Τον τελευταίο μήνα, τόσο ο S&P όσο και ο NASDAQ σημείωσαν κέρδη 10% και 13% αντίστοιχα. Φτάνει να κάνει τα κεφάλια των επενδυτών να γυρίζει. Ας μην ξεχνάμε ότι οι αγορές παρουσίασαν στους επενδυτές μια πτωτική πρόκληση το α' εξάμηνο του 1, με 22 συνεχόμενους μήνες ζημιών. Αντίστροφοι άνεμοι, με τη μορφή προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός σε υψηλά επίπεδα γενεών, η αύξηση των επιτοκίων, όλα συνδυάστηκαν για να ανατριχιάσουν τους επενδυτές.
Για τον ιδιώτη επενδυτή, που ψάχνει να βρει κάποιο νόημα, το να ακολουθήσει μερικούς από τους θρύλους της επενδυτικής αγοράς είναι μια καλή στρατηγική. Ο Ray Dalio, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Bridgewater Associates, έχει τη φήμη ενός από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές στον κόσμο του hedge – και δεν επαναπαύεται στις δάφνες του. Η Bridgewater, η οποία τώρα διαχειρίζεται συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπερηφανεύεται ότι το ναυαρχίδα της Pure Alpha II κέρδισε την αρκούδα – και κέρδισε ένα εντυπωσιακό 32% το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Αναζητώντας την Dalio για επένδυση έμπνευσης, χρησιμοποιήσαμε Βάση δεδομένων TipRanks για να μάθετε αν τρεις μετοχές που ο δισεκατομμυριούχος πρόσθεσε πρόσφατα στο ταμείο αντιπροσωπεύουν συναρπαστικά παιχνίδια. Σύμφωνα με την πλατφόρμα, η κοινότητα των αναλυτών πιστεύει ότι το κάνουν, με όλες τις επιλογές να κερδίζουν συναινετικές αξιολογήσεις «Ισχυρή Αγορά».
Builders FirstSource (BLDR)
Θα ξεκινήσουμε με την Builders FirstSource, έναν προμηθευτή δομικών υλικών με έδρα το Ντάλας για τη βιομηχανία οικοδομών. Η Builders FirstSource διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, από προκατασκευασμένο πλαίσιο μέχρι έτοιμη ξυλεία μέχρι βότσαλα στέγης μέχρι μόνωση και μόνωση από τις καιρικές συνθήκες σε πλαϊνά και παράθυρα – μόνο για να αναφέρουμε μια μικρή επιλογή. Η εταιρεία προσφέρει επίσης προϊόντα φινιρίσματος, για καταστρώματα, πόρτες, οροφές, σκάλες και εσωτερικούς χώρους. Οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνουν σύνταξη και εκτιμήσεις, παράδοση και παραλαβή, προσαρμοσμένη επεξεργασία και εγκατάσταση. Η εταιρεία διαθέτει 565 εκθεσιακούς χώρους και τοποθεσίες διανομής σε 42 πολιτείες.
Τα τελευταία δύο χρόνια, η BLDR έχει επωφεληθεί πολύ από το τέλος του περιορισμού για τον COVID, την επιστροφή των κανονικών συνθηκών των επιχειρήσεων και την καυτή αγορά ακινήτων. Η εταιρεία ανέφερε σταθερά τριμηνιαία κέρδη πρώτης γραμμής σε ετήσια βάση – και το πιο πρόσφατο τρίμηνο, το 2ο τρίμηνο του 22, παρουσίασε έσοδα ρεκόρ εταιρείας ύψους 6.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το καθαρό εισόδημα αυξήθηκε ακόμη περισσότερο, σημειώνοντας άλμα 98.5% ετησίως φτάνοντας τα 987.2 εκατομμύρια δολάρια ή 6.26 δολάρια ανά μειωμένη μετοχή σε προσαρμοσμένη βάση. Η εταιρεία είδε 881 εκατομμύρια δολάρια σε ελεύθερες ταμειακές ροές κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, ότι ένας επενδυτής όπως ο Dalio θα ενδιαφερόταν για μια εταιρεία όπως η Builders FirstSource. Η Dalio's Bridgewater αγόρασε 196,973 μετοχές της μετοχής το τελευταίο τρίμηνο, αυξάνοντας τη συμμετοχή της κατά 2,397%. Το συνολικό μερίδιο της εταιρείας στην BLDR ανέρχεται πλέον σε 14.3 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτή η ενέργεια δεν θα εκπλήξει τον αναλυτή 5 αστέρων της Benchmark Ρούμπεν Γκάρνερ, ο οποίος τηρεί αισιόδοξη στάση για αυτήν την εταιρεία και τη μετοχή της.
