Η μετοχή της Boeing σημείωσε εξαιρετική απόδοση τιμών στον βιομηχανικό μέσο όρο Dow Jones τους τελευταίους μήνες. εκτός Boeing (BA), Η ημερολόγιο κερδών έχει πολλές αναφορές από τον τομέα των ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων από εταιρείες εξοπλισμού τσιπ ASML (ASML), KLA (KLAC) Και Lam Research (LRCX).
X
Είναι ακόμη νωρίς στην περίοδο κερδών του 4ου τριμήνου εν μέσω πολλών ανησυχιών για ύφεση και πιθανών επιπτώσεων στα εταιρικά κέρδη. Οι πωλητές χτύπησαν ενωμένες αερογραμμές (UAL) δύσκολη Τετάρτη παρά την ισχυρή ανάπτυξη και την ανοδική καθοδήγηση. Ομαδικός ομότιμος Αμερικάνικες αερογραμμές (AAL) σημείωσε διαφορά στις 12 Ιανουαρίου, αφού η εταιρεία προέβλεψε τα κέρδη και τα έσοδα του 4ου τριμήνου πολύ πάνω από τις προσδοκίες. Η AAL αναφέρει την Πέμπτη πριν από το open.
Αποτελέσματα από Τέσλα (TSLA) αναμένεται την Τετάρτη μετά το κλείσιμο, μαζί με Leaderboard στοκ Ηνωμένες Ενοικιάσεις (URI).
Μετά από μια ισχυρή έκθεση κερδών από τον κολοσσό υπηρεσιών πετρελαιοειδών SLB (SLB) Την Παρασκευή, οι επενδυτές θα παρακολουθούν τα αποτελέσματα από την ομάδα ομοτίμων Halliburton (HAL).
Τα αποτελέσματα αναμένονται την Τρίτη πριν από το άνοιγμα, με τα προσαρμοσμένα κέρδη να αναμένεται να αυξηθούν κατά 86% στα 67 σεντς ανά μετοχή, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 30% στα 5.58 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μετοχή της HAL υποχώρησε στα επίπεδα της Εκθετικός κινητός μέσος όρος 21 ημερών Πέμπτη και βρήκε υποστήριξη κοντά στην είσοδο 40.09.
Stock Boeing σε λειτουργία ράλι
Κάποιοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι πολλά καλά νέα έχουν τιμολογηθεί στη μετοχή της Boeing, με τις μετοχές να αυξάνονται περισσότερο από 70% από το χαμηλό τέλος Σεπτεμβρίου στα 120.99. Αυτή είναι μια μεγάλη κίνηση, χωρίς αμφιβολία, αλλά η Boeing εξακολουθεί να διατηρεί κοντά σε υψηλά και πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των 21 ημερών.
Όταν η Boeing ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στα τέλη Οκτωβρίου, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποτελέσματα σταμάτησαν τρία συνεχόμενα τρίμηνα των μειούμενων εσόδων, αλλά παρόλα αυτά έχασαν τη συναινετική εκτίμηση των 15.96 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το φωτεινό σημείο ήταν η εμπορική αεροπορική επιχείρηση της Boeing, η οποία σημείωσε άλμα εσόδων κατά 40% στα 6.26 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποτελέσματα προήλθαν από τις υψηλότερες παραδόσεις 737 και την επανέναρξη των 787 παραδόσεων. Η Boeing παρέδωσε 112 αεροπλάνα το τρίτο τρίμηνο, από 3 το προηγούμενο τρίμηνο.
Η Boeing έκλεισε το τρίμηνο με 13.49 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μακροπρόθεσμο χρέος 51.79 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Για το τρέχον τρίμηνο, η συναινετική εκτίμηση του Zacks είναι για προσαρμοσμένο κέρδος 30 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με απώλεια 7.69 δολαρίων ανά μετοχή πριν από ένα χρόνο. Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 31% στα 19.43 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη πριν το open.
Αρκετοί ομότιμοι βιομηχανικοί όμιλοι της Boeing είναι επίσης στο ταμείο κερδών, μεταξύ των οποίων Lockheed Martin (LMT), Raytheon Technologies (Επέκταση RTX) Και Γενική Δυναμική (GD).
Chip Stocks προς παρακολούθηση
Οι μετοχές ημιαγωγών παρουσιάζουν επίσης σχετική ισχύ εν μέσω ελπίδων ότι το χειρότερο από την υπερβολή των τσιπ μπορεί να έχει τελειώσει.
Η ολλανδική εταιρεία εξοπλισμού τσιπ ASML δέχτηκε κάποια πίεση πωλήσεων ενόψει της έκθεσης κερδών της την Τετάρτη πριν από το άνοιγμα. Η ASML παρουσιάζει ασταθή ανάπτυξη τα τελευταία τρίμηνα, αλλά έχει μια μεγάλη εκτίμηση ετήσιων κερδών φέτος, με τα κέρδη να αναμένεται να αυξηθούν κατά 34% από το 2022.
Για το τέταρτο τρίμηνο της εταιρείας, η συναινετική εκτίμηση των εσόδων των αναλυτών είναι 4 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση σχεδόν 6.648% σύμφωνα με το FactSet.
Σε άλλο σημείο της ομάδας, ο KLA αναφέρει την Πέμπτη μετά το κλείσιμο. Τα αποτελέσματα της Lam Research αναμένονται αργά την Τετάρτη.
