Πτώση των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones μετά από πώληση στόχων. Το Market Rally έχει 90% πιθανότητες να το κάνει αυτό

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq, εν μέσω χαμηλών εσόδων και καθοδήγησης από τη Cisco Systems. Το ράλι του χρηματιστηρίου πούλησε σκληρά την Τετάρτη, ως μεγάλο στόχος (TGT) η έλλειψη κερδών προκάλεσε σημαντικές ανησυχίες για τους λιανοπωλητές, τους σχετικούς τομείς και την ευρύτερη οικονομία εν μέσω θερμού πληθωρισμού και εξασθένησης της ζήτησης.

X

Η απότομη πώληση της Τετάρτης έρχεται αμέσως μετά τους μεγάλους δείκτες που σημείωσαν α συνεχόμενη ημέρα για να επιβεβαιώσει το νέο ράλι στο χρηματιστήριο, αναβοσβήνουν πτωτικά σήματα.

Μετά το κλείσιμο, Cisco Systems (CSCO) Και Sociedad Química y Minera de Chile (ΤΜ), ή SQM, αναφερόμενα κέρδη. Τα κέρδη της Cisco υπερέβησαν τις προβολές του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους, αλλά χάθηκαν τα έσοδα και ο γίγαντας δικτύωσης επίσης καθοδηγήθηκε χαμηλότερα για το τρέχον τρίμηνο. Η μετοχή της CSCO σημείωσε βουτιά 13% μέσα στη νύχτα. Arista Networks (ANET) και άλλες σχετικές μετοχές υποχώρησαν επίσης σταθερά.

Τα κέρδη της SQM εξακολουθούν να εκκρεμούν μετά από ώρες για το παιχνίδι λιπάσματος και λιθίου. Η μετοχή της SQM σημείωσε άνοδο 0.4% στις 90.21 μονάδες στην κανονική συνεδρίαση της Τετάρτης, αφού έφτασε τις 93.14 εντός της ημέρας, ξεπερνώντας για λίγο τις 90.97 σημείο αγοράς.

Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο συζητούσε το sell-off στην αγορά της Τετάρτης και ανέλυσε τις μετοχές TGT, Northrop Grumman (NOC) Και Broadcom (ΑΒΓΟ).

Στόχευση κερδών Κακές ειδήσεις για το λιανικό εμπόριο

Τα κέρδη-στόχοι υποχώρησαν 41%, πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Ο έμπορος λιανικής κατηγόρησε το κόστος αποστολής καθώς και τους καταναλωτές που μετακινήθηκαν από τηλεοράσεις και άλλα προϊόντα διακριτικής ευχέρειας. Η Target βλέπει πιέσεις περιθωρίου καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους. Αυτό ήρθε μια μέρα μετά Wal-Mart (WMT) χάθηκε στο EPS και κατευθύνθηκε χαμηλά, αναφέροντας υψηλότερα κόστη για αγαθά, αποστολή και εργασία. Εκείνη την εποχή, οι επενδυτές μπορεί να πίστευαν ή να ήλπιζαν ότι τα δεινά της Walmart ήταν ειδικά για την εταιρεία, αλλά τα αποτελέσματα της Target σηματοδοτούσαν ένα πολύ ευρύτερο πρόβλημα.

Η μετοχή-στόχος κατέρρευσε 25% στις 161.61 μονάδες. Η Walmart βυθίστηκε 6.8% μετά την πτώση 11.4% την Τρίτη. Και οι δύο είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.

Εάν η Walmart και η Target δυσκολεύονται στο τρέχον οικονομικό κλίμα, αυτό δεν μπορεί να είναι καλό για άλλους εκπτωτές και εμπόρους λιανικής και γενικά.

Δολάριο Δέντρο (LTRD) σημείωσε βουτιά 14.4% μετά την ολίσθηση 3.2% την Τρίτη. Η μετοχή DLTR κρατούσε καλά, αλλά έπεσε κάτω από τις 50 ημέρες την Τρίτη και κατρακύλησε στη γραμμή των 200 ημερών. Costco Χονδρικό (ΚΟΣΤΟΣ) έχασε περισσότερο από 12%, αφού είχε ήδη ρίξει ένα ξεμπλοκάρισμα και έπεσε κάτω από τους βασικούς κινητούς μέσους όρους τις τελευταίες εβδομάδες. Έκθεση μετοχών για το Dollar Tree και το COST την επόμενη εβδομάδα.

Best Buy (BBY), που αναφέρει νωρίς την Πέμπτη, βυθίστηκε 10.5% σε χαμηλό δύο ετών.

