Το Bull Put Spread Poaches Premium καθώς η πρώτη ηλιακή στοκ λάμπει λαμπερά

Τέμπη, Αριζ Πρώτη ηλιακή (FSLR) σχεδιάζει, κατασκευάζει και διανέμει φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα και μονάδες που μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετοχή είναι διπλή από τον Ιούνιο και έχει αυξηθεί κατά 78% από τότε που ο γερουσιαστής Joe Manchin (D-WV) άλλαξε τη θέση του και υποστήριξε τον νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού, ο οποίος πέρασε από τη Γερουσία πριν από ένα μήνα. Η νομοθεσία είναι γεμάτη επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλα κίνητρα για την τόνωση πρωτοβουλιών για την ηλιακή ενέργεια. Αντίστοιχα, οι μέσες εκτιμήσεις κερδών του 2023 των αναλυτών για τα κέρδη ανά μετοχή της First Solar αυξήθηκαν κατά 38% τις τελευταίες 30 ημέρες.

Το σημερινό εμπόριο είναι ένα άνοιγμα ταύρου Πρώτη ηλιακή (FSLR) ο μηνιαίος Οκτώβριος λήγει σε 43 ημέρες. Η εταιρεία δεν καταβάλλει μέρισμα, αλλά η βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και η εξαιρετική τεχνική ισχύς την καθιστούν μια ελκυστική υποκείμενη μετοχή για αυτή τη συναλλαγή.

Παρακαλώ στείλτε μου email ([προστασία μέσω email]) ανά πάσα στιγμή με ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης Έκθεση εισοδήματος Premium Forbes. — JD

First Solar (FSLR) – Bull Put Spread

Αγορά για να ανοίξει 1 FSLR 21 Οκτωβρίου 120 $ Βάλτε

Πουλήστε για να ανοίξετε 1 FSLR 21 Οκτωβρίου 125 $ Βάλτε

Εκτελέστε για καθαρή πίστωση 1.25 $ ή υψηλότερη

Ένα ανοδικό spread είναι μια ουδέτερη έως ανοδική θέση στην υποκείμενη μετοχή που περιλαμβάνει την αγορά ενός πωλητή σε χαμηλότερη τιμή εξάσκησης και την πώληση ενός πωλητή σε υψηλότερη τιμή εξάσκησης. Αυτός ο τύπος συναλλαγής αποφέρει το μέγιστο χρηματικό ποσό εάν η μετοχή κλείσει κατά τη λήξη πάνω από την υψηλότερη τιμή εξάσκησης. Το κεφάλαιο που διατρέχετε είναι η διαφορά μεταξύ των τιμών εξάσκησης μείον τα χρήματα που κερδίζετε όταν εισέρχεστε στο εμπόριο.

Τεχνικά, οι μετοχές της First Solar βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Το ξεπέρασμα πάνω από τα 121 $ την περασμένη εβδομάδα και η άνοδος τον περασμένο μήνα συνέβησαν με εκπληκτικό όγκο, δίνοντας στην ανοδική κίνηση υψηλό βαθμό αξιοπιστίας.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα πέντε ετών.

Το σημερινό bull put spread διατυπώνει την άποψη ότι η FSLR θα παραμείνει πάνω από 125 $ για τις επόμενες 43 ημέρες. Αυτό θα παρήγαγε το μέγιστο κέρδος για αυτό το εμπόριο. Το breakeven θα ήταν η FSLR στα 123.60 $. Αυτό θα ήταν μια πτώση 10% από τις τρέχουσες τιμές κοντά στα 137.20 $.

Εδώ είναι το εμπόριο: Αγοράστε για να ανοίξετε 1 συμβόλαιο FSLR 120 $ 21 Οκτωβρίου και πουλήστε για να ανοίξετε 1 συμβόλαιο 125 $ 21 Οκτωβρίου. Θα πρέπει να μπορείτε να κερδίσετε μια καθαρή πίστωση 1.40 $ ανά επιλογή για τη συνδυασμένη συναλλαγή όπως φαίνεται παρακάτω.

