Η μετοχή της Apple διατηρείται αρκετά καλά. Θα μπορούσε αυτό το Bull Put Spread να δημιουργήσει ετήσιο κέρδος 262%;

Καθώς πολλές αναπτυξιακές μετοχές πέφτουν τις τελευταίες εβδομάδες, είναι σημαντικό να αναζητάτε ισχυρές μετοχές όταν προσπαθείτε να βρείτε ανοδικές συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης. Apple (AAPL) είναι μία μετοχή που παρουσιάζει εύλογη ισχύ ενόψει της ευρείας αδυναμίας της αγοράς.

X

Σύμφωνα με Έλεγχος αποθεμάτων IBD, η μετοχή της Apple κατατάσσεται στο Νο. 1 του ομίλου της και έχει α Σύνθετη βαθμολογία του 89, αν Αξιολόγηση EPS 90, και α Αξιολόγηση σχετικής δύναμης της 85.

Η κρίσιμη υποστήριξη τιμών βρίσκεται στα 150 με 152.50. 

Χρηματιστήριο Apple: Ρύθμιση ενός τεμαχίου ταύρου

Προηγουμένως, είχαμε εξετάσει ανοδικές συναλλαγές διάρκειας περίπου ενός έως δύο μηνών. Ορισμένοι έμποροι προτιμούν τις βραχυπρόθεσμες επιλογές συναλλαγών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πολύ υψηλότερα κέρδη σε ετήσια βάση. 

Υποθέτοντας ότι κάποιος ήθελε να ανταλλάξει ένα spread bull put στο AAPL, θα μπορούσε να δημιουργήσει περίπου 120 $ σε premium για την πώληση του spread 17-150 που έληξε στις 145 Ιουνίου. Ο έμπορος διατηρεί όλο αυτό το κέρδος εάν η Apple τερματίσει πάνω από 150 στη λήξη.

Το κεφάλαιο σε κίνδυνο σε αυτή τη συναλλαγή θα ήταν 380 $, επομένως η συναλλαγή έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει απόδοση 31.6% σε 44 ημέρες.

Αυτό ισοδυναμεί με κέρδος 262% σε ετήσια βάση.

A Variation On The Bull Put Spread

Αν ο έμπορος αποφάσιζε να διαπραγματευτεί ένα πολύ πιο βραχυπρόθεσμο spread στη μετοχή της Apple, θα μπορούσε να δημιουργήσει περίπου 65 $ σε premium για την πώληση του spread option 150-145 που λήγει στις 13 Μαΐου. Αυτό το spread μπορεί να κάνει περίπου $65 με κίνδυνο $435 για μια πιθανή απόδοση 14.9%.

Αυτή είναι μια ελαφρώς χαμηλότερη απόδοση από το πρώτο παράδειγμα της Apple, αλλά χρειάζονται μόνο 10 ημέρες για να επιτευχθεί αυτή η απόδοση εάν η συναλλαγή στη μετοχή της megacap λειτουργήσει.

Αυτό ισοδυναμεί με απόδοση 545.3% σε ετήσια βάση.

Να είστε ρεαλιστές σχετικά με την επιστροφή

Αυτός είναι ένας τεράστιος αριθμός, αλλά μην περιμένετε κάθε συναλλαγή σαν αυτό να είναι νικητής. Οι βραχυπρόθεσμες επιλογές μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες και ελπίζουμε ότι όλοι μάθαμε στο Finance 101 ότι οι υψηλές αποδόσεις συνοδεύονται από υψηλό κίνδυνο. Κάντε λοιπόν τη δέουσα επιμέλειά σας πριν χρησιμοποιήσετε εβδομαδιαίες επιλογές.

Οι βραχυπρόθεσμες συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης όπως αυτή - ακόμη και σε έναν αποδεδειγμένο νικητή χρηματιστηρίου όπως η Apple - δεν είναι για όλους. Όταν σας πάνε εναντίον σας, μπορείτε να κάνετε πολύ λίγα για να σώσετε το εμπόριο.

Λάβετε υπόψη ότι οι επιλογές είναι επικίνδυνες και οι επενδυτές μπορούν να χάσουν το 100% της επένδυσής τους. 

Ο Gavin McMaster έχει μεταπτυχιακό στα Εφαρμοσμένα Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις. Ειδικεύεται στις συναλλαγές εισοδήματος χρησιμοποιώντας επιλογές, είναι πολύ συντηρητικός στο στυλ του και πιστεύει ότι η υπομονή στην αναμονή για τις καλύτερες ρυθμίσεις είναι το κλειδί για την επιτυχία εμπορία. Ακολουθήστε τον στο Twitter στη διεύθυνση @OptiontradinIQ 

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Πώς να ανταλλάξετε ένα διάδοση ημερολογίου στη μετοχή της Amazon

Κέρδη από το Option Trade εάν η αντίδραση κερδών της Pfizer Stock δεν είναι τρελή

Δεν είναι όλα χαμένα: Πώς να κερδίσετε με επιλογές από την πτώση της μετοχής Netflix

Μετοχή PG Σήμερα: Θα μπορούσε αυτή η σύντομη συναλλαγή επιλογής στραγγαλισμού να δώσει κέρδος 310 $;