3 υποτιμημένα προβλέψιμα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης που θα τεθούν στο μικροσκόπιο

Χαρακτηριστικά

• Ο τομέας της υγείας είχε τη χειρότερη χρονιά απόδοσης μέχρι σήμερα.
• Εκτός από το DaVita, η AMN Healthcare Services και η HCA Healthcare πληρούν τις προϋποθέσεις για τον προσυμπτωματικό έλεγχο.

Δείκτες της αμερικανικής αγοράς ήταν όλα κάτω το πρωί μετά την Ημέρα των Εκλογών, με το αποτέλεσμα πολλών βασικών αγώνων να είναι ακόμα πολύ κοντά, καθώς οι Αμερικανοί σταθμίζουν τις προτεραιότητές τους για την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την ασφάλεια των συνόρων και την κατάσταση της οικονομίας, μεταξύ άλλων ανησυχιών.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 112 μονάδες το πρωί της Τετάρτης, ή περίπου 0.3%, ενώ ο S&P 500 Index υποχώρησε 0.3% και ο τεχνολογικός Nasdaq Composite υποχώρησε 0.6%.

Ενώ οι περισσότεροι κλάδοι έχουν σημειώσει κακές επιδόσεις μέχρι στιγμής φέτος λόγω της αύξησης των επιτοκίων και του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης είχε τη χειρότερη απόδοση, σημειώνοντας πτώση 52.12% μέχρι σήμερα.

Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές μπορεί να ενδιαφέρονται να βρουν ευκαιρίες μεταξύ υποτιμημένων τίτλων υγειονομικής περίθαλψης που έχουν προβλέψιμες αποδόσεις.

Η Υποτιμημένη προβλέψιμη οθόνη, μια δυνατότητα Premium GuruFocus, καθορίζει εάν μια μετοχή είναι υποτιμημένη ή υπερτιμημένη βάσει δύο μεθόδων: προεξοφλημένων ταμειακών ροών και προεξοφλημένων κερδών.

Σύμφωνα με τις δύο μεθόδους, οι εταιρείες με έκπτωση υψηλότερη του μηδενός θεωρούνται υποτιμημένες, ενώ οι εκπτώσεις κάτω από το μηδέν θεωρούνται υπερτιμημένες. Στη συνέχεια, τα ποσοστά προβλεψιμότητας των εταιρειών καθορίζονται με βάση τις ιστορικές επιδόσεις τους την τελευταία δεκαετία.

Ο επιθεωρητής αναζητά επίσης εταιρείες με βαθμολογίες προβλεψιμότητας τουλάχιστον τεσσάρων στα πέντε αστέρια.

Με βάση αυτά τα κριτήρια, μια σειρά μετοχών τεχνολογίας πληροί τις προϋποθέσεις για τον έλεγχο από τις 9 Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης της DaVita Inc. (DVA, Χρηματοοικονομικά), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Χρηματοοικονομικά) και HCA Healthcare Inc. (HCA, Χρηματοοικονομικά).

ΝταΒίτα

Μετοχές της DaVita (DVA, Χρηματοοικονομικά) επί του παρόντος διαπραγματεύονται 69% κάτω από το Τιμή DCF 218 $ και 46% κάτω από την αξία των μειωμένων κερδών των 123 $.

Η εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης με έδρα το Ντένβερ, η οποία παρέχει υπηρεσίες αιμοκάθαρσης νεφρών μέσω ενός δικτύου κέντρων εξωτερικών ασθενών, έχει κεφαλαιοποίηση 6.06 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 67.22 δολάρια την Τετάρτη με α αναλογία τιμής-κέρδους του 9.85, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 11.39 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 0.57.

Η Τιμή GF Η Line υποδηλώνει ότι η μετοχή, αν και υποτιμημένη, είναι μια πιθανή παγίδα αξίας που βασίζεται επί του παρόντος σε ιστορικούς δείκτες, προηγούμενες οικονομικές επιδόσεις και προβλέψεις μελλοντικών κερδών των αναλυτών. Ως αποτέλεσμα, οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να διεξάγουν διεξοδική έρευνα πριν λάβουν μια απόφαση.

Περαιτέρω, της εταιρείας Βαθμολογία GF από τα 89 στα 100 υποδηλώνει ότι έχει καλές δυνατότητες υπεραπόδοσης σε υψηλά σημεία κερδοφορίας, ανάπτυξη και Τιμή GF καθώς και μεσαίες βαθμολογίες για ορμή. Η οικονομική ευρωστία, ωστόσο, είχε χαμηλή βαθμολογία.

