Βρισκόμαστε στο τέλος τώρα, την τελευταία εβδομάδα του 2022, καθώς οι μέρες μετρούν αντίστροφα και ήρθε η ώρα να βρούμε τις τελευταίες καλές αγορές μετοχών για το έτος. Ενώ η πτωτική τάση του περασμένου έτους έχει κάνει πιο δύσκολες τις χαρούμενες γιορτινές αγορές μετοχών αυτή τη φορά, υπάρχουν ακόμα αρκετά καλές κάλτσες εκεί έξω.
Αρχικά, παρόλο που οι κύριοι δείκτες της αγοράς είναι πτωτικοί, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μεμονωμένη μετοχή είναι πτωτική. Είναι σημαντικό να θυμάστε εδώ ότι οι δείκτες είναι μέσοι όροι, συνδυασμένοι χρησιμοποιώντας μια επιλεγμένη διατομή της αγοράς. Ενώ δίνουν μια καλή αναπαράσταση της μακροεικόνας – ο S&P 500 έχει υποχωρήσει περίπου 19% φέτος – δεν μπορούν να δείξουν τις πιο λεπτές λεπτομέρειες.
Και οι πιο λεπτές λεπτομέρειες δείχνουν ότι υπάρχουν υγιείς μετοχές που έχουν αποδώσει αξιοπρεπείς αποδόσεις παρά την αρκούδα. Αυτά είναι νέα που φέρνουν λίγη ευχαρίστηση για τις γιορτές στο χαρτοφυλάκιό σας. Βυθίζοντας στο Συμβουλές Τα δεδομένα, βρήκαμε τρεις μετοχές με περισσότερες ανοδικές δυνατότητες και ισχυρές συναινετικές αξιολογήσεις αγοράς, ενώ η εκπλύσεως έχει αυτό το αποδεδειγμένο ρεκόρ υπεραπόδοσης σε μια δύσκολη περίοδο. Ακολουθούν οι λεπτομέρειες, μαζί με σχόλια των αναλυτών του Street.
Εταιρεία Halliburton (HAL)
Θα ξεκινήσουμε με ένα γνωστό όνομα στον κλάδο των υπηρεσιών πετρελαιοειδών, το Halliburton. Αυτή η εταιρεία είναι ένας βιομηχανικός κολοσσός 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών πετρελαιοειδών σε λειτουργία και έχει παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι υπηρεσίες της Halliburton αγγίζουν την πλήρη διάρκεια ζωής ενός έργου γεώτρησης υδρογονανθράκων, από την κατασκευή και την ολοκλήρωση του φρεατίου μέσω τακτικών φάσεων παραγωγής έως την εγκατάλειψη και την απόφραξη των φρεατίων. Πρόκειται για μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει βασικές υπηρεσίες σε μια βασική βιομηχανία και η Halliburton έχει δει τόσο τα έσοδα όσο και τα κέρδη να αυξάνονται σταθερά εδώ και αρκετά χρόνια.
Στο πιο πρόσφατο αναφερόμενο τρίμηνο της εταιρείας, το 3ο τρίμηνο του 22ου, η Halliburton παρουσίασε κορυφαία γραμμή 5.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας άνοδο 38% από έτος σε έτος και υπερβαίνοντας την πρόβλεψη κατά μισό τοις εκατό. Τα κατώτατα κέρδη, στα 60 σεντς ανά μειωμένη μετοχή, ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο, με άνοδο 114% σε ετήσια βάση και άνοδο 7% από την πρόβλεψη των 56 σεντς.
Η Halliburton προσφέρει δύο δρόμους για επενδυτές που προσανατολίζονται στην επιστροφή. Το πρώτο είναι η αποδεδειγμένη ανατίμηση της μετοχής. Το HAL αυξήθηκε κατά περίπου 73% φέτος, ακόμη και μετά από εξαιρετικά ασταθείς συναλλαγές στα μέσα του έτους. Η εταιρεία καταβάλλει επίσης ένα τακτικό μέρισμα, με μακρά ιστορία αξιοπιστίας. Το τρέχον μέρισμα, 12 σεντς ανά κοινή μετοχή, διαμορφώνεται σε 48 σεντς σε ετήσια βάση και αποδίδει ένα μέτριο 1.22%. Το βασικό σημείο εδώ είναι ότι η αξιοπιστία – η Halliburton δεν έχει χάσει καμία τριμηνιαία πληρωμή από το 1973.
Παρά τα άφθονα κέρδη της μετοχής το 2022, Τζέιμς Ρόλισον, στην κάλυψη για τον Raymond James, σημειώνει ότι οι μετοχές της Halliburton είναι υποτιμημένες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες, γράφοντας: «Κατά την ταξινόμηση μέσω των εκτιμήσεων Street για τις διαφοροποιημένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών πετρελαιοειδών, σημειώνουμε ότι η Halliburton ηγείται του πακέτου όσον αφορά την αναμενόμενη κορυφαία γραμμή και την αύξηση EBITDA σε σχέση με το τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με το FactSet, η τετραετής ανάπτυξη της κορυφαίας γραμμής CAGR της HAL είναι κοντά στο 16%, με EBITDA λίγο πάνω από 22%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της διαφοροποιημένης ομάδας ομοτίμων 12% και ~20%… Το EBITDA και τα λειτουργικά περιθώρια της HAL κατατάσσονται στη δεύτερη θέση, ωστόσο η εταιρεία διαπραγματεύεται για το χαμηλότερο πολλαπλάσιο στην ομάδα."
