Η μετοχή της Costco κατέρρευσε μπροστά από τα κέρδη. Lululemon, Ollie's Bargain Outlet, Broadcom επίσης ετοιμάζεται να αναφέρει

Οι πωλητές στρίμωξαν γύρω από τις μετοχές της Costco την Πέμπτη, αφού η εταιρεία ανέφερε επιβράδυνση στις πωλήσεις του Νοεμβρίου. Αλλά ήταν μια διαφορετική ιστορία για τη μετοχή LULU, η οποία προσελκύει αγοραστές εν μέσω προσδοκιών για μια άλλη ισχυρή έκθεση κερδών.

X

Costco (ΚΟΣΤΟΣ) Και lululemon (LULU) είναι οι επόμενοι στο δελτίο κερδών, μαζί με Broadcom (ΑΒΓΟ), η οποία αυξήθηκε πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών την Τετάρτη σε ισχυρό όγκο. Αποθέματα ημιαγωγών ήταν μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων την Τετάρτη, αφού ο πρόεδρος της Federal Reserve Jerome Powell επανέλαβε την πρόθεση της Fed να επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων των επιτοκίων.

Η μετοχή Costco κατέχει βασικό επίπεδο υποστήριξης

Η μετοχή της Costco κατέρρευσε κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών την Πέμπτη, αφού η εταιρεία ανέφερε έσοδα Νοεμβρίου 19.17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 5.7% σε ετήσια βάση. Αλλά αυτή ήταν μια επιβράδυνση από την ανάπτυξη 7.7% τον Οκτώβριο και 10.1% τον Σεπτέμβριο. Οι επενδυτές τρομοκρατήθηκαν επίσης από τη μείωση κατά 10% στις πωλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου, πολύ χειρότερη από την απώλεια 0.7% τον Οκτώβριο.

Ο λιανοπωλητής υποχώρησε απότομα στις 23 Σεπτεμβρίου, αφού η εταιρεία ανέφερε αύξηση 8% στα τριμηνιαία κέρδη. Τα έσοδα αυξήθηκαν 15% στα 72.1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά τα περιθώρια συμπιέστηκαν, πλήττονται από το υψηλότερο κόστος ναύλων και εργασίας. Το μεικτό περιθώριο κέρδους συρρικνώθηκε κατά 10.2% από 10.9% την περσινή περίοδο.

Η Costco αναφέρει κέρδη την Πέμπτη μετά το κλείσιμο. Η συναινετική εκτίμηση του Zacks είναι ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη θα αυξηθούν κατά 39% στα 4.12 δολάρια ανά μετοχή, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 9% στα 55.06 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρακολούθηση κερδών: LULU, AVGO, OLLI

Η μετοχή της LULU σημείωσε άνοδο στις 2 Σεπτεμβρίου, αφού η εταιρεία ανέφερε άλλο ένα τρίμηνο ισχυρής ανάπτυξης στην κορυφή και στην κατώτατη γραμμή. Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 33% στα 2.20 δολάρια ανά μετοχή. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 29% στα 1.87 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα απευθείας προς τους καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 30%, αποτελώντας το 42% των συνολικών εσόδων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η CFO Meghan Frank είπε: «Παρά τις προκλήσεις γύρω μας στο μακρο-περιβάλλον, η επισκεψιμότητα των επισκεπτών στα καταστήματά μας και στους ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου μας παραμένει ισχυρή, γεγονός που μιλά για τη δύναμη του πολυδιάστατου μοντέλου λειτουργίας μας».

Τον Απρίλιο, η Lululemon αποκάλυψε τα σχέδιά της να διπλασιάσει τα έσοδά της για το 2021, ύψους 6.25 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 12.5 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026. Στοχεύει επίσης να διπλασιάσει τα ανδρικά και ψηφιακά έσοδα και να τετραπλασιάσει τα διεθνή έσοδα σε σχέση με το 2021.

Τα αποτελέσματα αναμένονται αργά την Πέμπτη. Τα κέρδη αναμένεται να αυξηθούν κατά 20% στα 1.95 δολάρια ανά μετοχή, ενώ τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 24% στα 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επίσης στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, Έξοδος ευκαιρίας του Ollie (OLLI) αναφέρει την Τετάρτη πριν από το ανοιχτό. Η μετοχή διατηρούσε καλά κέρδη μετά από ένα breakout πάνω από ένα γραμμή τάσης στις 22 Νοεμβρίου. Στο τελευταίο τρίμηνο που αναφέρθηκε, τα έσοδα αυξήθηκαν 9% στα 452.5 εκατομμύρια δολάρια. Για το τρέχον τρίμηνο, τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 12.5% στα 431.4 εκατομμύρια δολάρια.

Στον τομέα των chip, η Broadcom αναφέρει επίσης αργά την Πέμπτη. Η εντυπωσιακή σειρά προϊόντων ημιαγωγών της εταιρείας επιταχύνει τη μετακίνηση δεδομένων σε κέντρα δεδομένων, τηλεπικοινωνίες, επιχειρήσεις και εφαρμογές ενσωματωμένης δικτύωσης.

Η μετοχή μόλις υποχώρησε την Πέμπτη μετά από ανοδική άνοδο την Τετάρτη, ένδειξη δύναμης και στήριξης.

