Η διαπραγμάτευση μόχλευσης σε κρυπτογράφηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τους εμπόρους να αυξήσουν τις πιθανές αποδόσεις και τα κέρδη τους. Τους επιτρέπει να ανοίγουν θέσεις με λιγότερα κεφάλαια από αυτά που θα απαιτούνταν διαφορετικά, παρέχοντας πρόσβαση σε δείκτες μόχλευσης έως και 100 φορές το επενδυμένο ποσό. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν δεν διαθέτετε πολλά κεφάλαια, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να αποκομίσετε μεγάλα κέρδη αξιοποιώντας τα διαθέσιμα κεφάλαια που έχετε στη διάθεσή σας. Η μόχλευση επιτρέπει στους επενδυτές να δανείζονται κεφάλαια από ένα χρηματιστήριο ή έναν μεσίτη για να ανοίξουν μεγαλύτερες θέσεις από αυτό που θα επέτρεπε κανονικά το υπόλοιπο του πορτοφολιού τους.
Πώς λειτουργεί η διαπραγμάτευση μόχλευσης;
Ας υποθέσουμε ότι, για παράδειγμα, έχετε μόνο 100 $, αλλά θέλετε να επενδύσετε 1,000 $ σε ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα, οι συναλλαγές μόχλευσης σάς επιτρέπουν να το κάνετε αυτό. Η αναλογία των χρημάτων που δανείσατε σε σύγκριση με τα χρήματα στο πορτοφόλι σας ονομάζεται δείκτης μόχλευσης. Αυτό μπορεί να είναι 1:5 (5x), 1:10 (10x) ή 1:20 (20x) και ούτω καθεξής.
Εδώ είναι πώς αυτό λειτουργεί:
Πριν ανοίξετε μια θέση, πρέπει να καταθέσετε εξασφαλίσεις (κεφάλαια) στον λογαριασμό συναλλαγών σας. Το αρχικό κεφάλαιο που παρέχετε είναι αυτό που ονομάζουμε ασφάλεια. Η απαιτούμενη ασφάλεια εξαρτάται από τη μόχλευση που χρησιμοποιείτε και τη συνολική αξία της θέσης που θέλετε να ανοίξετε (γνωστή ως περιθώριο). Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να επενδύσετε 1,000 $ σε ένα κρυπτονόμισμα με μόχλευση 10 φορές, που σημαίνει ότι χρειάζεται μόνο να παρέχετε το 1/10 της αξίας της θέσης ως εγγύηση. Αυτό θα ήταν μια αρχική απαίτηση περιθωρίου.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ η χρήση μόχλευσης μπορεί να αυξήσει τις αποδόσεις σας, αυξάνει επίσης τον κίνδυνο. Όσο υψηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ρευστοποίησης εάν η αγορά κινηθεί αντίθετα με τη θέση σας. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να διατηρήσετε ένα όριο περιθωρίου για τις συναλλαγές σας. Όταν η αγορά κινείται αντίθετα με τη θέση σας και το περιθώριο είναι χαμηλότερο από το όριο συντήρησης, θα χρειαστεί να τοποθετήσετε περισσότερα χρήματα στον λογαριασμό σας για να αποφύγετε τη ρευστοποίηση. Το όριο είναι επίσης γνωστό ως περιθώριο συντήρησης.
Σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε στις συναλλαγές μόχλευσης
Εκκαθάριση
Στις συναλλαγές μόχλευσης κρυπτογράφησης, η ρευστοποίηση συμβαίνει όταν η αγορά κινείται αντίθετα με τη θέση σας και το περιθώριο είναι πολύ χαμηλό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσθέσετε περισσότερα χρήματα στον λογαριασμό σας για να μην χάσετε όλα τα χρήματά σας. Πριν ξεκινήσετε τη διαπραγμάτευση μόχλευσης, είναι σημαντικό να ορίσετε ένα όριο περιθωρίου με το οποίο αισθάνεστε άνετα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να παρακολουθείτε στενά τις θέσεις σας και να βεβαιωθείτε ότι δεν θα ρευστοποιηθούν.
