Καθώς οι φόβοι για υψηλό πληθωρισμό και την απειλή της ύφεσης γίνονται συζητήσεις, οι επενδυτές στρέφονται στους τιτάνες της Wall Street για καθοδήγηση, δηλαδή στον Ken Griffin. Ιδρύοντας το hedge fund Citadel το 1990, η εταιρεία διαθέτει τώρα περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπό διαχείριση.
Ως 19χρονος δευτεροετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ο Γκρίφιν άρχισε να συναλλάσσεται από το δωμάτιο του κοιτώνα του με μια συσκευή φαξ, υπολογιστή και τηλέφωνο. Τώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Citadel, του οποίου η καθαρή περιουσία ανέρχεται στα 27 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι γνωστός ως ένας από τους μεγάλους της Wall Street. Κοιτάζοντας τις επιδόσεις του ταμείου το 2022, είναι ακόμη πιο σαφές γιατί ο Griffin έχει θρυλική θέση.
Σε αντίθεση με το μέσο hedge fund, το οποίο είχε αρνητική απόδοση 4.54% τους πρώτους επτά μήνες του 2022, το εμβληματικό αμοιβαίο κεφάλαιο Wellington της Citadel είδε τις αποδόσεις του να αυξάνονται κατά 21% για την ίδια περίοδο.
Έχοντας αυτό υπόψη, θέλαμε να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε τρεις μετοχές της Citadel που εξαγοράστηκαν πρόσφατα. Χρησιμοποιώντας Βάση δεδομένων TipRanks, ανακαλύψαμε ότι κάθε ticker έχει κερδίσει μια συναινετική βαθμολογία "Ισχυρή Αγορά" από την κοινότητα των αναλυτών. Για να μην αναφέρουμε και τα τρία από αυτά διαθέτουν πολλές ανοδικές δυνατότητες.
Ranger Oil (ΒΡΑΧΟΣ)
Θα ξεκινήσουμε με έναν ανεξάρτητο παραγωγό υδρογονανθράκων με έδρα το Χιούστον του Τέξας, τη Ranger Oil. Η Ranger δραστηριοποιείται στον σχηματισμό σχιστόλιθου Eagle Ford στο Νότιο Τέξας, όπου οι εκμεταλλεύσεις της παρήγαγαν 38,500 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως το τελευταίο τρίμηνο, 2ο τρίμηνο του 22ου. Από αυτή τη συνολική παραγωγή, η Ranger είδε πωλήσεις αργού πετρελαίου σε σύνολο 27,500 βαρελιών την ημέρα.
Αυτοί είναι σταθεροί αριθμοί παραγωγής για μια μικρή, ανεξάρτητη εταιρεία πετρελαίου και δημιούργησαν κορυφαία γραμμή 314.5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη Ranger το δεύτερο τρίμηνο. Η εταιρεία είδε καθαρά κέρδη, με βάση αυτά τα έσοδα, 2 εκατομμυρίων δολαρίων, μια απότομη ανάκαμψη από την απώλεια του πρώτου τριμήνου των 71.18 εκατομμυρίων δολαρίων και πολύ υψηλότερα από τα κέρδη των 1 εκατομμυρίων δολαρίων που δημιουργήθηκαν το β' τρίμηνο του 9.98ου.
Αυτό το μοτίβο ισχύει και για το EPS. Το προηγούμενο τρίμηνο, η εταιρεία σημείωσε κέρδη 20 σεντς ανά μετοχή, τα οποία μειώθηκαν σε απώλεια 47 σεντς EPS το 1ο τρίμηνο του 22ου. Το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το αραιωμένο EPS έφτασε στα 3.33 $.
Η Ranger επωφελείται από τις αυξημένες τιμές στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εταιρεία παράγει και πουλά αργό πετρέλαιο, υγρά φυσικού αερίου και φυσικό αέριο – και οι τιμές και για τα τρία έχουν αυξηθεί τους τελευταίους 12 μήνες, ακόμη και λόγω μιας πρόσφατης απόσυρσης.
Η εταιρεία αυτή διατηρεί ενεργή πολιτική επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους, μέσω μικρού μερίσματος και μεγαλύτερου προγράμματος επαναγοράς μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει εγκρίνει έως και 140 εκατομμύρια δολάρια σε επαναγορές έως τον Ιούνιο του επόμενου έτους και από την έναρξη του προγράμματος τον περασμένο Μάιο έχει επιστρέψει περίπου 46 εκατομμύρια δολάρια στους μετόχους.
