Κάθε κανόνας έχει μια εξαίρεση και το κλειδί για μια επιτυχημένη επένδυση είναι να γνωρίζουμε πότε πρέπει να ακολουθείτε τον κανόνα – και πότε να ακολουθείτε την εξαίρεση. Έτσι, ενώ είναι αλήθεια ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν θα εξασφαλίσουν μελλοντικά κέρδη, οι μετοχές που έχουν παρουσιάσει ισχυρά και διατηρημένα κέρδη, συχνά δείχνουν ότι τα προηγούμενα κέρδη μπορούν να δημιουργήσουν μια αξιόπιστη δυναμική για περαιτέρω κέρδη.
Το κλειδί βρίσκεται στο προφίλ. Οι επενδυτές μπορούν να αναζητήσουν μετοχές που προσφέρουν έναν συνδυασμό δύο παραγόντων: σταθερά, σταθερά κέρδη και ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.
Με βάση αυτό το προφίλ, αντλήσαμε δύο μετοχές χρησιμοποιώντας Βάση δεδομένων TipRanks. Και οι δύο επέδειξαν μεγάλη δυναμική φέτος και συγκέντρωσαν αρκετές ανοδικές εκκλήσεις από αναλυτές για να λάβουν συναινετικές αξιολογήσεις «Ισχυρή Αγορά». Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά.
CECO Περιβάλλον (CECE)
Πρώτη είναι η CECO Environmental, μια εταιρεία πράσινης οικονομίας που ασχολείται με την ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών περιβαλλοντικού ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενεργειακών τεχνολογιών και τεχνολογιών διαχείρισης και φιλτραρίσματος υγρών. Τα προϊόντα και οι λύσεις της CECO έχουν βρει χρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και μπορούν να βρεθούν σε διάφορους τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, η κατασκευή τούβλων, το τσιμέντο, τα χημικά, η διύλιση καυσίμων και η κατασκευή γυαλιού.
Η εταιρεία θα δημοσιεύσει τους αριθμούς του δεύτερου τριμήνου τη δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου, αλλά μια ματιά στις λεπτομέρειες του πρώτου τριμήνου θα δώσει μια ιδέα για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η CECO.
Η κορυφαία σειρά του πρώτου τριμήνου της εταιρείας έφτασε στα 1 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 92.4% από έτος σε έτος. Το ετήσιο κέρδος προήλθε από μια αύξηση 29% στις συνολικές παραγγελίες, σε ρεκόρ εταιρείας 75 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα καθαρά κέρδη εκτός GAAP αυξήθηκαν 160.9% στα 61 εκατομμύρια δολάρια, ή 5 σεντς ανά μειωμένη μετοχή. Το EPS ξεπέρασε την πρόβλεψη των 14 σεντ με μεγάλη διαφορά και σημείωσε άνοδο 5% σε ετήσια βάση.
Ο πιο εντυπωσιακός αριθμός, ωστόσο, μπορεί να είναι η ανατίμηση της μετοχής. Οι μετοχές της CECO αυξήθηκαν κατά 66% τους τελευταίους τρεις μήνες. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό, η CECO τον Μάιο ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να στηρίξει την τιμή της μετοχής μέσω ενός προγράμματος επαναγοράς μετοχών 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πρόγραμμα έχει εξουσιοδοτηθεί να διαρκέσει έως τον Απρίλιο του 2025.
Από την πλευρά της επέκτασης, η CECO ολοκλήρωσε την αγορά της Compass Water Solutions τον Μάιο. Η εξαγορά έγινε έναντι συνολικού τιμήματος 12.5 εκατομμυρίων δολαρίων, που χρηματοδοτήθηκε από συνδυασμό μετρητών και χρέους. Αυτή ήταν μία από τις δύο πρόσφατες κινήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών. Τον Ιούνιο, η εταιρεία ανακοίνωσε την εξαγορά της Western Air, ενός ειδικού στην εξόρυξη σκόνης και καπνών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το κόστος της εξαγοράς δεν αποκαλύφθηκε, αλλά η CECO είπε ότι θα αυξήσει την αγορά καθαρισμού αέρα που μπορεί να απευθύνεται κατά περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια.
Αναλυτής Rob Brown, ο οποίος κατέχει βαθμολογία 5 αστέρων από την TipRanks και κατατάσσεται στο κορυφαίο 10% συνολικά μεταξύ των αναλυτών της Wall Street, καλύπτει αυτή τη μετοχή για τη Lake Street και παίρνει μια ανοδική θέση.
«Η εταιρεία συνεχίζει να εκτελεί μια στρατηγική μετάβαση από μια κυκλική επιχείρηση που βασίζεται σε έργα σε μια πιο προβλέψιμη και διαφοροποιημένη επιχείρηση εξοπλισμού ελέγχου της ρύπανσης και περιβάλλοντος με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Αναμένουμε ότι η δραστηριότητα εξαγοράς θα συνεχιστεί και πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να είναι καταλυτικό», έγραψε ο Μπράουν.
«Τα επόμενα 2-3 χρόνια αναμένεται να δουν την επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων και του FCF καθώς οι ισχυρές παραγγελίες και η διψήφια αύξηση των καθυστερήσεων μετατρέπονται σε έσοδα και η εταιρεία εκτελεί τη στρατηγική εξαγορών της. Μέσω ενός συνδυασμού οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών, εκτιμούμε ότι η CECO μπορεί να γίνει μια επιχείρηση εσόδων 550-600 εκατομμυρίων δολαρίων δημιουργώντας 70-75 εκατομμύρια δολάρια σε EBITDA», πρόσθεσε ο αναλυτής.
Πηγαίνοντας λογικά από αυτά τα σχόλια, ο Brown βαθμολογεί την CECO με Αγορά και ο στόχος τιμής των 14 $ υποδηλώνει ότι η μετοχή έχει περιθώρια για μια ισχυρή ανοδική δυνατότητα 77% για ένα έτος στο μέλλον. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Brown, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, υπάρχουν τέσσερις πρόσφατες αξιολογήσεις αναλυτών αυτής της μετοχής και συμφωνούν όλοι, βλέποντας μια ανοδική πορεία, για μια ομόφωνη συναίνεση για ισχυρή αγορά. Οι μετοχές διατιμώνται στα $7.90 και η μέση τιμή στόχος των 12 $ συνεπάγεται ~52% κέρδος για τους επόμενους 12 μήνες. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών της CECO στο TipRanks)
Φωτογραφικά (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Το επόμενο απόθεμα ορμής που θα εξετάσουμε, η Photronics, είναι μέρος της βιομηχανίας τσιπ ημιαγωγών – και μάλιστα ουσιαστικό. Η Photronics σχεδιάζει και παράγει την τεχνολογία φωτομάσκας που απαιτείται για την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων από γκοφρέτες πυριτίου. Η εταιρεία υπάρχει από το 1969 και έχει δει την εξέλιξη της θέσης των ημιαγωγών από την αρχή μέχρι τη θέση της σήμερα ως μία από τις ζωτικές τεχνολογίες στον κόσμο. Η Photronics είναι ένας κατασκευαστής φωτομάσκας καθαρού παιχνιδιού και τα προϊόντα της έχουν βρει σημαντική χρήση στην παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής τόσο για ολοκληρωμένα κυκλώματα όσο και για οθόνες επίπεδης οθόνης.
Από την οπτική γωνία ενός επενδυτή, η Photronics είναι μία από τις σπάνιες εταιρείες που είναι ανθεκτικές στην ύφεση. Ενώ η αγορά τσιπ ημιαγωγών είναι ευάλωτη στη ζήτηση των καταναλωτών, τα τσιπ πρέπει ακόμα να κατασκευαστούν και απλά δεν μπορούν να κατασκευαστούν χωρίς την τεχνολογία φωτομάσκας, την ίδια θέση στην οποία ηγείται η Photronics. Έχοντας αυτό υπόψη, είναι εύκολο να κατανοήσουμε το πρόσφατο μοτίβο των εσόδων και των κερδών της εταιρείας: Η Photronics έχει δει 6 συνεχόμενα τρίμηνα αύξησης εσόδων και 5 αυξανόμενα κέρδη.
Μπορούμε να το δούμε ξεκάθαρα στην πιο πρόσφατη τριμηνιαία κυκλοφορία της εταιρείας, για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022, το τρίμηνο που έληξε την περασμένη 1η Μαΐου. Η κορυφαία γραμμή έφτασε στα 204.5 εκατομμύρια δολάρια, με άνοδο 28% από το προηγούμενο τρίμηνο . Το EPS παρουσίασε παρόμοια κέρδη. Το αποτέλεσμα του δεύτερου τριμήνου των 2 σεντς ανά μετοχή ήταν εντυπωσιακό 49% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προήλθαν από την αύξηση κατά 188% σε ετήσια βάση στα έσοδα από ολοκληρωμένα κυκλώματα, στα 30 εκατομμύρια δολάρια.
Είναι εύκολο να καταλάβουμε τώρα γιατί οι μετοχές της PLAB αυξήθηκαν κατά 60% τους τελευταίους 3 μήνες και γιατί η μετοχή τράβηξε την προσοχή του αναλυτή 5 αστέρων της DA Davidson Thomas Diffely.
«Πιστεύουμε ότι η PLAB θα μπορούσε να είναι απρόσβλητη σε μια πιθανή ύφεση του κλάδου για ορισμένους λόγους: 1) Η δραστηριότητα της PLAB βασίζεται στο σχεδιασμό σε αντίθεση με το CapEx ή τις μονάδες. Συνήθως, οι πελάτες διατηρούν επαναλήψεις νέων προϊόντων ή ακόμη και επιταχύνουν τις εισαγωγές νέων προϊόντων προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις. 2) Η χωρητικότητα της βιομηχανίας φωτομάσκας είναι περιορισμένη και η ζήτηση της αγοράς υπο-εξυπηρετείται, ιδιαίτερα στο mainstream IC. Πιστεύουμε ότι η PLAB λειτουργεί με έλλειμμα 25% ως προς την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στη ζήτηση της αγοράς, κάτι που παρέχει κάποιο μαξιλάρι στην επιχείρηση σε περίπτωση που η ζήτηση εκτιναχθεί», είπε ο Diffely.
Σύμφωνα με αυτά τα σχόλια, ο Diffely ορίζει μια αξιολόγηση Αγοράς στο PLAB, μαζί με έναν στόχο τιμής 30 $ που δείχνει την εμπιστοσύνη του σε μια ανοδική πορεία ενός έτους ~22%. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Diffely, κάντε κλικ εδώ)
Για άλλη μια φορά, εξετάζουμε μια μετοχή που λαμβάνει ομόφωνη έγκριση από τους αναλυτές της Street. Η PLAB έχει 3 θετικές κριτικές που υποστηρίζουν τη συναινετική της αξιολόγηση Strong Buy και ο μέσος στόχος τιμής των 26.33 $ υποδηλώνει ένα έτος κέρδος 7% από την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης των 24.69 $. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών PLAB στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html