- Ο Dow Jones αποφασισμένος να ολοκληρώσει την Παρασκευή στο πράσινο παρά τον επίμονο πληθωρισμό.
- Ο πληθωρισμός PCE στις ΗΠΑ παρέμεινε υψηλότερος από το αναμενόμενο.
- Οι ελπίδες για μειώσεις επιτοκίων τώρα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εκτύπωση του NFP των ΗΠΑ της επόμενης εβδομάδας.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average (DJIA) κατέρρευσε την Παρασκευή πριν πιέσει στο υψηλό επίπεδο της ημέρας, καθώς οι επενδυτές αποτινάξουν τον υψηλό ακόμη πληθωρισμό του Δείκτη Τιμών Προσωπικής Καταναλωτικής Δαπάνης (PCE) των ΗΠΑ. Οι αγορές εξακολουθούν να τιμολογούν με πιθανότητα 44% για τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) φέτος, με πιθανότητες 60% για πρώτη μείωση επιτοκίου τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME.
Διαβάστε περισσότερα: Ο βασικός πληθωρισμός PCE στις ΗΠΑ παραμένει σταθερός στο 2.8% έναντι του αναμενόμενου 2.6%
Ο πληθωρισμός του βασικού δείκτη τιμών PCE των ΗΠΑ παρέμεινε σταθερός στο 2.8% για το έτος που έληξε τον Μάρτιο, διατηρώντας πάνω από την προβλεπόμενη πτώση στο 2.6%. Ο γενικός πληθωρισμός του δείκτη τιμών PCE αυξήθηκε επίσης στο 2.7% την ίδια περίοδο, σκαρφαλώνοντας από 2.5% και επιταχυνόμενος πάνω από την πρόβλεψη 2.6%.
Παρά την άνοδο σε μια βασική μέτρηση του πληθωρισμού, η διάθεση κινδύνου αγοράς παρέμεινε υψηλή και οι αγορές κλίνουν στις τρέχουσες προσδοκίες μείωσης των επιτοκίων. Παρά τον ακόμη υψηλό πληθωρισμό, η αύξηση των τιμών εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από ό,τι φοβόντουσαν πολλοί επενδυτές και οι συμμετέχοντες στην αγορά θα επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στην έκθεση των US Nonfarm Payrolls (NFP) της επόμενης Παρασκευής. Μια ακόμα σφιχτή αγορά εργασίας στις ΗΠΑ θα έχει τους επενδυτές που αναζητούν χαλάρωση στα μεγέθη εργασίας των ΗΠΑ για να βοηθήσουν τη Fed να ωθήσει τη Fed σε μια πρώτη μείωση επιτοκίων έως τον Σεπτέμβριο.
Νέα του Dow Jones
Με την περίοδο κερδών σε πλήρη εξέλιξη, οι μετοχές παραμένουν ανοδικές συνολικά καθώς η εβδομάδα διαπραγμάτευσης πλησιάζει στο τέλος της. Τα δύο τρίτα των 30 τίτλων που αποτελούν τον Dow Jones ήταν στο πράσινο την Παρασκευή, με την Amazon.com Inc. (AMZN) να σημειώνει άνοδο 3.43% στο κλείσιμο και να κλείνει την ημέρα στα 179.62 δολάρια ανά μετοχή. Η Microsoft Corp. (MSFT) ακολούθησε, κερδίζοντας 1.82% την ημέρα και έκλεισε στα 406.32 $ ανά μετοχή.
Από την αρνητική πλευρά, η Intel Corp. (INTC) ηγήθηκε της αδύναμης πλευράς του διοικητικού συμβουλίου του Dow Jones, με πτώση 9.2% για να κλείσει στα 31.88 δολάρια ανά μετοχή, αφού η εταιρεία τεχνολογίας δημοσίευσε μια ασθενέστερη από το αναμενόμενο πρόβλεψη για το τρέχον τρίμηνο. Η Intel αναμένει τριμηνιαία έσοδα μεταξύ 12.5 και 13.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι προβλέψεις της αγοράς ήλπιζαν σε τουλάχιστον 13.6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Intel αναμένει επίσης ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα μειωθούν κάτω από τις προβλέψεις της Wall Street.
Τεχνικές προοπτικές του Dow Jones
Ο Dow Jones διαπραγματεύεται αρκετά εντός του εύρους τιμών της εβδομάδας, καθορίζοντας τις χαμηλές προσφορές της Παρασκευής στις 38,048.33 πριν ανακάμψει σε ένα ενδοημερήσιο υψηλό των 38,335.71. Ο κύριος μετοχικός δείκτης εξακολουθεί να υποχωρεί ελαφρά από τις τιμές αιχμής της εβδομάδας στις 38,556.80 μονάδες, αλλά ανακάμπτει σταθερά αφού έθεσε τα χαμηλά της εβδομάδας στις 37,745.54 στην ανάκληση της Πέμπτης.