Ο Ken Griffin θεώρησε σκόπιμο να αγοράσει την ROCC με την αγορά 100,845 μετοχών. Αυτή η θέση ανοίγματος στην εταιρεία αξίζει επί του παρόντος 4.1 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Γκρίφιν απέχει πολύ από τον μοναδικό ταύρο εδώ. Αναλυτής 5 αστέρων Neal dingmann, της Truist, καλύπτει αυτή τη μετοχή και γράφει: «Η ROCC είναι ένα από τα λίγα E&P μικρής κεφαλαιοποίησης που πιστεύουμε ότι μπορούν να κλίνουν σε επαναγορές μετοχών όταν η αγορά παρουσιάζει ευκαιρίες ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την παραγωγή διψήφια…. Πιστεύουμε ότι ο σταθερός συνδυασμός λειτουργιών/χρηματοοικονομικών προσφέρει μια μοναδική επένδυση, ειδικά στη σημερινή σχετική αποτίμηση με υψηλή έκπτωση. Προβλέπουμε σταθερή ανάπτυξη παραγωγής/κέρδους/FCF στο τελευταίο μέρος του έτους, η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει το 2023 για ένα ισχυρό στήσιμο».
Ο Dingmann δεν χαράζει απλώς μια αισιόδοξη πορεία για την εταιρεία, αλλά την υποστηρίζει με βαθμολογία Αγοράς και στόχο τιμής 71 $. Πηγαίνοντας από αυτόν τον στόχο, οι μετοχές αναμένεται να ανέβουν ~ 76% υψηλότερα στο χρονικό πλαίσιο ενός έτους. (Για να παρακολουθήσετε το ρεκόρ του Dingmann, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, υπάρχουν 3 πρόσφατες κριτικές αναλυτών για αυτήν τη μετοχή, και όλες είναι θετικές – καθιστώντας την ομόφωνη συναίνεση των αναλυτών Strong Buy. Οι μετοχές διαπραγματεύονται για $40.66 και η μέση τιμή στόχος των $58.33 υποδηλώνει ~44% ανοδική δυνατότητα για τους επόμενους 12 μήνες. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών ROCC στο TipRanks)
Skechers ΗΠΑ (SKX)
Τώρα θα στραφούμε στα υποδήματα και θα δούμε το Skechers. Αυτή η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και τα τελευταία 30 χρόνια έχει γίνει μια από τις μεγαλύτερες μάρκες αθλητικών υποδημάτων στις ΗΠΑ. Με την επωνυμία της ως «η εταιρεία τεχνολογίας άνεσης», η Skechers προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από παπούτσια, σανδάλια, παντόφλες και άλλα υποδήματα, για οποιονδήποτε σκοπό κάτω από τον ήλιο.
Ο Skechers ολοκλήρωσε το δεύτερο τρίμηνο με μερικούς ανάμεικτους αριθμούς. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση εσόδων 12% σε ετήσια βάση, σε τριμηνιαίο ρεκόρ 1.87 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το σύνολο περιλάμβανε ένα κέρδος 18% στις πωλήσεις χονδρικής και ένα πιο μέτριο κέρδος 4% στις πωλήσεις απευθείας στους καταναλωτές. Τα κέρδη της εταιρείας, ωστόσο, ανήλθαν στα 58 σεντς ανά απομειωμένη μετοχή, από 88 σεντς το προηγούμενο τρίμηνο.
Η Skechers ανέφερε ότι είχε διαθέσιμα 946.4 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ρευστά περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του δεύτερου τριμήνου και από έτος έως σήμερα έχει ολοκληρώσει επαναγορές μετοχών συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ή 49.2 εκατομμυρίων μετοχών. Στο τέλος του τριμήνου, η εταιρεία είχε ακόμη 1.3 εκατομμύρια δολάρια στο εγκεκριμένο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της.
Αντικατοπτρίζοντας μια νέα θέση για το Griffin's Citadel, το αμοιβαίο κεφάλαιο άνοιξε το έναυσμα για 455,696 μετοχές το δεύτερο τρίμηνο. Όσον αφορά την αξία αυτής της εκμετάλλευσης, ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια δολάρια.
Αναλυτής της Morgan Stanley Αλεξάνδρα Στράτον είναι ασύστολα ανοδική για το SKX, λέγοντας, "Τρέξε, μην περπατάς, για να ρίξεις άλλη μια ματιά σε αυτό το απόθεμα". Ο Straton συνεχίζει λέγοντας: «Κατά την άποψή μας, η SKX είναι μία από τις λίγες εταιρείες στην κάλυψή μας με 1) περιθώρια για θετικές αναθεωρήσεις EPS, 2) μια σαφή ευκαιρία επαναξιολόγησης και 3) ότι θα μπορούσε να ωφεληθεί από μια μακροοικονομική επιβράδυνση λόγω της εστίασης της αξίας του».
