Κάθε τόσο, έρχεται κάποια τεχνολογική πρόοδος που αλλάζει για πάντα τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Η γραμμή συναρμολόγησης του Henry Ford έφερε τα αυτοκίνητα στις μάζες, το Διαδίκτυο άλλαξε τον τρόπο επικοινωνίας μας και οι κινητές συσκευές έχουν φέρει αυτές τις αλλαγές σε νέο επίπεδο. Οι βελτιώσεις και στους τρεις αυτούς τομείς, στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της πληροφορικής και της δικτύωσης, συνδυάζονται τώρα και θα φέρουν τεράστια αλλαγή στην εσωτερική λειτουργία των αυτοκινήτων μας.
Μία από αυτές τις επερχόμενες αλλαγές έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται. Η τεχνολογία LiDAR – ανίχνευση φωτός και εμβέλεια – είναι μια τεχνολογία αισθητήρων, που προσφέρει βελτιώσεις στην ασφάλεια των οχημάτων και στα συστήματα πλοήγησης, μέσω της υποβοήθησης του οδηγού, και προσφέρει την απαιτούμενη ευαισθησία για να γίνουν δυνατά τα αυτόνομα οχήματα.
Πέρυσι, η παγκόσμια ζήτηση της αυτοκινητοβιομηχανίας για LiDAR έφτασε τα 555 εκατομμύρια δολάρια. που αναμένεται να αυξηθεί σε περισσότερα από 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, για σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 40% ή υψηλότερο. Λίγες βιομηχανίες προσφέρουν αυτού του είδους τις δυνατότητες ανάπτυξης και οι επενδυτές θα πρέπει να το λάβουν υπόψη.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο αναλυτής 5 αστέρων της JPMorgan, Samik Chatterjee, έριξε μια εις βάθος ματιά στην αγορά LiDAR και έχει αξιοποιήσει δύο μετοχές ως πιθανούς νικητές σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα. Και οι δύο προσφέρουν στους επενδυτές χαμηλό κόστος εισόδου, κάτω από $10 ανά μετοχή, και σύμφωνα με τον Chatterjee, διαθέτουν τριψήφιο ανοδικό δυναμικό.
Εκτελώντας τα tickers μέσω της βάσης δεδομένων TipRanks, είναι σαφές ότι ο Chatterjee δεν είναι μόνος που πιστεύει ότι αυτές οι μετοχές έχουν πολλά να προσφέρουν στους επενδυτές. Και οι δύο αξιολογούνται επίσης ως ισχυρές αγορές από τη συναίνεση των αναλυτών.
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ)
Θα ξεκινήσουμε με την Innoviz, ηγέτη στον σχεδιασμό και την κατασκευή αισθητήρων LiDAR υψηλής τεχνολογίας, στερεάς κατάστασης, και το λογισμικό αντίληψης που απαιτείται για να κατανοήσει αυτό που «βλέπει» ο αισθητήρας. Η Innoviz προσφέρει πολλά πακέτα LiDAR και τα κορυφαία προϊόντα της, τα InnovizOne και InnovizTwo, είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε αυτοκίνητα. Η Innoviz επιλέχθηκε από την BMW για να συνεργαστεί στη μαζική παραγωγή αυτόνομων οχημάτων Επιπέδου 3-5, δίνοντάς της μια σημαντική διέξοδο για τα συστήματα αισθητήρων LiDAR.
Ενώ η συμφωνία της Innoviz με την BMW της δίνει ένα άνοιγμα με μια κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία, η εταιρεία δεν έχει σταματήσει να αναζητά καταστήματα και συνεργασίες. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Innoviz ανακοίνωσε δύο τέτοιες συμφωνίες. Το ένα, με το LOXO που εδρεύει στην Ελβετία, αφορά την παροχή αισθητήρων LiDAR που θα επιτρέπουν την αυτόνομη οδήγηση σε ένα στόλο οχημάτων αποκλειστικά ηλεκτρικών. Το άλλο, με τη γαλλική εταιρεία Exwayz, είναι η ενσωμάτωση του συστήματος InnovizOne LiDAR σε μια ποικιλία εφαρμογών που δεν αφορούν την αυτοκινητοβιομηχανία.
Η Innoviz επεκτείνεται και για να προσαρμοστεί στην ανάπτυξή της, η εταιρεία μετακόμισε σε νέα έδρα κατά το 3ο τρίμηνο του 22ου. Αυτή η κίνηση προκάλεσε διακοπή λειτουργίας στις γραμμές παραγωγής και επακόλουθη πτώση των εσόδων για το τρίμηνο. Στην έκθεση του 3ου τριμήνου του 22ου έτους, τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα που κυκλοφόρησαν, η εταιρεία είχε κορυφαία γραμμή μόλις 0.88 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας σημαντική πτώση από τα 2.1 εκατομμύρια δολάρια που καταγράφηκαν το 3ο τρίμηνο του 21ου και έχασε τη συναινετική πρόβλεψη για 2.22 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία αναμένει να δει εξομάλυνση των εσόδων το 4ο τρίμηνο, για το οποίο τα αποτελέσματα αναμένονται στις αρχές Μαρτίου.
Σε μια θετική σημείωση για την εταιρεία, η Innoviz ανέφερε ότι είχε 218 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά στο τέλος του τρίτου τριμήνου, τσέπες αρκετά βαθιά για να περάσει από μια δύσκολη θέση.
Καλύπτοντας το Innoviz για την JP Morgan, ο Chatterjee βλέπει πολλές δυνατότητες για να αξιοποιήσουν οι επενδυτές. Γράφει, «Η εταιρεία παρακολουθεί πρώιμες νίκες στην αυτοκινητοβιομηχανία (BMW) και ένα πρόγραμμα μεταφοράς με μεγάλους όγκους κερδών (με VW) και ένα μη παραδοσιακό αυτοκίνητο OEM (Ασία OEM και EV), δημιουργώντας το για το μεγαλύτερο βιβλίο παραγγελιών σε καθαρές δημόσιες εταιρείες LiDAR αυτή τη στιγμή."
«Επιπλέον, αναμένουμε επίσης ότι ο ρυθμός των νικών με τις υπάρχουσες και δυνητικά νέες δεσμεύσεις πελατών θα επιταχυνθεί μετά την επικύρωση με δύο σημαντικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων. Αναμένουμε ο συνδυασμός πολυάριθμων κερδών, μεγάλου όγκου κερδών, ισορροπίας κόστους και απόδοσης LiDAR και ικανότητα υποστήριξης της αυτονομίας αυτοκινητοδρόμων σε υψηλές ταχύτητες, ώστε η Innoviz να αυξήσει αρκετά τα έσοδα μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ η πειθαρχία κόστους θα οδηγήσει στην κερδοφορία », πρόσθεσε ο αναλυτής.
Αναγνωρίζοντας τη δυνητική ανάπτυξη της εταιρείας, ο Chatterjee βαθμολογεί ότι η INVZ μοιράζεται ένα Overweight (δηλαδή Αγορά) και ο στόχος τιμής των 13 $ υποδηλώνει μια ισχυρή ανοδική πορεία ενός έτους ~154%. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Chatterjee, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, οι αναλυτές της Wall Street δημοσίευσαν 4 πρόσφατες αξιολογήσεις για τη μετοχή της Innoviz, οι οποίες περιλαμβάνουν 4 Αγορά και 1 Κράτηση για ισχυρή συναίνεση αγοράς. Η τρέχουσα τιμή της μετοχής της μετοχής είναι 5.12 δολάρια και ο μέσος στόχος της τιμής των 11 δολαρίων υποδηλώνει κέρδος ~115% μπροστά σε αυτήν την καινοτόμο εταιρεία. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών Innoviz)
Luminar Technologies, Inc. (ΛΑΖΡ)
Η δεύτερη μετοχή που θα εξετάσουμε, η Luminar Technologies, είναι μια εταιρεία με έδρα τη Φλόριντα που διατηρεί επίσης σημαντική παρουσία στη Silicon Valley. Η εταιρεία αναπτύσσει τεχνολογία αιχμής LiDAR και αντίληψης μηχανών, κυρίως για χρήση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι σειρές προϊόντων της Luminar έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματώνουν αισθητήρες με τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας στα αυτοκίνητα αυτόνομα χαρακτηριστικά ασφαλείας για την υποστήριξη ενός ανθρώπινου οδηγού. Τα συστήματα θα βοηθήσουν επίσης τους οδηγούς να πλοηγούνται σε σκοτεινές συνθήκες ή σε δρόμους με στροφές.
