Τα κέρδη της Blackstone μειώνονται στα 1.22 δισεκατομμύρια δολάρια

Η αξία του εταιρικού χαρτοφυλακίου ιδιωτικών μετοχών της Blackstone αυξήθηκε κατά 2.8% το τρίμηνο. Αυτό ξεπέρασε εύκολα τον S&P 500, ο οποίος υποχώρησε 4.9% κατά τη διάρκεια της περιόδου, αλλά υπολείπεται της αύξησης 15% του χαρτοφυλακίου ένα χρόνο νωρίτερα.

Σχεδόν όλες οι άλλες σημαντικές στρατηγικές της εταιρείας κέρδισαν το τρίμηνο, με επικεφαλής το ευκαιριακό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, το οποίο αυξήθηκε κατά 10%. Βοήθησε η Blackstone να οδηγήσει την παράσταση παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο αποθηκών χρησιμοποιείται για ηλεκτρονικό εμπόριο.

«Καθώς μεγαλώναμε, δεν θυσιάσαμε τις επιστροφές», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος

Στίβεν Σβαρτζμάν

είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία με αναλυτές την Πέμπτη. «Το πρώτο τρίμηνο, ενώ σχεδόν κάθε σημαντική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων εκτός εμπορευμάτων μειώθηκε, τα κεφάλαιά μας παρουσίασαν ισχυρές επιδόσεις».

Τα διανεμήσιμα κέρδη ή τα μετρητά που θα μπορούσαν να επιστραφούν στους μετόχους, ανήλθαν σε 1.94 δισεκατομμύρια δολάρια ή 1.55 δολάρια ανά μετοχή, από 1.19 δισεκατομμύρια δολάρια ή 96 σεντς. Το τελευταίο σύνολο ήταν το δεύτερο υψηλότερο στην ιστορία της εταιρείας μετά το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Οι μετοχές της Blackstone, με άνοδο άνω του 6% αυτή την εβδομάδα μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης, υποχώρησαν 2% στις πρωινές συναλλαγές.

Η Blackstone ήταν απασχολημένη εν μέσω μιας έκρηξης στη σύναψη συμφωνιών ιδιωτικών μετοχών. Πώλησε περιουσιακά στοιχεία 23.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αποκομίζοντας έσοδα από την χρηματοπιστωτική εταιρεία IntraFi Network LLC και τον πάροχο εξοπλισμού οικιακής υγείας Apria Healthcare Group LLC, μεταξύ άλλων.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για τέσσερις μεγάλες συναλλαγές από την αρχή του έτους: μια συμφωνία για Αυστραλιανός χειριστής καζίνο

Crown Θέρετρα Ε.Π.Ε.

, η ανακεφαλαιοποίηση του Ευρωπαϊκή επιχείρηση αποθήκης Mileway, μια προσφορά για τον Ιταλό φορέα εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων

Atlantia

SpA και, μόλις αυτή την εβδομάδα, μια συμφωνία για χειριστή φοιτητικών κατοικιών

Αμερικανικές κοινότητες πανεπιστημιουπόλεων Α.Ε.

"Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να αποφευχθούν οι επιχειρήσεις που είναι πολύ εκτεθειμένες σε αυξανόμενα επιτόκια ή/και πληθωριστικές πιέσεις που δεν έχουν ισχύ τιμών", δήλωσε ο Πρόεδρος της Blackstone

Τζόναθαν Γκρι

είπε η Wall Street Journal. «Θέλετε να βρείτε επιχειρήσεις που μπορούν να παράγουν αύξηση εσόδων πολύ πέρα ​​από αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις».

Είπε ότι η πιστωτική επιχείρηση της Blackstone κατέχει σχεδόν όλο το χρέος κυμαινόμενου επιτοκίου και η δραστηριότητά της στον τομέα των ακινήτων έχει επικεντρωθεί σε ακίνητα με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, όπως φοιτητικές κατοικίες. Οι δραστηριότητές της σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια αποφεύγουν τις βιομηχανικές εταιρείες με μεγάλη έκθεση στο κόστος των εισροών.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της Blackstone αυξήθηκαν στα 915.5 δισεκατομμύρια δολάρια, από 880.9 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο και 648.8 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Η εταιρεία συγκέντρωσε σχεδόν 50 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ωθώντας την πιο κοντά στον στόχο της να φτάσει το ενεργητικό του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων έως το 2026.

Η Blackstone, η οποία αρχικά έθεσε αυτόν τον στόχο το 2018, είπε ότι τώρα αναμένει να τον πετύχει φέτος.

Τα υπό διαχείριση διαρκή κεφαλαιουχικά περιουσιακά της στοιχεία υπερδιπλασιάστηκαν στα 338.2 δισεκατομμύρια δολάρια, με τη βοήθεια ισχυρών εισροών σε προϊόντα που στοχεύουν σε πλούσιους ιδιώτες, όπως το μη διαπραγματεύσιμο επενδυτικό trust BREIT και το ιδιωτικό πιστωτικό ταμείο BCRED. Τα δύο προϊόντα έχουν βοηθήσει την εταιρεία να επεκτείνει σημαντικά τον αριθμό των επενδυτών που εξυπηρετεί.

Η Blackstone είπε ότι θα καταβάλει μέρισμα 1.32 δολαρίων ανά μετοχή, από 82 σεντς ένα χρόνο νωρίτερα.

Γράψτε στο Η Μίριαμ Γκότφριντ στο [προστασία μέσω email]