Απώλειες 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων έβαλαν τον Warren Buffett και τον Jeff Bezos σε κακή εταιρεία

Ακριβώς όταν σκεφτήκατε ότι οι απώλειες 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ήταν περασμένες από τις ημέρες καραντίνας του Covid-19, επέστρεψαν. Αλλά το πιο εκπληκτικό είναι ότι οι εταιρείες του S&P 500 ανήκουν κυρίως σε Warren Buffett και Τζεφ Μπέζος ήταν δύο από τις εταιρείες που τα ανάρτησαν.

X

Δεκαπέντε εταιρείες στον δείκτη S&P 1500 και S&P Completion, συμπεριλαμβανομένου του Buffett's Berkshire Hathaway (BRKA) και του Μπέζος Amazon.com (AMZN), σημείωσε τεράστιες καθαρές ζημίες δεύτερου τριμήνου ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων — ή πολύ περισσότερο. Τέτοιες τεράστιες απώλειες είναι μια υπενθύμιση ότι τα ζητήματα της οικονομίας εξακολουθούν να πιέζουν μερικές από τις καλύτερα διοικούμενες εταιρείες.

Η μεγαλύτερη απώλεια από όλες; Berkshire Hathaway, ο βιομηχανικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων που ανήκει κατά 15.6% στον Buffett, σημείωσε ζημιά σχεδόν 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερες απώλειες στην ιστορία των ΗΠΑ, και κοντά στα 49 δισεκατομμύρια δολάρια που έχασε το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Παραδόξως, αυτό σημαίνει ότι η Berkshire σημείωσε απώλεια πολλές φορές μεγαλύτερη από αυτήν Uber Technologies (UBER) Και Καρναβάλι (CCL), δύο επιχειρήσεις που εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από τις διακοπές λειτουργίας. Και επίσης έχασε περισσότερα χρήματα από εταιρείες που υποφέρουν από τις εκρήξεις κρυπτονομισμάτων όπως Μικροστρατηγική (MSTR) Και Coinbase (ΝΟΜΙΣΜΑ).

Οι μεγάλες απώλειες αποτελούν εξαίρεση για τον S&P 500

Όταν οι εταιρείες χάνουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια ή περισσότερα τώρα, ξεχωρίζουν καθώς οι απώλειες τόσο μεγάλες γίνονται όλο και πιο σπάνιες καθώς η οικονομία ξεπαγώνει.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι εταιρείες του S&P 500 σημείωσαν μέση αύξηση κερδών 6.7%, λέει ο John Butters, αναλυτής κερδών στο FactSet. Αυτό είναι αρκετά αναιμική ανάπτυξη. Είναι η μικρότερη τριμηνιαία αύξηση στα κέρδη από τότε που τα κέρδη του S&P 500 αυξήθηκαν μόλις κατά 4% το τέταρτο τρίμηνο του 2020, κατά τη διάρκεια της συρρίκνωσης του Covid.

Αλλά η αργή αύξηση των κερδών είναι πολύ διαφορετική από την απώλεια περισσότερων από ένα δισεκατομμύριο δολάρια, όπως ένας εκπληκτικός αριθμός εταιρειών.

Οι απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τρίμηνο

Η τεράστια απώλεια της Berkshire Hathaway δεν ήταν τόσο επαχθής όσο φαίνεται. Μεγάλο μέρος οφείλεται στις περιπλοκές της λογιστικής. Ωστόσο, είναι ένα σχόλιο για την πίεση που δέχονται ακόμη και οι μεγάλοι επενδυτές φέτος.

Μεγάλο μέρος της απώλειας της Berkshire οφείλεται στον τεράστιο πλούτο χαρτιού που χάθηκε από την πτώση των αποθεμάτων της. Apple (AAPL). Η εταιρεία του Buffett κατέχει τεράστιες 900 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας κατασκευής smartphone. Έτσι, όταν η τιμή της μετοχής της Apple μειώθηκε σχεδόν κατά 22% το δεύτερο τρίμηνο, αυτό ανήλθε σε απώλεια χαρτιού περίπου 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Berkshire Hathaway.

Είναι μια τεράστια απώλεια; Ναι, αλλά δεδομένου ότι η Berkshire Hathaway δεν πούλησε και συνειδητοποίησε την απώλεια, οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να το προσπεράσουν προς το παρόν. Οι μετοχές της Berkshire Hathaway αυξήθηκαν κατά 1% φέτος. Καθόλου άσχημα σε ένα χρόνο, ο S&P 500 μειώνεται περισσότερο από 10%.

Τι γίνεται με το Amazon.com, του οποίου ο Μπέζος κατέχει το 10%; Οι επενδυτές προετοιμάστηκαν για ένα κακό δεύτερο τρίμηνο Ολο τον χρονο. Οι μετοχές του διαδικτυακού λιανοπωλητή υποχώρησαν περισσότερο από 14% φέτος. Και η εταιρεία ανταποκρίθηκε στους φόβους με μια τεράστια απώλεια 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, καθώς υπερεπεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά οι επενδυτές πιστεύουν ότι ο πόνος είναι πίσω από αυτό και ζητούν από την Amazon να κερδίσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο.

Εταιρείες που εξακολουθούν να αγωνίζονται μετά την πανδημία

Μπορεί να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Berkshire Hathaway και η Amazon.com σε αυτό το σημείο της ανάπτυξής της παρουσιάζουν τεράστιες απώλειες. Αλλά έχουν γίνει ο κανόνας για ορισμένες εταιρείες που εξακολουθούν να περιστρέφονται στον κόσμο μετά την Covid.

Teladoc Υγεία (TDOC), πρωτοπόρος στον τομέα της διαδικτυακής υγειονομικής περίθαλψης, υπέστη γιγαντιαία καθαρή ζημία 3.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, όπως ανέφερε στις 27 Ιουλίου. 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Carnival για σχεδόν μια δεκαετία, Άρνολντ Ντόναλντ, δήλωσε στις αρχές Αυγούστου ότι παραιτήθηκε από ανώτατο στέλεχος. Η εταιρεία φαίνεται να χάνει χρήματα τα επόμενα τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα.

Τέτοιες τεράστιες απώλειες είναι μια υπενθύμιση ότι αυτή η οικονομία - και η αγορά - δεν είναι ακόμα ξεκάθαρη.

Οι μεγαλύτερες εταιρικές ζημιές

Όλα έχασαν 1 δισεκατομμύριο δολάρια ή περισσότερο το δεύτερο τρίμηνο του 2022

 Πηγές: IBD, S&P Global Market Intelligence

Ακολουθήστε τον Matt Krantz στο Twitter @ματκράντζ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Οι κορυφαίες 11 μετοχές της Bank Of America για το 2022

12 μετοχές μετατράπηκαν $ 10,000 σε $ 413,597 σε 12 μήνες

Μάθετε πώς να χρονίζετε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Εγγραφείτε στο IBD Live And Learn Top Chart Τεχνικές ανάγνωσης και συναλλαγών από επαγγελματίες

Βρείτε τις καλύτερες σημερινές μετοχές ανάπτυξης για παρακολούθηση με το IBD 50