Λαμβάνοντας υπόψη την κατάστασή του, μόνο ένας γενναίος οικονομικός προγνωστικός θα έλεγε στους επενδυτές να αγνοήσουν κάποιες συμβουλές Warren Buffet. Αυτό, ωστόσο, είναι αυτό που ο Savita Subramanian της Bank of America συνιστά επί του παρόντος στους επενδυτές να κάνουν.
Ενώ ο επενδυτής σοφός έχει πει συχνά ότι η καλύτερη στρατηγική για τους ιδιώτες επενδυτές είναι να αγοράζουν και να διατηρούν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δείκτη που παρακολουθεί τον S&P 500, ο Subramanian, ο οποίος είναι επικεφαλής της αμερικανικής μετοχικής και ποσοτικής στρατηγικής στην BofA, δεν πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή.
Τα κεφάλαια που παρακολουθούν τον δείκτη bellwether παραμένουν «υπερπληθυσμένα» και οι καλύτερες μέρες των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης είναι στον καθρέφτη, λέει. Αυτό που πρέπει πραγματικά να κάνουν οι επενδυτές για να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις είναι να κλίνουν σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης.
«Πιστεύω ότι αυτό που θέλετε να κάνετε για μακροπρόθεσμα είναι να αγοράσετε αξία μικρής κεφαλαιοποίησης [και] να την ορίσετε και να την ξεχάσετε», είπε ο στρατηγός. «Βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο αυτή τη στιγμή όπου το σημείο αναφοράς για την αξία της μικρής κεφαλαιοποίησης είναι σε φθηνότητα ρεκόρ έναντι της μεγάλης κεφαλαιοποίησης».
Έχοντας αυτό κατά νου, μπήκαμε στη βάση δεδομένων TipRanks και βγάλαμε δύο ονόματα που ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο προφίλ. Και οι δύο είναι μέλη μικρής κεφαλαιοποίησης του δείκτη Russell 2000 και οι δύο αξιολογούνται ως ισχυρές αγορές από τη συναίνεση των αναλυτών. Για να μην αναφέρουμε σημαντικές ανοδικές δυνατότητες είναι στο τραπέζι εδώ.
RAPT Therapeutics, Inc. (ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΣ)
Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης με μεγάλες ανοδικές δυνατότητες θα μας οδηγήσουν φυσικά στον κλάδο της βιοτεχνολογίας. Με κεφαλαιοποίηση λίγο κάτω από 990 εκατομμύρια δολάρια, η RAPT Therapeutics είναι ένα τέτοιο όνομα. Ο στόχος του βιοφαρμακευτικού κλινικού σταδίου είναι μεγάλος. για την εξάλειψη φλεγμονωδών και καρκινικών ασθενειών στη διάρκεια της ζωής μας. Αυτό σκοπεύει να το κάνει αξιοποιώντας την αποκλειστική μηχανή ανακάλυψης φαρμάκων και αναπτύσσοντας μικρά μόρια που στοχεύουν τον υποδοχέα χημειοκίνης CCR4 τόσο σε ογκολογικές όσο και σε φλεγμονώδεις καταστάσεις.
Όπως συμβαίνει με κάθε μικρή εταιρεία βιοτεχνολογίας, σημασία έχει ο αγωγός και μέχρι στιγμής δύο από τα υποψήφια φάρμακα της εταιρείας έχουν προχωρήσει στην κλινική ανάπτυξη.
Από την πλευρά της φλεγμονής, ο κύριος υποψήφιος είναι το RPT193. Στη μελέτη Φάσης 1β σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα, το RPT193 εμφάνισε μια κλινικά σημαντική βελτίωση σε έναν αριθμό διερευνητικών καταληκτικών σημείων. Το φάρμακο υποβάλλεται επί του παρόντος σε δοκιμή στη συνεχιζόμενη μελέτη Φάσης IIb, με ανάγνωση δεδομένων που αναμένεται το 2H23.