Το GuruFocus βαθμολόγησε το DaVita's οικονομική δύναμη 3 στα 10. Ως αποτέλεσμα της έκδοσης νέων μακροπρόθεσμων δανείων από την εταιρεία τα τελευταία τρία χρόνια, η κάλυψη τόκων είναι ανεπαρκής. Περαιτέρω, το χαμηλό Altman Z-Score του 1.33 προειδοποιεί ότι η εταιρεία μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο χρεοκοπίας. ο απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, ωστόσο, υπερβαίνει το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου, που σημαίνει ότι δημιουργείται αξία καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται.

Η κερδοφορία της εταιρείας πήγε πολύ καλύτερα, σημειώνοντας βαθμολογία 9 στα 10 λόγω της ισχυρής περιθώρια και επιστρέφει δικαιοσύνη, ακίνητη περιουσία και κεφάλαιο που ξεπερνούν την πλειοψηφία των ανταγωνιστών. Το DaVita έχει επίσης ένα μέτριο Πιοτρόσκι F-Score από 4 στα 9, που σημαίνει ότι οι συνθήκες είναι τυπικές για μια σταθερή εταιρεία και συνεπείς κέρδη και έσοδα ανάπτυξη που συνέβαλε στη δημιουργία τεσσάρων αστέρων κατάταξη προβλεψιμότητας. Σύμφωνα με την έρευνα του GuruFocus, οι εταιρείες με αυτήν την κατάταξη αποδίδουν κατά μέσο όρο 9.8% ετησίως σε μια περίοδο 10 ετών.

Απο γκουρού επένδυσε στην DaVita, Warren Buffett (συναλλαγές, Έργα μας) έχει το μεγαλύτερο ποσοστό με 39.54% των μετοχών της σε κυκλοφορία. Ray Dalio (συναλλαγές, Έργα μας) της Bridgewater Associates, Τζόελ Γκρίνμπλατ (συναλλαγές, Έργα μας), Τζέρεμι Γκράνθαμ (συναλλαγές, Έργα μας) Και Συνεργάτες Caxton (συναλλαγές, Έργα μας) έχουν επίσης θέσεις στη μετοχή.

Υπηρεσίες Υγείας AMN

Υπηρεσίες Υγείας AMN (AMN, Χρηματοοικονομικά) οι μετοχές διαπραγματεύονται 67% κάτω από το Τιμή DCF 373 $ και 52% κάτω από την αξία των κερδών με έκπτωση των 259 $.

Η εταιρεία στελέχωσης που εδρεύει στο Coppell του Τέξας, η οποία παρέχει νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης με ταξιδιωτικές νοσοκόμες και άλλους προσωρινούς επαγγελματίες υγείας, έχει κεφαλαιοποίηση 5.31 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 122.58 δολάρια την Τετάρτη με α αναλογία τιμής-κέρδους του 14.81, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 4.68 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 1.03.

Σύμφωνα με το Τιμή GF Λοιπόν, η μετοχή είναι συγκρατημένα υποτιμημένη αυτή τη στιγμή.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης Βαθμολογία GF των 90, λαμβάνοντας υψηλούς βαθμούς για ανάπτυξη, κερδοφορία και Τιμή GF, μεσαία βαθμολογία για την οικονομική ευρωστία και χαμηλό βαθμό για ορμή. Ως εκ τούτου, η AMN Healthcare έχει υψηλές δυνατότητες υπεραπόδοσης.

AMN Healthcare's οικονομική δύναμη βαθμολογήθηκε με 6 στα 10 από τον GuruFocus στο πίσω μέρος ενός άνετου επιπέδου κάλυψη τόκων και ένα υψηλό Altman Z-Score 4.91 που δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση παρά το ενεργητικό που συσσωρεύονται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι τα έσοδα αυξάνονται. ο ROIC επισκιάζει επίσης το WACC, επομένως δημιουργείται αξία.

Η εταιρία κερδοφορία σημείωσε βαθμολογία 9 στα 10. παρόλο που το λειτουργικό περιθώριο μειώνεται, οι ισχυρές αποδόσεις ξεπερνούν την πλειοψηφία των ομοτίμων του κλάδου. Το AMN Healthcare έχει επίσης υψηλό Πιοτρόσκι F-Score από 7, που σημαίνει ότι οι συνθήκες είναι υγιείς, ενώ είναι σταθερές κέρδη και έσοδα ανάπτυξη συνέβαλε σε 4.5 αστέρια κατάταξη προβλεψιμότητας. Το GuruFocus βρήκε εταιρείες με αυτήν την κατάταξη απόδοση, κατά μέσο όρο, 10.6% ετησίως.

