Η μέση τιμή των κατοικιών στις ΗΠΑ μειώνεται και η αγορά εργασίας παρουσιάζει ισχύ παρά την κερδοσκοπία για την ύφεση

TL? DR

• Οι αριθμοί μισθοδοσίας εκτός γεωργικών εκμεταλλεύσεων αυξήθηκαν κατά 263,000 θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο, πολύ πάνω από την εκτίμηση των 200,000
• Ο μέσος ωρομίσθιος ανέβηκε επίσης, με το κέρδος 0.6% διπλάσιο από αυτό που αναμενόταν
• Παρόλα αυτά, αυτή την εβδομάδα είδαμε επίσης τη μέση τιμή κατοικίας στις ΗΠΑ να πέφτει για τρίτο συνεχόμενο μήνα και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών υποχώρησε επίσης μετά από ένα ράλι όλο το καλοκαίρι
• Κορυφαίες εβδομαδιαίες και μηνιαίες συναλλαγές

Εγγραφείτε στο το ενημερωτικό δελτίο Forbes AI για να παραμείνετε ενήμεροι και να λαμβάνετε τις επενδυτικές πληροφορίες που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, τα τελευταία νέα και πολλά άλλα απευθείας στα εισερχόμενά σας κάθε Σαββατοκύριακο.

Σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιό σας

Λοιπόν, καλά, τι έχουμε εδώ; Κάποια πολύ σταθερά, μερικά θα μπορούσαν να πουν εντελώς εντυπωσιακά, οικονομικά δεδομένα. Ναι, μέσα σε όλη τη συζήτηση για ύφεση και απολύσεις, φαίνεται ότι η αμερικανική οικονομία έχει την καλύτερη εντύπωση για τη «Μικρή μηχανή που θα μπορούσε».

Από πού προέρχεται αυτό; Τα στοιχεία για τη μισθοδοσία και τους μισθούς ανακοινώθηκαν σήμερα και οι αριθμοί προκάλεσαν κάπως έκπληξη.

Μη μισθολογικές μισθοδοσίες αυξήθηκε κατά 263,000 τον Νοέμβριο, η οποία ήταν σημαντικά υψηλότερη από την εκτίμηση των 200,000. Το ποσοστό ανεργίας ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνο με τις προσδοκίες, αλλά εξακολουθεί να παραμένει χαμηλό με ιστορικά δεδομένα, μόλις στο 3.7%.

Η αύξηση των μισθών αυξήθηκε επίσης, με τις μέσες ωριαίες αποδοχές να αυξάνονται κατά 0.6%, το οποίο ήταν διπλάσιο από την πρόβλεψη για τον Νοέμβριο. Αυτό ανεβάζει το ετήσιο ποσοστό στο 5.1% έναντι της προσδοκίας 4.6%.

Η ισχύς στην αγορά εργασίας έρχεται παρά τις απολύσεις μεγάλης κλίμακας στον κλάδο της τεχνολογίας, την πολιτική της Fed για επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων και τη συνεχιζόμενη κερδοσκοπία για μια επερχόμενη ύφεση. Αυτά τα τελευταία στοιχεία σημαίνουν ότι η Fed θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σκληρά για το πώς θα προχωρήσει στην επόμενη συνεδρίαση της FOMC σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Ενώ η οικονομία συνεχίζει να παρουσιάζει εκπληκτικά επίπεδα ανθεκτικότητας, ο πληθωρισμός έχει επίσης αρχίσει να μειώνεται. Με τη Fed να ελπίζει να μειώσει τον πληθωρισμό χωρίς να καταρρεύσει εντελώς η οικονομία, θα ελπίζουν ότι οι πιο αργές αυξήσεις θα τους επιτρέψουν να πατήσουν αυτό το λεπτό όριο τους επόμενους έξι έως 12 μήνες.

-

Απο την αλλη πλευρα…

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη μειώνεται και η Ο δείκτης τιμών κατοικιών έχει επίσης υποχωρήσει περαιτέρω.

Ο δείκτης τιμών κατοικιών υποχώρησε 0.8% τον Σεπτέμβριο, που σηματοδοτεί τον τρίτο συνεχόμενο μήνα αρνητικής ανάπτυξης. Έρχεται την ίδια στιγμή που οι αριθμοί των συναλλαγών έχουν πέσει κατακόρυφα, λόγω κυρίως της τεράστιας αύξησης των επιτοκίων που εκτινάσσει το κόστος των νέων στεγαστικών δανείων στα ύψη.

Από το τέλος του 2021, το μέσο πάγιο στεγαστικό δάνειο διάρκειας 30 ετών αυξήθηκε από περίπου 3%, σε κυμαίνεται λίγο κάτω από το 7%.

Ταυτόχρονα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε τον Νοέμβριο, αφού κέρδισε λίγο έδαφος τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα δεδομένα του καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν μειώθηκαν από 59.9 τον Οκτώβριο σε 56.8 τον Νοέμβριο, αν και αυτό εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλότερο από το χαμηλό των 50 τον Ιούνιο.

Αυτή είναι η ιστορία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι όλα καλά νέα εκεί έξω, αλλά δεν είναι και όλα καλά.

Μια μέρα λαμβάνουμε δεδομένα που κάνουν την οικονομία να μοιάζει σαν να πρόκειται σίγουρα να οδηγηθεί σε ύφεση και μετά λίγες μέρες αργότερα λαμβάνουμε κάποια διαφορετικά στατιστικά στοιχεία που κάνουν να φαίνεται ότι τα πράγματα στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο άσχημα. Θέλω να πω, μην μας παρεξηγήσετε, αν έπρεπε να επιλέξουμε θα προτιμούσαμε το σημερινό status quo παρά μια οικονομία που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.

Ωστόσο, καθιστά τον σχεδιασμό για το μέλλον και τη δομή ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου πρόκληση. Ετοιμάζεστε για το χειρότερο και προχωράτε στην άμυνα ή ταλαντεύεστε για τους φράχτες και τοποθετείτε το χαρτοφυλάκιό σας για ανάπτυξη;

Το κορυφαίο θέμα αυτής της εβδομάδας από το Q.ai

Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι επιφυλάσσουν οι αγορές βραχυπρόθεσμα. Χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε προβλέψεις σχετικά με την πιθανή απόδοση για όλα τα είδη στοιχείων την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν περιμένουμε να είναι 100% σωστή το 100% των περιπτώσεων.

Η ιδέα είναι απλώς να είσαι αρκετά σωστός για να επιτρέψεις στους επενδυτές να αποκομίσουν σταθερά κέρδη μακροπρόθεσμα.

Και επιπλέον, ακόμη και ο πιο εντυπωσιακός αλγόριθμος μηχανικής μάθησης στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει το χρηματιστήριο να ανέβει. Εάν ολόκληρη η αγορά πέσει, η επιλογή των καλύτερων μετοχών την ερχόμενη εβδομάδα σημαίνει απλώς ότι έχουν πέσει λίγο λιγότερο από τις άλλες.

Να γιατί Προστασία χαρτοφυλακίου μπορεί να είναι τόσο ισχυρή. Η προστασία από τα κάτω είναι κάτι που κάνουν όλα τα καλύτερα hedge funds στον κόσμο. Το κάνουν για να παρέχουν ασφάλεια στους πελάτες τους σε ασταθείς αγορές, επιτρέποντάς τους να ανακάμψουν από μια υψηλότερη βάση μόλις γυρίσουν οι αγορές.

Στο Q.ai, χρησιμοποιούμε τους εξελιγμένους αλγόριθμους AI για να το κάνουμε αυτό. Σημαίνει ότι μπορούμε να διαθέσουμε μια σύνθετη στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου για όλους, κάτι που συνήθως προορίζεται για εκείνους τους υψηλούς πελάτες αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου.

Για επενδυτές με Προστασία χαρτοφυλακίου Όταν ενεργοποιηθεί, η τεχνητή νοημοσύνη μας αναλύει το χαρτοφυλάκιό τους κάθε εβδομάδα και αξιολογεί την ευαισθησία σε διάφορες μορφές κινδύνου, όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος αστάθειας της αγοράς και ο κίνδυνος πετρελαίου. Στη συνέχεια, εφαρμόζει αυτόματα στρατηγικές αντιστάθμισης για να προσπαθήσει να τις αντισταθμίσει.

Είναι ένα ισχυρό εργαλείο σε μια αγορά που το βραχυπρόθεσμο μέλλον είναι εξαιρετικά αβέβαιο.

Κορυφαίες εμπορικές ιδέες

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες ιδέες που προτείνουν τα συστήματα AI μας για την επόμενη εβδομάδα και μήνα.

One Gas Ince (OGS) – Η εταιρεία κοινής ωφελείας φυσικού αερίου είναι μία από τις δικές μας Κορυφαίες αγορές για την επόμενη εβδομάδα με βαθμολογία Α σε χαμηλή μεταβλητότητα ορμής και Β στην τιμή ποιότητας. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 38.5% τους τελευταίους 12 μήνες.

Applied Digital Corp (APLD) – Ο χειριστής του κέντρου δεδομένων είναι δικός μας Top Short για την επόμενη εβδομάδα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τα βαθμολογεί με F στην τιμή ποιότητας και με Β σε χαμηλή μεταβλητότητα ορμής. Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν -0.18$ στους 12 μήνες έως το τέλος Αυγούστου.

Ideanomics (IDEX) – Η εμπορική εταιρεία EV είναι μια από τις δικές μας Κορυφαίες αγορές για τον επόμενο μήνα με βαθμολογία Α στα Τεχνικά και Β στην Αξία Ποιότητας. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13.9% τους 12 μήνες έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Insulet Corp (PODD) – Η εταιρεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι μια από μας Κορυφαία σορτς για τον επόμενο μήνα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τα βαθμολογεί με F σε χαμηλή μεταβλητότητα ορμής και τιμή ποιότητας. Το περιθώριο καθαρού εισοδήματος είναι μόλις 1.5%.

Το AI μας Κορυφαία συναλλαγή ETF για τον επόμενο μήνα είναι να επενδύσει στη Νότια Κορέα, το ασήμι και το φυσικό αέριο των ΗΠΑ και σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα και μετοχές του Ειρηνικού. Κορυφαίες αγορές είναι το iShares MSCI South Korea ETF, το iShares Silver Trust και το US Natural Gas Fund LP. Κορυφαία σορτς είναι το iShares 20+ Year Treasury Bond ETF και το Vanguard FTSE Pacific ETF.

Πρόσφατα δημοσιευμένα Qbits

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επένδυση ή να βελτιώσετε τις υπάρχουσες γνώσεις σας; Η Qai δημοσιεύει Qbits στο δικό μας Κέντρο εκμάθησης, όπου μπορείτε να ορίσετε όρους επένδυσης, να αποσυμπιέσετε οικονομικές έννοιες και να αυξήσετε το επίπεδο δεξιοτήτων σας.

Τα Qbits είναι εύπεπτο, επενδυτικό περιεχόμενο με σνακ που προορίζεται να αναλύσει περίπλοκες έννοιες σε απλά αγγλικά.

Δείτε μερικά από τα τελευταία μας εδώ: