Οι τίτλοι ήταν απασχολημένοι πρόσφατα σχετικά με τις μεγάλες απώλειες που σημείωσαν οι αγορές φέτος, και ότι βρισκόμαστε σε επικράτεια αρκούδας. Αλλά η πραγματική ιστορία της φετινής χρηματιστηριακής δράσης δεν είναι τόσο οι απώλειες όσο η αστάθεια. Οι μεγάλες διακυμάνσεις στις συναλλαγές από μέρα σε μέρα ή από εβδομάδα σε εβδομάδα, που επικαλύπτονται από την πτωτική τάση, έχουν προκαλέσει περισσότερο από το μερίδιό τους στη σύγχυση των επενδυτών.
Σε καιρούς σαν αυτούς, όταν οι τάσεις είναι αντικρουόμενες και οι προβλέψεις αβέβαιες, οι σπουδαίοι επενδύσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως πηγή έμπνευσης, δηλαδή ο δισεκατομμυριούχος Israel "Izzy" Englander.
Ο Englander εργάζεται στη σκηνή συναλλαγών από το 1977, ξεκίνησε το hedge fund του, Millennium Management, το 1989 και έκτοτε το έχει δημιουργήσει σε έναν από τους γίγαντες της αγοράς. Η εταιρεία του κατέχει πάνω από 54.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και με την προσωπική του περιουσία να φτάνει σχεδόν τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν είναι περίεργο που η Wall Street δίνει προσοχή όταν ο Englander κάνει μια κίνηση.
Γυρίζοντας στην Englander για έμπνευση, ρίξαμε μια πιο προσεκτική ματιά σε δύο μετοχές που η Englander's Millennium έκανε κινήσεις πρόσφατα. Χρησιμοποιώντας Βάση δεδομένων TipRanks Για να μάθουμε τι έχει να πει η κοινότητα των αναλυτών, μάθαμε ότι κάθε δείκτης μπορεί να υπερηφανεύεται για μια συναινετική βαθμολογία «Ισχυρή Αγορά» από την κοινότητα των αναλυτών και τεράστιες προοπτικές ανόδου.
Kezar Life Sciences (KZR)
Πρώτη είναι η ογκολογική και ανοσολογική εταιρεία βιοεπιστημών Kezar. Αυτή η εταιρεία εργάζεται σε νέες θεραπείες για αυτοάνοσες ασθένειες και καρκίνους, βασίζοντας την έρευνά της στις πρωτεϊνικές δραστηριότητες – συγκεκριμένα, στην έκκριση πρωτεϊνών και την αποικοδόμηση πρωτεϊνών. Το Kezar διαθέτει μια σωλήνωση που περιλαμβάνει αρκετές κλινικές δοκιμές τελικών σταδίων πρώτης κατηγορίας υποψήφιων φαρμάκων μικρών μορίων.
Τα δύο υποψήφια φάρμακα είναι το KZR-261, στην ογκολογική πίστα, και το KZR-616 στο αυτοάνοσο κομμάτι. Οι πιο πρόσφατες ενέργειες και ενημερώσεις της εταιρείας προέρχονται από αυτό το τελευταίο κομμάτι. Το KZR-616 έχει υποβληθεί σε δοκιμές Φάσης 2 για τη θεραπεία της νεφρίτιδας του λύκου (LN) και της δερματομυοσίτιδας και της πολυμυοσίτιδας (DM/PM).
Ο Kezar δημοσίευσε στοιχεία στις αρχές Μαΐου που ήταν απογοητευτικά στην πίστα DM/PM. Στα αρχικά δεδομένα, η δοκιμή PRESIDIO της εταιρείας, μια μελέτη Φάσης 2 με 25 ασθενείς, έδειξε σημαντικά αποτελέσματα συνολικής βελτίωσης για ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με KZR-616 (με την επωνυμία zetomipzomib) – αλλά και καμία σημαντική διαφοροποίηση από το εικονικό φάρμακο.
