Τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) έχουν γίνει το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα του κλάδου του αυτοκινήτου, υπερδιπλασιάζοντας πέρυσι φτάνοντας τα 6.8 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως. Αυτό δίνει στα EV μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο από 8%, τριπλάσιο σε σχέση με το 2019, πριν από την πανδημία COVID. Η αγορά βρήκε υποστήριξη από την πολιτική πολιτική, αλλά το πιο σημαντικό, από τις βελτιώσεις στην τεχνολογία και την κατασκευή μπαταριών που κάνουν σιγά σιγά τα EV πιο ανταγωνιστικά ως προς την τιμή.
Μη θέλοντας να χάσει μια συναρπαστική ευκαιρία, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτικός θρύλος Ισραήλ «Izzy» Englander έχει τραβήξει το έναυσμα για τρεις μετοχές EV μικρής κεφαλαιοποίησης, παίρνοντας μερίδια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων όσο ο κλάδος είναι ακόμα νέος. Ο Englander ξεκίνησε στο χρηματιστήριο πριν από περισσότερα από 45 χρόνια και το 1989 ίδρυσε το δικό του hedge fund, το Millennium Management, με 35 εκατομμύρια δολάρια σε αρχικό χρήμα. Σήμερα, η Millennium κατέχει συνολικά 56 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.
Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στις κινήσεις EV του Englander. Σύμφωνα με Βάση δεδομένων TipRanks, πρόκειται για μετοχές με αξιολογήσεις Αγοράς και προσφέρουν στους επενδυτές τριψήφιες ανοδικές δυνατότητες. Μπορούμε να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτά, και στο σχόλιο του αναλυτή, για να μάθουμε τι άλλο μπορεί να τους έφερε στην προσοχή του Englander.
REE Automotive (REE)
Πρώτη είναι η REE Automotive, μια εταιρεία που ακολουθεί μια καινοτόμο προσέγγιση στον σχεδιασμό των EV – και στον σχεδιασμό αυτοκινήτων γενικά. Η REE εκμεταλλεύεται τους νέους ηλεκτρικούς κινητήρες υψηλής τεχνολογίας και την τεχνολογία κίνησης για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν το πλαίσιο του οχήματος και το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Τοποθετώντας ξεχωριστούς κινητήρες σε κάθε τροχό, η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο που προσφέρει περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερη χωρητικότητα μεταφοράς σε μικρότερο αποτύπωμα χωρίς να θυσιάζει την απόδοση. Το αποτέλεσμα είναι ένα σχέδιο EV που μπορεί να μεταφέρει περισσότερες μπαταρίες, επιτρέποντας περισσότερο φορτίο ή επιβάτες σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
Η σχεδίαση του συστήματος μετάδοσης κίνησης και του πλαισίου της REE επιτρέπουν επίσης ένα άλλο πλεονέκτημα: την εύκολη προσαρμογή. Το πλαίσιο είναι ουσιαστικά επίπεδη πλατφόρμα με έναν ηλεκτροκίνητο τροχό σε κάθε γωνία. μπορεί εύκολα να κλιμακωθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να φιλοξενήσει μοντέλα επιβατικών οχημάτων ή φορτηγών παράδοσης και μπορεί να δεχτεί ένα ευρύ φάσμα σχεδίων και στυλ αμαξώματος. Μέχρι στιγμής, η REE έχει αναπτύξει την πλατφόρμα της σε δύο εμπορεύσιμα οχήματα. το κουτί φορτηγό P7-B, σχεδιασμένο για στόλους παράδοσης μεσαίας και τελευταίας μίλιας, και το φερμουάρ Proxima, βελτιστοποιημένο για χρήση στο τελευταίο μίλι στην πόλη.
Τόσο τα μοντέλα P7-B όσο και τα μοντέλα Proxima υποβάλλονται σε αξιολογήσεις πελατών και η εταιρεία αναφέρει ότι η πρόοδος βρίσκεται σε εξέλιξη, με θετικά σχόλια από τους πελάτες. Και τα δύο εμπορικά EV περιγράφονται ως «σε καλό δρόμο και με προϋπολογισμό».
Αυτό το τελευταίο σημείο είναι σημαντικό, καθώς η REE εξακολουθεί να είναι προ-εσόδων και εξαρτάται από τη διαθέσιμη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση πράξεων. Η REE έχει, από το τέλος του 2ου τριμήνου του 22, 206.8 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ρευστά στοιχεία ενεργητικού.
