Το χρηματιστήριο παρουσιάζει μια κάπως συγκεχυμένη εικόνα προς το παρόν. Οι κύριοι δείκτες είναι όλοι απότομα κάτω για το έτος μέχρι στιγμής – με απώλειες 16% στον S&P 500 και 25% στον NASDAQ. Ωστόσο, οι πτώσεις αυτού του μεγέθους συνοδεύονται από μια προειδοποίηση: είναι αναπόφευκτο ορισμένες βασικά υγιείς μετοχές να δουν πτώση στην τιμή της μετοχής ακριβώς λόγω της συνολικής πτωτικής τάσης της αγοράς.
Πράγματι, οι αναλυτές της Wall Street βλέπουν πολλά, κατά τα λεγόμενά τους, ελκυστικά σημεία εισόδου – χαμηλές μετοχές που προετοιμάζονται για κέρδη παρά το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς. Έχουμε χρησιμοποιήσει το Βάση δεδομένων TipRanks για να συγκεντρώσει τα στοιχεία για τρεις τέτοιες μετοχές. Ας βουτήξουμε.
Συστήματα Βαρόνης (VRNS)
Θα ξεκινήσουμε από τον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με τη Varonis Systems. Η εταιρεία παρέχει αυτοματοποιημένη προστασία δεδομένων, μια βασική υπηρεσία στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Τα προϊόντα της Varonis προάγουν τον εντοπισμό και την εξάλειψη διαδικτυακών απειλών όπως το ransomware, ενώ παρακολουθούν επίσης την ψηφιακή συμπεριφορά και την ανώμαλη δραστηριότητα των χρηστών για τον εντοπισμό πιθανών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.
Στο πρόσφατα αναφερθέν α' τρίμηνο του 1ου έτους, ο Βαρώνης παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη σε πολλαπλές βασικές μετρήσεις. Αυτά περιελάμβαναν αύξηση εσόδων 22% σε ετήσια βάση, 29% ετήσια αύξηση επαναλαμβανόμενων εσόδων και 32% αύξηση στα έσοδα από συνδρομές. Η κορυφαία σειρά της εταιρείας έφτασε στα 53 εκατομμύρια δολάρια. Ο Βαρώνης διαχειρίστηκε αυτές τις αυξήσεις σε αυτό που είναι, ιστορικά, το ημερολογιακό τρίμηνο με τις χαμηλότερες επιδόσεις. η εταιρεία βλέπει συνήθως τα έσοδα και άλλες μετρήσεις να ξεκινούν χαμηλά το 96.3ο τρίμηνο και να αυξάνονται μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.
Ενώ η έκθεση του πρώτου τριμήνου ήταν γενικά καλή, η τριμηνιαία καθαρή απώλεια, 1 σεντ ανά μετοχή, ξεπέρασε την πρόβλεψη των 9 σεντς – αλλά ήταν μεγαλύτερη από την απώλεια 10 σεντς στο EPS πέρυσι. Επιπλέον, ενώ η καθοδήγηση των εσόδων της διοίκησης για το 8 αντιπροσωπεύει αύξηση 2022% στο μέσο σημείο, το χαμηλό επίπεδο εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τις προσδοκίες, αυξάνοντας την πιθανότητα η εταιρεία να έχει χαμηλότερες επιδόσεις.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι οι μετοχές της Βαρώνης υποχωρούν κατά 57% από την κορύφωση που έφτασαν τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Τουλάχιστον ένας αναλυτής, ωστόσο, πιστεύει ότι τώρα είναι η ώρα να αγοράσουμε τη βουτιά.
Ο Andrew Nowinski, αναλυτής 5 αστέρων από την Wells Fargo, βαθμολογεί το VRNS ως Υπέρβαρο (π.χ. Αγορά), ενώ ο στόχος τιμής των 60 $ υποδεικνύει περιθώρια ανόδου 88.5% αυτή τη στιγμή του επόμενου έτους. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Nowinski, κάντε κλικ εδώ)
«Η απόσυρση [του Βαρώνη] δημιουργεί ελκυστικό σημείο εισόδου υπό το πρίσμα της βελτίωσης των τάσεων της ζήτησης… Τους τελευταίους 6 μήνες, οι μετοχές της VRNS έχουν υποχωρήσει σημαντικά περισσότερο από το NASDAQ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το πολλαπλάσιο των πωλήσεων EV/CY23E μειώθηκε από 12x σε 7.9x (βάσει συναινετικών εκτιμήσεων) και οι μετοχές διαπραγματεύονται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της ομάδας ομοτίμων (7.9x έναντι 8.6x για την ομάδα ομοτίμων). Από την άποψη της αύξησης των εσόδων, ο μέσος όρος της ομάδας ομοτίμων είναι μόνο 23% στο CY23, αν και πιστεύουμε ότι ο Varonis έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να αυξάνει τα έσοδα στο εύρος του 30%, κάτι που θα ήταν ένα premium σε σχέση με τον μέσο όρο της ομάδας ομοτίμων», είπε ο Nowinski.
