Το 2022 ήταν αναμφίβολα δύσκολο για τους επενδυτές. Ακόμη και αν ληφθούν υπόψη τα πρόσφατα κέρδη, όλοι οι κύριοι δείκτες εξακολουθούν να είναι πτωτικοί για το έτος και το σκηνικό της οικονομικής αβεβαιότητας εξακολουθεί να αιωρείται απειλητικά.
Ένα τέτοιο περιβάλλον δυσκολεύει την εύρεση των αποθεμάτων που είναι προετοιμασμένα να χρεωθούν μπροστά, αλλά ένας τρόπος για να διαχωρίσετε το σιτάρι από την ήρα είναι να ακολουθήσετε τα βήματα των θρυλικών αποθεμάτων.
Και λίγοι είναι τόσο έμπειροι στο επενδυτικό παιχνίδι όσο ο δισεκατομμυριούχος Steve Cohen. Διάσημος για το στυλ συναλλαγών υψηλού κινδύνου και υψηλών ανταμοιβών, η εταιρεία Point72 του διαχειριστή hedge fund διαθέτει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την καθαρή περιουσία του Κοέν να εκτιμάται σε περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια.
Έτσι, όταν ο Κοέν κάνει κάποιες κινήσεις, είναι φυσικό οι επενδυτές να δίνουν προσοχή. Πρόσφατα, ο Κόεν φόρτωσε δύο ονόματα και εμβαθύναμε σε αυτά Βάση δεδομένων TipRanks για να λάβετε το χαμηλό σε αυτά τα tickers. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο ο Cohen που πιστεύει ότι αυτές οι μετοχές αξίζουν ένα κουβάρι. Σύμφωνα με τη συναίνεση των αναλυτών, και οι δύο αξιολογούνται ως ισχυρές αγορές. Λοιπόν, ας δούμε τι κάνει αυτά τα ονόματα ελκυστικές επενδυτικές επιλογές αυτή τη στιγμή.
Ακριβείς Επιστήμες (ΕΞΑΣ)
Η πρώτη επιλογή του Cohen που εξετάζουμε είναι η Exact Sciences, ένας ειδικός μοριακής διάγνωσης που επικεντρώνεται στην πρόληψη του καρκίνου, με τα εργαλεία του να βοηθούν στην ανίχνευση των καρκίνων ενώ βρίσκονται ακόμη σε πρώιμα στάδια.
Το αρχικό προϊόν της εταιρείας ήταν το τεστ καρκίνου του παχέος εντέρου, το Cologuard, που ξεκίνησε το 2014 ως το πρώτο τεστ DNA κοπράνων για καρκίνο του παχέος εντέρου. Αρχικά επικεντρωμένη στην έγκαιρη αναγνώριση και πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, η Exact Sciences έχει έκτοτε επεκτείνει τη σειρά προϊόντων της για να συμπεριλάβει πρόσθετο ογκολογικό έλεγχο και εξετάσεις ακριβείας για πολλές μορφές καρκίνου.
Η τελευταία τριμηνιαία έκθεση της εταιρείας ήταν μια υπόθεση beat-and-raise. Τα ακριβή έσοδα από παράδοση ύψους 523.07 εκατομμυρίων δολαρίων, που αντιστοιχούν σε αύξηση 15% από έτος σε έτος, ξεπερνώντας την εκτίμηση της συναίνεσης κατά 19.95 εκατομμύρια δολάρια. Ομοίως, στο κάτω μέρος, το EPS έφτασε στα -0.84$, βελτιώνοντας την πρόβλεψη της Street για -1.07$. Και για τις προοπτικές, λόγω του σταθερού ρυθμού του τριμήνου, η εταιρεία αύξησε την καθοδήγηση εσόδων για ολόκληρο το έτος 2022 από 1.980-2.022 δισεκατομμύρια δολάρια σε 2.025-2.042 δισεκατομμύρια δολάρια.
