Κάθε επενδυτής θέλει να μειώσει τον θόρυβο και να απομακρύνει τη στατικότητα των σημάτων της αγοράς, αλλά υπάρχουν χιλιάδες εταιρείες που διαπραγματεύονται στις αγορές και δίνουν κάθε είδους ενδείξεις σχετικά με την υγεία, τη βιωσιμότητα και τις δυνατότητες επιτυχίας τους. Οι κορυφαίοι επενδυτές θα μάθουν πώς να περιορίζουν αυτή τη σύγχυση για να βρουν τη μετοχή που αναβοσβήνει τα σωστά σημάδια - και θα δείξει τις υψηλότερες δυνατότητες για κέρδη στο μέλλον.
Απαιτείται ένα σαφές μήνυμα και ένα από τα πιο ξεκάθαρα είναι το μοτίβο αγοράς από εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι εμπιστευτικοί – τα εταιρικά στελέχη, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και άλλοι «ενημερωμένοι» – δεν διαχειρίζονται απλώς τις εταιρείες, γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Νομικά, δεν πρέπει να ανταλλάσσουν αυτή τη γνώση ή να την ανταλλάσσουν κατάφωρα, και οι κανόνες αποκάλυψης από τις κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές βοηθούν να διατηρούνται ειλικρινείς οι γνώστες. Οι ειλικρινείς συναλλαγές μετοχών τους, ωστόσο, μπορεί να είναι εξαιρετικά ενημερωτικές. Αυτοί είναι οι άνθρωποι με τη βαθύτερη γνώση συγκεκριμένων μετοχών. Έτσι, όταν αγοράζουν ή πωλούν, ειδικά χύμα, λάβετε υπόψη.
Με το εργαλείο TipRanks Insiders' Hot Stocks, οι λιανικοί επενδυτές μπορούν να ρίξουν μια ματιά στο τι κάνουν αυτοί οι μεγάλοι εταιρείες στην αγορά. Τα φίλτρα των εργαλείων σάς επιτρέπουν να ταξινομήσετε τις εσωτερικές συναλλαγές μέσω μιας ποικιλίας στρατηγικών, για να βρείτε τα δικαιώματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία, χρησιμοποιώντας το εργαλείο για να βρούμε δύο μετοχές με αξιολόγηση ισχυρής αγοράς από την κοινότητα των αναλυτών, πολλές ανοδικές δυνατότητες και πρόσφατες ισχυρές αγορές από εμπιστευτικές πληροφορίες. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά.
KKR & Co. (KKR)
Θα ξεκινήσουμε με την KKR, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον παγκόσμιο επενδυτικό τομέα. Η KKR προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε ένα παγκόσμιο πελατολόγιο και επί του παρόντος έχει πάνω από 73 δισεκατομμύρια δολάρια σε 110 επενδύσεις εταιρειών που παράγουν έσοδα στο χαρτοφυλάκιό της και πάνω από 470 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Το 2021, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 87% από το 2020.
Το χαρτοφυλάκιο της KKR ήταν επιτυχές στην παραγωγή αποδόσεων για την εταιρεία και τους μετόχους της. Τα συνολικά έσοδα το 2020 ανήλθαν σε 4.43 δισεκατομμύρια δολάρια. το 2021, το ποσό αυτό εκτινάχθηκε στα 16.24 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξάνοντας σχεδόν κατά 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου έφτασαν περίπου τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά ήταν έσοδα που σχετίζονται με αμοιβές, τα οποία αυξήθηκαν κατά 54% από έτος σε έτος. Συνολικά, ήταν μια χρονιά ρεκόρ για την εταιρεία.
Η εταιρεία είδε επίσης σταθερά διανεμήσιμα κέρδη για το τρίμηνο, στα 1.4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή είναι η μέτρηση που τροφοδοτεί το μέρισμα και παρακολουθείται στενά από τους επενδυτές. Ενώ το μέρισμα των 14.5 σεντ ανά κοινή μετοχή αποδίδει μόνο 0.9%, είναι αξιόπιστο και η KKR το αυξάνει σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια.