Αυτό δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα εταιρεία, με σαφή πορεία προς τα εμπρός – και ο Englander θα συμφωνούσε. Η εταιρεία του αγόρασε 3,383,946 μετοχές της REE το τελευταίο τρίμηνο και τώρα κατέχει πάνω από 3.893 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας. Η αγορά αύξησε τη συμμετοχή της Millennium κατά περισσότερο από 660%, και το μερίδιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.44 εκατομμύρια δολάρια.
Αναλυτής Cowen Τζεφ Όσμπορν είναι επίσης εντυπωσιασμένος με το REE και ακολουθεί μια ανοδική γραμμή όταν γράφει: «Παραμένουμε θετικοί στο REE καθώς η εταιρεία μπόρεσε να παραμείνει σε καλό δρόμο με καθοδήγηση και να φτάσει τα καθορισμένα ορόσημα ενώ διαχειρίζεται την καύση μετρητών. Η διαφοροποίηση της REE έγκειται στην εστίασή της σε εξειδικευμένα εμπορικά τμήματα EV… Η REE βρίσκεται ακόμη σε τροχιά για να φτάσει τη χωρητικότητα στόχου YE22 των 10,000 οχημάτων στις εγκαταστάσεις της στο Coventry του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ταυτόχρονα χτίζει το νέο της κέντρο ολοκλήρωσης στο Ώστιν του Τέξας. Βραχυπρόθεσμα, αναμένουμε από τους επενδυτές να επικεντρωθούν στη ζήτηση της Proxima μετά τη δοκιμή του στόλου της REE και την ανάδραση από τις αξιολογήσεις των πελατών μόλις ξεκινήσουν οι παραδόσεις P7-B στην Ευρώπη.»
Σε συμφωνία με την ανοδική του στάση, ο Osborne βαθμολογεί τη REE σε καλύτερη απόδοση (δηλαδή Αγορά) και ο στόχος τιμής των 7.50 $ δείχνει περιθώρια για μια ισχυρή ανοδική πορεία 552% το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Osborne, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, 4 αναλυτές στάθμισαν πρόσφατα τη REE και όλοι έδωσαν θετικές αξιολογήσεις στη μετοχή – καθιστώντας ομόφωνη τη συναίνεση για το Strong Buy. Οι μετοχές διατιμώνται στα 1.14 δολάρια και η μέση τιμή στόχος των 5.63 δολαρίων συνεπάγεται ~394% ανοδική πορεία στον χρονικό ορίζοντα ενός έτους. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών REE στο TipRanks)
Beam Global (BEEM)
Η επόμενη επιλογή του Englander που θα εξετάσουμε είναι η Beam Global, μια εταιρεία που έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην τεχνολογία καθαρής ενέργειας, σχεδιάζοντας και διανέμοντας μια σειρά προϊόντων για φόρτιση EV, αποθήκευση ενέργειας και ενεργειακή ασφάλεια. Τα προϊόντα της Beam είναι διαθέσιμα σε 96 πόλεις των ΗΠΑ σε 13 πολιτείες, καθώς και σε 121 χώρες παγκοσμίως. Τα κύρια προϊόντα της εταιρείας είναι το EV ARC, ένας σταθμός φόρτισης EV που λειτουργεί γρήγορα, με ηλιακή ενέργεια, εκτός δικτύου. το Solar Tree, μια εγκατάσταση φόρτισης μεγαλύτερης κλίμακας για μεσαία και βαρέα οχήματα. και το Beam AllCell, μια λύση για αποθήκευση ενέργειας υψηλής απόδοσης. Η εταιρεία προσφέρει επίσης το ARC Mobility Trailer, σχεδιασμένο να μεταφέρει γρήγορα και να επανατοποθετεί το σύστημα EV ARC.
Το κορυφαίο προϊόν της Beam είναι το EV ARC. Το «ARC» σημαίνει αυτόνομος ανανεώσιμος φορτιστής, ένα κατάλληλο όνομα για μια αυτόνομη μονάδα φορτιστή EV που είναι ανεξάρτητη από το ηλεκτρικό δίκτυο, αντλώντας την ισχύ της από ενσωματωμένους ηλιακούς συλλέκτες. Το EV ARC μπορεί να αναπτυχθεί μέσα ή γύρω από υπάρχοντες χώρους στάθμευσης, μπορεί να φιλοξενήσει τις θύρες φόρτισης και τα καλώδια των περισσότερων υπαρχόντων μοντέλων EV και ένα σύστημα μπορεί να φορτίσει έως και 6 οχήματα ταυτόχρονα. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύσσεται χωρίς σημαντικές κατασκευαστικές εργασίες.
