Η FTX αντιμετωπίζει έλλειμμα 1 έως 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ως ανταλλαγή κρυπτογράφησης, η FTX εκτελούσε εντολές για τους πελάτες της, παίρνοντας τα μετρητά τους και αγοράζοντας κρυπτονομίσματα για λογαριασμό τους. Η FTX ενήργησε ως θεματοφύλακας, κρατώντας τα κρυπτονομίσματα των πελατών.
Στη συνέχεια, η FTX χρησιμοποίησε τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία των πελατών της, μέσω του εμπορικού βραχίονα Alameda Research της αδελφής της εταιρείας, για να δημιουργήσει μετρητά μέσω δανεισμού ή δημιουργίας αγορών. Τα μετρητά που δανείστηκαν ο FTX χρησιμοποιήθηκαν για τη διάσωση άλλων ιδρυμάτων κρυπτογράφησης το καλοκαίρι του 2022.
Ταυτόχρονα, η FTX χρησιμοποιούσε το κρυπτονόμισμα που εξέδιδε, FTT, ως εγγύηση για ισολογισμό . Αυτό αντιπροσώπευε σημαντική έκθεση, λόγω του κινδύνου συγκέντρωσης και του μεταβλητότητα του FTT.
Σύμφωνα με τον John Ray, ο Bankman-Fried έλαβε ένα προσωπικό δάνειο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την Alameda. Η εταιρεία έδωσε επίσης ένα προσωπικό δάνειο 543 εκατομμυρίων δολαρίων στον Singh και 55 εκατομμύρια δολάρια στον Ryan Salame, συν-CEO της FTX Digital Markets, μιας από τις θυγατρικές της FTX.
Αγορά κατοικιών «Στις Μπαχάμες, καταλαβαίνω ότι τα εταιρικά κεφάλαια του ομίλου FTX χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά κατοικιών και άλλων προσωπικών αντικειμένων για υπαλλήλους και συμβούλους», είπε το έμπειρο στέλεχος.
«Κατανοώ ότι δεν φαίνεται να υπάρχει τεκμηρίωση για ορισμένες από αυτές τις συναλλαγές ως δάνεια και ότι ορισμένα ακίνητα καταγράφηκαν στο προσωπικό όνομα αυτών των υπαλλήλων και συμβούλων στα αρχεία των Μπαχάμες».
Ανέφερε επίσης ότι, για να επιστραφούν τα επαγγελματικά έξοδα, οι εργαζόμενοι έπρεπε μόνο να υποβάλουν το αίτημα μέσω συνομιλίας και ένας επόπτης θα το εγκρίνει αμέσως με ένα εξατομικευμένο emoji.
«Οι οφειλέτες δεν είχαν τον τύπο των ελέγχων εκταμίευσης που πιστεύω ότι είναι κατάλληλοι για μια επιχειρηματική επιχείρηση», έγραψε ο νέος διευθύνων σύμβουλος. «Για παράδειγμα, οι υπάλληλοι του Ομίλου FTX υπέβαλαν αιτήματα πληρωμής μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας «chat», όπου μια ανόμοια ομάδα εποπτών ενέκρινε τις εκταμιεύσεις απαντώντας με εξατομικευμένα emoji».
Τέλος, ο Ray είπε ότι ακόμα δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει μερικούς από τους φερόμενους υπαλλήλους, υπονοώντας ότι κάποιοι είτε τράπηκαν σε φυγή είτε δεν υπήρχαν.
«Αυτή τη στιγμή, οι οφειλέτες δεν μπόρεσαν να ετοιμάσουν μια πλήρη λίστα με το ποιοι εργάζονταν για τον Όμιλο FTX», είπε. «Επανειλημμένες προσπάθειες εντοπισμού ορισμένων εικαζόμενων υπαλλήλων για να επιβεβαιωθεί η κατάστασή τους ήταν ανεπιτυχείς μέχρι σήμερα».