Η Alibaba Stock έλαμψε αυτό το βασικό σήμα πώλησης όγκου πριν από την κατάρρευση

Το να παρακολουθείτε τη μετοχή σας να σημειώνει νέα υψηλά καθημερινά μπορεί να είναι συναρπαστικό, αλλά μην κοιτάτε μόνο τη δράση της τιμής. Τα επίπεδα όγκου παρέχουν επίσης πολύτιμες ενδείξεις, όπως έκανε η μετοχή της Alibaba πέρυσι.

X

Εάν μια μετοχή κάνει νέα υψηλά σε μεγάλο όγκο, αυτό είναι ένα ανοδικό σημάδι: τα αμοιβαία κεφάλαια και άλλοι θεσμικοί επενδυτές αγοράζουν μετοχές. Αλλά εάν μια μετοχή αρχίσει να σημειώνει νέα υψηλά σε χαμηλό όγκο μετά από μια μεγάλη κίνηση, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια επιβράδυνση στο μέλλον.

Αυτό είναι ένα heads-up ότι η πορεία της μετοχής μπορεί να αρχίσει να μειώνεται. Στην πραγματικότητα, όταν συνεχίζουν να εμφανίζονται νέα υψηλά σε αδύναμες συναλλαγές για μια περίοδο τουλάχιστον μερικών εβδομάδων, οι επενδυτές θα πρέπει να το αντιμετωπίζουν αυτό ως σήμα πώλησης.

Πώς μπορείτε λοιπόν να εντοπίσετε τη χαμηλή ένταση;

Για αυτό το σήμα πώλησης, είναι καλύτερο να δημιουργήσετε ένα εβδομαδιαίο γράφημα της μετοχής σας στο Έλεγχος αποθεμάτων IBD or MarketSmith. Κοντά στο κάτω μέρος του γραφήματος, θα δείτε κόκκινες και μπλε κάθετες γραμμές. Αυτές οι ράβδοι αντιπροσωπεύουν πόσες μετοχές διαπραγματεύεται μια μετοχή κατά τη διάρκεια κάθε εβδομάδας.

Οι κόκκινες ράβδοι δείχνουν όγκο σε εβδομάδες πτώσης μιας μετοχής. Οι μπλε μπάρες είναι για εβδομάδες. Μπορείτε εύκολα να δείτε εάν ο όγκος αυξήθηκε, έπεσε ή παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος από την προηγούμενη εβδομάδα.

Η κόκκινη γραμμή που χαράσσεται στις γραμμές έντασης είναι ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών (ή 10 εβδομάδων σε ένα εβδομαδιαίο γράφημα) του όγκου. Δείχνει πόσες μετοχές αντάλλαξαν χέρια κάθε μέρα κατά τις 50 πιο πρόσφατες ημέρες διαπραγμάτευσης. Αυτό σας βοηθά να εντοπίσετε εάν η ένταση ήταν πάνω ή κάτω από το μέσο όρο σε μια δεδομένη εβδομάδα.

Ο όγκος μιας μετοχής συχνά κινείται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 10 εβδομάδων όταν η τιμή φτάνει σε νέα υψηλά. Αυτό σηματοδοτεί ότι τα μεγάλα χρήματα αγοράζουν μετοχές.

Αλλά αν ο όγκος είναι κάτω από τον μέσο όρο καθώς η μετοχή φτάνει σε νέα υψηλά, αυτό είναι μια κόκκινη σημαία. Το μεγάλο χρήμα δεν τονώνει πλέον τις μετοχές καθώς η όρεξη στερεύει. Οι πωλητές μπορεί τώρα να ασκούν μεγαλύτερη επιρροή από τους αγοραστές στις μελλοντικές κινήσεις των τιμών της μετοχής.

Η μετοχή Alibaba σηματοδότησε αδυναμία

Ας ρίξουμε μια ματιά σε ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα Alibaba (ΜΠΑΜΠΑ), περίπου τον χειμώνα του 2019. Μετά την εκκαθάριση ενός 188.38 σημείο αγοράς μιας τρεις εβδομάδες-σφιχτό πρότυπο τον Νοέμβριο του 2019, η μετοχή κέρδισε σχεδόν 23% στο αποκορύφωμά της στα μέσα Ιανουαρίου 2020.

Η πρόοδος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια οκτώ συνεχόμενων εβδομάδων μετά την ξεμπλοκάρισμα. Αλλά μια πιο προσεκτική ματιά στις τάσεις του όγκου πωλήσεων έδειξε προειδοποιητικά σημάδια. Ο όγκος αυξήθηκε κατά 60% πάνω από τον μέσο όρο την εβδομάδα που έληξε στις 29 Νοεμβρίου, όταν ξέσπασε η μετοχή της Alibaba (1).

Την επόμενη εβδομάδα, ο τζίρος ήταν 15% υψηλότερος από το κανονικό καθώς η Alibaba ανέβηκε 0.9%. Οι συναλλαγές παρέμειναν σταθερές για τις επόμενες δύο εβδομάδες, στη συνέχεια μειώθηκαν κατά 53%, 49% και 23% (2). Η μετοχή σημείωσε άνοδο 1.6% σε νέο υψηλό την εβδομάδα της 17ης Ιανουαρίου 2020, σε όγκο μόλις 1% υψηλότερο από το κανονικό.

Στη συνέχεια, η μετοχή της Alibaba υποχώρησε 6% την επόμενη εβδομάδα, ακολουθούμενη από πτώση 3% στον βαρύ όγκο πωλήσεων (3). Αυτό σήμανε ένα σαφές σήμα πώλησης, καθώς οι μετοχές έπεσαν κάτω από το Κινητός μέσος όρος 10 εβδομάδων.

Οι επενδυτές που δίνουν προσοχή στα νέα υψηλά στο αδύναμο εμπόριο, ωστόσο, μπορεί να έχουν κλειδώσει τουλάχιστον ένα μέρος των κερδών τους πριν από την πτώση. Η μετοχή της Alibaba έχασε 26% σε 10 εβδομάδες από την κορύφωσή της τον Ιανουάριο.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στις 16 Απριλίου 2021 και έχει ενημερωθεί.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Κορυφαίος δανειστής Ρύθμιση νέου σημείου αγοράς μετά από εκτέλεση 364%.

Βρείτε τις καλύτερες σημερινές μετοχές ανάπτυξης για παρακολούθηση με το IBD 50

Μάθετε πώς να χρονίζετε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Δείτε τις μετοχές στη λίστα των κορυφαίων αγορών με το IBD Leaderboard