Το αίσθημα εκ των έσω για το KKR είναι θετικό, ωθούμενο έτσι από δύο πρόσφατες «ενημερωτικές αγορές» από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Matt Cohler. Ο Cohler διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου αγόρασε δύο δόσεις μετοχών της εταιρείας, μία με 8,305 μετοχές και μία άλλη 8,683 μετοχών. Ο Cohler ξόδεψε συνολικά 999,296 $ για τις αγορές.
Ενώ οι μετοχές της KKR έχουν πέσει τους τελευταίους μήνες, ο αναλυτής της JMP Devin Ryan το βλέπει αυτό ως πλεονέκτημα, γράφοντας: «Πιστεύουμε ότι το sell-off δημιουργεί μια ελκυστική μακροπρόθεσμη ευκαιρία αγοράς, ιδιαίτερα δεδομένης της ισχύος των υποκείμενων επιχειρηματικών τάσεων (σχεδόν κάθε σχετική η μέτρηση σε όλη την εταιρεία είναι σε ρεκόρ). Η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά για άντληση κεφαλαίων για 30+ στρατηγικές το 2022, οι οποίες εκτιμούμε ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εισροές ~ 70-80 δισεκατομμυρίων δολαρίων (μετά από 121 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν το 2021), ενώ οι υλοποιήσεις QTD βρίσκονται ήδη στα 700 εκατομμύρια δολάρια+, επίπεδο που δείτε αρκετά θετικά δεδομένου ότι βρισκόμαστε μόλις πέντε εβδομάδες μετά το τρίμηνο. Συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι η KKR συνεχίζει να εκτελεί σε υψηλό επίπεδο και αυτή η δυναμική παραμένει αρκετά ανεβασμένη προς το 2022».
Σύμφωνα με αυτά τα ανοδικά σχόλια, ο Ryan βαθμολογεί την KKR ως Outperform (δηλαδή Αγορά), με στόχο τιμής 92 $ που υποδηλώνει ανοδική πορεία 53% φέτος. (Για να παρακολουθήσετε το ρεκόρ του Ryan, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, αυτός ο γρήγορος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων έχει συγκεντρώσει 9 πρόσφατες κριτικές από αναλυτές της Wall Street, συμπεριλαμβανομένων 7 Buys και 2 Holds για τη συναίνεση για την ισχυρή αγορά. Οι μετοχές διατιμώνται στα 57.75 $ και έχουν μέσο στόχο 87.44 $, για ~45% ανοδική πορεία ενός έτους. (Δείτε πρόβλεψη μετοχών KKR στο TipRanks)
Doma Holdings (DOMA)
Η δεύτερη εταιρεία που θα εξετάσουμε, η Doma, φέρνει την τεχνολογία AI και μηχανικής μάθησης στην επιχείρηση ακινήτων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τις τεχνολογικές λύσεις της για να εξορθολογίσει τους μηχανισμούς κλεισίματος των πωλήσεων ακινήτων, ενημερώνοντας τη «διαδικασία της δεκαετίας του 1890 και την τεχνολογία της δεκαετίας του 1990». Το Doma κάνει το κλείσιμο αποτελεσματικό και προσιτό και μειώνει τον χρόνο επεξεργασίας για τις ολοκληρώσεις τίτλου και μεσεγγύησης από ημέρες σε λεπτά.
Αυτή η μοναδική εταιρεία τεχνολογίας ακινήτων εισήλθε στο χρηματιστήριο στη Wall Street το περασμένο καλοκαίρι, ολοκληρώνοντας τη συγχώνευση SPAC με την Capital Investment Corporation V στις 28 Ιουλίου. Το DOMA έκανε το ντεμπούτο του στην αγορά στις 29 Ιουλίου και η εταιρεία κατάφερε να πραγματοποιήσει 350 εκατομμύρια δολάρια σε νέο κεφάλαιο από τη συνένωση επιχειρήσεων.