Το κύριο υποψήφιο ογκολογικό φάρμακο, FLX475, βρίσκεται σε ανάπτυξη για διάφορους όγκους και έχει προχωρήσει τώρα σε μελέτη Φάσης ΙΙ δύο σταδίων, στην οποία αξιολογείται τόσο ως μονοθεραπεία όσο και ως συνδυαστική θεραπεία (με Merck's Keytruda (pembrolizumab)).
Για τον αναλυτή της Guggenheim Yatin Suneja, η υπόθεση bull-case βασίζεται κυρίως στο δυναμικό του RPT193. Γράφει: «Με σταθερή βιολογική λογική, ένα ευνοϊκό προφορικό προφίλ με πολλά υποσχόμενα αρχικά δεδομένα Φάσης Ib και σχετικά χαμηλό πήχη επιτυχίας στη Φάση IIb (δεν χρειάζεται να είναι τόσο ισχυρό όσο ο Dupi), είμαστε αισιόδοξοι για την επιτυχία του '193 στην ατοπική derm (αναμένουμε δεδομένα Φάσης IIb το 2ο εξάμηνο του 23, βασικός δυνητικός καταλύτης για τη μετοχή) και άσθμα (η Φάση ΙΙα που ξεκινά το 1ο τρίμηνο του 23ου έτους).
«Εάν εγκριθεί», συνέχισε ο Suneja, «υπολογίζουμε ~ 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες κορυφαίες πωλήσεις για το RPT-193 στην ατοπική δερματίτιδα (~ 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια προσαρμοσμένο στον κίνδυνο), με πρόσθετες δυνατότητες ανόδου λόγω επιτυχίας στο άσθμα και πρόσθετων ενδείξεων Th2 για το '193 και με πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία αγωγών που βγαίνουν από το πρόγραμμα ανακάλυψής τους».
Αντίστοιχα, με βάση τα παραπάνω, ο Suneja βαθμολογεί το RAPT που μοιράζεται ένα Buy, ενώ ο στόχος τιμής των 55 $ αφήνει χώρο για κέρδη ενός έτους ~90%. (Για να παρακολουθήσετε το ρεκόρ της Suneja, κάντε κλικ εδώ)
Όλοι οι συνάδελφοι του Suneja συμφωνούν με την ανοδική του θέση. με βάση ένα πλήρες σύνολο Buys – 7, συνολικά – η μετοχή κερδίζει μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Πηγαίνοντας από τον μέσο στόχο των 43.50 $, οι μετοχές πρόκειται να δημιουργήσουν κέρδη 12 μηνών της τάξης του ~50%. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών RAPT)
Kura Oncology, Inc. (KURA)
Θα παραμείνουμε στο τμήμα βιοτεχνολογίας για το επόμενο απόθεμά μας μικρής κεφαλαιοποίησης. Όπως υποδηλώνει το όνομα, η Kura Oncology είναι μια άλλη εταιρεία που στοχεύει θεραπείες για τον καρκίνο. Αυτό το κάνει αξιοποιώντας τη δύναμη των φαρμάκων ακριβείας για να στοχεύουν επιλεκτικά τα καρκινικά κύτταρα. Ο στόχος είναι όχι μόνο να αυξηθεί το κλινικό όφελος αλλά και να επικεντρωθεί σε τομείς όπου η ανικανοποίητη ανάγκη είναι μεγαλύτερη.
Οι υποψήφιοι του αγωγού περιλαμβάνουν θεραπείες για συμπαγείς όγκους και καρκίνους του αίματος. Ο κορυφαίος υποψήφιος είναι το Ziftomenib (KO-539), ένας ισχυρός και εκλεκτικός αναστολέας μενίνης, ο οποίος αυτή τη στιγμή αξιολογείται σε κλινική μελέτη Φάσης 1β (KOMET-001) για ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτικά οξεία μυελογενή λευχαιμία (συμπεριλαμβανομένων ασθενών με μεταλλάξεις NPM1 ή ανακατατάξεις KMT2A).
