Πτώση των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones μετά την αντίσταση του S&P 500. JPMorgan, UnitedHealth Earnings On Tap

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Μεγάλα κέρδη από την JPMorgan, την Bank of America, την UnitedHealth, την Delta Air Lines και άλλα, αναμένονται το πρωί της Παρασκευής.

X

Το ράλι του χρηματιστηρίου κέρδισε λίγο περισσότερο έδαφος την Πέμπτη, αν και ο S&P 500 χτύπησε αντίσταση σε μια κρίσιμη περιοχή.

Η πολυαναμενόμενη έκθεση πληθωρισμού ΔΤΚ παρουσίασε πιέσεις ψύξης στις τιμές σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με τις προσδοκίες, αν και τα κέρδη των τιμών των υπηρεσιών ήταν μια μικτή εικόνα. Ωστόσο, η τάση επιβράδυνσης του πληθωρισμού θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι η Federal Reserve θα τερματίσει σύντομα τις αυξήσεις επιτοκίων.

Οι επενδυτές θα πρέπει να κοιτάξουν να προσθέσουν έκθεση, προσεκτικά. Αυτή η αγορά είναι επιρρεπής σε οπισθοδρομήσεις και θα μπορούσε να οφείλεται για μία. Εν τω μεταξύ, πολλές κορυφαίες μετοχές έχουν πλέον επεκταθεί από τουλάχιστον νωρίς αγοράζουν πόντους. Exxon Mobil (XOM) Και Κελσίου Holdings (CELH) εξακολουθούν να λειτουργούν.

Η μετοχή XOM και οι βαθμοί Κελσίου είναι στο 50 IBD. Η μετοχή CELH είναι ανοιχτή SwingTrader και για το Πίνακας κατάταξης IBD λίστα παρακολούθησης.

Βασικά κέρδη

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Η Bank of America (ΠΑ), Η Citigroup (C) όλοι αναφέρουν την Παρασκευή το πρωί. UnitedHealth (UNH) Και Delta Air Lines (DAL) ξεκινούν τα κέρδη για τις αντίστοιχες ομάδες τους.

Η μετοχή της JPMorgan βρίσκεται σε ζώνη αγοράς μετά από ένα παραδοσιακό breakout. Οι μετοχές της Bank of America και της Citigroup πλησιάζουν σε πρώιμες εγγραφές σε βάσεις πάτου. Η μετοχή WFC έχει περισσότερη δουλειά να κάνει. Η μετοχή του UNH έχει ξεπουληθεί το 2023 μαζί με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες υγείας, αν και αυξήθηκε την Πέμπτη. Η μετοχή της DAL αυξήθηκε το 2023 με τον όμιλο αεροπορικών εταιρειών, προσθέτοντας στα κέρδη από τα ανοδικά προκαταρκτικά έσοδα από Αμερικάνικες αερογραμμές (AAL). Αλλά η Delta έχει επεκταθεί καλά από τις πρώτες συμμετοχές και εργάζεται στη δεξιά πλευρά μιας μεγάλης, βαθιάς βάσης.

Η μετοχή JPM και η UnitedHealth είναι και τα δύο στοιχεία Dow Jones.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.1% έναντι της εύλογης αξίας, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 να υποχωρούν 0.2%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.4%.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Ράλλυ χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου κυμάνθηκε την Πέμπτη, με τις ασταθείς διακυμάνσεις πριν από την αγορά να συνεχίζονται μέχρι το πρωί. Αλλά καθώς η συνεδρίαση συνεχιζόταν, οι κύριοι δείκτες ηρέμησαν και κινήθηκαν υψηλότερα πριν εξασθενήσουν κάπως μέσα στην ημέρα.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε 0.6% την Πέμπτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0.3%. Ο σύνθετος Nasdaq σημείωσε άνοδο 0.6%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε άλμα 1.7%.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν 1.3% στα 78.39 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 7.6% τις τελευταίες έξι συνεδριάσεις.

Ο χαλκός αναρριχήθηκε 0.8% την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 11.9% τις τελευταίες έξι ημέρες διαπραγμάτευσης.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 11 μονάδες βάσης στο 3.45%, κοντά στα πρόσφατα χαμηλά. Η απόδοση του ομολόγου δύο ετών, πιο στενά συνδεδεμένη με την πολιτική της Fed, έφτασε σε χαμηλό τριών μηνών. Οι αγορές έχουν σχεδόν πλήρως τιμολογηθεί σε μια αύξηση των επιτοκίων κατά τέταρτο της μονάδας την 1η Φεβρουαρίου, η οποία θα ήταν ένα βήμα κάτω από τις 50 μονάδες βάσης και τις 75 μονάδες βάσης στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Οι επενδυτές αναμένουν επίσης μια νέα αύξηση κατά τέταρτο μονάδων τον Μάρτιο, σε εύρος 4.75%-5%. Αυτή τη στιγμή, οι αγορές στοιχηματίζουν ότι είναι το τέλος.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

ETFs

Μεταξύ των ETF ανάπτυξης, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) και ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ΠΑΛΗ) σημείωσε άνοδο 0.7%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ανέβηκε 0.8%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ανέβηκε 1.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άλμα 2% και το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) σημείωσε άνοδο 0.8%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) σημείωσε άνοδο 4.6%, με τις μετοχές της DAL και της American Air να κατέχουν και τις δύο βασικές συμμετοχές. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε άνοδο 0.3%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) ενισχύθηκε 1.9%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) σημείωσε άνοδο 0.2%, με τις μετοχές JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup και BAC να είναι όλα τα κύρια στοιχεία. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) μειώθηκε κατά 0.3%, με τη μετοχή της UNH να είναι σημαντική.

Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε άνοδο 2.1% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 3.45%.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Ανάλυση ράλι αγοράς

Μετά από ταλαντεύσεις το πρωί, οι κύριοι δείκτες εν τέλει ανέβηκαν μέτρια, ενώ οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις αυξήθηκαν.

Ο S&P 500 έφτασε ακριβώς στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, κλείνοντας ακριβώς κάτω από αυτό το βασικό επίπεδο. Ο Nasdaq κράτησε υποστήριξη στη γραμμή 50 ημερών του και κινήθηκε λίγο ψηλότερα από αυτήν την περιοχή.

Οι Dow Jones και Russell 2000, πάνω από όλα οι κινούμενοι μέσοι όροι τους, εργάζονται προς τα υψηλά τους Δεκεμβρίου.

Συνολικά, το ράλι της αγοράς έχει κάνει τεράστια βήματα τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις. Οι επενδυτές βλέπουν το φως στο τέλος του τούνελ για τις αυξήσεις των επιτοκίων της Fed.

Ωστόσο, οι κύριοι δείκτες αντιμετωπίζουν περαιτέρω δοκιμές. Ο S&P 500 πρέπει να καθαρίσει αποφασιστικά τη γραμμή των 200 ημερών, όπου έχει χτυπήσει αντίσταση πολλές φορές. Τα υψηλά του Δεκεμβρίου είναι το απόλυτο τεστ για τους δείκτες. Αλλά μετά την εκτέλεση πολλών συνεδριών, με τα κύρια ευρετήρια ακριβώς γύρω από τα βασικά επίπεδα, μια παύση ή ανάσυρση δεν θα ήταν έκπληξη.

Οι κορυφαίες μετοχές παρουσιάζουν καλύτερη δράση, αλλά πολλές έχουν πλέον επεκταθεί, τουλάχιστον από τις πρώτες εισαγωγές ή τους κινητούς μέσους όρους.

Η μετοχή της Exxon Mobil ενισχύθηκε 1.7% στις 113.22 μονάδες, λίγο κάτω από τις 114.76 μονάδες επίπεδη βάση σημείο αγοράς, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Αλλά το απόθεμα XOM βρίσκεται σε εύρος από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή του Κελσίου υποχώρησε 0.2% στις 106.40 μονάδες, αλλά βρήκε υποστήριξη στη γραμμή των 21 ημερών. Η μετοχή της CELH εξακολουθεί να είναι ενεργή από το άλμα της Τετάρτης, ανακάμπτοντας από τη γραμμή των 50 ημερών και σπάζοντας μια μικρή γραμμή τάσης.

Ως θετικό πρόσημο για το ευρύτερο ράλι της αγοράς, ο τομέας των chip έχει ανακτήσει τη δυναμική του, με το ETF SMF να κινείται αποφασιστικά πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών αυτή την εβδομάδα. Ημιαγωγός της Ταϊβάν (TSM), η μεγαλύτερη συμμετοχή στην SMH, με διαφορά πάνω από τη γραμμή κερδών των 200 ημερών. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι τα έσοδα υπολείπονται και η TSMC οδήγησε επίσης σε χαμηλά επίπεδα στο 1ο τρίμηνο. Αλλά δεν υπάρχουν πολλά ονόματα τσιπ, ακόμη και αυτά που είναι ξεκάθαρα ηγέτες της αγοράς, που μπορούν να γίνουν πράξη αυτή τη στιγμή.

Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;

Τι να κάνουμε τώρα

Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια ισχυρή επέκταση, κινούμενος πάνω από ορισμένες βασικές περιοχές αντίστασης και με την έκθεση για τον πληθωρισμό του ΔΤΚ να είναι εκτός πορείας.

Οι επενδυτές μπορούν να αυξήσουν την έκθεση τους, σταδιακά, εάν οι συνθήκες συνεχίσουν να βελτιώνονται. Οι κύριοι δείκτες, οι κλάδοι και οι κορυφαίες μετοχές είχαν την τάση να σημειώνουν μεγάλες υποχωρήσεις, όπως φαίνεται να κερδίζουν ατμό. Και το ράλι της αγοράς κερδίζει δυναμική.

Η περίοδος κερδών μπορεί να ανατρέψει το ράλι της αγοράς ή να χτυπήσει συγκεκριμένους τομείς ή μετοχές.

Οι επενδυτές που παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο τις τελευταίες ημέρες μπορεί να αισθάνονται ότι έχουν περάσει μεγάλες ευκαιρίες. Είναι αλήθεια ότι ορισμένες μετοχές μπορεί να είναι απρόσιτες αυτήν τη στιγμή. Αλλά μην κυνηγάτε εκτεταμένα ονόματα. Περιμένετε να δείτε αν θα σταματήσουν ή θα αποσυρθούν ή θα δημιουργήσουν νέες βάσεις. Στο μεταξύ, άλλες μετοχές θα έρθουν στο προσκήνιο.

Εάν αυτό το ράλι της αγοράς έχει πραγματικά πόδια, θα υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Αν πάλι σβήσει γρήγορα, τότε θα χαρείτε που δεν έχετε επενδύσει πολλά.

Αλλά είναι σημαντικό να έχετε ενημερωμένες τις λίστες παρακολούθησης. Ρίξτε ένα ευρύ δίχτυ για να βρείτε μετοχές που δημιουργούνται σε διαφορετικούς τομείς. Στη συνέχεια, επικεντρωθείτε σε μετοχές που είναι «έτοιμες» ή σχεδόν.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα