Το 2022 ήταν ένα άθλιο για τους επενδυτές, σωστά; Για τους περισσότερους αυτό είναι μάλλον αλήθεια, αλλά σίγουρα όχι για τον Ken Griffin. Ο δισεκατομμυριούχος όχι μόνο κέρδισε την αγορά με τεράστια διαφορά και ξεπέρασε τους συναδέλφους του δισεκατομμυριούχους, αλλά το έκανε σε επίπεδα ρεκόρ. Ανάλογα με τα επενδυτικά δεδομένα της LCH, το hedge fund της Griffin, Citadel, σημείωσε κέρδη 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων – τα περισσότερα που έχουν δει ποτέ στη Wall Street – ενώ παρείχε στους επενδυτές αποδόσεις 38% από το κύριο hedge fund του.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την απόδοση, για τους επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην αγορά, είναι λογικό να παρακολουθούν τις αγορές του Griffin.
Ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά και εντοπίσαμε δύο μετοχές που ο Griffin ήταν απασχολημένος με την αγορά πέρυσι. Αλλά δεν είναι ο μόνος που δείχνει εμπιστοσύνη σε αυτά τα ονόματα. Σύμφωνα με την Βάση δεδομένων TipRanks, και οι δύο αξιολογούνται ως Ισχυρές αγορές από τη συναίνεση των αναλυτών. Ας δούμε γιατί οι ειδικοί πιστεύουν ότι κάνουν καλές επενδυτικές επιλογές αυτή τη στιγμή.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Είναι αυτονόητο ότι η κυβερνοασφάλεια είναι μια ουσιαστική ανάγκη στον σύγχρονο κόσμο, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το να μάθουμε ότι ο Griffin δείχνει έντονο ενδιαφέρον για ένα από τα μεγάλα ονόματα του τμήματος.
Η Palo Alto Networks είναι πρωτοπόρος στις λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Αυτά κυμαίνονται από τα εμβληματικά τείχη προστασίας επόμενης γενιάς έως την προστασία δικτύου μηδενικής εμπιστοσύνης, τα αναλυτικά στοιχεία ασφαλείας και τον αυτοματισμό, μεταξύ άλλων προϊόντων. Η εταιρεία προσφέρει επίσης επαγγελματικές, εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με τρεις ξεχωριστές πλατφόρμες – Network Security, Cloud Security και Security Operations – που αποτελούν τη βάση των εργασιών της.
Παρά την προκλητική μακροοικονομική, το Palo Alto παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις στην πιο πρόσφατη τριμηνιαία ενημέρωση για το δημοσιονομικό πρώτο τρίμηνο του 2023 (τρίμηνο Οκτωβρίου).
Η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες της Street τόσο στην κορυφή όσο και στην τελευταία γραμμή. Τα έσοδα σημείωσαν αύξηση 24.8% από έτος σε έτος για να φτάσουν τα 1.56 δισεκατομμύρια δολάρια, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις της Street κατά 10 εκατομμύρια δολάρια, καθώς οι χρεώσεις αυξήθηκαν κατά 27% από το πρώτο τρίμηνο του 1ου έτους σε 22 δισεκατομμύρια δολάρια. PANW αναφέρθηκε προσθ. EPS 1.7 $, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για $0.83.
Είναι το είδος της παράστασης που αναμφίβολα θα ευχαριστήσει τον Griffin. Κατά το τρίτο τρίμηνο, η Citadel αγόρασε 3 μετοχές της PANW, αυξάνοντας το μερίδιο του αμοιβαίου κεφαλαίου στην εταιρεία κατά 1,103,104%. Αυτή τη στιγμή κατέχει 166 μετοχές, αξίας 1,767,784 εκατομμυρίων δολαρίων στην τρέχουσα τιμή της μετοχής.
Εν τω μεταξύ, ο Hamza Fodderwala της Morgan Stanley έχει εκθέσει την υπόθεση των ταύρων ακόμη και εν όψει της παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας. Χαρακτηρίζοντας τη μετοχή Top Pick, που αντιπροσωπεύει μια «εξαιρετική ευκαιρία», ο αναλυτής έγραψε: «Ενώ υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες σχετικά με τη σχετική ευνοϊκότητα των προϋπολογισμών ασφαλείας σε μια πιο αργή μακροεντολή, πιστεύουμε ότι η Palo Alto Networks είναι η καλύτερη θέση για να προσφέρει σταθερή ανάπτυξη στην κορυφή. η αγορά υποτιμά ουσιαστικά την εξέλιξη της ευρύτερης πλατφόρμας της εταιρείας και την ικανότητα να οδηγεί την ενοποίηση των προμηθευτών για πιο αποτελεσματική και αποτελεσματική ασφάλεια».
«Δεδομένης της ικανότητας ενοποίησης των προϋπολογισμών ασφαλείας μέσα σε μια μεγάλη εγκατεστημένη βάση, των αυξανόμενων επαναλαμβανόμενων εσόδων και της βελτίωσης του λειτουργικού περιθωρίου, πιστεύουμε ότι το PANW παραμένει ένας ανθεκτικός σύνθετος 20%+ FCF ακόμη και σε μια επιβραδυνόμενη μακροεντολή», συνόψισε ο Fodderwala.