«Θεωρούμε ότι το BFS κατέχει μοναδική θέση στο οικοσύστημα των δομικών προϊόντων. Ως ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στον χώρο διανομής, υπάρχει ένας σαφής διάδρομος για την οργανική ανάπτυξη για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων… δεδομένου ενός πιο ανοδικού περιβάλλοντος στέγασης, ιδιαίτερα λόγω της έλξης της ψηφιακής επιδρομής της BFS. Σε περίπτωση μιας περιόδου ήπιας περιόδου του κλάδου (η οποία συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι πιο μέτρια και βραχύβια από ό,τι φοβόμασταν), θεωρούμε την κλίμακα και τον ισολογισμό της BFS ως ελκυστικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να οδηγήσουν σε συνεχή υπεραπόδοση σε οποιοδήποτε περιβάλλον», είπε ο Garner .
Ο Garner δεν γράφει απλώς μια λαμπερή κριτική, αλλά την υποστηρίζει με αξιολόγηση Αγοράς και στόχο τιμής 125 $ που συνεπάγεται ~81% ανοδική πορεία για τους επόμενους 12 μήνες. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό της Garner, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, 13 αναλυτές στάθμισαν το Builders FirstSource και οι αξιολογήσεις τους περιλαμβάνουν 10 για Αγορά και 3 για Κράτηση, για μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Οι μετοχές διατιμώνται στα 69.20 $ και ο μέσος στόχος τιμής των 92.17 $ υποδηλώνει άνοδο ~33% για ένα έτος. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών BLDR στο TipRanks)
Sarepta Therapeutics (SRPT)
Ακολουθεί η Sarepta Therapeutics, μια βιοφαρμακευτική εταιρεία επεξεργασίας γονιδίων που επικεντρώνεται στη θεραπεία γενετικά βασισμένων ασθενειών, ιδιαίτερα της μυϊκής δυστροφίας. Η εταιρεία διαθέτει ενεργό σειρά νέων υποψηφίων φαρμάκων, στα στάδια ανακάλυψης, προκλινικής και κλινικής δοκιμής, καθώς και τρία εγκεκριμένα από την FDA φάρμακα για τη θεραπεία της μυϊκής δυστροφίας Duchenne. Αυτός ο συνδυασμός δίνει στη Sarepta τα καλύτερα και των δύο κόσμων στον τομέα των βιοφαρμακευτικών: εμπορεύσιμα, εμπορικά φάρμακα που δημιουργούν πωλήσεις και έσοδα, μαζί με ένα εκτεταμένο ερευνητικό πρόγραμμα και τη δυνατότητα πρόσθετων εμπορεύσιμων προϊόντων στο μέλλον.
