Τα έγγραφα πτώχευσης σε βαθμούς Κελσίου απαιτούν κενό ισολογισμού 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο πολιορκημένος δανειστής κρυπτονομισμάτων Celsius διεκδίκησε μια τρύπα 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό του, σύμφωνα με νέα έγγραφα που κατατέθηκαν ως μέρος της πρόσφατα κηρυγμένης πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 στη Νέα Υόρκη.

Κεφάλαιο 11, η πτώχευση επιτρέπει σε μια εταιρεία να συνεχίσει τις δραστηριότητές της ενώ εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της έναντι των χρεωστών. Αυτό συνήθως εκτελείται με την πρόταση ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης που θα εγκριθεί από τους πιστωτές και θα επιβλέπεται από μια νομική ομάδα.

Τα έγγραφα, που κατατέθηκαν την Πέμπτη από τον CEO Alex Mashinsky και τη δικηγορική εταιρεία της εταιρείας Kirkland & Ellis, δείχνουν ότι η επίσημη επιτροπή των ακάλυπτων πιστωτών πιθανότατα περιλαμβάνει «κυρίως χρήστες». Η εταιρεία ανέφερε 5.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικές υποχρεώσεις και 4.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. 

Πηγή: Δικαστήριο Mashinsky

Η εταιρεία είπε ότι εργάστηκε για να «ξεδιπλώσει» τα περισσότερα από τα ανοιχτά της δάνεια και να σταματήσει τις υπηρεσίες ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων μέχρι νεωτέρας προτού ξεκινήσει με την κατάθεση του Κεφαλαίου 11. Επέλεξε να το κάνει αυτό λόγω της αστάθειας της αγοράς κρυπτογράφησης. 

Από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς, η εταιρεία έχει ξετυλίξει σχεδόν όλα τα δάνειά της DeFi και αυτό που αποκαλούσε «δάνειο FTX», με μόνο ένα δάνειο να απομένει σε ποσό περίπου 3.2 εκατομμυρίων δολαρίων με εξασφάλιση 6.6 εκατομμυρίων δολαρίων σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, είπε. 

Στις 10 Ιουλίου, η εταιρεία κατείχε 410,421 μερίδια ETH (stETH) και ως εκ τούτου, περίπου 467 εκατομμύρια δολάρια από το ETH της Εταιρείας, με βάση την αγοραία αξία του ETH, είναι μη ρευστοποιήσιμα, αλλά κερδίζει περίπου 5% APY εν αναμονή της συγχώνευσης , πρόσθεσε. 

Τα έγγραφα αναφέρουν επίσης ότι στις 27 Ιουνίου 2022, το crypto hedge fund Three Arrows Capital (3AC) διατάχθηκε από δικαστήριο στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους να ξεκινήσει διαδικασία εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την κατάθεση, η Celsius έχει αξίωση 40 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της 3AC, η οποία, όπως είπε, είναι «σημαντικά μικρότερη από το ποσό που έχουν ορισμένες άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως η Voyager, η BlockFi και η Blockchain.com, έναντι της 3AC».

Ο CFO της εταιρείας Rod Bolger, ο οποίος προσχώρησε τον Φεβρουάριο, φαίνεται να έχει αποχωρήσει. Η κατάθεση αναφέρει τον Chris Ferraro ως νέο CFO. Σύμφωνα με το LinkedIn της Ferraro, εντάχθηκε στο Celsius τον Μάρτιο μετά από μια άδεια. Είχε συμπληρώσει προηγουμένως μια σχεδόν 18χρονη θητεία στην JP Morgan.

Η κατάθεση επιβεβαιώνει τα νέα για νομικές διαδικασίες μεταξύ του StakeHound και της υπηρεσίας τεχνολογίας φύλαξης Fireblocks για χαμένα κλειδιά σε περισσότερα από 38,000 tokens Ethereum, συμπεριλαμβανομένων 35,000 Ether του Celsius.

Εκτός από την κύρια δραστηριότητά της, η Celsius εξορύσσει επίσης bitcoin μέσω της θυγατρικής της Celsius Mining, η οποία πήρε έως και 750 εκατομμύρια δολάρια σε ενδοεταιρική πίστωση από την Celsius. Στις 31 Μαΐου, το ανεξόφλητο υπόλοιπο αυτού του δανείου ήταν 576 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Celsius πιστεύει ότι οι εργασίες εξόρυξης θα δημιουργήσουν αρκετά περιουσιακά στοιχεία για την εξόφληση του δανείου και «παρέχουν έσοδα για την εταιρεία στο μέλλον». Η Celsius κατέχει 720 εκατομμύρια δολάρια σε «περιουσιακά στοιχεία εξόρυξης», σύμφωνα με το έγγραφο.

Αυτή η πλευρά της επιχείρησης παράγει 14.2 BTC την ημέρα, που μεταφράζεται σε περίπου 292,520 δολάρια με βάση την τρέχουσα τιμή του bitcoin περίπου στα 20,600 δολάρια, σύμφωνα με το TradingView.

Το περιεχόμενο

Ιδρύθηκε το 2017 από τους Alex Mashinsky και Daniel Leon, η Celsius πρόσφερε στους ιδιώτες επενδυτές ελκυστικές αποδόσεις στις κρυπτογραφικές τους αποδόσεις με το σύνθημα «ξετράπεζες τον εαυτό σου». Η εταιρεία, η οποία μετέφερε την έδρα της από το Λονδίνο στο Νιου Τζέρσεϊ πέρυσι, είχε αναπτυχθεί για να διαχειριστεί περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και διεκδίκησε περισσότερους από 1.7 εκατομμύρια χρήστες. 

Όμως, η φετινή διολίσθηση της αγοράς κρυπτογράφησης άφησε την Celsius αφερέγγυα και στις 12 Ιουνίου πάγωσε τις αναλήψεις, τις μεταφορές και τις ανταλλαγές πελατών.

Όπως ανέφερε το The Block τον περασμένο μήνα, οι δικηγόροι της Celsius πίεζαν να μπει σε πτώχευση στο Κεφάλαιο 11 για λίγο - ενώ τα στελέχη της εταιρείας προσπάθησαν να την αποφύγουν με κάθε κόστος. Αντίθετα, η εταιρεία είχε ζητήσει μια επίδειξη υποστήριξης από τους χρήστες της εφαρμογής για να βοηθήσει να κερδίσει την εσωτερική διαμάχη.

Εν μέσω της έντασης, η Wall Street Journal ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι η Celsius αντικατέστησε τους νομικούς της συμβούλους. 

Από τη διακοπή των αναλήψεων τον Ιούνιο, τα δεινά της Celsius έχουν αυξηθεί - με τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ φέρεται να βρίσκονται σε ουρά για να ερευνήσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές της.

Αυτή την εβδομάδα, το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Κανονισμών του Βερμόντ δήλωσε ότι οι δηλώσεις του Celsius σχετικά με την ασφάλεια των κεφαλαίων πελατών ήταν «αναληθείς» και κατηγόρησε την εταιρεία ότι εμπλέκεται σε «μη εγγεγραμμένη προσφορά τίτλων» προσφέροντας λογαριασμούς ενδιαφέροντος κρυπτονομισμάτων σε ιδιώτες επενδυτές. 

Η κατάσταση των οικονομικών του Κελσίου έχει τρομάξει τους πιθανούς σωτήρες. Το Block ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι ο γίγαντας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων FTX εξέτασε τη σύναψη συμφωνίας με την προβληματική εταιρεία, αλλά τελικά αποχώρησε αφού βρήκε μια τρύπα 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό της.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.