Η αύξηση των εσόδων στην Broadcom επιταχύνθηκε για τρία συνεχόμενα τρίμηνα, από 16% σε 23% σε 25%. Τα έσοδα για το τρέχον τρίμηνο φαίνεται να αυξάνονται κατά 20% στα 8.9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στρατηγική Συναλλαγών Επιλογών

Μια βασική στρατηγική συναλλαγών επιλογών γύρω από τα κέρδη — χρησιμοποιώντας επιλογές κλήσεων — σάς επιτρέπει να αγοράσετε μια μετοχή σε προκαθορισμένη τιμή χωρίς να αναλάβετε μεγάλο ρίσκο. Δείτε πώς λειτουργεί η στρατηγική διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης και πώς φαινόταν μια πρόσφατη συναλλαγή προαίρεσης Home Depot.

Αρχικά, προσδιορίστε τις μετοχές με κορυφαία αξιολόγηση με ένα ανοδικό διάγραμμα. Κάποιοι μπορεί να στήνονται σε υγιείς βάσεις πρώιμων σταδίων. Άλλοι μπορεί να έχουν ήδη ξεσπάσει και να έχουν την υποστήριξη τους Κινητός μέσος όρος 10 εβδομάδων για πρώτη φορά. Και μερικοί μπορεί να διαπραγματεύονται στενά κοντά σε υψηλά και να αρνούνται να εγκαταλείψουν μεγάλο έδαφος. Αποφύγετε εκτεταμένα αποθέματα που είναι πολύ μακριά από τα σωστά σημεία εισόδου.

Η μετοχή της Costco θα μπορούσε να είναι υποψήφια για συναλλαγή με δικαίωμα αγοράς, αν και η τεχνική της εικόνα έχει αποδυναμωθεί μετά το sell-off της Πέμπτης. Ωστόσο, η μετοχή της Costco βρίσκεται στο επίπεδο των 500 και διατηρείται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών. Οι αρκούδες της Costco θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο πώλησης.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, ένα δικαίωμα αγοράς είναι ένα ανοδικό στοίχημα σε μια μετοχή. Οι επιλογές πώλησης είναι πτωτικά στοιχήματα. Ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή εξάσκησης.

Οι επιλογές Put είναι για αδύναμους ερμηνευτές με πτωτικά γραφήματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι μια τιμή εξάσκησης εκτός χρήματος είναι ακριβώς κάτω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής. Ένα δικαίωμα πώλησης δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να πουλήσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή.

Κερδίζετε όταν η μετοχή πέσει κάτω από την τιμή εξάσκησης με δικαίωμα πώλησης.

Ελέγξτε τις τιμές απεργίας

Αφού προσδιορίσετε μια ρύθμιση κερδών για μια επιλογή κλήσης, ελέγξτε τις τιμές προειδοποίησης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών σας ή στο cboe.com. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή είναι ρευστή, με σχετικά στενή διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Αναζητήστε μια τιμή εξάσκησης ακριβώς πάνω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής (από τα χρήματα) και ελέγξτε το premium. Στην ιδανική περίπτωση, το ασφάλιστρο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τιμή εξάσκησης εντός των χρημάτων είναι εντάξει, εφόσον το ασφάλιστρο δεν είναι πολύ ακριβό.

Επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης που ταιριάζει στον στόχο κινδύνου σας, αλλά έχετε κατά νου ότι ο χρόνος είναι χρήμα στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Οι βραχυπρόθεσμες ημερομηνίες λήξης θα έχουν φθηνότερα ασφάλιστρα από εκείνα που βρίσκονται πιο έξω. Η αγορά χρόνου στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης έχει υψηλότερο κόστος.

Δείτε ποιες μετοχές βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο Leaderboard

Αυτή η στρατηγική συναλλαγών επιλογών σάς επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε μια ανοδική αναφορά κερδών χωρίς να αναλάβετε πολύ ρίσκο. Ο κίνδυνος είναι ίσος με το κόστος της επιλογής. Εάν το απόθεμα μειώνεται ως προς τα κέρδη, το περισσότερο που μπορείτε να χάσετε είναι το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο.

Costco Εμπορία δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών

Δείτε πώς φαινόταν μια πρόσφατη συναλλαγή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς για την Costco.

Όταν η μετοχή της Costco διαπραγματευόταν γύρω στα 504, ένα ελαφρώς άχρηστο εβδομαδιαίο δικαίωμα αγοράς με τιμή εξάσκησης 505 (λήξη 16 Δεκεμβρίου) είχε premium περίπου 14.65 $ ανά μετοχή ανά συμβόλαιο, ή 2.9% της υποκείμενης τιμής μετοχής την εποχή εκείνη.

Ένα συμβόλαιο έδωσε στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές της Costco στα 505 ανά μετοχή. Το μεγαλύτερο μέρος που θα μπορούσε να χαθεί ήταν 1,465 $ — το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο των 100 μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε, η Costco θα έπρεπε να ξεπεράσει τα 519.65 για να αρχίσει να βγάζει χρήματα η συναλλαγή (505 τιμή εξάσκησης συν 14.65 $ ασφάλιστρο ανά σύμβαση).

Μια επιλογή πώλησης για την Costco θα μπορούσε επίσης να έχει νόημα. Χρησιμοποιώντας την ίδια τιμή εξάσκησης με την ίδια λήξη, το ασφάλιστρο ήταν περίπου 15 $.

Ένα συμβόλαιο έδινε στον κάτοχο το δικαίωμα να πουλήσει 100 μετοχές της Costco στα 505. Αυτό σημαίνει ότι η Costco θα έπρεπε να πέσει κάτω από τις 490 για να βγάλει χρήματα η συναλλαγή.

Ακολουθήστε τον Ken Shreve στο Twitter @IBD_KShreve για περισσότερες αναλύσεις χρηματιστηρίων και πληροφορίες

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

IBD Stock Of The Day: Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε, να παρακολουθήσετε και να αγοράσετε τα καλύτερα αποθέματα

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα