Στο πόκερ, τα blue chips έχουν την υψηλότερη αξία και το όνομα έχει συνδεθεί με τις μετοχές υψηλότερης ποιότητας. Τα blue chips έχουν τη φήμη ότι διατηρούν την αξία τους και παρέχουν έναν βαθμό άμυνας στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών, καθιστώντας τα ελκυστικά σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας της αγοράς και γενικά πτώσης των τιμών των μετοχών.
Οι πληρωτές μερισμάτων blue chip είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί, καθώς συνδυάζουν τους δίδυμους πυλώνες της ποιότητας και της μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας πληρωμών.
Ας ακολουθήσουμε λοιπόν αυτή τη γραμμή και ας ρίξουμε μια ματιά σε δύο από τις υψηλότερης ποιότητας μετοχές μερισμάτων εκεί έξω. Πρόκειται για μετοχές με πολυετή ιστορία διατήρησης αξιόπιστων πληρωμών, πιο πρόσφατες ιστορίες αυξήσεων μερισμάτων και αποδόσεις αρκετά υψηλές ώστε να παρέχουν έναν βαθμό μόνωσης έναντι του τρέχοντος ρυθμού πληθωρισμού. Επίσης, δεν βλάπτει το γεγονός ότι και οι δύο μετοχές θαυμάζονται από την κοινότητα των αναλυτών, αρκεί να κερδίσετε μια συναινετική βαθμολογία «Ισχυρή Αγορά».
Συνεργάτες Enterprise Products (ΠΔΠ)
Η πρώτη μετοχή που θα εξετάσουμε, η Enterprise Products, είναι μια εταιρεία μεσαίου ρεύματος στον κλάδο της ενέργειας. Η δραστηριότητά της είναι η μεταφορά προϊόντων, η λήψη του αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των υγρών φυσικού αερίου από το έδαφος από τους παραγωγούς από τις κεφαλές των φρεατίων και στο δίκτυο μεταφοράς αγωγών και τερματικών μεταφοράς και στην υποδομή αποθήκευσης δεξαμενών και διυλιστηρίων .
Τα περιουσιακά στοιχεία της Enterprise περιλαμβάνουν ένα ευρύ δίκτυο αγωγών και τοποθεσιών αποθήκευσης, που εκτείνεται από τα πεδία φυσικού αερίου των Απαλαχίων της Πενσυλβάνια, την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, τα Νοτιοανατολικά και τα Βραχώδη Όρη, μέχρι το Τέξας και την περιοχή του Κόλπου, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας, αποθήκευσης αγροκτήματα, διυλιστήρια και τερματικά εισαγωγών/εξαγωγών. Είναι επιχείρηση μεγάλης κλίμακας και η Enterprise έχει κεφαλαιοποίηση άνω των 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το πιο σημαντικό από το επιχειρηματικό δίκτυο ή το μέγεθος της εταιρείας της, η Enterprise σημείωσε κέρδη στις μετοχές της στις φετινές ασταθείς συναλλαγές, με καθαρή άνοδο 27% από την ημερομηνία μέχρι την ημερομηνία.
Αυτά τα κέρδη μετοχών προήλθαν καθώς τα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας έχουν επίσης αυξηθεί. Στην πιο πρόσφατη τριμηνιαία ανακοίνωση κερδών, από το 2ο τρίμηνο του 22, η Enterprise παρουσίασε κορυφαία γραμμή 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημαντικά υψηλότερη από τα 9.4 δισεκατομμύρια δολάρια που αναφέρθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 70% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη της εταιρείας, καθαρά έσοδα που αποδίδονται στους μετόχους, αναφέρθηκαν σε 1.4 δισεκατομμύρια δολάρια ή 64 σεντς ανά μετοχή, ένα κέρδος 25% ετησίως.
Η Enterprise είναι ξεκάθαρα σίγουρη μετά από περίπου δύο χρόνια ανόδου της κορυφής και της τελικής κατάστασης. Η διοίκηση της εταιρείας αύξησε την πληρωμή μερίσματος στην τελευταία δήλωση, κατά ~6%, στο 0.475 ανά κοινή μετοχή. Αυτή η πληρωμή, που κυκλοφόρησε στις 12 Αυγούστου, ανέρχεται σε 1.90 $ σε ετήσια βάση και δίνει απόδοση 7.2%. Η Enterprise έχει μια 14χρονη ιστορία αύξησης μερισμάτων και αξιοπιστίας.
Όλα αυτά έχουν τραβήξει την προσοχή του αναλυτή Truist Neal dingmann, ο οποίος κατέχει βαθμολογία 5 αστέρων από την TipRanks. Η Dingmann είναι εντυπωσιασμένη από την επέκταση των δραστηριοτήτων της Enterprise και γράφει: «Η EPD συνεχίζει να βλέπει έντονη δραστηριότητα στους αγωγούς και την αποθήκευση της με δυνατότητα για ακόμη περισσότερες εγκαταστάσεις/κλασματιστές φυσικού αερίου. Επιπλέον, αναμένουμε ελάχιστη έως καθόλου διολίσθηση στα έργα των 5.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την πλειονότητα να έρχεται σε λειτουργία το επόμενο έτος. Η Εταιρεία διατηρεί μια σταθερή, ισχυρή επιχείρηση παραγωγής FCF, ενώ εξακολουθεί να λαμβάνει θετικά αποτελέσματα από τις διαφορές τιμών και τα συμβόλαια που βασίζονται σε εμπορεύματα».
«Ωστόσο», συνόψισε ο αναλυτής, «πιστεύουμε ότι η αγορά δεν έχει δώσει αρκετή πίστωση στην EPD για τις ισχυρές διαφορές της και τα ανοδικά της συμβόλαια που βασίζονται σε εμπορεύματα».