Τους τελευταίους μήνες, η Beam ανακοίνωσε πολλά νέα συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένου ενός με το Τμήμα Γενικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Καλιφόρνια για διάφορες διαμορφώσεις του EV ARC και του ARC Mobility Trailer. Αυτή η ανακοίνωση επεκτείνεται σε προηγούμενα συμβόλαια της πολιτείας της Καλιφόρνια που ανατέθηκαν στην Beam. Σε άλλη ανακοίνωση, η Beam δημοσιοποίησε μια νέα συνεργασία με την Volvo Construction Equipment, επιτρέποντας στους αντιπροσώπους της Volve CE στη Βόρεια Αμερική να συνδυάζουν συστήματα EV ARC με ηλεκτρικό εξοπλισμό Volvo. Ο συνδυασμός θα επιτρέψει στους πελάτες τελικής χρήσης να αναπτύξουν EV ARC σε συνδυασμό με την κατασκευή ηλεκτρικών εξαρτημάτων της Volvo. Και τέλος, η Beam ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι έλαβε μια παραγγελία 927,000 δολαρίων για λύσεις αποθήκευσης ενέργειας σε ένα στόλο αυτόνομων drones παράδοσης.
Εν ολίγοις, ο Beam είναι στο δρόμο προς τα πάνω. Τα έσοδα της εταιρείας το 2ο τρίμηνο του 22, ύψους 3.7 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξήθηκαν κατά 75% σε ετήσια βάση και ήταν τα δεύτερα υψηλότερα στην ιστορία της εταιρείας. Η Beam είχε επίσης 13.8 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ρευστά περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του δεύτερου τριμήνου.
Ο Μπιμ έχει τραβήξει ξεκάθαρα το βλέμμα της Ίζι Ίνγκλαντερ. Η εταιρεία Millennium αγόρασε 132,814 μετοχές της εταιρείας, ανοίγοντας μια νέα θέση για το hedge fund το δεύτερο τρίμηνο. Η συμμετοχή της Millennium στο Beam αξίζει 2 εκατομμύρια δολάρια σε τρέχουσες τιμές.
Ο Englander απέχει πολύ από το να είναι ο μοναδικός ταύρος στο Beam. B. Riley αναλυτής Κρίστοφερ Σάουτερ δηλώνει, ως συμπέρασμα: «Πιστεύουμε ότι η Beam θα συνεχίσει να βλέπει βελτιωμένη λειτουργική μόχλευση καθώς αυξάνει τους όγκους παραγωγής και η ακαθάριστη κερδοφορία αυξήθηκε 4% ετησίως το 1ο εξάμηνο του 22 παρά τις προκλήσεις του πληθωρισμού και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιστεύουμε ότι η εταιρεία είναι κατάλληλη για να δημιουργήσει μια απαραίτητη θέση στην υποδομή φόρτισης EV, ειδικά δεδομένης της πρόσφατης αυξημένης εστίασης στην ενεργειακή ανθεκτικότητα και βλέπει υποτιμημένες δυνατότητες σε παρακείμενες ευκαιρίες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αποδεικνύεται από τη συνεργασία της Beam στον κατασκευαστικό εξοπλισμό με τη Volvo».
Μετά από τα σχόλιά του, ο Souther βαθμολογεί το BEEM a Buy και θέτει έναν στόχο τιμής 23 $ που υποδηλώνει χώρο για αύξηση της τιμής της μετοχής κατά 58% τους επόμενους 12 μήνες. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Souther, κάντε κλικ εδώ)
Η υπόλοιπη οδός υποστηρίζει τη θέση του Souther. Στην πραγματικότητα, ο μέσος στόχος τιμών είναι ακόμη πιο αισιόδοξος. στα 29.33 $, το ποσοστό αναμένεται να αποφέρει αποδόσεις 12 μηνών ~101%. Η μετοχή διαθέτει συναινετική αξιολόγηση Μέτριας Αγοράς, με βάση 3 Αγορά και 2 Διακράτηση που δόθηκαν τους τελευταίους 3 μήνες. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών BEEM στο TipRanks)
Οχήματα ElectraMeccanica (ΜΟΝΟ)
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι η ElectraMeccanica, ένας κατασκευαστής EV που φέρνει ένα πραγματικά μοναδικό όχημα στην αγορά. Αυτή η εταιρεία κατασκευάζει και εμπορεύεται το Solo – από το οποίο παίρνει και το stock ticker της – ένα μικρό μονοθέσιο EV σχεδιασμένο για χρήση στις αστικές μετακινήσεις. Το όχημα διαθέτει δύο πόρτες για εύκολη στάθμευση οπουδήποτε, ένα πορτμπαγκάζ για μικρά φορτία και τελική ταχύτητα 80 μιλίων ανά ώρα σε εύρος 100 μιλίων με μία φόρτιση. Εν ολίγοις, είναι ένα EV σχεδιασμένο για τον κάτοικο της πόλης. Η εταιρεία έχει εξοπλίσει επίσης εμπορικές εκδόσεις για χρήση αστικής διανομής μικρής κλίμακας.