Με βάση αυτή την αξιολόγηση, η Rollyson βαθμολογεί τις μετοχές HAL ως ισχυρή αγορά και θέτει ως στόχο τιμής 53 $, υποδηλώνοντας ανοδική πορεία ενός έτους 35%. (Για να παρακολουθήσετε το ρεκόρ του Rollyson, κάντε κλικ εδώ.)
Αυτή η επώνυμη εταιρεία υποστήριξης πετρελαιοπηγών έχει συγκεντρώσει 14 πρόσφατες κριτικές αναλυτών, με ανάλυση 12 Buys, 1 Hold και 1 Sell που υποστηρίζουν μια συναίνεση για ισχυρές αγορές για τις μετοχές. Η μετοχή πωλείται για 39.09 $ και ο μέσος στόχος της τιμής των 45.32 $ υποδηλώνει ανοδική πορεία 16% για το επόμενο έτος. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών της Halliburton στο TipRanks.)
Cabot Corporation (CBT)
Για το δεύτερο απόθεμα στη λίστα μας, θα στραφούμε στη χημική βιομηχανία. Αυτός είναι ένας άλλος από τους βασικούς βιομηχανικούς τομείς του σύγχρονου κόσμου και η Cabot Corporation κατέχει μια σημαντική θέση σε αυτόν, παράγοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων σε πολλούς ζωτικούς τομείς, όπως υλικά μπαταριών, καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα από καουτσούκ, κόλλες και στεγανωτικά, επιστρώσεις επιφανειών, inkjet τεχνολογία, πλαστικά – ακόμα και πέλματα ελαστικών. Οι σειρές προϊόντων περιλαμβάνουν προηγμένους άνθρακα και αιθάλη, αερογέλες, οξείδια καυσαερίων μετάλλων, χρωστικές και χρωστικές ουσίες inkjet, ειδικούς άνθρακες και σύνθετα ελαστομερών.
Παρά τη γενική επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και των συνθηκών κατά το 2022, όλα αυτά παραμένουν ζωτικής σημασίας προϊόντα για πολλές βασικές βιομηχανίες – και η Cabot οδήγησε αυτό το γεγονός σε σταθερούς αριθμούς εσόδων και κερδών για το οικονομικό έτος 2022, το οποίο έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου. Για το FY22, η εταιρεία ανέφερε συνολική κορυφαία γραμμή 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή κέρδος 26% ετησίως. Στην ουσία, το προσαρμοσμένο EPS έφτασε στα 6.28 $ για το έτος, ετήσιο κέρδος 25%.
Η εταιρεία ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένη με την ανάπτυξη του τμήματος Υλικών Μπαταριών. Ο όγκος πωλήσεων εδώ αυξήθηκε κατά 58% το FY22 και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 74% στα 132 εκατομμύρια δολάρια. Η Cabot ανέφερε ότι πραγματοποίησε σταθερές εμπορικές πωλήσεις σε 6 από τους 8 μεγαλύτερους παγκόσμιους κατασκευαστές μπαταριών και βρίσκεται σε καλό δρόμο να τριπλασιάσει τη χωρητικότητα των υλικών της μπαταρίας μέχρι το 2024.
Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, η Cabot κατέβαλε 84 εκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα και στήριξε τις τιμές των μετοχών με επαναγορές αξίας 53 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτές οι δραστηριότητες υποστηρίχθηκαν από 395 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια διακριτική ταμειακή ροή. Το τρέχον μέρισμα αποδίδει 2.2% (περίπου κατά μέσο όρο), αλλά όπως και με το HAL παραπάνω, η εταιρεία έχει ιστορικό αξιόπιστων πληρωμών από τις αρχές της δεκαετίας του 1970.
Η μετοχή CBT ξεπέρασε τις επιδόσεις των ευρύτερων αγορών φέτος, αποδίδοντας αποδόσεις 20%. Ωστόσο της Deutsche Bank Ντέιβιντ Μπεγλάιτερ πιστεύει ότι υπάρχει άφθονο αναπτυξιακό δυναμικό στην Cabot. «Πιστεύουμε ότι η Cabot είναι μια από τις πιο ορατές και ελκυστικές ιστορίες ανάπτυξης στα χημικά», είπε ο 5 αστέρων αναλυτής. "Και με αποτίμηση 6.9x '23 EBITDA EBITDA, κατά την άποψή μας (για το παλιό, πιο κυκλικό Cabot) από το μέλλον (σε ένα πιο ανθεκτικό και υψηλότερο αναπτυξιακό Cabot με αξία ξεκάθαρης στα Υλικά Μπαταριών), πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλής επαναξιολόγησης καθώς η Cabot ανταποκρίνεται στην πρόβλεψή μας για αύξηση του EPS στα μέσα της εφηβείας τα επόμενα 3 χρόνια…»
Ο Begleiter ποσοτικοποιεί τη θέση του με αξιολόγηση Αγοράς για τις μετοχές και στόχο τιμής 90 $ που υπονοεί περιθώρια για ανατίμηση της μετοχής κατά 34% μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Begleiter, κάντε κλικ εδώ.)