Οι εταιρείες τεχνολογίας όπως ο Varonis τείνουν να τραβούν την προσοχή των αναλυτών και αυτή η εταιρεία έχει 14 πρόσφατες κριτικές αναλυτών. Αυτά περιλαμβάνουν 12 αγορές και μόνο 2 κρατήσεις, για μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Εν τω μεταξύ, ο μέσος στόχος τιμής των 56.43 $ συνεπάγεται ανοδική πορεία ~77% από την τρέχουσα τιμή της μετοχής των 31.83 $. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών Varonis στο TipRanks)
Aaon, Inc. (ΑΑΟΝ)
Για το δεύτερο απόθεμα στη λίστα μας, θα μεταφερθούμε στο σύστημα HVAC. Η Aaon σχεδιάζει, παράγει και εμπορεύεται μια σειρά εξοπλισμού για τον έλεγχο του κλίματος και τον εξαερισμό εσωτερικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων συσκευών χειρισμού αέρα, ψυκτών, συμπυκνωτών, αντλιών θερμότητας και μονάδων ελέγχου. Η εταιρεία εμπορεύεται τόσο σε εμπορική κλίμακα όσο και σε οικιακούς πελάτες και εδρεύει στην Tulsa της Οκλαχόμα.
Μέχρι στιγμής φέτος, οι μετοχές της Aaon έχουν υποχωρήσει 32%, παρόλο που τα έσοδα της εταιρείας αυξάνονται από έτος σε έτος. Το 1ο τρίμηνο του 22, η εταιρεία είχε κορυφαία γραμμή 182.8 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη κατά 57% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ανεκτέλεστο έργο το 1ο τρίμηνο ανήλθε στα 461.4 εκατομμύρια δολάρια, ρεκόρ εταιρείας – και αυξήθηκε κατά 377% από το 1ο τρίμηνο του 21ου.
Όλα αυτά δείχνουν μια εταιρεία που βλέπει αυξανόμενη και επιταχυνόμενη ανάπτυξη, μια ιστορία που τράβηξε την προσοχή του αναλυτή 5 αστέρων της DA Davidson, Brent Thielman.
«Τα περιθώρια ήταν κοντά στις προσδοκίες μας και αυξήθηκαν σημαντικά από το 4ο τρίμηνο (υποδηλώνοντας ότι η AAON διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τις σημερινές προκλήσεις προσφοράς/πληθωρισμού). Ενώ η μεγαλύτερη ιστορία είναι η μαζική ανάπτυξη και η δραστηριότητα παραγγελιών που τροφοδοτεί μια σημαντική αύξηση των εκκρεμοτήτων. Αυτές οι τάσεις παραγγελιών δεν φαίνεται να υποχωρούν. Ενώ ιστορικά υποχωρούσαμε στην αποτίμηση, η πρόσφατη υποχώρηση σε συνδυασμό με μια σταθερή διψήφια ανάπτυξη το 2022/2023 προσδίδει ένα πιο ελκυστικό σημείο εισόδου», σημείωσε ο Thielman.
Αυτά τα σχόλια υποστηρίζουν την αξιολόγηση Αγοράς του Thielman για τις μετοχές της AAON και ο στόχος τιμής των 70 $ υποδηλώνει ότι η μετοχή έχει ανοδική δυνατότητα ~30% τους επόμενους 12 μήνες. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Thielman, κάντε κλικ εδώ)
Οι βιομηχανίες με μπλε γιακά δεν έχουν το ίδιο χαρτοφυλάκιο με τις υψηλής τεχνολογίας και η Aaon έχει μόνο δύο πρόσφατες κριτικές αναλυτών. Και οι δύο είναι θετικές, ωστόσο, καθιστώντας την ομόφωνη συναίνεση της αξιολόγησης για μέτρια αγορά. Οι μετοχές διαπραγματεύονται για $54 και ο μέσος στόχος τους για $71 υποδηλώνει ανοδική πορεία ενός έτους κατά 32% από τα τρέχοντα επίπεδα. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών AAON στο TipRanks)
Praxis Precision Medicines (ΠΡΑΞ)
Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι η Praxis Precision Medicines, μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που αναπτύσσει νέες θεραπείες για διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτές είναι μια σοβαρή κατηγορία ασθενειών, που προκαλούν τα πάντα, από άγχος και κατάθλιψη έως συνεχείς κρίσεις. Η Praxis εργάζεται σε νέες θεραπείες, προσεγγίζοντάς τις μέσω γενετικής έρευνας.