Από την πλευρά της κλινικής δοκιμής, το πιο προηγμένο υποψήφιο φάρμακο της Sarepta, το SRP-9001, έχει προχωρήσει σε σημείο που η εταιρεία είναι έτοιμη να υποβάλει την Αίτηση Άδειας Βιολογικών Προϊόντων (BLA) στον FDA. Αυτό είναι ένα σημαντικό ρυθμιστικό ορόσημο στο δρόμο προς την έγκριση, καθώς επιδιώκει μια ταχεία διαδικασία από την ομοσπονδιακή υπηρεσία. Το SRP-9001 είναι μια ερευνητική γονιδιακή θεραπεία για το Duchenne, και η Sarepta εργάζεται σε αυτήν με τη συνεργαζόμενη Roche, η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να κυκλοφορεί και να εμπορεύεται το φάρμακο σε αγορές εκτός των ΗΠΑ. Πρόσφατες δημοσιεύσεις δεδομένων από τις κλινικές δοκιμές δείχνουν ότι το SRP-9001 επιδεικνύει μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα σε ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης μυϊκής λειτουργίας.
Τα εμπορικά προϊόντα σταδίου περιλαμβάνουν τρία φάρμακα γονιδιακής θεραπείας για το Duchenne. Exondys 51, Vyondys 53 και Amondys 45. Το 2ο τρίμηνο του 22, η εταιρεία πραγματοποίησε έσοδα από πωλήσεις άνω των 211 εκατομμυρίων δολαρίων από αυτά τα φάρμακα, ένα κέρδος 49% από έτος σε έτος. Τα συνολικά έσοδα, που περιλαμβάνουν επίσης τη ροή συνεργασίας, αναφέρθηκαν στα 233.5 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία είχε 1.9 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ρευστά περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του δεύτερου τριμήνου.
Ο Ray Dalio, ο οποίος δεν επιλέγει επιπόλαια μετοχές, απέκτησε 121,144 μετοχές της Sarepta το περασμένο τρίμηνο, αύξηση 2,700% από την υπάρχουσα συμμετοχή της εταιρείας του. Η Bridgewater κατέχει τώρα 125,518 μετοχές της SRPT, αξίας 13.6 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αναλυτής της RBC Capital Μπράιαν Άμπραχαμς είναι επίσης αισιόδοξος για τις δυνατότητες της Sarepta, γράφοντας την επικείμενη υποβολή της BLA: «Συνεχίζουμε να βλέπουμε σημαντική δυνατότητα ανατίμησης των μετοχών κατά την έγκριση μετά το ph.III και πιστεύουμε ότι η δυνατότητα ταχείας έγκρισης παρέχει πρόσθετη προαιρετική δυνατότητα για επιτάχυνση της εισφοράς εσόδων του φαρμάκου και ενδεχομένως μείωση του βασικού κινδύνου μελέτης. Παρά την πρόσφατη άνοδο των μετοχών, συνεχίζουμε να βλέπουμε ένα ελκυστικό σημείο εισόδου ενόψει των ρυθμιστικών εκδηλώσεων του '9001».
Αριθμώντας τη θέση του, ο αναλυτής θέτει έναν στόχο τιμής 182 $ για το SRPT, μαζί με μια βαθμολογία Υπεραπόδοσης (δηλαδή Αγορά). Ο στόχος τιμής του υποδηλώνει ανοδική δυνατότητα 68% για ένα έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Αβραάμ, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, είναι ξεκάθαρο από την ανάλυση των κριτικών αναλυτών ότι η Wall Street συντάσσεται με τους ταύρους. Υπάρχουν 18 αξιολογήσεις που έχουν καταγραφεί, συμπεριλαμβανομένων 14 για Αγορά έναντι μόλις 4 Διατηρήσεων, που υποστηρίζουν τη συναίνεση της αξιολόγησης ισχυρής αγοράς. Η μετοχή πωλείται για 108.39 $ και ο μέσος στόχος της στα 131.94 $ υποδηλώνει ~22% ανοδικές δυνατότητες για ένα έτος. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών Sarepta στο TipRanks)
Brunswick Corporation (BC)
