Η Stock Trade της BABA προσφέρει πιθανή απόδοση 25% για ουδέτερους σε ανοδικούς επενδυτές

Alibaba (ΜΠΑΜΠΑ) έχει υψηλότερη απόδοση από την αγορά τους τελευταίους μήνες και παρουσιάζει βελτιωμένη σχετική ισχύ.

X

Η μετοχή της BABA είναι πάνω από το Κινητό μέσο όρο 50 ημερών, και αυτή η βασική γραμμή αρχίζει να στρέφεται προς τα πάνω.

Ένας ουδέτερος έως ελαφρώς ανοδικός τρόπος για να παίξετε τη μετοχή θα μπορούσε να είναι μέσω ενός bull put spread.

Ως υπενθύμιση, ένα bull put spread είναι μια στρατηγική καθορισμένου κινδύνου, ώστε να γνωρίζετε πάντα το χειρότερο σενάριο εκ των προτέρων.

Αυτός ο τύπος συναλλαγών θα έχει κέρδος εάν η μετοχή της BABA διαπραγματεύεται λοξά ή υψηλότερα και μερικές φορές ακόμη και αν διαπραγματεύεται ελαφρώς χαμηλότερα.

Με το Alibaba να κλείνει γύρω στα 117 την Παρασκευή, αν χρησιμοποιήσουμε τη λήξη Ιουλίου, μπορούμε να πουλήσουμε ένα 105 put και να αγοράσουμε ένα 100 put για περίπου 1.00 $.

Το εμπόριο παράγει $100 σε Premium

Η πώληση αυτού του spread θα δημιουργήσει περίπου 100 $ ​​σε premium με μέγιστο κίνδυνο 400 $.

Εάν το spread λήξει χωρίς αξία, αυτό θα ήταν μια απόδοση 25% σε περίπου τρεις εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η μετοχή BABA είναι πάνω από 105 κατά τη λήξη.

Η μέγιστη απώλεια θα προέκυπτε εάν η Alibaba κλείσει κάτω από τα 100 στις 15 Ιουλίου. Αυτό θα έδινε τον premium πωλητή να χάσει 400 $ στο εμπόριο. 

Το νεκρό σημείο για τη συναλλαγή είναι 104, το οποίο υπολογίζεται ως 105 μείον το ασφάλιστρο επιλογής $1.00.

Σε αυτό το περιβάλλον της αγοράς, θα έβαζα ένα αρκετά αυστηρό stop loss και θα ήθελα να κλείσω τη συναλλαγή εάν η μετοχή της BABA πέσει κάτω από τα 110.

Περιορισμός ζημιών στο εμπόριο δικαιωμάτων προαίρεσης

Διαφορετικά, ένας άλλος καλός εμπειρικός κανόνας είναι να περιορίσετε την απώλεια στο διπλάσιο του ασφάλιστρου που λάβατε, το οποίο σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν 200 $. Η προσκόλληση σε αυτό το επίπεδο stop loss θα βοηθήσει στην αποφυγή μεγάλων απωλειών εάν το εμπόριο πάει νότια.

Σύμφωνα με το Έλεγχος αποθεμάτων IBD, η μετοχή της BABA κατατάσσεται στο Νο. 4 στον όμιλό της και έχει α Σύνθετη βαθμολογία του 66, αν Αξιολόγηση EPS των 72 και α Αξιολόγηση σχετικής δύναμης της 60.

Λάβετε υπόψη ότι οι επιλογές είναι επικίνδυνες και οι επενδυτές μπορούν να χάσουν το 100% της επένδυσής τους. 

Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για εμπορική σύσταση. Θυμηθείτε να κάνετε πάντα τη δική σας επιμέλεια και να συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις.

Ο Gavin McMaster έχει μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις. Ειδικεύεται στην εμπορία εισοδήματος χρησιμοποιώντας επιλογές, είναι πολύ συντηρητικός στο στυλ του και πιστεύει ότι η υπομονή στην αναμονή για τις καλύτερες ρυθμίσεις είναι το κλειδί για την επιτυχή συναλλαγή. Ακολουθήστε τον στο Twitter στο @OptiontradinIQ

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

SQM Stock Today: Γιατί αυτή η εξασφάλιση μετρητών ανταμείβει τους εμπόρους με $660

Το Bearish Option Trade μπορεί επίσης να δημιουργήσει κάποιο εισόδημα στη μετοχή της IBM

Σκεφτείτε ένα επάλειψη πεταλούδας Goldman Sachs για ουδέτερη δράση τιμών. Μπορεί να επιστρέψει $1,450 και να διακινδυνεύσει μόνο $500

Με τη μετοχή Shopify να χάνει την πρόσφυσή της, εδώ είναι μια πτωτική ιδέα για το εμπόριο