Δεν είναι λοιπόν περίεργο που ένας επενδυτής όπως ο Steve Cohen θα ενδιαφερόταν για μια εταιρεία όπως η Exact Sciences. Το τρίτο τρίμηνο, το Cohen's Point3 πραγματοποίησε σημαντική αγορά μετοχών της EXAS, συνολικού ύψους 72 εκατομμυρίων μετοχών, οι οποίες με την τρέχουσα τιμή της μετοχής έχουν πλέον αξία πάνω από 2.43 εκατομμύρια δολάρια.
Αναλυτής της Canaccord Κάιλ Μίκσον βλέπει επίσης πολλούς λόγους για μια αισιόδοξη προοπτική εδώ. Γράφει, «Ανεξάρτητα από την πορεία που θα ακολουθήσει η αγορά προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου τα επόμενα χρόνια, παραμένουμε ανυπόφοροι ότι η επιχείρηση Cologuard της Exact θα πρέπει να είναι ένα σταθερό πλεονέκτημα ανάπτυξης με την πάροδο του χρόνου. Είμαστε επίσης πολύ ενθουσιασμένοι με το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό της Exact, δεδομένων των πολλών πλεονεκτημάτων της, της προόδου προς την επίτευξη κερδοφορίας (χωρίς να επιδιώκουμε μειωτικές επιλογές) και τις επιδόσεις της. Πιστεύουμε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να εκτελέσει τη βασική της στρατηγική μακροπρόθεσμης ανάπτυξης».
Αντίστοιχα, η Mikson βαθμολογεί τις μετοχές της EXAS με Αγορά, που υποστηρίζεται από έναν στόχο τιμής 70 $. Υπάρχουν πολλά ανοδικά – 63% για την ακρίβεια – εάν επιτευχθεί ο στόχος τους επόμενους 12 μήνες. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό της Mikson, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, 12 αναλυτές έχουν προσφέρει τις απόψεις τους για το Exact και αυτές αναλύονται σε 9 Buys και 3 Holds, παρέχοντας στη μετοχή μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Στο 57.67, ο μέσος στόχος υποδηλώνει ότι οι μετοχές θα έχουν αποδόσεις ~35% τους επόμενους μήνες. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών EXAS στο TipRanks)
Horizon Therapeutics (HZNP)
Το επόμενο όνομα που επικυρώθηκε από τον Κοέν είναι η Horizon Therapeutics, μια βιοφαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην κυκλοφορία φαρμάκων για σπάνιες, αυτοάνοσες και σοβαρές φλεγμονώδεις ασθένειες. Το Horizon διαθέτει ένα βαθύ και ποικίλο χαρτοφυλάκιο φαρμάκων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεραπεία θυρεοειδικής οφθαλμικής νόσου (TED) Tepezza, φαρμακευτική αγωγή για την ουρική αρθρίτιδα Krystexxa και θεραπεία διαταραχής του κύκλου ουρίας Ravicti.
Όλα συμβάλλουν στην αύξηση των εσόδων με την Tepezza να πρωτοστατεί. Αν και το τρίτο τρίμηνο, οι πωλήσεις του φαρμάκου μειώθηκαν κατά 3% από έτος σε έτος, στα 20 εκατομμύρια δολάρια, το ποσοστό ανήλθε σε διαδοχική αύξηση 491% και καθήλωσε τους φόβους για μεγαλύτερη απόσυρση. Μάλιστα, ενώ τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους στα 10 εκατομμύρια δολάρια, ο αριθμός ξεπέρασε την πρόβλεψη της Street κατά 925.4 εκατομμύρια δολάρια. Υπήρχε επίσης ένα beat στην κάτω γραμμή, με επίθ. EPS 37.76 $ έρχεται πολύ μπροστά από το $1.25 που αναμένεται στη Wall Street.
Ακόμα καλύτερα, η εταιρεία πέτυχε επίσης με τις προοπτικές της. ο οδηγός πωλήσεων για ολόκληρο το έτος αυξήθηκε από 3.59 δισεκατομμύρια δολάρια σε 3.61 δισεκατομμύρια δολάρια (η συναίνεση είχε 3.56 δισεκατομμύρια δολάρια).
