Οι 6 καλύτερες μετοχές ημιαγωγών για αγορά τον Μάρτιο του 2023

Οι ημιαγωγοί αποτελούν ζωτικό μέρος σχεδόν όλων των βιομηχανιών. Δείτε πώς μπορείτε να εκτεθείτε σε αυτά.

«Όπως η άμμος μέσα από την κλεψύδρα, έτσι είναι και οι μέρες της ζωής μας», λέει το γνώριμο άνοιγμα του NBC Μέρες της Ζωής μας. Στη δεκαετία πριν από την πρεμιέρα της δημοφιλούς σαπουνόπερας το 1965, ο Jack Kilby της Texas InstrumentsTXN
και IntelINTC
Ο ιδρυτής Robert Noyce, τότε της Fairchild Semiconductor, γέννησε ολοκληρωμένα κυκλώματα και μονολιθικά τσιπ από πυρίτιο. Πάνω από έξι δεκαετίες αργότερα, οι συσκευές βρίσκονται παντού, και αντί να περνάει μια κλεψύδρα, η ζωή στον 21ο αιώνα φαίνεται να είναι μια σειρά από συναντήσεις με ατελείωτες αριθμός ημιαγωγών.

Είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστεί κανείς οποιονδήποτε κλάδο ή μέρος της καθημερινής δραστηριότητας που δεν έρχεται σε αντίθεση με τα τσιπ με τη μία ή την άλλη μορφή. Οι υπολογιστές, ναι, αλλά και όλες οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η κατασκευή, ο σχεδιασμός, τα μέσα ενημέρωσης, η γεωργία, η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις, οι μεταφορές - όπως το πείτε, οι ημιαγωγοί ήταν εκεί, το έκαναν αυτό και έφυγαν με το μπλουζάκι.

Σύμφωνα με την Deloitte, από το 2020, η μέσο επιβατικό όχημα περιελάμβανε 475 $ σε μάρκες, ενώ ένα κινητό είχε 340$. Όχι μόνο είναι σε όλα, αλλά είναι μεγάλα παντού, προσφέροντας ουσιαστικά ποικιλομορφία μέσω της έκθεσης σε οικονομικούς και γεωγραφικούς τομείς.

Οι περιουσίες έχουν στοιχηματίσει στο μέλλον της βιομηχανίας ημιαγωγών, αλλά μπορεί επίσης να είναι δύσκολο. «Η επένδυση στη βιομηχανία ημιαγωγών μπορεί να είναι ασταθής και είναι σημαντικό να αξιολογήσετε προσεκτικά τους κινδύνους και τις πιθανές ανταμοιβές πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση», λέει ο Sean August, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης περιουσίας με αμοιβή μόνο του August Wealth Management Group.

Berkshire Hathaway'sBRK.B
Ο Charlie Munger πρόσφατα παρατήρησε ότι είναι «μια πολύ περίεργη βιομηχανία» που οδηγείται τόσο από την αλλαγή που «πρέπει να παίρνεις όλα τα χρήματα που έχεις βγάλει και με κάθε νέα γενιά τσιπ ρίχνεις όλα τα χρήματα που έβγαζες προηγουμένως».

Υπάρχει ένας σχετικά μικρός αριθμός εταιρειών που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα δικά τους τσιπ, καθώς και εκείνες που κατασκευάζουν αλλά δεν σχεδιάζουν (εταιρείες χυτηρίου, που ονομάζονται fabs, συντομογραφία για την κατασκευή) και αυτές που σχεδιάζουν αλλά δεν κατασκευάζουν (fabless) . Οι γίγαντες όπως η Intel και η Texas Instruments υπάρχουν εδώ και δεκαετίες και υπάρχουν πάντα ανερχόμενοι.

