Boeing Stock Today: Γιατί ένα Put Ratio Spread μπορεί να αποφέρει κέρδη 1,100 $

Δεδομένης της δύναμης σε Boeing (BA) τον τελευταίο καιρό, θα είχε νόημα ένα spread ratio put σε αυτή τη συγκυρία; Ενώ αυτό Το προηγμένο εμπόριο δικαιωμάτων προαίρεσης γενικά δεν είναι κατάλληλο για αρχάριους, μπορεί να έχει τη θέση του σε ένα χαρτοφυλάκιο επιλογών. Ας εξερευνήσουμε ένα παράδειγμα με τη μετοχή της Boeing.

X

Οι βετεράνοι της διαπραγμάτευσης επιλογών γενικά θεωρούν αυτή μια ουδέτερη στρατηγική, αν και έχει την ικανότητα να αποκομίζει κέρδος σε ανοδικές, κάτω και πλάγιες αγορές.

Ναι, μπορεί να βγάλει χρήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο που ακολουθεί η αγορά, ακόμη και αν η μετοχή της Boeing συνεχίσει να αυξάνεται. Ωστόσο, το κλειδί εξακολουθεί να βρίσκεται στο timing!

Τι είναι το Spread A Put Ratio;

Η στρατηγική περιλαμβάνει την αγορά ενός δικαιώματος πώλησης από τα χρήματα και την πώληση δύο επιλογών πώλησης εκτός των χρημάτων.

Η διαπραγμάτευση τοποθετείται όταν ο έμπορος πιστεύει ότι η υποκείμενη μετοχή θα είναι σταθερή ή θα κινηθεί αργά προς τα κάτω και θα τελειώσει γύρω από την απεργία σύντομης διάθεσης κατά τη λήξη.

Η πτώση της τεκμαρτής αστάθειας θα ωφελήσει το εμπόριο και μπορεί επίσης να είναι κερδοφόρο εάν η μετοχή της Boeing ανέβει νωρίς στο εμπόριο.

Ο κύριος κίνδυνος με το εμπόριο; Παρακολουθήστε μια απότομη κίνηση χαμηλότερα στις αρχές της συναλλαγής.

Boeing Stock Today: Ρύθμιση της εξάπλωσης αναλογίας

Στη μετοχή της Boeing, την Τρίτη θα μπορούσαμε να είχαμε αγοράσει το δικαίωμα πώλησης με λήξη στις 17 Φεβρουαρίου με τιμή εξάσκησης 180 για περίπου 5.50 $ ανά μετοχή. Σημειώστε ότι αυτό το δώρο είναι έξω από τα χρήματα. Έπειτα, θα μπορούσαμε να είχαμε πουλήσει δύο 17 απεργίες στις 170 Φεβρουαρίου, περισσότερο από τα χρήματα, για περίπου 3.25 $.

Καθώς θα είχαμε πουλήσει δύο συμβόλαια στα 3.25 $ το καθένα, η συναλλαγή οδηγεί σε καθαρή πίστωση 1 $. Αν η Boeing Η μετοχή διατηρεί μια τιμή 180 ή υψηλότερη, βασικά όλες οι πωλήσεις θα έληγαν χωρίς αξία, και ο έμπορος διατηρεί το premium των 100 $.

Μια ζώνη κέρδους σε σχήμα σκηνής υπάρχει μεταξύ 160 και 180. Επομένως, το μέγιστο κέρδος σε αυτή τη συναλλαγή μετοχών Boeing εμφανίζεται στα 170 για περίπου 1,100 $.

Αυτή η στρατηγική θα πρέπει να κινηθεί αρκετά αργά, εκτός εάν υπάρξει απότομη πτώση στην τιμή της μετοχής. Η διαπραγμάτευση ξεκινά με δέλτα 8, που σημαίνει ότι είναι περίπου ισοδύναμο με την κατοχή 8 μετοχών της μετοχής BA, αν και αυτό θα αλλάξει καθώς προχωρά η συναλλαγή.

Όσον αφορά το stop loss, θα έκλεινα τις συναλλαγές της μετοχής της Boeing εάν ήταν κάτω από 200 δολάρια. Η νεκρή τιμή λήξης είναι 159.

Σύμφωνα με Έλεγχος αποθεμάτων IBD, η μετοχή της Boeing βρίσκεται στην 22η θέση στον όμιλό της και έχει α Σύνθετη βαθμολογία του 61, αν Αξιολόγηση EPS των 1 και α Αξιολόγηση σχετικής δύναμης από 96. Το στοιχείο Dow Jones Industrial Average καθάρισε μια βάση κύπελλου με 173.95 σημείο αγοράς.

Λάβετε υπόψη ότι οι επιλογές είναι επικίνδυνες και οι επενδυτές μπορούν να χάσουν το 100% της επένδυσής τους.

Ο Gavin McMaster έχει μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις. Ειδικεύεται στην εμπορία εισοδήματος χρησιμοποιώντας επιλογές, είναι πολύ συντηρητικός στο στυλ του και πιστεύει ότι η υπομονή στην αναμονή για τις καλύτερες ρυθμίσεις είναι το κλειδί για την επιτυχή συναλλαγή. Ακολουθήστε τον στο Twitter στο @OptiontradinIQ

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Η μετοχή του UNH μπορεί να μην αντιδρά πολύ στα κέρδη, αλλά το εμπόριο δικαιωμάτων προαίρεσης θα μπορούσε να έχει καθαρό 51%

Το Brownout For UPS Stock παρουσιάζει την Bearish Option Trade Idea

Απόθεμα Intel σήμερα: Μπορεί αυτό το Short Straddle In Options Trading να αποφέρει κέρδος 197 $;

Με ΤΕΣΣΕΡΙΣ ανοδικές μετοχές, τα Call Options προσφέρουν έκθεση σε χαμηλότερο κόστος

Βρείτε νικηφόρα αποθέματα με αναγνώριση προτύπων MarketSmith & προσαρμοσμένες οθόνες