Οι μετοχές υποχωρούν κατά 67% από την SPAC, πτώση που περιλαμβάνει απώλεια 29% που καταγράφηκε μετά την ανακοίνωση των κερδών του 4ου τριμήνου του 21ου. Αυτή η έκδοση έδειξε την τρίτη συνεχόμενη απώλεια EPS της εταιρείας ως δημόσιας οντότητας και λέγεται ότι τρόμαξε τους επενδυτές. Για ολόκληρο το έτος 2021, η απώλεια EPS ανήλθε στα 64 σεντ, μεγαλύτερη από την απώλεια 56 σεντ που αναφέρθηκε το 2020. Η Doma αναμένει να επιτύχει κερδοφορία το 2023.
Παρά αυτή την κάπως ζοφερή εικόνα της μετοχής, τουλάχιστον ένας από τους γνώστες ήταν πρόθυμος να βάλει κάποιο σοβαρό νόμισμα στο Doma. Σε μια ενημερωτική αγορά, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Mark Ein πλήρωσε 799,128 $ για να πάρει περισσότερες από 332,000 μετοχές.
Αυτή η μετοχή έχει τους θαυμαστές της και μεταξύ των αναλυτών. Ο αναλυτής JMP Matthew Carletti βαθμολογεί το DOMA ως Outperform (δηλαδή Αγορά), μαζί με έναν στόχο τιμής $10. Οι επενδυτές πρόκειται να κερδίσουν ~288% κέρδος εάν η θέση του αναλυτή διαδραματιστεί. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Carletti, κάντε κλικ εδώ)
Υποστηρίζοντας τη θέση του, ο Carletti γράφει: «Με τη σημαντική απόσυρση τόσο της τιμής της μετοχής της DOMA όσο και των ομοτίμων Insur/PropTech, πιστεύουμε ότι είναι επίσης εποικοδομητικό να εξετάσουμε τώρα την αποτίμηση των μετοχών της DOMA σε σχέση με τον υφιστάμενο ασφαλιστή τίτλου universe, από το οποίο πιστεύουμε ότι η DOMA θα πάρει σημαντικό μερίδιο αγοράς τα επόμενα χρόνια».
«Παρά τους μακροοικονομικούς αντίθετους ανέμους στην αγορά καθώς οι όγκοι τόσο για συναλλαγές αναχρηματοδότησης όσο και σε μικρότερο βαθμό για συναλλαγές αγορών έχουν επιβραδυνθεί, η αύξηση του όγκου ανοιχτών παραγγελιών της Doma – κορυφαίος δείκτης εσόδων – αυξήθηκε 21% ετησίως (+41% το τρίτο τρίμηνο, +3% το 36ο τρίμηνο και +2% το 24ο τρίμηνο), υποδεικνύοντάς μας ότι η ταχύτερη, καλύτερη και φθηνότερη πρόταση αξίας της Doma συνεχίζει να αντηχεί στην αγορά και θα επιτρέψει στην εταιρεία να συνεχίσει να κερδίζει μερίδιο αγοράς, ακόμη και σε μια μακροοικονομική συμβολή περιβάλλον», πρόσθεσε ο αναλυτής.
Σε γενικές γραμμές, η υπόλοιπη οδός έχει μια αισιόδοξη άποψη για τη ΔΟΜΑ. Η κατάσταση ισχυρής αγοράς της μετοχής προέρχεται από τις 3 αγορές και 1 διακράτηση που εκδόθηκαν τους προηγούμενους τρεις μήνες. Οι μετοχές του DOMA πωλούνται για 2.58 $ έκαστη και ο μέσος στόχος των 7.50 $ υποδηλώνει μια πιθανή ανοδική πορεία ~191% από αυτό το επίπεδο. (Δείτε πρόβλεψη μετοχών DOMA στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε τα Best Stocks to Buy της TipRanks, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-flashing-005459763.html