Οι λανθασμένες μετοχές κρύβονται σε κοινή θέα και παρουσιάζουν μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες. Οι κορυφαίοι επενδυτικοί εμπειρογνώμονες του Forbes μοιράζονται 7 αγνοημένες μετοχές που είναι έτοιμες να αυξηθούν σε αυτήν την αποκλειστική έκθεση, τις 7 καλύτερες μετοχές για αγορά για το 2023. Κάντε κλικ εδώ για να το κατεβάσετε τώρα και να λάβετε τα ονόματά τους προτού η Wall Street συνειδητοποιήσει την πραγματική αξία αυτών των εταιρειών.

Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για μετοχές ημιαγωγών και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που μπορεί να αξίζουν την επένδυσή σας.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)

Είναι σχεδόν αδύνατο να συζητήσουμε τους ημιαγωγούς χωρίς να αναφέρουμε την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, που συχνά ονομάζεται TSMC. Από την έναρξή της στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η TSMC έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα αποκλειστικά χυτήρια ημιαγωγών στον κόσμο.

«Πρόκειται για μια εταιρεία που σχεδιάζει και κατασκευάζει ημιαγωγούς για διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (AI), γραφικών και φορητών συσκευών», λέει ο August. «Η TSMC είναι ένα από τα μεγαλύτερα χυτήρια ημιαγωγών στον κόσμο και έχει συνεργασίες με πολλές κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας».

Από το άνοιγμά της ως δημόσια εταιρεία έως το οικονομικό έτος 2022—31 έτη—η TSMC έχει δει έσοδα CAGR (σύνθετη ετήσια αύξηση) 20.4% και καθαρό εισόδημα CAGR 23.7%, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Market Intelligence. Το μακροπρόθεσμο χρέος 27.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμψηφίζεται με μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 50.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η TSMC συνέχισε να πραγματοποιεί τις επενδύσεις για την παροχή της νεότερης δυνατής κατασκευής ημιαγωγών για τους πελάτες της, η οποία περιλαμβάνει τεχνολογικά φώτα όπως η AppleAAPL
, AMD, QualcommQCOM
, NVIDIADIA
και η Sony.

Lattice Semiconductor
LSCC
(LSCC)

«Μία από τις κορυφαίες επιλογές ημιαγωγών μας είναι η Lattice Semiconductor, μια εταιρεία που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστοιχιών πυλών χαμηλής κατανάλωσης, προγραμματιζόμενες στο πεδίο», λέει ο Sam Boughedda, έμπορος μετοχών στο AskTraders.com. Οι προγραμματιζόμενες στο πεδίο συστοιχίες πυλών, ή FBGA, είναι ημιαγωγοί που οι εταιρείες μπορούν να προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες. Αυτό περιλαμβάνει τη MicrosoftMSFT
, το οποίο προσαρμόζει τα FPGA σε κέντρα δεδομένων που εκτελούν τη μηχανή αναζήτησής του Bing για να επιταχύνει την απόδοση και σε τμήματα της πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους Azure. Αλλά η τεχνολογία έχει την ευελιξία και τη δύναμη να εξυπηρετεί πολλούς άλλους τύπους λειτουργιών.

«Η Lattice επωφελείται από τις λύσεις της για νέα σχέδια υπολογιστών, τα οποία λειτουργούν με FPGA χαμηλής κατανάλωσης και παρέχουν στους πελάτες επιταχυνόμενες εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης, εκτεταμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και εμπειρίες συλλογικής διάσκεψης», προσθέτει ο Boughedda. «Έχουν επίσης ευέλικτη συνδεσιμότητα και επεξεργασία αισθητήρων. Σε μια ολοένα και περισσότερο εποχή τεχνητής νοημοσύνης, η καινοτομία FPGA της εταιρείας θα πρέπει να ωφεληθεί».

Το οικονομικό έτος 2022, τα έσοδα της εταιρείας (660.4 εκατομμύρια δολάρια) και τα καθαρά έσοδα (178.9 εκατομμύρια δολάρια) αυξήθηκαν κατά 28.1% και 27.1% σε ετήσια βάση, αντίστοιχα. Τα ποσοστά μικτού περιθωρίου κέρδους αυξήθηκαν από 56.1% το 2017 σε 68.5% το 2022.

Οι λανθασμένες μετοχές κρύβονται σε κοινή θέα και παρουσιάζουν μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες. Οι κορυφαίοι επενδυτικοί εμπειρογνώμονες του Forbes μοιράζονται 7 αγνοημένες μετοχές που είναι έτοιμες να αυξηθούν σε αυτήν την αποκλειστική έκθεση, τις 7 καλύτερες μετοχές για αγορά για το 2023. Κάντε κλικ εδώ για να το κατεβάσετε τώρα και να λάβετε τα ονόματά τους προτού η Wall Street συνειδητοποιήσει την πραγματική αξία αυτών των εταιρειών.

Συστήματα δοκιμών AEHR (AEHR)

Η κατασκευή ημιαγωγών δεν υφίσταται χωρίς ακριβά και εσωτερικά εργαλεία και αυτή είναι η αγορά στην οποία βρίσκεται η AEHR: δοκιμή γκοφρέτων ημιαγωγών καρβιδίου του πυριτίου. Το καρβίδιο του πυριτίου είναι ένα εξειδικευμένο υλικό ημιαγωγών που χρησιμοποιείται ευρέως στα ηλεκτρονικά ισχύος. Η τεχνολογία ταιριάζει ιδιαίτερα με τα ηλεκτρικά οχήματα, επειδή μπορεί να διαχειριστεί υψηλότερα επίπεδα ισχύος από πακέτα πυριτίου παρόμοιου μεγέθους.

«Η AEHR έχει ως πελάτες μερικές από τις τέσσερις μεγαλύτερες [εταιρείες ημιαγωγών]. με περισσότερα στα φτερά», λέει ο Gene Inger του Inger Letter. Σημειώστε ότι τόσο η Goldman Sachs όσο και η Fidelity δημιούργησαν πρόσφατα σημαντικές θέσεις στην AEHR. Επίσης, όπως σημειώνει η Inger, δεν υπάρχει μακροπρόθεσμο χρέος, δίνοντας στην εταιρεία ευελιξία. Οι τιμές των μετοχών βρίσκονται σχεδόν στα υψηλά όλων των εποχών και πιστεύει ότι η εταιρεία «υπο-ακολουθείται».

SkyWater Technologies (SKYT)

Μια άλλη σύσταση Inger, το SkyWater είναι ένα spinoff από την Cypress Semiconductors. Η εταιρεία έχει μια σειρά από ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, όπως, όπως σημειώνει ο Inger, «σοβαρά συμβόλαια για «rad-hard» ή σκληρυμένα με ακτινοβολία, τσιπ για τη NASA και αρκετούς στρατιωτικούς εργολάβους». Η εταιρεία διαθέτει επίσης ένα θαυμάσιο εργοστάσιο στη Μινεσότα και έχει αναλάβει τη λειτουργία ενός στη Φλόριντα σε συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με την κομητεία Osceola στην πολιτεία. Η τοποθέτηση της εταιρείας είναι ως α Διαπιστευμένη από το DMEA εταιρεία Trusted Foundry. Η διαπίστευση δίνει στην SkyWater ένα πόδι στη δουλειά του τμήματος άμυνας. Πρόσφατες οδηγίες από τον Λευκό Οίκο Μπάιντεν που επικεντρώνονται σε κυβερνητικά έργα που χρησιμοποιούν την αμερικανική παραγωγή θα πρέπει επίσης να παρέχουν πρόσθετα πλεονεκτήματα. Όπως σημειώνει η Inger, «Είναι 100% εγχώριοι και συμμετέχοντες που επωφελούνται από το νόμο για τα τσιπ». Η SkyWater παρέχει επίσης ασυνήθιστα και προσαρμοσμένα προϊόντα για αυτοκινητοβιομηχανίες, βιομηχανικές και ιατρικές εφαρμογές.