Η Luminar έχει επί του παρόντος δύο σημαντικά προϊόντα στην παραγωγή, το Iris και το Sentinel. Και τα δύο είναι κατασκευασμένα από τα τσιπ και έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματώνουν αισθητήρες όρασης LiDAR σε νέα οχήματα από τα πρώτα στάδια συναρμολόγησης. Τα προϊόντα της εταιρείας μπορούν να επεκταθούν σε μικρά συμπαγή αυτοκίνητα ή σε επαγγελματικά φορτηγά. Η Luminar συνεργάζεται επί του παρόντος με πολλούς παγκόσμιους εμπορικούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της πλειοψηφίας των OEM στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τόσο για καταναλωτικά όσο και για επαγγελματικά οχήματα.
Αυτός είναι ένας τομέας τεχνολογίας που εξακολουθεί να αυξάνεται και τα έσοδα της Luminar είναι αντίστοιχα μέτρια. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, η εταιρεία δείχνει μια τάση προς μια αυξανόμενη κορυφαία γραμμή. Το τελευταίο τρίμηνο που αναφέρθηκε ήταν το 3ο τρίμηνο του 22, όταν η Luminar απέφερε έσοδα 12.8 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με 8 εκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η εταιρεία διατήρησε την καθοδήγηση εσόδων για ολόκληρο το έτος από 40 έως 45 εκατομμύρια δολάρια. θα αναφέρει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου και του πλήρους έτους 2022 τον Μάρτιο, οπότε θα δούμε στη συνέχεια πώς θα ανταποκρίνεται σε αυτήν την προοπτική.
Στο μεταξύ, ο Chatterjee της JPM είναι εντυπωσιασμένος με αυτή την εταιρεία. Καθορίζοντας γιατί βλέπει τη μετοχή της LAZR να αυξάνεται στο μέλλον, γράφει: «Η Luminar [είναι] τοποθετημένη όχι μόνο ως ηγέτης στον κλάδο σε σχέση με την τεχνολογία LiDAR, αλλά και ευρύτερα σε σχέση με την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης. Βλέπουμε μια διαφοροποιημένη θέση μέσω 2 βασικών πτυχών, όπως: 1) Απόδοση του LiDAR που βλέπει προς τα εμπρός, σχεδιασμένο με χρήση προσαρμοσμένων μηχανικών και κατασκευασμένων εξαρτημάτων. 2) επενδύσεις λογισμικού που θα επιτρέψουν στη Luminar να συμμετάσχει στη μεγάλη διευθυνσιοδοτούμενη αγορά σε σχέση με τη στοίβα λογισμικού για αυτόνομα οχήματα».
Με βάση τα παραπάνω, δεν είναι περίεργο που ο Chatterjee αξιολογεί ότι η LAZR μοιράζεται ένα Overweight (δηλαδή Αγορά). Με τιμή 15 $, ο αναλυτής πιστεύει ότι οι μετοχές θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 136% τους επόμενους δώδεκα μήνες.
Η ανοδική άποψη του Chatterjee είναι μία από τις 8 πρόσφατες κριτικές αναλυτών για αυτήν τη μετοχή – συμπεριλαμβανομένων μεταξύ αυτών 6 Αγορά και 2 Διακράτηση για την υποστήριξη μιας ισχυρής συναίνεσης αγοράς. Οι μετοχές διαπραγματεύονται για $6.35 και έχουν μέσο στόχο τιμής 14.13 $, δίνοντας στην LAZR μια ανοδική δυνατότητα 122% ενός έτους. (Βλέπω Φωτεινή πρόβλεψη μετοχών)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα εργαλείο που ενώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/2-lidar-stocks-under-10-142644768.html