Η τεχνική ανάλυση ορίζεται ως μια μέθοδος ανάλυσης της τιμής ενός τίτλου ή ενός περιουσιακού στοιχείου με τη μελέτη δεδομένων και τάσεων της αγοράς. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την κατανόηση των συνθηκών της αγοράς και την πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων των τιμών. Ωστόσο, το εργαλείο έχει τις δικές του παγίδες που συχνά κάνουν ακόμη και έμπειροι έμποροι.
21 κοινά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε κατά τη διεξαγωγή τεχνικής ανάλυσης
1. Η υπερβολική εστίαση στη βραχυπρόθεσμη ανάλυση: Ενώ η βραχυπρόθεσμη τεχνική ανάλυση μπορεί να είναι επωφελής, η υπερβολική εστίαση σε αυτήν μπορεί να οδηγήσει σε κακές επενδυτικές αποφάσεις. Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις είναι συχνά αναξιόπιστες επειδή δεν λαμβάνουν υπόψη θεμελιώδεις παράγοντες ή μακροπρόθεσμες τάσεις. Είναι σημαντικό να εξετάζετε επίσης τη μεγάλη εικόνα όταν λαμβάνετε αποφάσεις συναλλαγών.
2. Αγνοώντας τη θεμελιώδη ανάλυση: Η τεχνική ανάλυση δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται μεμονωμένα. πρέπει πάντα να συνδυάζεται με θεμελιώδη ανάλυση προκειμένου να λαμβάνονται ορθές επενδυτικές αποφάσεις. Η θεμελιώδης ανάλυση εξετάζει τους υποκείμενους παράγοντες πίσω από την απόδοση ενός τίτλου, όπως οι οικονομικές συνθήκες, οι οικονομικές καταστάσεις και τα νέα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής.
3. Βάζοντας υπερβολικό βάρος στα μοτίβα γραφημάτων: Ενώ τα γραφήματα μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση των τάσεων και στην πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων των τιμών, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά. Πολλά μοτίβα γραφημάτων είναι υποκειμενικά και ανοιχτά σε ερμηνεία, επομένως είναι σημαντικό να εξετάζετε και άλλους δείκτες όταν λαμβάνετε αποφάσεις συναλλαγών.
4. Παράβλεψη των επιπέδων στήριξης και αντίστασης: Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με πιθανές περιοχές υποστήριξης ή αντίστασης για μια δεδομένη ασφάλεια. Αυτά τα επίπεδα υποδεικνύουν πού είναι πιθανό οι αγοραστές ή οι πωλητές να εισέλθουν/εξέλθουν από θέσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό εντολών stop-loss ή take-profit.
5. Αγνόηση όγκου: Ο όγκος είναι ένας σημαντικός δείκτης του κλίματος της αγοράς και μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες πριν αυτές συμβούν. Είναι σημαντικό να δίνετε προσοχή στις αλλαγές στον όγκο, καθώς μπορούν να σηματοδοτήσουν επερχόμενες κινήσεις τιμών.
6. Παράβλεψη συσχετισμών αγοράς: Οι τεχνικοί έμποροι θα πρέπει πάντα να εξετάζουν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι συσχετισμένες αγορές στην απόδοση ενός τίτλου. Πολλές μετοχές, ζεύγη νομισμάτων και εμπορεύματα συνδέονται μεταξύ τους, επομένως είναι χρήσιμο να προσέχετε τις σχέσεις μεταξύ τους κατά τις συναλλαγές.
7. Μη ύπαρξη στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου επί τόπου: Η διαχείριση κινδύνων είναι ουσιαστικό μέρος οποιασδήποτε στρατηγικής συναλλαγών και δεν πρέπει να αγνοείται από τεχνικούς εμπόρους. Είναι σημαντικό να ορίσετε εντολές stop-loss και take-profit, καθώς και να διαφοροποιήσετε τις θέσεις προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο.
