Κάθι Γουντ έκανε το όνομά της υποστηρίζοντας μετοχές προσανατολισμένες στην ανάπτυξη και αιχμής με το Ark Innovation ETF (ARKK) που προσφέρει τεράστιες αποδόσεις για τους επενδυτές πριν και κατά τη διάρκεια της εποχής Covid. Όλα άλλαξαν, ωστόσο, καθώς το κλίμα της αγοράς μετατοπίστηκε και τα τελευταία δύο χρόνια η φήμη του άλλοτε επευφημημένου επενδυτή χτυπήθηκε με το ταμείο ARKK να σημειώνει τεράστιες απώλειες.
Αλλά, μέχρι στιγμής, το 2023 αποδεικνύεται μια ιστορία ανατροπής. Η ARKK έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 20% από την αλλαγή του έτους.
Εν τω μεταξύ, η Wood φορτώνει τις μετοχές που θεωρεί ότι αλλάζουν το παιχνίδι. Έχοντας αυτό κατά νου, αποφασίσαμε να εντοπίσουμε δύο μετοχές που εξαγοράζει τον τελευταίο καιρό. Με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων TipRanks, μπορούμε επίσης να μετρήσουμε το γενικό συναίσθημα της οδού για αυτά τα ονόματα. Εδώ είναι οι λεπτομέρειες.
Ginkgo Bioworks Holdings (DNA)
Καινοτομία, λέτε; Λοιπόν, το Ginkgo Bioworks είναι ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε. Διαφημιζόμενη ως η «Εταιρεία Οργανισμού» και παρομοιάζοντας το DNA με κώδικα υπολογιστή, η πλατφόρμα συνθετικής βιολογίας της εταιρείας έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τον προγραμματισμό των κυττάρων να είναι τόσο εύκολος όσο ο προγραμματισμός υπολογιστών. Στόχος είναι η πλατφόρμα προγραμματισμού κυττάρων της εταιρείας να διευκολύνει την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας σε μια σειρά από διαφορετικές αγορές, από φαρμακευτικά προϊόντα μέχρι τρόφιμα, τεχνολογία και καλλυντικά.
Η συνθετική βιολογία είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα με μυριάδες περιπτώσεις χρήσης. Μεταξύ 2030-2040, από βιομηχανικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές τελικές αγορές, η εταιρεία αναμένει ένα συνολικό άμεσο οικονομικό αντίκτυπο ~4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.
Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, τα νούμερα είναι πιο μέτρια. Στην τελευταία τριμηνιαία έκθεσή της - για το 3ο τρίμηνο του 22 - η εταιρεία δημιούργησε έσοδα 66.4 εκατομμυρίων δολαρίων, που αντιστοιχούν σε πτώση 14.4% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας ωστόσο την πρόβλεψη της Wall Street κατά 5.97 εκατομμύρια δολάρια. Υπήρχε λιγότερη τύχη στην κάτω γραμμή, με το EPS των -0.41 $ να υπολείπεται της συναινετικής εκτίμησης -0.20 $. Η εταιρεία αύξησε τις συνολικές προοπτικές εσόδων της για το έτος από 425 – 440 εκατομμύρια δολάρια σε 460 – 480 εκατομμύρια δολάρια (η συναίνεση είχε 435.31 εκατομμύρια δολάρια), αριθμός που η Ginkgo είπε ότι αναμένει να πετύχει όταν παρείχε πρόσφατα μια προκαταρκτική ενημέρωση εσόδων για το 2022.
Μετά το εγχειρίδιο για τις καινοτόμες μετοχές το 2022, το Ginkgo έχασε το 80% της αξίας του πέρυσι. Ο Wood, όμως, έβγαζε το βιβλιάριο επιταγών. Τους τελευταίους 3 μήνες, αγόρασε 10,775,507 μετοχές, ανεβάζοντας τις συνολικές συμμετοχές της ARKK σε 92,599,090 μετοχές. Αυτή τη στιγμή η αξία τους ξεπερνά τα 162 εκατομμύρια δολάρια.
Αντικατοπτρίζοντας την εμπιστοσύνη της Wood στο Ginkgo, ο αναλυτής της Berenberg Gaurav Goparaju πιστεύει ότι η αγορά «παραβλέπει την εκτέλεση της οριζόντιας πλατφόρμας».
«Το Ginkgo έχει πάνω από 130 αθροιστικά προγράμματα και 85 ενεργά προγράμματα σε διαφορετικές τελικές αγορές από το 322ο τρίμηνο», εξήγησε ο αναλυτής. «Το Ginkgo αξιοποιεί την ανάπτυξη ανόργανων και οργανικών πλατφορμών για να επεκτείνει τις οριζόντιες δυνατότητές του και να αυξήσει την τεχνογνωσία του σε κάθετη Ε&Α. Ενώ άλλοι παίκτες συνθετικής βιολογίας είναι κάθετα ενσωματωμένοι, πιστεύουμε ότι η οριζόντια πλατφόρμα του Ginkgo είναι η πρώτη που θα βιομηχανοποιήσει αποτελεσματικά το χώρο σε κλίμακα, πραγματοποιώντας αποτελεσματικότητες από οικονομίες κλίμακας».