Αυτόματη εκκαθάριση
Η αυτόματη ρευστοποίηση είναι μια διαδικασία στις συναλλαγές μόχλευσης που συμβαίνει όταν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι πολύ χαμηλό, δηλαδή κάτω από το όριο του περιθωρίου συντήρησης. Όταν συμβεί αυτό, το χρηματιστήριο ή ο μεσίτης θα πουλήσει μέρος των περιουσιακών στοιχείων σας για να αναπληρώσει το έλλειμμα, καθώς δεν έχετε αρκετά χρήματα στον λογαριασμό σας.
Ποσοστό χρηματοδότησης
Τα επιτόκια χρηματοδότησης είναι οι τόκοι που καταβάλλονται επί της διαφοράς μεταξύ των αγορών για συμβόλαια αορίστου χρόνου και τιμές άμεσης παράδοσης και διανέμονται σε περιοδική βάση σε επενδυτές που είναι long ή short. Δεδομένου ότι οι υπολογισμοί χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τη χρήση μόχλευσης, τα επιτόκια χρηματοδότησης μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τις δυνατότητες κερδών κάποιου. Ακόμη και σε αγορές ήπιας μεταβλητότητας, ένας έμπορος που πληρώνει για χρηματοδότηση μπορεί να υποστεί ζημίες και να ρευστοποιηθεί όταν χρησιμοποιεί μεγάλη μόχλευση.
Διαπραγμάτευση σταυροειδών περιθωρίων
Η διαπραγμάτευση μεταξύ περιθωρίων είναι μια διαδικασία άρνησης κατά την οποία το επιπλέον περιθώριο από έναν από τους λογαριασμούς περιθωρίου κέρδους ενός εμπόρου μεταφέρεται σε άλλον από τους λογαριασμούς περιθωρίου κέρδους του εμπόρου προκειμένου να πληρούνται τα κριτήρια για το απαιτούμενο περιθώριο συντήρησης.
Θέσεις Long και Short στις συναλλαγές με μόχλευση
Μακρά θέση
Όταν δανείζεστε χρήματα από ένα χρηματιστήριο ή έναν μεσίτη για να αγοράσετε περισσότερα κρυπτονομίσματα πέρα από αυτά που έχετε ήδη στο πορτοφόλι σας, αυτό είναι γνωστό ως long position. Ουσιαστικά παίζετε με το αποτέλεσμα ότι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη απόδοση της επένδυσής σας.
Σύντομη θέση
Εάν δεν έχετε ήδη το περιουσιακό στοιχείο που διαπραγματεύεται, αλλά δανείζεστε χρήματα από ένα χρηματιστήριο ή έναν μεσίτη για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή, παίρνετε μια θέση short. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κερδίσετε χρήματα πουλώντας πίσω σε χαμηλότερη τιμή και στη συνέχεια αποπληρώνοντας το δάνειο και επιστρέφοντας τα δανεισμένα μετρητά στον αρχικό ιδιοκτήτη, εάν η αγορά είναι αντίθετη με τη θέση σας.
Πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης μόχλευσης
1. Οι συναλλαγές μόχλευσης σάς επιτρέπουν να αγοράσετε ή να πουλήσετε περισσότερα κρυπτονομίσματα από αυτά που έχετε στο πορτοφόλι σας.
2. Μπορείτε να αυξήσετε τις αποδόσεις σας και να κάνετε μεγαλύτερα κέρδη με τις συναλλαγές μόχλευσης.
3. Μπορείτε να δανειστείτε χρήματα από ένα χρηματιστήριο ή έναν μεσίτη για να ανοίξετε μεγαλύτερες θέσεις από αυτές που θα επέτρεπε κανονικά το υπόλοιπό σας.