Αναγνωρίζοντας τη δυνητική ανάπτυξη της εταιρείας, ο Fodderwala βαθμολογεί την PANW που μοιράζεται ένα Overweight (δηλαδή Αγορά) και ο στόχος τιμής των 220 $ υποδηλώνει ανοδική πορεία 47% για το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Fodderwala, κάντε κλικ εδώ)
Οι περισσότεροι στον δρόμο συμφωνούν με αυτή την ανοδική στάση. Βάσει 26 Αγοράς έναντι 3 Διακράτησης, η μετοχή λαμβάνει συναινετική αξιολόγηση ισχυρής αγοράς. Στα 210.19 $, ο μέσος στόχος δίνει χώρο για κέρδη 12 μηνών ~41%. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών PANW)
Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
Παρά τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό, η Bill.com ισχυρίζεται ότι το 90% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα στις ΗΠΑ εξακολουθούν να εξαρτώνται από επιταγές χαρτιού και άλλες μη αυτόματες διαδικασίες. Ο τρόπος λειτουργίας του Bill.com είναι να αλλάξει όλα αυτά. Η εταιρεία προσφέρει λογισμικό που βασίζεται σε σύννεφο που εκσυγχρονίζει, ψηφιοποιεί και αυτοματοποιεί τις οικονομικές δραστηριότητες του back-office. Επικεντρωμένο κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το πελατολόγιο προέρχεται από μια μεγάλη ποικιλία τομέων, φιλανθρωπικών οργανισμών και τόσο νεοφυών επιχειρήσεων όσο και γνωστών εμπορικών σημάτων.
Οι προσφορές του Bill.com έχουν αυξανόμενη ζήτηση, με την εταιρεία να παρουσιάζει κάποια σοβαρή ανάπτυξη κορυφαίας γραμμής, όπως φάνηκε στην τελευταία τριμηνιαία ενημέρωση – για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο του 2023 (τρίμηνο Σεπτεμβρίου). Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 97.5% σε ετήσια βάση στα 229.9 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας την κλήση της Street κατά 18.98 εκατομμύρια δολάρια. Επίθ. Το EPS των 0.14 $ ξεπέρασε επίσης εύκολα τη συναινετική εκτίμηση των 0.06 $. Η καθοδήγηση ήταν επίσης ισχυρή, με την εταιρεία να ζητά έσοδα FQ2 μεταξύ 241.5 και 244.5 εκατομμυρίων δολαρίων, πάνω από την πρόβλεψη της Street για 233.50 εκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, αυτό φαινόταν να μην έχει μεγάλη σημασία για τους επενδυτές που φαινόταν να επικεντρώνονται στα αρνητικά, όπως ζημιά από εργασίες ύψους 87.7 εκατομμυρίων δολαρίων, έναντι ζημιών 74.2 εκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι. Και με τις μετοχές τεχνολογίας γενικά σε δυσμενή θέση το 2022, η μετοχή υποχώρησε 56% κατά τη διάρκεια του έτους.
Ο Γκρίφιν, όμως, έχει φορτώσει. Κατά το τρίτο τρίμηνο, η Citadel αύξησε τις συμμετοχές της στο BILL κατά 3%, με την αγορά 18 μετοχών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο του Griffin κατέχει τώρα 270,115 μετοχές αξίας ~ 1,828,905 εκατομμυρίων δολαρίων στην τρέχουσα τιμή της μετοχής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Νοέμβριο η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έκλεισε την εξαγορά της Finmark, μιας εταιρείας παροχής λογισμικού οικονομικού σχεδιασμού.
Αυτή είναι μια καλή κίνηση, σύμφωνα με τον αναλυτή 5 αστέρων της Canaccord, Joseph Vafi, ο οποίος γράφει: «Η εξαγορά της Finmark θα συμβάλει στην ενίσχυση της πρότασης αξίας Bill στο πολύ σημαντικό λογιστικό κανάλι. Η τάφρος που κατασκεύασε η BILL είναι ένας βασικός παράγοντας διαφοροποίησης και η συμφωνία Finmark είναι περισσότερο απόδειξη αυτής της οικοδομικής τάφρου, κατά την άποψή μας. Είναι σημαντικό ότι πιστεύουμε ότι η ευκαιρία διασταυρούμενων πωλήσεων είναι ακόμα στα σπάργανα. Πιστεύουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι δύσκολο να διεισδύσουν, αλλά ίσως πιο εύκολο να διασταυρωθούν, και ο Bill είναι ένα παράδειγμα εδώ. Η ρύθμιση των cross-sell εδώ προμηνύει καλά τις προοπτικές του επόμενου έτους."
Συνολικά, ο Vafi βαθμολογεί ότι ο BILL μοιράζεται ένα Buy, ενώ ο στόχος τιμής των 250 $ αφήνει χώρο για αποδόσεις ενός έτους, ύψους 127%. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Βάφη, κάντε κλικ εδώ)
Ομοίως, η Wall Street είναι ανοδική όσον αφορά τη μετοχή λογισμικού. Με 11 προτάσεις αγοράς και 1 αναμονή που έχει εκχωρηθεί τους τελευταίους τρεις μήνες, το μήνυμα είναι σαφές: Το BILL είναι μια «Ισχυρή Αγορά». Επιπροσθέτως, ο μέσος στόχος τιμής των 161.42 $ δείχνει ~47% ανοδικές δυνατότητες (Βλ. Πρόβλεψη μετοχών BILL)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές του επιλεγμένου αναλυτή. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-143217365.html