Αυτό αφήνει τη δεύτερη δοκιμή Φάσης 2 του υποψήφιου φαρμάκου ως μεγάλο επερχόμενο καταλύτη για το Kezar. Η δοκιμή MISSION, μια μελέτη Φάσης 2 του zetomipzomib στη θεραπεία του LN, έχει ήδη δείξει ενδιάμεσα δεδομένα που πέτυχαν το πρωταρχικό τελικό σημείο αποτελεσματικότητας και η εταιρεία είναι αισιόδοξη ότι τα δεδομένα κορυφής, που έχουν προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν πριν από το τέλος αυτού του μήνα, θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.
Το δεύτερο υποψήφιο φάρμακο του Kezar, το KZR-261, είναι ένας αναστολέας έκκρισης πρωτεΐνης υπό έρευνα ως θεραπεία για μεταστατικούς συμπαγείς όγκους. Αυτό είναι το αντικείμενο μιας κλινικής μελέτης Φάσης 1, η οποία εξετάζει την ασφάλεια και την ανεκτικότητα, καθώς και την κλιμάκωση της δόσης και την επέκταση της δόσης.
Και τώρα μπορούμε να καταλάβουμε τη θέση του Englander για τη μετοχή. Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής κατείχε λίγο περισσότερες από 922 μετοχές στο τέλος του 1ου τριμήνου – αλλά τις περασμένες 17 Ιουνίου, ανέφερε συνολικά 3,026,628 μετοχές. Αυτό ήταν υπερτριπλάσιο στην προηγούμενη αποκάλυψη και του δίνει μερίδιο 5% στην Kezar. Σε τρέχουσες αξίες, οι συμμετοχές της Englander στην KZR ξεπερνούν τα 17.4 εκατομμύρια δολάρια.
Κάλυψη Kezar για Jefferies, αναλυτής Maury Raycroft ανυπομονεί για τα δεδομένα του LN, γράφοντας ότι «το LN είναι μια πολύ διαφορετική ρύθμιση ασθένειας έναντι του DM/PM» και επισημαίνοντας αρκετούς παράγοντες για συνεχή αισιοδοξία: «1) Το παράθυρο LN tx είναι μεγαλύτερο με 24 εβδομάδες σε tx (έναντι μόνο 16 εβδομάδες στο DM/PM ph.II, το οποίο μπορεί να ήταν πολύ σύντομο), 2) Το LN είναι λιγότερο ετερογενές, 3) Το πρωτεύον τελικό σημείο του LN είναι η αντικειμενική UPCR (έναντι υποκειμενικών συνιστωσών TIS), 4) αν και το ίδιο φαινόμενο PD στα 45 mg και δόσεις 60 mg, η μελέτη LN χρησιμοποιεί υψηλότερη δόση 60 mg.
«Αν και η αποτυχία σήμερα δεν είναι ιδανική, θεωρούμε ελκυστική τη ρύθμιση που οδηγεί στο μεμονωμένο συμβάν LN».
Εν αναμονή των θετικών αποτελεσμάτων, ο Raycroft τοποθετεί μια αξιολόγηση Αγοράς για τις μετοχές της KZR και ο στόχος τιμής των 20 $ υποδηλώνει μια εντυπωσιακά υψηλή ανοδική πορεία 240% για τη μετοχή το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ρεκόρ του Raycroft, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, φαίνεται ότι η Street συμφωνεί με τον Raycroft – και οι 4 από τις πρόσφατες κριτικές αναλυτών είναι θετικές, για μια ομόφωνη συναίνεση για ισχυρή αγορά. Η μετοχή αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται για 5.87 δολάρια και η μέση τιμή στόχος των 16.50 δολαρίων συνεπάγεται ανοδική πιθανότητα 12 μηνών κατά 182%. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών KZR στο TipRanks)
BioLife Solutions (BLFS)
Ακολουθεί η BioLife Solutions, μια ενδιαφέρουσα εταιρεία στον τομέα της ιατρικής έρευνας. Η BioLife παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες και προϊόντα που καθιστούν δυνατή την εργαστηριακή έρευνα στη φαρμακολογία. Η εταιρεία διαθέτει μια ευρεία σειρά προϊόντων σε βιοσυντήρηση, κρυογονική αποθήκευση, διαχείριση ψυχρής αλυσίδας και απόψυξη ακριβείας χωρίς νερό. Μαζί, αυτά τα προϊόντα επιτρέπουν στα ερευνητικά εργαστήρια να αποστέλλουν, να αποθηκεύουν, να μεταφέρουν και να χρησιμοποιούν τα ευαίσθητα βιολογικά δείγματα που απαιτούνται στη σύγχρονη ιατρική και φαρμακολογική έρευνα.