Το Tipifarnib, ο δεύτερος υποψήφιος της εταιρείας, είναι ένας ισχυρός, εκλεκτικός και από του στόματος βιοδιαθέσιμος αναστολέας της φαρνεσυλ τρανσφεράσης (FTI). Σε αυτό το φάρμακο έχει δοθεί Ονομασία Θεραπείας Πρωτοποριακής Θεραπείας για τη θεραπεία ασθενών με μεταλλαγμένο HRAS HNSCC. Μια μελέτη Φάσης 1/2 (KURRENT-HN) του tipifarnib μαζί με τον αναστολέα PI3Kα alpelisib, για την αντιμετώπιση μεγαλύτερων γενετικών υποομάδων ασθενών με HNSCC, διεξάγεται επί του παρόντος. Έχει επίσης ξεκινήσει μια μελέτη Φάσης 1 (KURRENT-LUNG) του tipifarnib σε συνδυασμό με osimertinib σε τοπικά προχωρημένο/μεταστατικό μεταλλαγμένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα EGFR που δεν έχει προηγηθεί θεραπεία.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα ότι ο FDA έδωσε την πλήρη εφαρμογή του KO-2806, του αναστολέα φαρνεσυλ τρανσφεράσης επόμενης γενιάς (FTI) του Kura για την διερευνητική νέα ουσία (IND), που ενδείκνυται για τη θεραπεία προχωρημένων συμπαγών όγκων. Η εταιρεία αναμένει να ξεκινήσει μια μελέτη Φάσης 1 το 3ο τρίμηνο του 23ου.
Ο αγωγός Kura έχει τραβήξει την προσοχή του Bradley Canino του Stifel. Ενώ ο αναλυτής υπογραμμίζει τις πιθανές παγίδες που αντιμετωπίζει, βλέπει λόγους να είναι αισιόδοξος.
«Αναμένουμε ότι το ziftomenib θα εγκριθεί 1 χρόνο μετά το Syndax στο R/R NPM1m AML, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τις αρχικές μας προβλέψεις για το ziftomenib», δήλωσε ο Canino. «Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η Kura έχει την ικανότητα να εξισώνει την αποτίμηση και τις πωλήσεις της με την πάροδο του χρόνου με την ταχεία ανάπτυξη των συνδυασμών ziftomenib. Βλέπουμε τα δεδομένα του πρώτου συνδυασμού, πιθανώς το 2ο εξάμηνο του 23, ως άρση των προεξοχών στη μετοχή της KURA σχετικά με το σύνδρομο διαφοροποίησης και τα ανταγωνιστικά χρονοδιαγράμματα. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα αναστολέα της φαρνεζυλ τρανσφεράσης (FTI) της KURA είναι ένα μικρό μέρος της αποτίμησης και απαιτεί υπομονή, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι η έγκαιρη απόδειξη των αντιλήψεων μπορεί να δημιουργηθεί με επιλεγμένες στοχευμένες θεραπείες».
Λοιπόν, πώς μεταφράζονται όλα αυτά στους επενδυτές; Ο Canino αξιολογεί ότι το KURA μοιράζεται ένα Buy, ενώ ο στόχος τιμής των 25 $ συνεπάγεται ~ 81% ανοδικά από τα τρέχοντα επίπεδα. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Canino, κάντε κλικ εδώ)
Αυτή είναι μια άλλη μετοχή που λαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της Street. με συνολικά 6 Buys, η άποψη των αναλυτών είναι ότι το KURA είναι μια ισχυρή αγορά. Ο μέσος στόχος είναι πληθωρικός. στα 28.67 $, ο αριθμός δίνει χώρο για ανατίμηση της μετοχής για ένα έτος κατά 107%. Η KURA έχει κεφαλαιοποίηση λίγο κάτω από 950 εκατομμύρια δολάρια. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών KURA)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/bank-america-expects-small-caps-224349512.html