Η άποψη της Straton την οδηγεί φυσικά σε μια αξιολόγηση Overweight (δηλαδή Αγορά) στις μετοχές της SKX και σε έναν στόχο τιμής 59 $ που συνεπάγεται ανοδική δυνατότητα 51% στον χρονικό ορίζοντα ενός έτους. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Straton, κάντε κλικ εδώ)
Η Skechers έχει κεντρίσει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον του Street – υπάρχουν 9 πρόσφατες κριτικές αναλυτών εδώ, όλες θετικές, που υποστηρίζουν μια ομόφωνη συναίνεση για την αξιολόγηση Strong Buy. Οι μετοχές διαπραγματεύονται για 38.99 δολάρια και η μέση τιμή στόχος των 50.33 δολαρίων υποδηλώνει ανοδική πορεία 12 μηνών κατά 29%. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών της Skechers στο TipRanks)
Θεραπευτική ποδηλασίας (BCYC)
Το τελευταίο απόθεμα που θα εξετάσουμε ζωές στον τομέα των βιοφαρμακευτικών. Η Bicycle Therapeutics χρησιμοποιεί μια νέα πλατφόρμα για να αναπτύξει μια νέα κατηγορία συνθετικών, καθοδηγούμενων με ακρίβεια θεραπευτικών παραγόντων για τη θεραπεία καρκίνων συμπαγών όγκων που είναι επί του παρόντος ανυπόφοροι. Οι θεραπευτικοί παράγοντες βασίζονται στο Bicycles, ένα πλήρως συνθετικό βραχύ πεπτιδικό μόριο που, δομικά, σχηματίζει δύο βρόχους για τη διατήρηση της σταθερότητας. Αντιπροσωπεύουν μια νέα – και μοναδική – θεραπευτική κατηγορία, που συνδυάζει τα φαρμακοκινητικά πλεονεκτήματα των μικρών μορίων με τα φαρμακολογικά πλεονεκτήματα των βιολογικών.
Τα περισσότερα από τα υποψήφια φάρμακα της Bicycle βρίσκονται σε πρώιμα στάδια και η εταιρεία ανακοίνωσε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους ότι είχε χορηγήσει δόση στους πρώτους ασθενείς στην επεκτεινόμενη κοόρτη της κλινικής δοκιμής για το υποψήφιο BT5528, μια δεύτερης γενιάς Bicycle Toxin Conjugate (BTC) που στοχεύει την EphA2 . Αυτή είναι μια μελέτη Φάσης Ι/ΙΙ, που έχει προγραμματιστεί να εγγράψει έως και 56 ασθενείς στην κλινική δοκιμή για να ξεκινήσουν κατά το τρίτο τρίμηνο.
Το ποδήλατο έχει επίσης κλινικές δοκιμές πρώιμου σταδίου σε εξέλιξη για τα BT7480 και BT8009. Και πάλι, και οι δύο είναι θεραπείες ακριβείας που έχουν σχεδιαστεί για να στοχεύουν συμπαγείς όγκους. Το 7480 υποβάλλεται επί του παρόντος σε κλινική δοκιμή Φάσης Ι/ΙΙ, όπως και το 8009. Νωρίτερα φέτος, η Bicycle ανακοίνωσε θετικά δεδομένα Φάσης Ι για το 8009, γεγονός που δικαιολογούσε τη συνέχιση των μελετών. Η εταιρεία έχει επί του παρόντος 37 ασθενείς που έλαβαν δόση στη δοκιμή Φάσης Ι/ΙΙ του BT8009.
Το Bicycle είναι τυχερό και λαμβάνει αμοιβές συνεργασίας και πληρωμές από συνεργάτες ανάπτυξης στις δραστηριότητές του. Το δεύτερο τρίμηνο, αυτές οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 2 εκατομμύρια δολάρια, από 4.37 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο.
Αυτό το βιοφάρμακο διαθέτει μια μοναδική πλατφόρμα ανάπτυξης και ένα κλινικό πρόγραμμα στα πρώτα στάδια της απογείωσης – όλα αυτά τράβηξαν τα βλέμματα του Ken Griffin. Η εταιρεία του αγόρασε 243,334 μετοχές της εταιρείας το δεύτερο τρίμηνο, οι οποίες αποτιμώνται τώρα στα 2 εκατομμύρια δολάρια.
αναλυτής JMP Ρένι Μπέντζαμιν θα συμφωνούσε ότι αυτή η μετοχή αξίζει να εξεταστεί προσεκτικότερα. Γράφει για το Bicycle: «Με τρία προϊόντα στην κλινική να προχωρούν μέσω μελετών δόσεων ή ήδη στη Φάση 2, σημεία δεδομένων που κινούνται στην αγορά τους επόμενους 12 μήνες και μια ισχυρή ταμειακή θέση 392.6 εκατομμυρίων $ (pro forma), πιστεύουμε Οι μετοχές ποδηλάτων αντιπροσωπεύουν μια μοναδική ευκαιρία αγοράς δεδομένης της πρόσφατης αδυναμίας στον κλάδο της βιοτεχνολογίας».
Ο Benjamin χρησιμοποιεί τα σχόλιά του για να υποστηρίξει τη βαθμολογία του Outperform (δηλαδή Αγορά) και ο στόχος τιμής των 70 $ δείχνει την έκταση της αυτοπεποίθησής του: άνοδο 172% το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Maughan, κάντε κλικ εδώ)
Και πάλι, εξετάζουμε εδώ μια μετοχή με ομόφωνη συναίνεση αναλυτών ισχυρής αγοράς – αυτή βασίζεται σε 7 πρόσφατες θετικές κριτικές. Οι μετοχές έχουν τιμή διαπραγμάτευσης 26.71 $ και μέσο στόχο 57.14 $, για ανοδική δυνατότητα 114% ενός έτους. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών ποδηλάτων στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html