Υποστηρίζοντας αυτά τα σχόλια με αξιολόγηση Αγοράς και στόχο τιμής 4 $, η Goparaju βλέπει τις μετοχές να παράγουν αποδόσεις 128% το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Goparaju, κάντε κλικ εδώ)
Αυτός ο αριθμός δεν αποτελεί ανωμαλία. Ο μέσος στόχος της Street είναι στα 4.70 $, αφήνοντας χώρο για κέρδη ενός έτους ~168%. Με ανάλυση αξιολογήσεων 3 Αγορά και 1 Διατήρηση και Πώληση, το καθένα, η συναίνεση των αναλυτών βαθμολογεί τη μετοχή με Μέτρια Αγορά. (Βλέπω Πρόβλεψη αποθεμάτων DNA)
Teladoc Health, Inc. (TDOC)
Η Wood ειδικεύεται στη διαταραχή και το επόμενο απόθεμα που θα εξετάσουμε προσφέρει ακριβώς αυτό. Στοχεύοντας σε έναν νέο τρόπο πρόσβασης των ανθρώπων στην υγειονομική περίθαλψη, η Teladoc είναι πρωτοπόρος στον κλάδο της τηλευγείας, καθιστώντας την ιατρική περίθαλψη διαθέσιμη εξ αποστάσεως. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να αποφύγουν την κουραστική διαδικασία των αιθουσών αναμονής, των ακριβών τελών και των μπερδεμάτων χρονοδιαγράμματος, με το πλεονέκτημα των βιντεοκλήσεων κατ' απαίτηση με γιατρούς.
Μια τέτοια πρόταση αξίας ήταν εξατομικευμένη για την εποχή του Covid και η μετοχή ήταν ένας μεγάλος νικητής κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ενώ υπήρχαν φόβοι ότι σε έναν κόσμο μετά την πανδημία, οι λύσεις θα χάσουν τη λάμψη τους, τα τελευταία αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 22ου έτους προσφέρουν ένα αντίθετο επιχείρημα.
Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 17.2% σε ετήσια βάση στα 611 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ξεπέρασαν ελαφρά την κλήση της Street κατά 2.41 εκατομμύρια δολάρια. Η επαναλειτουργία δεν φαίνεται να περιόρισε τις επισκέψεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 14% στα 4.5 εκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο. Και για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, οι συνολικές επισκέψεις έφτασαν τα 3 εκατομμύρια, πολύ πάνω από τα 14 εκατομμύρια που παρατηρήθηκαν την ίδια περίοδο το 7.6, το έτος κατά το οποίο η ζήτηση για υπηρεσίες τηλευγείας αυξήθηκε τελευταία φορά.
Στην κατώτατη γραμμή, το EPS των -$0.45 ξεπέρασε το -$0.57 που ανέμεναν οι αναλυτές. Ωστόσο, η έλλειψη κερδοφορίας ήταν ένα μεγάλο «όχι» για τους επενδυτές το 2022 και η μετοχή σημείωσε πτώση στο 74%. Τούτου λεχθέντος, η εταιρεία έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και πρόσφατα ανακοίνωσε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία θα μειώσει το εργατικό δυναμικό και θα μειώσει τους χώρους γραφείων σε μια προσπάθεια να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να επιτύχει κερδοφορία.
Εν τω μεταξύ, το Wood έχει φορτώσει. Αγόρασε 279,131 μετοχές τους τελευταίους 3 μήνες, με αποτέλεσμα η συνολική κατοχή της ARKK να ανέρχεται σε 11,329,465 μετοχές. Στην τρέχουσα τιμή, αυτά αξίζουν περισσότερα από 304 εκατομμύρια δολάρια.
Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις, ο αναλυτής της RBC Sean Dodge σημειώνει τις πιθανές επιπτώσεις των σχεδίων αναδιάρθρωσης στο κλίμα. Γράφει, «Ενώ εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θεωρούν πολύ το TDOC ως μια ιστορία ανάπτυξης, εκτιμούμε την προσπάθεια να εξισορροπηθεί αυτή η ανάπτυξη με την επέκταση του περιθωρίου και αναμένουμε από τους επενδυτές να είναι πιο δεκτικοί σε αυτήν την αγορά».
Στεκόμενος ξεκάθαρα στο στρατόπεδο των ταύρων, ο Dodge βαθμολογεί το TDOC ως Outperform (π.χ. Αγορά) και ο στόχος τιμής των 35 $ συνεπάγεται ~30% ανοδική πορεία για τους επόμενους 12 μήνες. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Dodge, κάντε κλικ εδώ)
Οι περισσότεροι στο δρόμο έχουν μια πιο δύσπιστη άποψη. η μετοχή διεκδικεί μια συναινετική αξιολόγηση Hold, με βάση 14 Διακράτηση έναντι 4 Αγορά. Ωστόσο, ο μέσος στόχος των 32.63 $ έχει τεθεί να αποφέρει αποδόσεις 21% το επόμενο έτος. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών TDOC)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-gets-back-track-201317253.html