Το μεγαλύτερο μέρος που μπορείτε να χάσετε σε μια διαφορά πώλησης ανά μετοχή είναι η διαφορά μεταξύ των τιμών εξάσκησης (125$-120$=5.00$), μείον την καθαρή πίστωση που κερδίσατε (1.40$) ή 3.60$. Επειδή κάθε συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης καλύπτει 100 μετοχές μετοχών, αυτό σημαίνει ότι έχετε 360 $ σε κίνδυνο επιδιώκοντας κέρδος $140 για κάθε συμβόλαιο. Εάν αισθάνεστε άνετα να διαπραγματεύεστε περισσότερα συμβόλαια, απλά να έχετε κατά νου ότι θα διακινδυνεύατε 360 $ για κάθε ένα.

Επί του παρόντος, οι τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης αντικατοπτρίζουν μια πιθανότητα 26% ότι αυτά τα 125 δολάρια θα λήξουν στο χρήμα, αλλά αυτό αυξάνεται με επιταχυνόμενο ρυθμό καθώς η τιμή της μετοχής πέφτει.

Εάν η μετοχή κλείσει πάνω από 125 $ κατά τη λήξη, θα διατηρήσετε τα 140 $ από το συνολικό ασφάλιστρο που κερδίσατε σήμερα χωρίς περαιτέρω υποχρέωση. Η απόδοση θα ήταν 38.9%.

Εάν δεν κλείσετε νωρίς αυτή τη συναλλαγή, θα μπορούσατε να αναγκαστείτε να αγοράσετε 100 μετοχές FSLR στα 125 $ για κάθε συμβόλαιο που διαπραγματεύεται, εάν η μετοχή κλείσει στα 125 $ ή κάτω από τη λήξη σε 43 ημέρες. Θα μπορούσατε πραγματικά να λάβετε ανάθεση ανά πάσα στιγμή μέχρι τη λήξη, εάν ο κάτοχος των θέσεων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του να πουλήσει στα 125 $.

Έσοδα από επιλογές για αυτό το εμπόριο: 140 $ αγορά για άνοιγμα 1 FSLR 21 Οκτωβρίου συμβόλαιο 120$, και πώληση για άνοιγμα 1 FSLR 21 Οκτωβρίου 125$ συμβόλαιο βαλμένος.

Για δύο νέες συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης σε μετοχές που πληρώνουν μέρισμα όπως αυτή κάθε Τρίτη και Πέμπτη, δοκιμάστε Έκθεση εισοδήματος Premium Forbes. Οι συναλλαγές παραδίδονται μέσω email και γραπτού μηνύματος.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η αναφορά εισοδήματος Premium Forbes προορίζεται να παρέχει πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη. Καθώς δεν γνωρίζουμε μεμονωμένες περιστάσεις, στόχους ή/και συγκέντρωση ή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, οι αναγνώστες αναμένεται να ολοκληρώσουν τη δική τους δέουσα επιμέλεια πριν αγοράσουν οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία ή τίτλους που αναφέρονται ή προτείνονται. Δεν εγγυόμαστε ότι οι επενδύσεις που αναφέρονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα αποφέρουν κέρδη ή ότι θα ισοδυναμούν με προηγούμενες επιδόσεις. Αν και όλο το περιεχόμενο προέρχεται από δεδομένα που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστα, η ακρίβεια δεν μπορεί να εγγυηθεί. Ο John Dobosz και τα μέλη του προσωπικού του Forbes Premium Income Report ενδέχεται να κατέχουν θέσεις σε ορισμένα ή όλα τα περιουσιακά στοιχεία/τιτλάκια που αναφέρονται. Πνευματικά δικαιώματα 2022 από την Forbes Media LLC.