Με ποσοστό 0.76% των υφιστάμενων μετοχών της, Jim Simons (συναλλαγές, Έργα μας)' Η Renaissance Technologies έχει τη μεγαλύτερη θέση στην AMN Healthcare. Άλλο τοπ γκουρού επενδυτές are Ken Heebner (συναλλαγές, Έργα μας), Steven Cohen (συναλλαγές, Έργα μας), η εταιρεία του Dalio, η Greenblatt και Keeley-Teton Advisors, LLC (συναλλαγές, Έργα μας).

HCA Healthcare

Μετοχές της HCA Healthcare (HCA, Χρηματοοικονομικά) διαπραγματεύονται 34% κάτω από το Τιμή DCF 322 $ και 53% κάτω από την αξία των μειωμένων κερδών των 449 $.

Η εταιρεία με έδρα το Νάσβιλ του Τενεσί, η οποία κατέχει και λειτουργεί εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις ΗΠΑ, έχει κεφαλαιοποίηση 60.10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 212.62 δολάρια την Τετάρτη με α αναλογία τιμής-κέρδους των 12.01 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 1.07.

Βασισμένο στο Τιμή GF Στη γραμμή, η μετοχή φαίνεται να είναι εύλογη επί του παρόντος.

Η εταιρεία έχει υψηλές δυνατότητες υπεραπόδοσης στο πίσω μέρος του α Βαθμολογία GF των 94. Κατέγραψε υψηλούς βαθμούς κερδοφορίας, ανάπτυξη και ορμή καθώς και μεσαίες βαθμολογίες για Τιμή GF και οικονομική ευρωστία.

Το GuruFocus βαθμολόγησε το HCA Healthcare οικονομική δύναμη 4 στα 10. Αν και η εταιρεία έχει εκδώσει νέο μακροπρόθεσμο χρέος τα τελευταία χρόνια, είναι διαχειρίσιμο λόγω επαρκούς κάλυψη τόκων. ο Altman Z-Score Το 2.47, ωστόσο, δείχνει ότι η εταιρεία βρίσκεται υπό κάποια πίεση. ο ROIC επισκιάζει επίσης το WACC, οπότε δημιουργείται αξία.

Η εταιρία κερδοφορία τα πήγε καλύτερα με βαθμολογία 10 στα 10. Επιπρόσθετα λειτουργικό περιθώριο επέκταση, οι ισχυρές αποδόσεις ξεπερνούν την πλειονότητα των ανταγωνιστών. Το HCA έχει επίσης υψηλό Πιοτρόσκι F-Score των 7, ενώ είναι συνεπής κέρδη και έσοδα Η ανάπτυξη συνέβαλε στο πεντάστερο της κατάταξη προβλεψιμότητας. Τα δεδομένα του GuruFocus δείχνουν ότι οι εταιρείες με αυτήν την κατάταξη αποδίδουν κατά μέσο όρο 12.1% ετησίως.

Πρώτη επένδυση Eagle (συναλλαγές, Έργα μας) είναι το μεγαλύτερο γκουρού μέτοχος της HCA με ποσοστό 1.56%. ο Ταμείο υγειονομικής περίθαλψης Vanguard (συναλλαγές, Έργα μας), Diamond Hill Capital (συναλλαγές, Έργα μας), Μπιλ Νίγκρεν (συναλλαγές, Έργα μας) και η Hotchkis & Wiley έχουν επίσης σημαντικές συμμετοχές.

Πρόσθετες επιλογές μετοχών

Άλλες μετοχές υγειονομικής περίθαλψης που έκαναν τον προληπτικό έλεγχο ήταν η Elevance HealthANTM
Inc. (ΑΡΧΗ, Χρηματοοικονομικά), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, Χρηματοοικονομικά) και Edwards LifesciencesEW
Corp. (EW, Χρηματοοικονομικά).

Γνωστοποιήσεις

Δεν έχω θέσεις σε καμία από τις αναφερόμενες μετοχές και δεν σκοπεύουμε να αγοράσουμε νέες θέσεις στις μετοχές που αναφέρονται εντός των επόμενων 72 ωρών.