Το περασμένο οικονομικό έτος έγινε σημείο καμπής για την εταιρεία, καθώς τα έσοδα το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 69% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ενώ σημειώθηκε απώλεια 3 σεντ ανά μετοχή, αυτή ήταν μια ανοδική έκπληξη για την απώλεια 11 σεντ που περίμεναν οι αναλυτές . Υπάρχει προφανώς κίνδυνος σε μια εταιρεία που δεν είναι κερδοφόρα, αλλά η εταιρική αξία στο τέλος του 2022 ήταν 2.4 φορές τα συνολικά έσοδα, που είναι ένα χαμηλό πολλαπλάσιο και η διάμεση τιμή στόχος του αναλυτή των 18 $ εξακολουθεί να είναι πάνω από τις τρέχουσες τιμές στις αρχές του 2023. Η διοίκηση μπορεί να επιτύχει την ανάπτυξη που σχεδιάζει, αυτό θα μπορούσε να είναι αδρανές ή πιθανώς στόχος εξαγοράς κάποια στιγμή.

Nvidia (NVDA)

Η Nvidia ξεκίνησε ως εταιρεία ημιαγωγών που παράγει μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU). Αλλά το υποτιθέμενο εξειδικευμένο υλικό σημαίνει πραγματικά τσιπ που μπορούν να κάνουν πολύπλοκους αριθμητικούς υπολογισμούς με απίστευτη ταχύτητα. Αυτό ανοίγει έναν κόσμο άλλων χρήσεων. Ο Sean August αναφέρει ότι τα παιχνίδια, η αυτοκινητοβιομηχανία και τα κέντρα δεδομένων είναι τρεις κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία. Άλλα περιλαμβάνουν σύνθετη σχεδίαση και οπτική απόδοση, εικονικούς κόσμους και υπολογιστές υψηλής απόδοσης. Ένας άλλος σημαντικός τομέας για τη Nvidia είναι η τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων χρήσεων όπως η μοναδική αναγνώριση χρηστών και μηχανών σε ένα δίκτυο για τον εντοπισμό απειλών στον κυβερνοχώρο και η δημιουργία αυτοματοποιημένων υπηρεσιών όπως η μεταγραφή ήχου ή οι εικονικοί βοηθοί.

Εκτός από το 2020, η αύξηση των εσόδων και του καθαρού εισοδήματος τα τελευταία χρόνια ήταν σε μεγάλο βαθμό ισχυρή. Με τρέχοντα δείκτη 4 έως 8 φορές τα τελευταία χρόνια, απόδοση κεφαλαίου 13.6% έως 22.9%, απόδοση ιδίων κεφαλαίων 26% έως 49.3% και μεικτά περιθώρια κέρδους 59.9% έως 64.9%, η NVDA έχει ισχυρές επιδόσεις.

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX
SOXX
)

Ένα ETF μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκτήσετε έκθεση σε έναν συγκεκριμένο κλάδο ή τμήμα, διατηρώντας παράλληλα την ποικιλία του κλάδου που είναι απίθανο να αναπαράγετε με μεμονωμένες επενδύσεις. Ο August προτείνει το iShares PHLX ETF, «το οποίο περιλαμβάνει εταιρείες που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και διανέμουν ημιαγωγούς», λέει. «Το ETF έχει έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τα γραφικά και τις κινητές συσκευές».

7 μετοχές για αγορά τώρα

Αναζητάτε υποτιμημένες μετοχές με μεγάλες προοπτικές ανόδου; Οι κορυφαίοι επενδυτικοί εμπειρογνώμονες του Forbes μοιράζονται τα ονόματα των λανθασμένων τιμών μετοχών που είναι έτοιμες να αυξηθούν σε αυτήν την αποκλειστική έκθεση, 7 καλύτερες μετοχές για αγορά τώρα. Κάντε κλικ εδώ για να το κατεβάσετε πριν η Wall Street ξυπνήσει στην πραγματική αξία των μετοχών.