Στρατηγική Συναλλαγών Επιλογών
Μια βασική στρατηγική συναλλαγών επιλογών γύρω από τα κέρδη — χρησιμοποιώντας επιλογές κλήσεων — σάς επιτρέπει να αγοράσετε μια μετοχή σε προκαθορισμένη τιμή χωρίς να αναλάβετε μεγάλο ρίσκο. Δείτε πώς λειτουργεί η στρατηγική διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης και πώς φαινόταν πρόσφατα μια συναλλαγή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς για τη μετοχή της Boeing.
Αρχικά, προσδιορίστε τις μετοχές με κορυφαία αξιολόγηση με ένα ανοδικό διάγραμμα. Κάποιοι μπορεί να στήνονται σε υγιείς βάσεις πρώιμων σταδίων. Άλλοι μπορεί να έχουν ήδη ξεσπάσει και να έχουν την υποστήριξη τους Κινητός μέσος όρος 10 εβδομάδων για πρώτη φορά. Και μερικοί μπορεί να διαπραγματεύονται στενά κοντά σε υψηλά και να αρνούνται να εγκαταλείψουν μεγάλο έδαφος. Αποφύγετε εκτεταμένα αποθέματα που είναι πολύ μακριά από τα σωστά σημεία εισόδου.
Στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, ένα δικαίωμα αγοράς είναι ένα ανοδικό στοίχημα σε μια μετοχή. Οι επιλογές πώλησης είναι πτωτικά στοιχήματα. Ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή εξάσκησης.
Οι επιλογές Put είναι για αδύναμους ερμηνευτές με πτωτικά γραφήματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι μια τιμή εξάσκησης εκτός χρήματος είναι ακριβώς κάτω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής. Ένα δικαίωμα πώλησης δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να πουλήσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή.
Κερδίζετε όταν η μετοχή πέσει κάτω από την τιμή εξάσκησης με δικαίωμα πώλησης.
Ελέγξτε τις τιμές απεργίας
Αφού προσδιορίσετε μια ρύθμιση κερδών για μια επιλογή κλήσης, ελέγξτε τις τιμές προειδοποίησης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών σας ή στο cboe.com. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή είναι ρευστή, με σχετικά περιορισμένη διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
Αναζητήστε μια τιμή εξάσκησης ακριβώς πάνω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής (από τα χρήματα) και ελέγξτε το premium. Στην ιδανική περίπτωση, το ασφάλιστρο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τιμή εξάσκησης εντός των χρημάτων είναι εντάξει, εφόσον το ασφάλιστρο δεν είναι πολύ ακριβό.
Επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης που ταιριάζει στον στόχο κινδύνου σας, αλλά έχετε κατά νου ότι ο χρόνος είναι χρήμα στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Οι βραχυπρόθεσμες ημερομηνίες λήξης θα έχουν φθηνότερα ασφάλιστρα από εκείνα που βρίσκονται πιο έξω. Η αγορά χρόνου στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης έχει υψηλότερο κόστος.
Δείτε ποιες μετοχές βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο Leaderboard
Αυτή η στρατηγική συναλλαγών επιλογών σάς επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε μια ανοδική αναφορά κερδών χωρίς να αναλάβετε πολύ ρίσκο. Ο κίνδυνος είναι ίσος με το κόστος της επιλογής. Εάν το απόθεμα μειώνεται ως προς τα κέρδη, το περισσότερο που μπορείτε να χάσετε είναι το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο.
Boeing Stock Option Trade
Δείτε πώς φαινόταν μια πρόσφατη συναλλαγή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς για την Boeing.
Όταν οι μετοχές της Boeing διαπραγματεύονταν γύρω στο 209, ένα ελαφρώς άχρηστο εβδομαδιαίο δικαίωμα αγοράς με τιμή εξάσκησης 210 (λήξη 10 Φεβρουαρίου) είχε ασφάλιστρο περίπου 7.75 $ ανά συμβόλαιο, ή 3.7% της υποκείμενης τιμής μετοχής στο χρόνος.
Ένα συμβόλαιο έδωσε στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές της Boeing προς 210 $ ανά μετοχή. Το μεγαλύτερο μέρος που θα μπορούσε να χαθεί ήταν 775 $ — το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο των 100 μετοχών.
Λαμβάνοντας υπόψη το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε, η Boeing θα έπρεπε να ξεπεράσει το 217.75 για να αρχίσει να βγάζει χρήματα (210 τιμή εξάσκησης συν 7.75 $ ασφάλιστρο ανά σύμβαση).
Λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για μια συναλλαγή για ένα μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο, επειδή η αγορά 100 μετοχών της Boeing στα 210 θα κόστιζε 21,000 $.
Ακολουθήστε τον Ken Shreve στο Twitter @IBD_KShreve για περισσότερες αναλύσεις χρηματιστηρίων και πληροφορίες
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Προθεσμιακά οφειλόμενα με αυτά τα 10 κέρδη που κινούνται στην αγορά
Πηγή: https://www.investors.com/research/earnings-preview/boeing-stock-three-top-semiconductor-stocks-highlight-busy-earnings-calendar/?src=A00220&yptr=yahoo