Dow Jones Futures: Apple Leads Earnings Wave, Fed Rate Rate Looms. Τι να κάνουμε τώρα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε ισχυρά κέρδη την περασμένη εβδομάδα, ξεπερνώντας κάποια βασική αντίσταση. Οι τεχνικοί απέσυραν την Παρασκευή Θραύση (ΘΡΑΎΣΗ) και άλλα φτωχά κέρδη.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), γονέας Google Αλφάβητο (GOOGL), Amazon.com (AMZN) και γονέας Facebook Meta Πλατφόρμες (META) τίτλος μιας τεράστιας εβδομάδας για κέρδη.

Η μετοχή META και η Google πούλησαν σκληρά την Παρασκευή λόγω των αποτελεσμάτων Snap και της έλλειψης καθοδήγησης. Η μετοχή της Microsoft υποχώρησε ξανά στη γραμμή των 50 ημερών. Η Amazon απλώς περιόρισε τα μεγάλα εβδομαδιαία κέρδη. Αλλά η μετοχή της Apple είναι μία από τις πέντε, ακόμη και κοντά στη γραμμή των 200 ημερών, και δεν έχει προφανές σημείο αγοράς.

Εν τω μεταξύ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνεδριάζει, με μια άλλη μεγάλη αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης πιθανότατα την Τετάρτη. Η καθοδήγηση για μελλοντικές κινήσεις θα είναι το κλειδί. Οι επενδυτές έχουν αρχίσει να μειώνουν το μέγεθος της αύξησης των επιτοκίων του Σεπτεμβρίου, με περιορισμένη αυστηροποίηση μετά από αυτό. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ταχεία επιβράδυνση της οικονομίας, ίσως ακόμη και να πέσει σε ύφεση. Μια ύφεση, μαζί με τον υψηλό ακόμη πληθωρισμό, δεν είναι εξαιρετικό μείγμα για τα εταιρικά κέρδη.

Η ύφεση της Fed μπορεί να είναι ήδη εδώ. Τι σημαίνει αυτό για τον S&P 500

Ενώ η πρόσφατη δράση στους κύριους δείκτες ήταν πολλά υποσχόμενη, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί καθώς προσθέτουν έκθεση.

Δεν υπάρχουν πολλές κορυφαίες μετοχές που αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς. Εν τω μεταξύ, αρκετές υποσχόμενες μετοχές έχουν δει ξαφνικές πωλήσεις, μεταξύ των οποίων Δολάριο Δέντρο (LTRD), Λάνθεος (-XNUMXc ~+ XNUMX¢), Υγεία Agilon (AGL) Και Λι Αυτόματο (LI), αναγκάζοντας σκληρές αποφάσεις για τους επενδυτές.

Η μετοχή LNTH είναι ανοιχτή Πίνακας κατάταξης IBD, ενώ ο Agilon εξήλθε την Παρασκευή. Το απόθεμα Li Auto και το Agilon είναι στο 50 IBD. Η μετοχή MSFT και η Google είναι ενεργοποιημένες IBD Long-Term Leaders.

Το βίντεο που ενσωματώνεται στο άρθρο έκανε ανασκόπηση της σημαντικής δράσης της αγοράς, ενώ παράλληλα αναλύθηκε Cross Country Healthcare (CCRN), απόθεμα Li Auto και DLTR.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Ράλλυ χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη, ακόμη και με την υποχώρηση της Παρασκευής.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε 2% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 2.6%. Το Nasdaq composite έκανε άλμα 3.3%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε άλμα 3.7%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 15 μονάδες βάσης στο 2.78%, βυθίζοντας 25 μονάδες βάσης την Πέμπτη-Παρασκευή. Η καμπύλη αποδόσεων του Treasury αντιστρέφεται από το μονοετές σε 10ετές. Το επιτόκιο του εξαμηνιαίου ομολόγου, στο 2.94%, είναι σημαντικά υψηλότερο από την απόδοση του 10ετούς Δημοσίου. Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν αυξανόμενους κινδύνους ύφεσης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν σχεδόν 3% στα 97.59 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα.

ETFs

Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 0.6% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) ενισχύθηκε 0.45%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άνοδο 5.4%, με κύριο συστατικό το απόθεμα MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 5.6%.

Το ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) αναπήδησε 1.9% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) άλμα 5%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) αυξήθηκε 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) εκτινάχθηκε στα ύψη 6%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) κέρδισε 3.7% και το Financial Select SPDR ETF (XLF) 3%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) μειώθηκε κατά 0.3%.

Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε άνοδο 4.85% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 1.2%, αν και και οι δύο έχασαν περισσότερο από το ήμισυ των εβδομαδιαίων κερδών τους την Παρασκευή.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Shakeouts αποθεμάτων, Shakedowns

Όταν μια κορυφαία μετοχή πωλείται σε ή κάτω από το σημείο αγοράς, οι επενδυτές αντιμετωπίζουν μια δύσκολη απόφαση: κρατήστε σφιχτά, βγείτε ή περιορίστε τη θέση. Δεν υπάρχει απαραίτητα μια «σωστή» απάντηση. Μερικές φορές η μετοχή θα αναπηδήσει αμέσως, άλλες θα συνεχίσουν να πέφτουν — ίσως μετά από σύντομη αναπήδηση. Μια πιο προσεκτική προσέγγιση μπορεί να έχει περισσότερο νόημα στην τρέχουσα ασταθή αγορά. Η αγορά κοντά στην είσοδο μπορεί επίσης να προσφέρει λίγο περισσότερο μαξιλάρι.

Η μετοχή DLTR σημείωσε σταδιακή άνοδο σε μια ζώνη αγοράς αυτή την εβδομάδα, όταν ξαφνικά σημείωσε βουτιά σχεδόν 5% εντός της ημέρας την Πέμπτη. Οι μετοχές υποχώρησαν ελαφρώς από το σημείο αγοράς των 166.45, αλλά βρήκαν υποστήριξη στη γραμμή των 21 ημερών, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Μέχρι το κλείσιμο, η μετοχή DLTR είχε μειωθεί λίγο κάτω από το 1%. Την Παρασκευή, η μετοχή του Dollar Tree έφυγε για λίγο από τη ζώνη αγοράς προτού κλείσει ελάχιστα άλλαξε.

Η μετοχή LNTH έφτασε σε υψηλό ρεκόρ την Τετάρτη, μόλις ξεπέρασε από το α βάση φλιτζανιού, αλλά κλείνει σχεδόν 14% πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών. Την Πέμπτη, η μετοχή της Lantheus υποχώρησε 7.8% εντός της ημέρας, αν και μείωσε την απώλειά της στο 3.1%. Ένα γρήγορο shakeout; Μάλλον όχι. Η μετοχή της LNTH υποχώρησε 4.5% την Παρασκευή.

Η μετοχή της Agilon ξέσπασε την Πέμπτη από βάση πυθμένα με σημείο αγοράς 27.12. Όμως οι μετοχές υποχώρησαν 8.3% στις 25.18 την Παρασκευή.

Η μετοχή της Li Auto αναπήδησε από τη γραμμή 21 ημερών στις 13 Ιουλίου και σημείωσε σταθερά κέρδη μέχρι τη Δευτέρα, 18 Ιουλίου. Ωστόσο, οι μετοχές υποχώρησαν κάτω από τη γραμμή 21 ημερών εντός της Τρίτης, αν και ανέκαμψαν για να κλείσουν πάνω από αυτό το βασικό επίπεδο, με πτώση 4.7%. Την Τετάρτη, η μετοχή του LI υποχώρησε 3.7%, ακριβώς στα χαμηλά της Τρίτης. Την Πέμπτη, η Li Auto παραλίγο να ανακτήσει τη γραμμή 21 ημερών της, αλλά στη συνέχεια πούλησε πειστικά την Παρασκευή. Τελικά, ήταν μια πτωτική καθοδική εβδομάδα αντιστροφής για τον κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας.

Ανάλυση ράλι αγοράς

Το ράλι του χρηματιστηρίου έκανε σημαντικά βήματα την περασμένη εβδομάδα. Οι κύριοι δείκτες ξεπέρασαν τους κινητούς μέσους όρους των 50 ημερών και των 10 εβδομάδων, που ήταν ένα βασικό εμπόδιο τους τελευταίους μήνες.

Αδύναμα αποτελέσματα από το Snap, Verizon (VZ), Τεχνολογία Seagate (STX) Και Διαισθητική Χειρουργική (ISRG) παρείχε καταλύτη για την υποχώρηση της Παρασκευής.

Αλλά αναμφισβήτητα η αγορά έπρεπε να υποχωρήσει, ειδικά ο Nasdaq και οι μετοχές ανάπτυξης. Είναι καλύτερα να λάβετε αυτή την απόσυρση πριν από την πλήρη συντριβή των κερδών.

Εάν όλοι είναι ανοδικοί προς την κατεύθυνση των κερδών, αυτό είναι μια συνταγή για μεγάλες πωλήσεις σε πραγματικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να ισχύει ιδιαίτερα αυτή τη φορά, με τις οδηγίες ιδιαίτερα ασαφείς με την οικονομία να επιδεινώνεται ραγδαία.

Η υποχώρηση της Παρασκευής υπογραμμίζει πώς η σεζόν κερδών είναι ύπουλη, και όχι μόνο για την εταιρεία. Η έκθεση κερδών του Snap έπληξε τη μετοχή της Meta και της Google, μαζί με άλλες εταιρείες που εξαρτώνται από τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και την ευρύτερη αγορά.

Η υποχώρηση της Παρασκευής δείχνει επίσης τους κινδύνους της αλιείας στο βυθό, αγοράζοντας αποτυχημένα αναπτυξιακά αποθέματα καθώς επιστρέφουν.

Είναι πιθανό η αγορά να έφτασε στο κάτω μέρος στα μέσα Ιουνίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι μια γρήγορη, εύκολη πορεία προς τα υψηλά όλων των εποχών και όχι μόνο. Η αγορά έφτασε στο κάτω μέρος στα τέλη του 2002 και στα τέλη του 2008, αλλά δεν σημείωσε σταθερή πορεία για αρκετούς μήνες.

Εκτός από τους τιτάνες τεχνολογίας Apple, Microsoft, Meta, Google και Amazon, άλλα αξιοσημείωτα αποτελέσματα την ερχόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν Exxon Mobil (XOM), Σιρίτι (CVX), Η Merck (MRK), Pfizer (PFE), Η General Motors (GM) Και Qualcomm (QCOM).

Οι μετοχές Apple, Microsoft, Merck και XOM είναι όλα στοιχεία Dow Jones.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Οι επενδυτές θα πρέπει να εξακολουθούν να έχουν, το πολύ, μέτρια έκθεση. Δεν υπήρξαν πολλές καλές μετοχές για αγορά, και αυτές μπορεί να είναι επιρρεπείς σε ξαφνικές πωλήσεις. Η περίοδος κερδών και η συνεδρίαση της Fed θα μπορούσαν να στείλουν την αγορά, διάφορους κλάδους και μεμονωμένες μετοχές προς κάθε είδους κατευθύνσεις.

Γι' αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες μέρες. Εάν κάνετε νέες αγορές, αναζητήστε ευκαιρίες πρώιμης αγοράς και προσπαθήστε να αγοράσετε όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτές τις καταχωρίσεις.

Συνεχίστε να εργάζεστε στις λίστες παρακολούθησης. Το ράλι της αγοράς έχει δείξει κάποια δύναμη. Θέλετε να είστε έτοιμοι να επωφεληθείτε.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Tesla Vs. BYD: Ποιο Booming EV Giant είναι καλύτερο να αγοράσετε;