Εκτός από το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, η εταιρεία διαθέτει έναν διογκωμένο αγωγό που πήρε πραγματική ώθηση από την περσινή εξαγορά της Viela Bio. Η συμφωνία των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων βοήθησε την εταιρεία όχι μόνο να πάρει στα χέρια της τον επικεφαλής υποψήφιο της Viela Uplizna, η οποία έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της διαταραχής του οπτικού φάσματος νευρομυελίτιδας ("NMOSD") στις ΗΠΑ, αλλά επίσης ενίσχυσε τον αγωγό με τρία περιουσιακά στοιχεία που υποδεικνύονται για τη θεραπεία αυτοάνοσων ασθενειών. όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ), το σύνδρομο sjögren και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.
Ο Κοέν προφανώς πιστεύει ότι η εταιρεία κάνει όλες τις σωστές κινήσεις. Το τρίτο τρίμηνο, άνοιξε μια νέα θέση και αγόρασε 3 μετοχές. Η αξία τους ξεπερνά τα 2,094,400 εκατομμύρια δολάρια.
Κοιτάζοντας μπροστά, αναλυτής της Wells Fargo Ντέρεκ Αρχίλα επισημαίνει ότι η επόμενη χρονιά έχει πολλά στη διάθεσή της: «Πιστεύουμε ότι το 2023 θα είναι μια μεγάλη χρονιά για τον αγωγό της HZNP, ο οποίος πιστεύουμε ότι υποτιμάται και θα πρέπει να δημιουργήσει ανοδική πορεία για τις μετοχές. Υπάρχουν πολλοί κλινικοί καταλύτες που πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις μετοχές της HZNP να επαναπροσδιορίσουν τις τιμές και να πείσουν τους επενδυτές να εκχωρήσουν περισσότερη τελική αξία που δεν υπάρχει στη μετοχή σε αυτά τα επίπεδα».
Επεξηγώντας τα παραπάνω, ο Archila πρόσθεσε: «Η δοκιμή χαμηλού CAS/χρόνιο TED της Tepezza θα διαβαστεί το 2ο τρίμηνο του 23ου έτους, κάτι που είναι σημαντικό για την επέκταση της χρήσης της σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο σημείων TED από το υψηλό CAS/ενεργό. Πέρα από αυτό, μας ενδιαφέρει περισσότερο η δοκιμή SLE Ph2 του daxdilimab το 2H23, η οποία έχει απορριφθεί από τον κίνδυνο από το BIIB059 και τη δοκιμή Ph2a στην γυροειδή αλωπεκία το 2023. Πιστεύουμε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια «σωλήνωση-σε-προϊόν» που δίνεται εκεί είναι πολλές αυτοάνοσες καταστάσεις όπου εμπλέκεται η IFN Τύπου Ι. Επίσης, δεδομένα από το dazodalibep στο Sjogren από διάφορους πληθυσμούς θα αναφερθούν στο 1Η23.
Με όλα τα παραπάνω, η Αρχίλα έχει μεγάλες ελπίδες. Μαζί με την αξιολόγηση Overweight (δηλαδή Αγορά), έθεσε στόχο τιμής 118 $ για τη μετοχή. Αυτός ο στόχος ανεβάζει το δυναμικό ανόδου στο 57%. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό της Archila, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, οι περισσότεροι από τους συναδέλφους του Archila υποστηρίζουν την ανοδική του στάση. Με βάση τις 9 αγορές έναντι 2 κρατήσεων, η συναίνεση των αναλυτών αξιολογεί τη μετοχή ως ισχυρή αγορά. Η πρόβλεψη απαιτεί κέρδη ενός έτους ~30%, δεδομένου ότι ο μέσος στόχος ανέρχεται στα 97.45 $. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών HZNP στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές του επιλεγμένου αναλυτή. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-002934952.html