Η ElectraMeccanica ξεκίνησε την τακτική παραγωγή του Solo, για να καλύψει τις υπάρχουσες παραγγελίες, και κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η εταιρεία κατασκεύασε 193 οχήματα. Ο αριθμός αυτός ήταν ρεκόρ εταιρείας και συνοδεύτηκε από παράδοση 68 οχημάτων. Η ElectraMeccanica έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο εκθεσιακών χώρων στη Δυτική Ακτή - στο Όρεγκον του Σαν Φρανσίσκο και στη Νότια Καλιφόρνια, μαζί με ένα άλλο στο Φοίνιξ της Αριζόνα. Τα έσοδα το 2ο τρίμηνο έφτασαν τα 1.55 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 48% από το πρώτο τρίμηνο και πάνω από 1 φορές σε ετήσια βάση.
Η εταιρεία δήλωσε ότι αρχίζει να αυξάνει την παραγωγή, η οποία αυξάνεται σταθερά τον περασμένο χρόνο. Η εταιρεία έχει 195 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και άλλα ρευστά περιουσιακά στοιχεία για να υποστηρίξει τις δραστηριότητές της.
Το αυτοκίνητο Solo έχτισε γρήγορα τη φήμη ενός καινοτόμου ηλεκτρικού ηλεκτρικού οχήματος αστικών μετακινήσεων και η περιέργεια του Englander ήταν ξεκάθαρα κεντρισμένη. Ο θρυλικός επενδυτής κατείχε ήδη ένα μικρό μερίδιο σε αυτή την εταιρεία, αλλά το αύξησε κατά πάνω από 2,200%, ή 1,069,368 μετοχές, το τελευταίο τρίμηνο. Αυτό ανεβάζει τη συνολική του συμμετοχή στη SOLO σε 1,116,375 μετοχές, αξίας τώρα 1.66 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η ElectraMeccanica έχει επίσης τραβήξει την προσοχή του αναλυτή της Stifel J. Bruce Chan, ο οποίος γράφει: «Για το 2ο εξάμηνο του 22, βλέπουμε σημάδια βελτιωμένης ρευστότητας και πιστεύουμε ότι ο ρυθμός ροής 100 οχημάτων/μήνα είναι λογικός, αλλά εξακολουθούμε να μετριάζουμε τις προοπτικές μας, δεδομένης της αβεβαιότητας της αγοράς. Το 1ο εξάμηνο του 23ου θα πρέπει να μοιάζει παρόμοιο, αλλά μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους, αναμένουμε τη συνεισφορά από τις εγκαταστάσεις συναρμολόγησης της EMV στις ΗΠΑ».
«Οι παραδόσεις στους πελάτες ήταν το σημαντικό ορόσημο των τελευταίων 12 μηνών και πιστεύουμε ότι η έναρξη των αμερικανικών οχημάτων θα είναι το σημαντικό ορόσημο των επόμενων 12 μηνών. Αυτό το περιβάλλον ήταν προκλητικό για τους περισσότερους κατασκευαστές, αλλά με ένα μικρό αποτύπωμα ενεργητικού, μέτριους στόχους παραγωγής και μια μοναδική προσφορά στην αγορά, η μεσομακροπρόθεσμη ευκαιρία παραμένει πλούσια για την [ElectraMeccanica], κατά την άποψή μας», πρόσθεσε ο αναλυτής.
Ο Chan συνεχίζει να δίνει στη μετοχή μια αξιολόγηση Αγοράς και μια τιμή στόχο 4.40 $ που σημαίνει άνοδο 197% το επόμενο έτος. Το Chan's είναι η μοναδική κριτική αναλυτών που έχει καταγραφεί για αυτήν τη μετοχή, η οποία πωλείται επί του παρόντος για 1.48 $ ανά μετοχή. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Chan κάντε κλικ εδώ)
Για να βρείτε καλές ιδέες για συναλλαγές μετοχών EV σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφτείτε το TipRanks' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-picks-3-142934831.html