Τι είναι η Θεμελιώδης Ανάλυση στο Crypto; – Κρυπτοπολίτης

Η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων είναι μια εργασία που απαιτεί δεξιότητες και γνώσεις. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο, πρέπει να κατανοήσετε πώς να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές στρατηγικές, να περιηγηθείτε στον τεράστιο κόσμο των συναλλαγών και να κυριαρχήσετε τόσο στην τεχνική όσο και στη θεμελιώδη ανάλυση. Η θεμελιώδης ανάλυση (FA) ειδικότερα έχει κερδίσει έλξη μεταξύ των εμπόρων κρυπτογράφησης, καθώς τους βοηθά να καθορίσουν την εγγενή αξία ενός περιουσιακού στοιχείου προκειμένου να έχουν την καλύτερη απόδοση της επένδυσής τους. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο τι ακριβώς είναι η θεμελιώδης ανάλυση και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Πώς λειτουργεί η θεμελιώδης ανάλυση;

Η θεμελιώδης ανάλυση είναι μια διαδικασία ανάλυσης της εγγενούς αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, εξετάζοντας τους ποιοτικούς και ποσοτικούς παράγοντες του για να προσδιοριστεί εάν είναι υποτιμημένο ή υπερτιμημένο ή όχι. Αυτή η ανάλυση εξετάζει τις δυνατότητες ενός περιουσιακού στοιχείου και προβλέπει τη μελλοντική του απόδοση με βάση εξωτερικές μεταβλητές, όπως ειδήσεις και μακροοικονομικές τάσεις.

Ενώ η παραδοσιακή FA εστιάζει στα θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας, οι θεμελιώδεις αναλυτές κρυπτογράφησης εξετάζουν τις οικονομικές καταστάσεις (όπως ισολογισμούς, καταστάσεις εισοδήματος και καταστάσεις ταμειακών ροών), οικονομικούς δείκτες (όπως το ποσοστό ανεργίας ή το ποσοστό πληθωρισμού), τις τάσεις του κλάδου, τις παγκόσμιες ειδήσεις κ.λπ. ., για να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη κατανόηση οποιουδήποτε δεδομένου νομίσματος ή κουπονιού και να αξιολογήσετε τον κίνδυνο και τις δυνατότητες.

Μία από τις βασικές μετρήσεις που χρησιμοποιούν οι θεμελιώδεις αναλυτές είναι η δραστηριότητα του δικτύου. Η δραστηριότητα δικτύου μπορεί να πει στους αναλυτές πολλά για το πόσο καλά τα πάει ένα κρυπτονόμισμα, όπως χρεώσεις συναλλαγών, αριθμό συναλλαγών, ενεργές διευθύνσεις και πολλά άλλα. Το συναίσθημα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί επίσης να είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της γνώμης της αγοράς για ένα περιουσιακό στοιχείο. Και blockchain Τα δεδομένα επιτρέπουν στους εμπόρους να εξετάζουν βασικές μετρήσεις όπως το ποσοστό κατακερματισμού, το μέγεθος του μπλοκ και τη δυσκολία. Όλες αυτές οι μετρήσεις είναι σημαντικές για την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης ενός κρυπτονομίσματος και την πρόβλεψη της μελλοντικής του απόδοσης.

Μετρικές επί της αλυσίδας στη θεμελιώδη ανάλυση

Οι μετρήσεις on-chain χρησιμοποιούνται στη βασική ανάλυση κρυπτογράφησης για τη μέτρηση της υγείας και της ισχύος ενός δικτύου blockchain. Παρέχουν στους εμπόρους πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το κλίμα της αγοράς, το ποσοστό επιτυχίας του ICO, την αξιολόγηση κινδύνου έργου και πολλά άλλα. Οι μετρήσεις στην αλυσίδα περιλαμβάνουν:

1. Hashrate – Αυτή η μέτρηση μετρά την υπολογιστική ισχύ των εξορυκτών σε ένα δίκτυο. Είναι ένας δείκτης του πόσο ασφαλές ή ισχυρό είναι ένα blockchain και επομένως επηρεάζει τις κινήσεις των τιμών του.

2. Όγκος συναλλαγών – Αυτή η μέτρηση δείχνει τον αριθμό των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σε ένα δεδομένο blockchain με την πάροδο του χρόνου, παρέχοντας πληροφορίες για τις τάσεις χρήσης και υιοθέτησης μεταξύ των χρηστών, καθώς και πιθανή δραστηριότητα αντλίας/απόρριψης σε εξέλιξη σε ανταλλαγές που συνδέονται με το διακριτικό/νόμισμα αυτού του blockchain.

3. Μέσες χρεώσεις συναλλαγών – Αυτή η μέτρηση παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πόσα χρήματα είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν οι άνθρωποι όταν χρησιμοποιούν αυτό το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα για συναλλαγές, ανεξάρτητα από το αν το αγοράζουν ή το πουλάνε (είναι επίσης μια ένδειξη του πόσο ανταγωνιστικές χρεώσεις συγκρίνονται με άλλα κρυπτονομίσματα). 