Η αισιόδοξη προοπτική του Dingmann τον οδηγεί να αξιολογήσει τη μετοχή Αγορά και ο στόχος τιμής του, των 33 $, συνεπάγεται ανοδική πορεία ~25% για το επόμενο έτος. Με βάση την τρέχουσα μερισματική απόδοση και την αναμενόμενη ανατίμηση της τιμής, η μετοχή έχει ~32% δυνητικό προφίλ συνολικής απόδοσης. (Για να παρακολουθήσετε το ρεκόρ του Dingmann, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, το Enterprise έχει μια ισχυρή συναίνεση αγοράς από τους αναλυτές της Street, και αυτή η βαθμολογία είναι ομόφωνη, με βάση 9 θετικές κριτικές που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες. Οι μετοχές πωλούνται για 26.36 $ και η μέση τιμή στόχος των 32.78 $ υποδηλώνει περιθώρια για κέρδος μετοχής 24% το επόμενο έτος. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών EPD στο TipRanks)
Ιδιότητες τυχερών παιχνιδιών και αναψυχής (GLPI)
Η δεύτερη μετοχή που θα εξετάσουμε είναι η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, μια REIT, μια κατηγορία εταιρειών γνωστή από καιρό ως ισχυροί πληρωτές μερισμάτων. Αυτή η εταιρεία, Gaming and Leisure Properties, κάνει μια ανατροπή στο μοντέλο REIT εστιάζοντας τις επενδύσεις της στην απόκτηση και μίσθωση ακινήτων για χειριστές τυχερών παιχνιδιών. Η Gaming and Leisure έχει 57 ακίνητα μισθωμένα σε κορυφαίες εταιρείες καζίνο και τυχερών παιχνιδιών, σε 17 πολιτείες.
Το Gaming and Leisure έχει σημειώσει μέτρια άνοδο φέτος, με τις μετοχές να ανεβαίνουν περίπου 5%. Αυτή η υπεραπόδοση των γενικών αγορών συνέπεσε τόσο με σταθερούς αριθμούς εσόδων και κερδών, όσο και με την αύξηση των επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών καζίνο καθώς η οικονομία άνοιξε ξανά μετά την πανδημία.
Το β' τρίμηνο του 2, σύμφωνα με το τελευταίο τρίμηνο, το GLPI παρουσίασε κορυφαίο αποτέλεσμα 22 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας μέτρια άνοδο 326.5% σε ετήσια βάση. Αυτά τα έσοδα στήριξαν καθαρά έσοδα 2.7 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά περισσότερο από 155.8% από τα καθαρά έσοδα 12 εκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο τρίμηνο. Ανά μετοχή, το μειωμένο EPS ήταν 138.2 σεντς, περίπου ευθυγραμμισμένο με τα 61 σεντς από το 59ο τρίμηνο του 2ου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της GLPI αύξησε την πληρωμή μερίσματος νωρίτερα φέτος, από 69 σεντς σε 70.5 σεντ ανά κοινή μετοχή. Το μέρισμα για το 2ο τρίμηνο κρατήθηκε σε αυτό το επίπεδο, το οποίο ανέρχεται σε 2.82 $ ανά κοινή μετοχή και δίνει απόδοση 5.7%. Το Gaming and Leisure έχει ιστορικό διατήρησης αξιόπιστων τριμηνιαίων πληρωμών μερισμάτων από το 2014.
Στην κάλυψη αυτής της μετοχής, αναλυτής 5 αστέρων Τζόζεφ Γκρεφ, της JPMorgan, εξηγεί πώς το μοντέλο της GLPI συμβάλλει στη διασφάλιση της ταμειακής ροής που απαιτείται για ένα σταθερό μέρισμα: «Συνεχίζουμε να μας αρέσει η σταθερότητα του επιχειρηματικού μοντέλου REIT της τριπλής καθαρής μίσθωσης της GLPI και το ελκυστικό, ασφαλές και πιθανό αυξανόμενο μέρισμά του, δεδομένων των ισχυρών προφίλ μισθωτών και ενοικίου κυλιόμενες σκάλες και ανάπτυξη που σχετίζεται με συγχωνεύσεις και εξαγορές, υποστηριζόμενη από έναν ισχυρό ισολογισμό. Αυτό θα δημιουργήσει μια ελκυστική ανταμοιβή κινδύνου ειδικά για τους επενδυτές που αποστρέφονται τον κίνδυνο, με σταθερότητα στις εισπράξεις ενοικίων που θα πρέπει να συνεχίσουν να δημιουργούν ελκυστικές ελεύθερες ταμειακές ροές που θα χρησιμοποιηθούν σε φορολογικά αποδοτική απόδοση κεφαλαίου, με ελκυστική μερισματική απόδοση».
Ο Greff ακολουθεί αυτά τα σχόλια με μια αξιολόγηση Overweight (δηλαδή Αγορά) για τις μετοχές και ο στόχος τιμής του, που τώρα ορίστηκε στα 57 $, συνεπάγεται ανοδική πορεία 15% για τους επόμενους 12 μήνες. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Greff, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, από τις 12 πρόσφατες αξιολογήσεις αναλυτών που έχουν καταχωρηθεί για το GLPI, οι 10 είναι Buys και μόλις 2 είναι Holds (δηλαδή ουδέτερες), δίνοντας στις μετοχές τη συναίνεσή τους για Ισχυρή Αγορά. Ο μέσος στόχος τιμής της μετοχής των 55.40 $ υποδηλώνει ~12% ανοδική τιμή από την τρέχουσα τιμή της μετοχής των 49.58 $. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών GLPI στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html