8. Υπερβολικά βασισμένη σε τεχνικούς δείκτες: Οι τεχνικοί δείκτες μπορούν να είναι χρήσιμοι για την πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων των τιμών, αλλά δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε αυτούς. Πολλοί τεχνικοί δείκτες υστερούν, πράγμα που σημαίνει ότι παρέχουν σήματα αφού η αγορά έχει ήδη κινηθεί, επομένως είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε και άλλες μεθόδους ανάλυσης.
9. Μη κατανόηση της ορμής των τιμών: Η ορμή των τιμών είναι ένας σημαντικός δείκτης της τάσης και της κατεύθυνσης κίνησης ενός τίτλου. Υπολογίζεται εξετάζοντας το ρυθμό μεταβολής της τιμής σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και προσδιορίζοντας εάν η τάση είναι αυξητική ή πτωτική ή όχι.
10. Λαμβάνοντας πάρα πολλά σήματα: Οι τεχνικοί έμποροι θα πρέπει να αποφεύγουν να λαμβάνουν πάρα πολλά σήματα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές συναλλαγές και τσακίσματα. Είναι σημαντικό να είστε επιλεκτικοί στις συναλλαγές και να εστιάσετε στις ευκαιρίες υψηλότερης ποιότητας για μέγιστη κερδοφορία.
11. Μη σωστή χρήση των γραμμών τάσης: Οι γραμμές τάσης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό τάσεων και πιθανών σημείων αντιστροφής, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά για να είναι αποτελεσματικές. Οι έμποροι θα πρέπει πάντα να αναζητούν επιβεβαίωση των σπασίμων της γραμμής τάσης πριν εισέλθουν σε θέσεις.
12. Παραβλέποντας τους κινητούς μέσους όρους: Οι κινητοί μέσοι όροι παρέχουν μια ένδειξη του τρέχοντος κλίματος και της κατεύθυνσης της αγοράς εξομαλύνοντας τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών και απομονώνοντας τις μακροπρόθεσμες τάσεις. Είναι σημαντικό να δίνετε προσοχή στις αλλαγές στον κινητό μέσο όρο, καθώς μπορεί να σηματοδοτήσει πιθανές ευκαιρίες συναλλαγών.
13. Μη προσθήκη/αφαίρεση από υπάρχουσες θέσεις: Η προσθήκη ή η αφαίρεση από μια θέση είναι ουσιαστικό μέρος της διαχείρισης κινδύνου, αλλά πολλοί τεχνικοί έμποροι παραβλέπουν αυτό το βήμα. Οι έμποροι θα πρέπει πάντα να αναζητούν περιοχές υποστήριξης και αντίστασης για να καθορίσουν πότε μπορεί να είναι επωφελές να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν από τις θέσεις τους.
14. Παράβλεψη αναλογίας κινδύνου/απόδοσης: Η αναλογία κινδύνου/απόδοσης είναι ένας σημαντικός δείκτης της αναμενόμενης απόδοσης μιας συναλλαγής και θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη πριν από την είσοδο σε οποιαδήποτε θέση. Αυτή η μέτρηση λέει στους εμπόρους πόσο κέρδος μπορούν να αναμένουν σε σχέση με το ποσό του κεφαλαίου που βρίσκεται σε κίνδυνο.
15. Μη χρήση θεμελιώδους ανάλυσης: Αν και η τεχνική ανάλυση είναι η ραχοκοκαλιά πολλών στρατηγικών συναλλαγών, η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να παρέχει πρόσθετη εικόνα για την απόδοση ενός τίτλου και δεν πρέπει να αγνοηθεί. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τόσο οι τεχνικοί όσο και οι θεμελιώδεις παράγοντες προκειμένου να ληφθούν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με πιθανές συναλλαγές.
16. Μη δίνοντας προσοχή σε ειδησεογραφικά συμβάντα: Τα γεγονότα ειδήσεων μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο κλίμα και τις τιμές της αγοράς, επομένως είναι σημαντικό για τους τεχνικούς εμπόρους να παρακολουθούν τις πηγές ειδήσεων για πιθανές ευκαιρίες συναλλαγών. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε τυχόν επερχόμενες δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων, καθώς ενδέχεται να παρέχουν ενδείξεις για μελλοντικές κινήσεις των τιμών.