Η ιατρική έρευνα είναι ένα αναπτυσσόμενο πεδίο, ειδικά σε αυτήν την εποχή του COVID – και η BioLife Solutions ήταν ένας από τους δικαιούχους. Αφού έφτασε στο κάτω μέρος το 2ο τρίμηνο του 20, η εταιρεία είδε έξι συνεχόμενα τρίμηνα διαδοχικά αυξανόμενα έσοδα.
Στην πιο πρόσφατη τριμηνιαία έκθεσή της, για το 1ο τρίμηνο του 22ου έτους, η BioLife έδειξε 36.2 εκατομμύρια δολάρια στην κορυφή, σημειώνοντας αύξηση 114% από το 1ο τρίμηνο του 21ου. Επιπλέον, η πρόβλεψη ήταν για απώλεια EPS 26 σεντ. το πραγματικό αποτέλεσμα, μια απώλεια 17 σεντ, ήταν καλύτερο από το αναμενόμενο. Το τρέχον EPS, ωστόσο, ήταν βαθύτερη απώλεια από τα 3 σεντ που αναφέρθηκαν το 1ο τρίμηνο του 21ου. Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση των μετοχών, οι μετοχές της BLFS έχουν υποχωρήσει κατά 60% μέχρι στιγμής φέτος.
Προσβλέποντας στο μέλλον, η BioLife επιβεβαίωσε την καθοδήγηση που είχε δημοσιευθεί στο παρελθόν για έσοδα ολόκληρου του έτους από 159.5 έως 171 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό θα μεταφραστεί σε ετήσια αύξηση 34% έως 44%.
Αυτή είναι μια άλλη μετοχή που η Englander αγόρασε σε μεγάλο βαθμό. Κατείχε 1,073,506 εκατομμύρια μετοχές στο τέλος του πρώτου τριμήνου και έκτοτε το έχει υπερδιπλασιάσει, αγοράζοντας άλλες 1 μετοχές στις 1,092,838 Ιουνίου. Η συνολική συμμετοχή του Englander, 16 εκατομμυρίων μετοχών στην BLFS, αποτιμάται σε περισσότερα από 2.166 εκατομμύρια δολάρια – και ο ίδιος κατέχει το 34% της εταιρείας.
Αναλυτής Lake Street Τόμας Φλάτεν σημειώνει την τρέχουσα κατάσταση της BioLife και υποχωρεί με μια ανοδική στάση για αυτές τις μετοχές, γράφοντας: «Αν και έχουν ανακάμψει κάπως τις τελευταίες εβδομάδες, οι μετοχές της BLFS εξακολουθούν να είναι 34% χαμηλότερες από ό,τι στην αρχή του τριμήνου, εν μέρει λόγω της συνολικής αγορά αλλά και εσωτερικά ζητήματα. Με έναν οδηγό εσόδων 250 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2024 (που συνεπάγεται 25%+ ρυθμούς ανάπτυξης), βελτιωμένα περιθώρια κέρδους (30% AEBITDA το 2024) και μη κίνδυνο έκθεσης σε μια σημαντική μακροοικονομική, πιστεύουμε ότι η BioLife Solutions αξίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Για το σκοπό αυτό, η Flaten αξιολογεί τη BioLife μοιράζεται ένα Buy, μαζί με έναν στόχο τιμής 68 $ που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 356% τους επόμενους 12 μήνες. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Flaten, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, αυτή η ενδιαφέρουσα εταιρεία βιοεπιστημών έχει συγκεντρώσει 8 κριτικές αναλυτών της Wall Street, με ανάλυση 7 προς 1 υπέρ του Buys over Holds. Οι μετοχές διαπραγματεύονται για 14.92 δολάρια και η μέση τιμή στόχος των 32.71 δολαρίων υποδηλώνει μια ανοδική τιμή ~119% από αυτό το επίπεδο. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών της BLFS στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-154603368.html