Και οι τρεις πρόσφατες κριτικές αναλυτών της Cabot πέφτουν από την πλευρά της αγοράς, καθιστώντας την ομόφωνη συναίνεση για την αξιολόγηση Strong Buy. Η μετοχή έχει τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης 67.25 δολαρίων και μέση τιμή στόχο 84.67 δολαρίων, υποδηλώνοντας ότι έχει μπροστά της ένα έτος κέρδος 26%. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών της Cabot στο TipRanks.)
Ειδική προσφορά mega εκπτώσεων: Αποκτήστε πρόσβαση στα εργαλεία TipRanks Premium για μια πάντα χαμηλή τιμή! Κάντε κλικ για να μάθετε περισσότερα.
Corteva (CTVA)
Θα ολοκληρώσουμε με την Corteva, μια εταιρεία που παράγει εμπορικούς σπόρους και γεωργικά χημικά. Η εταιρεία αποσχίστηκε από το τμήμα γεωργικών επιστημών της DowDuPont το 2019, λαμβάνοντας αυτό το τμήμα δημόσια ως ξεχωριστή εταιρεία, αλλά βασιζόμενη στη μακρά ιστορία της μητρικής εταιρείας στον κλάδο. Η Corteva προσφέρει προϊόντα για να βοηθήσει τους αγρότες να αυξήσουν την παραγωγή και την παραγωγικότητα, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρέος χαρτοφυλακίου μάρκες σπόρων υψηλής απόδοσης και μιας πλήρους σειράς προϊόντων φυτοπροστασίας, όπως ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα. Η Corteva γνώρισε σταθερή επιτυχία από το spin-off και πέρυσι σημείωσε συνολικά έσοδα 15.66 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με 10% ετήσια κέρδη.
Η επιτυχία των εσόδων της εταιρείας συνεχίστηκε φέτος, με άνοδο ετησίως σε κάθε τρίμηνο. Η έκθεση του 3ου τριμήνου του 22 έδειξε 2.78 δισεκατομμύρια δολάρια στην κορυφή, σημειώνοντας αύξηση άνω του 17% σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι συνήθως άκρως εποχιακά –όχι ασυνήθιστο για μια αγροτική επιχείρηση– και το πρώτο εξάμηνο του ημερολογιακού έτους δείχνει συνήθως τα υψηλότερα έσοδα και κέρδη, καθώς τότε οι αγροτικές εταιρείες πραγματοποιούν αγορές σπόρων και χημικών καθώς προετοιμάζονται για φύτευση. Αυτό είναι λογικό για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου της Corteva, τα οποία σημείωσαν απώλειες 3 σεντς ανά μετοχή από μέτρα εκτός GAAP, ωστόσο, ο αριθμός αυτός ξεπερνά τις προσδοκίες της Street για απώλεια 12 σεντς ανά μετοχή.
Τα ισχυρά αποτελέσματα κερδών συνέβαλαν στη στήριξη της μετοχής, η οποία από έτος σε έτος έχει σημειώσει άνοδο 27%.
Τζόελ Τζάκσον, ένας αναλυτής 5 αστέρων της BMO, παρουσιάζει την υπόθεση ταύρου για την Corteva. Γράφει, «Συνεχίζουμε να θεωρούμε το CTVA ως το καλύτερο στην κατηγορία των μετοχών ag/ferts για επιτακτικό πολυετές διψήφιο CAGR EBITDA και επέκταση περιθωρίου. Αυτό καθώς τόσο οι σπόροι όσο και τα φυτικά χημικά έχουν θετικούς παράγοντες εν μέσω της μετακίνησης προς μια πιο βελτιωμένη λειτουργία που ήταν επιθυμητή εδώ και χρόνια. Ample FCF δημιουργείται για σημαντικές εξαγορές κάθε χρόνο.»
Για το σκοπό αυτό, ο Jackson έχει βαθμολογία Υπεραπόδοσης (Αγορά) στις μετοχές, ενώ ο στόχος τιμής των 76 $ συνεπάγεται ανοδική δυνατότητα 28% τους επόμενους 12 μήνες. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Jackson, κάντε κλικ εδώ.)
Από τις 11 πρόσφατες κριτικές για αυτήν τη μετοχή, οι 9 είναι Αγορά έναντι μόλις 2 Διακρατήσεων – για μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Με μέσο στόχο τιμής 73.41 $ και τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης 59.38 $, η μετοχή έχει πιθανή ανοδική πορεία ενός έτους 24%. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών της Corteva στο TipRanks.)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html