Η εταιρεία διαθέτει επί του παρόντος πολλά προγράμματα κλινικών δοκιμών σε εξέλιξη, μια θέση εξαιρετικά επιθυμητή για ένα βιοφάρμακο. Το πιο προηγμένο υποψήφιο φάρμακο είναι το PRAX-114, μια πιθανή θεραπεία τόσο για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (MDD) όσο και για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD). Η Praxis αναμένει να δημοσιεύσει δεδομένα από δύο κλινικές δοκιμές του PRAX-114 για την MDD αργότερα αυτό το έτος – η μελέτη Aria, μια δοκιμή μονοθεραπείας ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο Φάσης 2/3, θα πρέπει να εμφανίσει αποτελέσματα τον Ιούνιο, ενώ η μελέτη δόσεων Acapella Φάσης 2 είναι αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα το 3ο τρίμηνο του 22. Η Praxis αναμένει να ξεκινήσει μια μελέτη Φάσης 3 για αυτό το υποψήφιο φάρμακο κατά της MDD κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου αυτού του έτους.
Από την πλευρά του PTSD, το PRAX-114 υποβάλλεται σε δοκιμή ασφάλειας, ανεκτικότητας και αποτελεσματικότητας Φάσης 2. Η εταιρεία αναμένει να διαθέσει αποτελέσματα κατά το 2ο εξάμηνο του 22ου έτους.
Η Praxis έχει ένα άλλο σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα σε επίπεδο Φάσης 2 – το PRAX-944 είναι ένα υποψήφιο φάρμακο που έχει σχεδιαστεί για τη θεραπεία βασικών τρόμων. Σε δεδομένα που κυκλοφόρησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Praxis ανακοίνωσε ότι το υποψήφιο φάρμακο είχε δείξει κλινικά σημαντική επίδραση στη λειτουργική βελτίωση των ασθενών με ιδιοπαθή τρόμο. Τα αποτελέσματα προήλθαν από το Μέρος Β μιας μελέτης Φάσης 2α. Η μελέτη για το εύρος δόσης Φάσης 2β, με 112 ασθενείς, βρίσκεται σε εξέλιξη.
Τέλος, η Praxis έχει σε εξέλιξη πρόγραμμα στην αντιμετώπιση της επιληψίας. Ο κορυφαίος υποψήφιος εδώ, ο PRAX-562, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει μια δοκιμή Φάσης 2 το 2H22 και το υποψήφιο για προκλινικό φάρμακο PRAX-628 θα ξεκινήσει τη δοκιμή Φάσης 1 πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.
Όπως πολλές βιοφαρμακευτικές εταιρείες κλινικού σταδίου, οι μετοχές της Praxis είναι εξαιρετικά ασταθείς. Η μετοχή της εταιρείας μειώθηκε κατά 48% μέχρι στιγμής φέτος. Ωστόσο, η αναλύτρια του Wedbush Laura πιστεύει ότι το PRAX είναι μια σταθερή πρόταση ανταμοιβής κινδύνου στα τρέχοντα επίπεδα.
Ο Chico σημειώνει την πολλαπλότητα των ερευνητικών κομματιών ως θετικό που πρέπει να λάβουν υπόψη οι επενδυτές, αλλά επισημαίνει το PRAX-114 ως τον βασικό παράγοντα για το μέλλον.
«Συνεχίζουμε να βλέπουμε την PRAX να διαθέτει μια μοναδική συλλογή περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν εξ ολοκλήρου. Περαιτέρω εκτέλεση σε ορισμένες μελέτες απόδειξης της ιδέας όπως το PRAX-114 στο ET μπορεί μόνο να βοηθήσει στη διεύρυνση της προαιρετικής δυνατότητας. Με τις αγορές μετοχών σε αταξία, εντοπίζουμε διστακτικότητα στην επερχόμενη ανάγνωση του ARIA, εν μέρει λόγω προηγούμενων σημείων δεδομένων από τη ζουρανολόνη της SAGE σε μείζονα καταθλιπτική διαταραχή», σημείωσε ο Chico.
«Από την πλευρά μας, βλέπουμε διακρίσεις τόσο στα ίδια τα μόρια, όσο και στα χαρακτηριστικά σχεδιασμού των κλινικών δοκιμών σε όλα τα προγράμματα. Επιπλέον, με το σχόλιο της διοίκησης να δείχνει ότι τα δημογραφικά στοιχεία για τις προσλήψεις της ARIA φαίνεται να συνδέονται με τις προηγούμενες προσδοκίες τους, πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Με απλά λόγια, βλέπουμε τα τρέχοντα επίπεδα να προσφέρουν ένα ελκυστικό σημείο εισόδου», πρόσθεσε ο αναλυτής.
Για το σκοπό αυτό, η Chico ορίζει μια αξιολόγηση Καλύτερης Απόδοσης (δηλαδή Αγορά) στις μετοχές PRAX και ο στόχος τιμής της, των 34 $, υποδηλώνει την πίστη της σε ανοδική δυνατότητα 233% ενός έτους (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό της Chico, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, και οι τρεις πρόσφατες κριτικές αναλυτών για το Praxis είναι θετικές, για μια ομόφωνη συναίνεση για ισχυρή αγορά. Ο μέσος στόχος τιμής της μετοχής στα 56.50 $ συνεπάγεται μια ισχυρή ανοδική τιμή 454% από την τρέχουσα τιμή της μετοχής των 10.19 $. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών PRAX στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/analysts-see-attractive-entry-point-165433815.html