17. Παράβλεψη των επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης: Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης είναι ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο στην τεχνική ανάλυση, παρέχοντας στους εμπόρους τομείς στους οποίους μπορεί να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα αναστροφής ή εξάρσεων. Οι έμποροι θα πρέπει πάντα να εξετάζουν αυτά τα επίπεδα όταν αναπτύσσουν μια στρατηγική και να προσαρμόζονται ανάλογα εάν η αγορά κινείται μέσω αυτών απροσδόκητα.
18. Μη χρήση πολλαπλών χρονικών πλαισίων: Πολλοί τεχνικοί έμποροι παραβλέπουν τη σημασία της χρήσης πολλαπλών χρονικών πλαισίων, αλλά είναι απαραίτητο για επιτυχημένες συναλλαγές. Εξετάζοντας διαφορετικά χρονικά πλαίσια, οι έμποροι μπορούν να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς και να λάβουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τα σημεία εισόδου και εξόδου.
19. Μη προστασία των κερδών: Είναι σημαντικό να προστατεύονται τα κέρδη παίρνοντας κέρδη όταν είναι διαθέσιμα και βγαίνοντας από θέσεις όταν επιτυγχάνουν προκαθορισμένους στόχους. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι απώλειες ελαχιστοποιούνται, επιτρέποντας παράλληλα στους εμπόρους να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς.
20. Παράβλεψη διαχείρισης κινδύνου: Η διαχείριση κινδύνων είναι ουσιαστικό μέρος των τεχνικών συναλλαγών και δεν πρέπει να αγνοηθεί. Οι έμποροι θα πρέπει να έχουν πάντα ένα σχέδιο για τη διαχείριση του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού εντολών stop-loss και του περιορισμού των μεγεθών της θέσης τους.
21. Μη τήρηση ημερολογίου συναλλαγών: Πολλοί έμποροι παραβλέπουν τη σημασία της τήρησης ημερολογίου συναλλαγών. Είναι σημαντικό να τεκμηριώνεται κάθε συναλλαγή προκειμένου να αποκτήσετε μια εικόνα για το τι λειτουργεί και τι όχι, επιτρέποντας τη λήψη πιο ενημερωμένων αποφάσεων στο μέλλον.
10 πλεονεκτήματα της χρήσης τεχνικών δεικτών κατά τις συναλλαγές
1. Χρησιμοποιήστε ιστορικά δεδομένα για να εντοπίσετε τάσεις και μοτίβα τιμών.
2. Βελτιώστε την ακρίβεια των αποφάσεων συναλλαγών.
3. Βοηθήστε στον εντοπισμό περιοχών υποστήριξης και αντίστασης για πιθανές εισόδους ή εξόδους.
4. Μειώστε τον κίνδυνο παρέχοντας πιο ακριβή σήματα εισόδου και εξόδου.
5. Δώστε τη δυνατότητα στους εμπόρους να διαχειρίζονται καλύτερα τις θέσεις συναλλαγών τους.
6. Επιτρέψτε στους εμπόρους να εντοπίσουν πιθανές ανατροπές της αγοράς πριν αυτές συμβούν.
7. Προσφέρετε μια εικόνα για το συναίσθημα της αγοράς μέσω κινητών μέσων όρων, ταλαντωτών κ.λπ.
8. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής μιας πιθανής συναλλαγής.
9. Βοηθήστε τους εμπόρους να προγραμματίσουν εκ των προτέρων με βάση τις αναμενόμενες κινήσεις των τιμών.
10. Βελτιώστε την τεχνική ανάλυση με θεμελιώδη δεδομένα όπως ειδήσεις ή οικονομικούς δείκτες.
Συμπέρασμα
Το τεχνικό εμπόριο μπορεί να είναι μια κερδοφόρα και ανταποδοτική προσπάθεια, αλλά απαιτεί προσεκτική ανάλυση και πειθαρχία. Αποφεύγοντας τα κοινά λάθη που περιγράφονται παραπάνω, οι έμποροι μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο. Με τη σωστή στρατηγική και προσέγγιση, οι τεχνικοί έμποροι μπορούν να είναι σε θέση να κεφαλαιοποιήσουν τις κινήσεις της αγοράς και να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/