4. Χρειάζεται μόνο να βάλετε ένα μικρό ποσό εξασφαλίσεων στον λογαριασμό σας πριν ανοίξετε μια θέση, επομένως δεν χρειάζεστε πολύ κεφάλαιο για να ξεκινήσετε να επενδύετε σε κρυπτονομίσματα με συναλλαγές μόχλευσης.
5. Ακόμα κι αν δεν έχετε πολλά κεφάλαια, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα για μεγάλες αποδόσεις χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα κεφάλαια που έχετε στη διάθεσή σας μέσω διαπραγμάτευσης μόχλευσης.
6. Με τις συναλλαγές με μόχλευση, μπορείτε να λάβετε θέσεις αγοράς και πώλησης – που σημαίνει ότι ακόμα κι αν δεν διαθέτετε ακόμη ένα περιουσιακό στοιχείο, μπορείτε να το δανειστείτε και να το πουλήσετε εάν η αγορά πέσει (άνοιξε μια θέση short).
7. Οι συναλλαγές μόχλευσης συμβάλλουν στη μείωση των κινδύνων αγοράς για τους εμπόρους, επειδή δεν χρειάζεται να κρατούν μεγάλα ποσά περιουσιακών στοιχείων στο πορτοφόλι τους πριν ανοίξουν μια θέση.
Μειονεκτήματα της διαπραγμάτευσης μόχλευσης
1. Όταν κάνετε συναλλαγές με μόχλευση, ο κίνδυνος σας μεγεθύνεται καθώς μια αρνητική κίνηση της αγοράς έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη απώλεια.
2. Εάν η αγορά στραφεί εναντίον σας, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε επιπλέον χρήματα στον λογαριασμό σας για να αποτρέψετε τη ρευστοποίησή του.
3. Σε περίπτωση ύφεσης της αγοράς, μεγαλύτερη μόχλευση αυξάνει την πιθανότητα ρευστοποίησης.
Πλατφόρμες συναλλαγών μόχλευσης κρυπτογράφησης
Ακολουθούν πέντε πλατφόρμες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για συναλλαγές μόχλευσης κρυπτογράφησης:
1. Binance – Ένα κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που προσφέρει έως και 125x μόχλευση σε πολλά δημοφιλή ζεύγη συναλλαγών.
2. Μπιτ – Μια ανταλλαγή που παρέχει έως και 100x μόχλευση στο Bitcoin, Ethereumκαι άλλα ψηφιακά στοιχεία.
3. BitMEX – Μια πλατφόρμα που επιτρέπει έως και 100x μόχλευση σε Bitcoin, Ethereum και άλλα κρυπτονομίσματα.
4. Κάτω – Ένα ανταλλακτήριο που προσφέρει μόχλευση έως και 100x σε Bitcoin και Ethereum χωρίς να απαιτείται KYC για μικρότερες συναλλαγές.
5. PrimeXBT – Μια πλατφόρμα παραγώγων κρυπτογράφησης που προσφέρει υψηλή μόχλευση έως και 1000X με χαμηλές χρεώσεις και γρήγορες ταχύτητες εκτέλεσης παραγγελιών..
Συμπέρασμα
Η διαπραγμάτευση μόχλευσης είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αυξήσετε τις αποδόσεις σας και να πραγματοποιήσετε μεγαλύτερα κέρδη με λιγότερο κεφάλαιο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχετε πάντα επίγνωση των κινδύνων που ενέχονται όταν χρησιμοποιείτε μόχλευση, καθώς μπορείτε να χάσετε περισσότερα χρήματα από αυτά που έχετε στο πορτοφόλι σας. Είναι βέλτιστη πρακτική για τους επενδυτές να διατηρούν ένα κατάλληλο όριο περιθωρίου, έτσι ώστε οι θέσεις τους να μην ρευστοποιούνται εάν η αγορά κινηθεί εναντίον τους. Έχοντας υπόψη αυτές τις συμβουλές, η μόχλευση των συναλλαγών προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για επενδυτές που θέλουν να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις τους χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν μεγάλα ποσά κεφαλαίου εκ των προτέρων.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/