Επιχειρήσεις φορτηγών, Tesla, Apple Stock

JB Hunt Transport Services (JBHT) πούλησε 9%, υποχωρώντας σχεδόν από τη γραμμή 10 εβδομάδων. Καθώς η ζήτηση των καταναλωτών εξασθενεί, οι εταιρείες μεταφοράς φορτηγών ενδέχεται να δουν ασθενέστερη ζήτηση και να δυσκολεύονται να μετακυλίσουν τις εκτοξευόμενες τιμές του καυσίμου ντίζελ.

Η μετοχή της Apple υποχώρησε 5.6% στις 140.82 μονάδες, χαμηλά κλεισίματος έξι μηνών, καθώς η προειδοποίηση Target για τις διακριτικές δαπάνες των καταναλωτών ενέτεινε τους φόβους για τον τεχνολογικό τιτάνα Dow Jones. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο κατασκευαστής iPhone συμβόλαιο Foxconn και Ημιαγωγός της Ταϊβάν (TSM), που κάνει μάρκες για Apple (AAPL) και πολλοί άλλοι, προειδοποιήθηκαν για την αδύναμη ζήτηση smartphone. Η μετοχή της AAPL βρίσκεται σε καλό δρόμο για όγδοη συνεχόμενη εβδομαδιαία απώλεια.

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 6.8% στις 709.81 μονάδες, το χαμηλότερο κλείσιμο από τον Αύγουστο. Ενώ η ασθενέστερη διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών θεωρητικά θα μπορούσε να βλάψει τη ζήτηση για τα ηλεκτρικά οχήματα υψηλής τιμής της Tesla, η συνολική παραγωγή αυτοκινήτων είναι τόσο χαμηλή που η προσφορά εξακολουθεί να είναι ο κυρίαρχος παράγοντας. Τέσλα (TSLA) δέχεται πιέσεις μαζί με άλλα ονόματα ανάπτυξης υψηλής αξίας, μαζί με ζητήματα παραγωγής εργοστασίων στη Σαγκάη και συνεχιζόμενη από τον CEO Elon Musk Twitter (TWTR) έπος εξαγοράς. Η μετοχή του Twitter υποχώρησε 3.8% στο 36.85, χαμηλό δύο μηνών και ακόμη πιο κάτω από την τιμή εξαγοράς των 54.20 δολαρίων του Μασκ.

Επίσης, ο δείκτης S&P 500 ESG εκκίνησε την Tesla, σε μεγάλο βαθμό σε θέματα εταιρικής κουλτούρας, προκαλώντας περισσότερα οργισμένα tweets από τον Musk.

Εν τω μεταξύ, η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ διερευνά μια συντριβή Tesla Model S νωρίτερα αυτόν τον μήνα που σκότωσε, πιθανώς να εμπλέκεται ο αυτόματος πιλότος. Το NHTSA διερευνά δεκάδες ατυχήματα που σχετίζονται με αυτόματο πιλότο.

Tesla Vs. BYD: Ποιο Booming EV Giant είναι καλύτερο να αγοράσετε;

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.4% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0.5%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.7%. Η μετοχή της Cisco είναι στοιχείο Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq. Αρκετές άλλες μετοχές δικτύωσης και υλικού έχασαν επίσης έδαφος.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 1 μονάδα βάσης στο 2.9%.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Ράλλυ χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου άνοιξε απότομα χαμηλότερα και συνέχισε να πέφτει την Τετάρτη.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 3.6% την Τετάρτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 4%. Ο Nasdaq composite σημείωσε βουτιά 4.7%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 3.5%.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αντιστράφηκαν από μέτρια κέρδη σε πτώση 2.5% στα 109.59 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της βενζίνης υποχώρησαν περισσότερο από 5%.

Η 10ετής απόδοση του Δημοσίου μειώθηκε 8 μονάδες βάσης στο 2.89%.

Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 3.8%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) έχασε 3.9%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 4%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 4.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε πτώση 4.15% και το Global X US ETF Ανάπτυξης Υποδομών (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) υποχώρησε 3.6%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 3.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 5.5%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) και το ETF SPDR Financial Select (XLF) έχασε 2.75%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 2.6%

Το ETF SPDR S&P Retail, το οποίο περιλαμβάνει τη μετοχή Target και τη Walmart ως κύρια στοιχεία, υποχώρησε 8.3% στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2020.

Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε πτώση 4.4% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 4.7%. Η μετοχή TSLA παραμένει η Νο. 1 συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Ανάλυση ράλι αγοράς

Όταν παίρνετε ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, δεν περιμένετε προβλήματα καθώς οδηγείτε από την παρτίδα. Αλλά αν το κάνετε, μπορεί να έχετε ένα λεμόνι. Την Τρίτη, οι κύριοι δείκτες παρουσίασαν α συνεχόμενη ημέρα, επιβεβαιώνοντας το νέο χρηματιστηριακό ράλι.

Αλλά την Τετάρτη, οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν, εγκαταλείποντας όλα τα ισχυρά κέρδη της Τρίτης και πολλά άλλα.

Ο ασθενέστερος καταναλωτής και το αυξανόμενο κόστος για τις επιχειρήσεις είναι ένας ζοφερός συνδυασμός για τους λιανοπωλητές και τους κατασκευαστές προϊόντων διακριτικής ευχέρειας. Με τις καταναλωτικές δαπάνες να δαπανούν πάνω από τα δύο τρίτα της οικονομίας των ΗΠΑ, οι κίνδυνοι μιας οικονομικής σκληρής προσγείωσης αυξάνονται καθώς η Fed προσπαθεί να μειώσει τον πληθωρισμό. Οι επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων της Fed θα προκαλέσουν σοβαρό πόνο. Αλλά η εναλλακτική λύση, το να αφήσουμε τον πληθωρισμό να παραμείνει υψηλό, επηρεάζει σαφώς και τη ζήτηση.

Παραμερίζοντας τους λόγους για το ξεπούλημα, η τεχνική ενέργεια είναι σαφής. Οχι κάθε συνεχόμενη ημέρα λειτουργεί και η δράση της Τετάρτης ήταν ένα πτητικό σήμα.

Οι κύριοι δείκτες έκλεισαν κάτω από τα χαμηλά τους FTD. Ο Eric Krull, συν-συγγραφέας του «The Lifecycle Trade», λέει ότι η έρευνά του δείχνει ότι όταν οι κύριοι δείκτες το κάνουν αυτό, υπάρχει 90% πιθανότητα το ράλι της αγοράς να αποτύχει τελικά.

Οι πιθανότητες μπορεί να είναι ακόμη χειρότερες σε αυτή την περίπτωση. Ο Dow Jones και ο S&P 500 σημείωσαν νέα χαμηλά κλεισίματος 52 εβδομάδων την Τετάρτη, με τον Nasdaq να μην το κάνει πολύ μακριά.

Ωστόσο, το ράλι της αγοράς εξακολουθεί να ισχύει έως ότου οι κύριοι δείκτες υποχωρήσουν από την έναρξη του ράλι τους, σε αυτήν την περίπτωση τα ενδοημερήσια χαμηλά της 12ης Μαΐου. Ειδικά ο Dow Jones είναι κοντά στο να σπάσει χαμηλότερα. Μια άλλη πτώση για τον S&P 500 είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ωθούσε τον δείκτη αναφοράς σε μια bear market, προσχωρώντας στον Nasdaq.

Κοιτάξτε σε ένα εβδομαδιαίο γράφημα των κύριων δεικτών και είναι δύσκολο να δείτε το ράλι. Ο Dow, ο S&P 500 και ο Nasdaq είναι όλοι σε καλό δρόμο για να επεκτείνουν τα μεγάλα εβδομαδιαία σερί απωλειών.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Το sell-off της Τετάρτης είναι ο λόγος που είναι καλή ιδέα να μπείτε σε ένα πρόσφατα επιβεβαιωμένο ράλι στο χρηματιστήριο αργά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το τρέχον ράλι της αγοράς, με τους κύριους δείκτες κάτω από τους βασικούς κινητούς μέσους όρους και λίγες μετοχές σε θέση.

Οι επενδυτές που αγόρασαν μετοχές ή ETF στο FTD της Τετάρτης θα πρέπει να αποχωρήσουν ή να αποχωρήσουν.

Συνεχίστε να εργάζεστε στις λίστες παρακολούθησης. Επικεντρωθείτε σε μετοχές με ισχυρή σχετική ισχύ. Αλλά μια ισχυρή γραμμή RS δεν είναι το πράσινο φως για την αγορά μιας μετοχής, ειδικά σε μια αδύναμη αγορά.

Το ξεπούλημα των μετοχών DLTR την Τετάρτη — και της Apple κατά τη διάρκεια των λίγων εβδομάδων — δείχνει πώς οι μετοχές μπορούν να διατηρηθούν καλά, έως ότου δεν το κάνουν. Περιμένετε λοιπόν έως ότου μια μετοχή αναβοσβήσει ένα σήμα αγοράς σε μια ισχυρή αγορά και να είστε έτοιμοι να βγείτε.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα