Η τιμή της μετοχής της Apple κερδίζει δυναμική: Είναι αγορά τώρα;

Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) οι μετοχές έχουν προχωρήσει από 134.59 $ σε 153.59 $ από τις 09 Νοεμβρίου και η τρέχουσα τιμή είναι 151.29 $.

Η εταιρεία ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου τον περασμένο μήνα και η Apple έδειξε την ικανότητα να αυξήσει τις πωλήσεις της ακόμη και σε μια περίοδο αβεβαιότητας για την οικονομία των ΗΠΑ.

Ψάχνετε για γρήγορες ειδήσεις, καυτές συμβουλές και ανάλυση αγοράς; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του Invezz, σήμερα.

Η Apple βρίσκεται στην πιο ακριβή πλευρά της αγοράς

Η επιχείρηση της Apple συνεχίζει να αναπτύσσεται και η εταιρεία έδειξε για άλλη μια φορά την ικανότητα, ακόμη και σε αυτούς τους πιο δύσκολους καιρούς, να επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η Apple ανέφερε ισχυρό τέταρτο τρίμηνο τον περασμένο μήνα. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8.1% σε ετήσια βάση στα 90.15 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή GAAP ήταν 1.29 δολάρια (πάνω από 0.02 δολάρια).

Τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Τα έσοδα που αποδίδονται στο iPhone ήταν 42.63 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα της εταιρείας από τις Υπηρεσίες αυξήθηκαν στα 19.19 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η τιμή της μετοχής της Apple κερδίζει δυναμική τα δύο τελευταία εμπορία εβδομάδες, και σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα για το κλίμα της Αμερικανικής Ένωσης Μεμονωμένων Επενδυτών (AAII), η αισιοδοξία των μεμονωμένων επενδυτών σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ εκτινάχθηκε σε νέο υψηλό του 2022.

Αυτό που οδηγεί σχεδόν σε όλες τις μετοχές αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική της Fed και οι μετοχές της Apple θα μπορούσαν να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο εάν η Fed υπαινίσσεται την επιβράδυνση του ρυθμού των αυξήσεων των επιτοκίων στη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο.

Η άμβλυνση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο είναι σίγουρα θετική είδηση ​​για τους Χρηματιστήριο ΗΠΑ, και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed να αποφασίσουν να αυξήσουν τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης όταν συνεδριάσουν τον Δεκέμβριο αντί για 75 μονάδες βάσης.

Παρόλα αυτά, οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι με α κεφαλαιοποίηση της αγοράς 2.4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η Apple δεν είναι φθηνή.

Με αναλογία τιμής προς κέρδη (ή «P/E») 24.23, η Apple βρίσκεται στην πιο ακριβή πλευρά της αγοράς, δεδομένου ότι πολλές εταιρείες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ έχουν επί του παρόντος αναλογίες P/E κάτω του 15.

Η Apple έχει μεγαλύτερη αποτίμηση P/E σε σύγκριση με τους περισσότερους από τους ομοτίμους της. για παράδειγμα, η Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) έχει αναλογία P/E 20.37, Meta Platforms (NASDAQ: META) έχει λόγο P/E 12.36 ενώ η Intel Corporation (NASDAQ: INTC) έχει αναλογία P/E 15.28.

Σύμφωνα με την αναλογία τιμής προς πωλήσεις (κεφαλαιοποίηση αγοράς/έσοδα), οι μετοχές της Apple διαπραγματεύονται στο 6.08, που είναι περισσότερο από δύο φορές υψηλότερο από το λόγο τιμής προς πώληση της Meta, η οποία διαπραγματεύεται με P/S 2.5.

Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Apple είναι πιο ακριβή από τις όμοιες εταιρείες υψηλής ποιότητας και για να δικαιολογήσει την τρέχουσα αποτίμησή της, η Apple θα πρέπει να επιτύχει εξαιρετική ανάπτυξη πολύ μεγαλύτερη από την αγορά, κάτι που δεν θα είναι εύκολο.

Τεχνική ανάλυση

Η τιμή της μετοχής της Apple κερδίζει δυναμική τις τελευταίες δύο εβδομάδες συναλλαγών και προς το παρόν, οι «ταύροι» ελέγχουν την κίνηση των τιμών.

Η τιμή έχει επίσης κινηθεί πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 10 ημερών, κάτι που είναι σίγουρα ένα θετικό σημάδι. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι στην τρέχουσα τιμή, οι μετοχές της Apple δεν είναι φθηνές.

Το σημαντικό επίπεδο υποστήριξης ανέρχεται στα $130, ενώ τα $160 αντιπροσωπεύουν το επίπεδο ισχυρής αντίστασης. Εάν η τιμή πέσει κάτω από 130 $, θα ήταν ένα σήμα «πώλησης» και έχουμε τον ανοιχτό δρόμο για τα 120 $.

Από την άλλη πλευρά, εάν η τιμή ξεπεράσει τα 160 $, ο επόμενος στόχος θα μπορούσε να είναι τα 170 $ ή ακόμα και η αντίσταση που βρίσκεται στα 180 $.

Χαρακτηριστικά

Οι μετοχές της Apple έχουν σημειώσει άνοδο σχεδόν 13% από τον Νοέμβριο του 09, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι οι μετοχές της Apple δεν είναι φθηνές στην τρέχουσα τιμή. Η Apple έχει μεγαλύτερη αποτίμηση P/S και P/E σε σύγκριση με τους περισσότερους από τους ομοτίμους της, και εξαιτίας αυτού, ορισμένοι από τους ομοτίμους της μπορεί να είναι μια πιο έξυπνη επενδυτική επιλογή στα τρέχοντα επίπεδα τιμών.