Ο Dow Jones πρόκειται να κλείσει ένα σερί ήττας τριών εβδομάδων και να κλείσει λίγο βόρεια από τη λαβή των 38,300.00 μετά από πτώση 5.8% από πάνω προς τα κάτω από 39,887.49 που ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου.
Διάγραμμα πέντε λεπτών Dow Jones
ωριαίο διάγραμμα Dow Jones
Συχνές ερωτήσεις Dow Jones
Ο Dow Jones Industrial Average, ένας από τους παλαιότερους χρηματιστηριακούς δείκτες στον κόσμο, αποτελείται από τις 30 μετοχές με τις περισσότερες συναλλαγές στις ΗΠΑ. Ο δείκτης είναι σταθμισμένος ως προς την τιμή και όχι βάσει κεφαλαιοποίησης. Υπολογίζεται αθροίζοντας τις τιμές των μετοχών που τις αποτελούν και διαιρώντας τις με έναν παράγοντα, επί του παρόντος 0.152. Ο δείκτης ιδρύθηκε από τον Charles Dow, ο οποίος ίδρυσε και την Wall Street Journal. Τα τελευταία χρόνια έχει επικριθεί ότι δεν είναι αρκετά αντιπροσωπευτική επειδή παρακολουθεί μόνο 30 ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, σε αντίθεση με ευρύτερους δείκτες όπως ο S&P 500.
Πολλοί διαφορετικοί παράγοντες οδηγούν τον βιομηχανικό μέσο όρο Dow Jones (DJIA). Η συνολική απόδοση των εταιρειών που αποκαλύπτονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις κερδών της εταιρείας είναι η κύρια. Τα μακροοικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ και του κόσμου συμβάλλουν επίσης καθώς επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Το επίπεδο των επιτοκίων, που καθορίζεται από την Federal Reserve (Fed), επηρεάζει επίσης το DJIA καθώς επηρεάζει το κόστος της πίστωσης, από το οποίο πολλές εταιρείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, ο πληθωρισμός μπορεί να είναι μια σημαντική κινητήρια δύναμη, καθώς και άλλες μετρήσεις που επηρεάζουν τις αποφάσεις της Fed.
Η θεωρία Dow είναι μια μέθοδος για τον προσδιορισμό της κύριας τάσης της χρηματιστηριακής αγοράς που αναπτύχθηκε από τον Charles Dow. Ένα βασικό βήμα είναι να συγκρίνετε την κατεύθυνση του βιομηχανικού μέσου όρου Dow Jones (DJIA) και του Dow Jones Transportation Average (DJTA) και να ακολουθήσετε μόνο τάσεις όπου και οι δύο κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ο όγκος είναι ένα επιβεβαιωτικό κριτήριο. Η θεωρία χρησιμοποιεί στοιχεία αιχμής και κατώτερης ανάλυσης. Η θεωρία του Dow θέτει τρεις φάσεις τάσης: συσσώρευση, όταν τα έξυπνα χρήματα αρχίζουν να αγοράζουν ή να πωλούν. συμμετοχή του κοινού, όταν συμμετέχει το ευρύτερο κοινό· και διανομής, όταν το έξυπνο χρήμα εξέρχεται.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ανταλλάξετε το DJIA. Το ένα είναι η χρήση ETF που επιτρέπουν στους επενδυτές να διαπραγματεύονται το DJIA ως ενιαίο τίτλο, αντί να χρειάζεται να αγοράζουν μετοχές και στις 30 εταιρείες που το αποτελούν. Ένα κορυφαίο παράδειγμα είναι το SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της DJIA επιτρέπουν στους επενδυτές να κάνουν εικασίες για τη μελλοντική αξία του δείκτη και οι Επιλογές παρέχουν το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσουν ή να πουλήσουν τον δείκτη σε προκαθορισμένη τιμή στο μέλλον. Τα αμοιβαία κεφάλαια επιτρέπουν στους επενδυτές να αγοράσουν ένα μερίδιο ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών της DJIA, παρέχοντας έτσι έκθεση στο συνολικό δείκτη.
Πηγή: https://www.fxstreet.com/news/dow-jones-industrial-average-climbs-back-over-38-300-as-investors-shrug-off-still-high-pce-inflation-202404261802