Τώρα θα στραφούμε στον τομέα της αναψυχής, όπου η Brunswick κατασκευάζει και εμπορεύεται μια σειρά σκαφών και κινητήρων πλοίων, καθώς και τα αξεσουάρ και τα ανταλλακτικά τους. Οι λάτρεις της βαρκάδας θα είναι εξοικειωμένοι με τα εμπορικά σήματα του Brunswick, τα οποία περιλαμβάνουν SeaRay, Mercury και Boston Whaler.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Brunswick βελτιώνονται –και βελτιώνονται δραματικά– τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Brunswick ανακάλυψε ότι ο τομέας αναψυχής - ειδικά ο τομέας της βαρκάδας - ήταν κερδοφόρος παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID. Η βαρκάδα και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες μπορούν εύκολα να προσφερθούν τόσο στην κοινωνική απόσταση όσο και στην κοινωνική ευχαρίστηση, όπως το επιτρέπουν οι συνθήκες, και το Brunswick έχει οδηγήσει αυτό το γεγονός σε υψηλά έσοδα.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2, η εταιρεία έφερε 22 δισεκατομμύρια δολάρια στην πρώτη γραμμή, το τελευταίο σε μια σειρά τριμήνων δύο ετών που δείχνει σταθερά κέρδη από έτος σε έτος. Στο τέλος, η εταιρεία ανέφερε καθαρά κέρδη 1.84 εκατομμυρίων δολαρίων, που μεταφράζεται σε προσαρμοσμένα κέρδη 197.3 δολαρίων ανά μετοχή. Προσβλέποντας στο μέλλον, η Brunswick καθοδηγεί σε ετήσια αποτελέσματα 2.82 δισεκατομμυρίων έως 6.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έσοδα, τα οποία θα σηματοδοτούσαν αύξηση εσόδων 7.1% ετησίως στη μέση γραμμή.
Ο Ray Dalio αρέσει αυτό που έχει να προσφέρει το Brunswick. Το δεύτερο τρίμηνο, η Bridgewater αύξησε τη συμμετοχή της κατά 2% όταν αγόρασε 3260 μετοχές. Τώρα, η συνολική θέση του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται σε 136,377 μετοχές αξίας 140,561 εκατ. σε τρέχουσες τιμές.
Αυτή η εταιρεία έχει επίσης τραβήξει την προσοχή του αναλυτή της Baird Κρεγκ Κένισον, ένας αναλυτής 5 αστέρων, ο οποίος γράφει για την κατάστασή του: «Η ζήτηση παραμένει πολύ μπροστά από την προσφορά, υποδηλώνοντας ότι το λιανικό εμπόριο θα πρέπει να ανακάμψει καθώς βελτιώνεται η διαθεσιμότητα. Εν τω μεταξύ, πιστεύουμε ότι η αγορά έχει παραβλέψει τον αντίκτυπο της νέας χωρητικότητας κινητήρα που θα κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο στα τέλη του 2022, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου μείγματος κινητήρων υψηλότερης ιπποδύναμης. Έχουμε επίγνωση της οικονομικής αβεβαιότητας και αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να πούμε τον πάτο, αλλά βλέπουμε εξαιρετική αξία για τους επενδυτές που αγοράζουν ονόματα πρώιμου κύκλου σε μια αγορά όψιμου κύκλου».
Κατά την άποψη του Kennison, ο Brunswick έχει κερδίσει μια βαθμολογία Υπεραπόδοσης (δηλαδή Αγορά) και ο στόχος τιμής των 120 δολαρίων του αναλυτή δείχνει περιθώρια για ανατίμηση της μετοχής ~42% το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Kennison, κάντε κλικ εδώ)
Ο Kennison αντιπροσωπεύει την ανοδική αντίληψη αυτής της μετοχής – και είναι σαφώς στο mainstream. Οι μετοχές της BC έχουν 10 ομόφωνα θετικές κριτικές από τους αναλυτές της Street που υποστηρίζουν τη συναινετική αξιολόγηση Strong Buy. Ο μέσος στόχος τιμής των 103.20 $ συνεπάγεται ~22% κέρδος ενός έτους από την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης των 84.64 $. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών Brunswick στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-loads-3-144424417.html