4. Δυσκολία δικτύου – Ένα μέτρο που μας λέει ποια νομίσματα απαιτούν περισσότερους πόρους (χρόνο και υπολογιστές) από άλλα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν προσπαθείτε να βρείτε υποτιμημένα νομίσματα με χαμηλή δυσκολία, αλλά οι υψηλές πιθανότητες αποδίδουν εάν κάποιος μπορούσε να τα αποκτήσει σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τους ομοίους του.

Μετρήσεις έργου σε θεμελιώδη ανάλυση

Οι μετρήσεις του έργου βοηθούν επίσης στη θεμελιώδη ανάλυση. Αυτό σημαίνει ότι εξετάζετε ορισμένα πράγματα που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα το έργο. Εδώ είναι μερικά πράγματα που πρέπει να αναζητήσετε:

1. Λευκή Βίβλος- Οι αναλυτές μπορούν να διαβάσουν τη λευκή βίβλο και να δουν ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας για αυτό το έργο και πόσο πιθανό είναι να μπορέσουν να τους επιτύχουν.

2. Tokenomics- Θα πρέπει επίσης να ελέγξουν τα tokenomics ενός έργου, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τα διακριτικά του, όπως προσφορά, ποσοστό πληθωρισμού και σύστημα ανταμοιβής.

3. Η Ομάδα- Οι αναλυτές πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν ποιος βρίσκεται πίσω από ένα έργο και ποιο είναι το όραμά τους για αυτό. Προσπαθήστε να ερευνήσετε τα προηγούμενα έργα και τις επιτυχίες τους, καθώς και τυχόν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να έχουν με αυτό.

4. Οι αναλυτές του Community- Fundamental θα πρέπει να ρίξουν μια ματιά στο πόσο ενεργή είναι η κοινότητα γύρω από ένα συγκεκριμένο έργο ελέγχοντας πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ιστότοπους που είναι αφιερωμένοι στη συζήτηση του διαδικτυακά, ώστε να μπορούν να πάρουν μια ιδέα για το συναίσθημα των χρηστών προς αυτό πριν δημοσιεύσουν τις αναλύσεις τους!

5. Οδικός χάρτης – Επίσης, θα πρέπει να περάσουν από τον οδικό χάρτη ενός έργου που περιγράφει τα προγραμματισμένα στάδια ανάπτυξης και τα ορόσημα που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να επιτευχθεί επιτυχία.

Η κατανόηση αυτών των στόχων μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές που θα διαβάσουν τις αναλύσεις να καθορίσουν εάν θέλουν ή όχι να επενδύσουν.

ΥΠΕΡ

1. Η θεμελιώδης ανάλυση σε κρυπτογράφηση παρέχει μια ολοκληρωμένη άποψη της υγείας ενός περιουσιακού στοιχείου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις ειδικές για το blockchain μετρήσεις.

2. Παρέχει μια εικόνα για τη δύναμη και την ασφάλεια του υποκείμενου δικτύου ενός νομίσματος ή ενός διακριτικού, δίνοντας στους εμπόρους μια ιδέα για τη μελλοντική του απόδοση.

3. Η θεμελιώδης ανάλυση παρέχει στους εμπόρους καλύτερη κατανόηση του κινδύνου και της πιθανής ανταμοιβής που σχετίζεται με διαφορετικά νομίσματα ή μάρκες, βοηθώντας τους να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις.

4. Η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό υποτιμημένων νομισμάτων ή μάρκες που έχουν καλές μακροπρόθεσμες προοπτικές που μπορούν να παραβλεφθούν από την αγορά.

5. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων που είναι υπερτιμημένα ή επιρρεπή σε συστήματα αντλίας και αποκοπής, επιτρέποντας στους εμπόρους να αποφεύγουν τέτοιες επενδύσεις.

6. Κατανοώντας τα βασικά μεγέθη ενός περιουσιακού στοιχείου κρυπτογράφησης, οι έμποροι μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα τις δυνατότητές του για ανάπτυξη μακροπρόθεσμα και να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους ανάλογα.

Μερικά μειονεκτήματα

1. Η θεμελιώδης ανάλυση σε κρυπτογράφηση μπορεί να είναι χρονοβόρα και απαιτεί πολλή έρευνα για την ακριβή αξιολόγηση του κινδύνου και των δυνατοτήτων διαφορετικών νομισμάτων ή μάρκες.

2. Είναι δύσκολο να μετρηθεί με ακρίβεια η δραστηριότητα του δικτύου καθώς παράγοντες όπως το συναίσθημα των χρηστών, τα δεδομένα blockchain και οι οικονομικοί δείκτες μπορούν όλα να την επηρεάσουν με απρόβλεπτους τρόπους.

3. Η θεμελιώδης ανάλυση δεν λαμβάνει υπόψη τεχνικούς παράγοντες που θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την τιμή ενός κρυπτονομίσματος, αφήνοντας τους επενδυτές εκτεθειμένους σε πιθανές απώλειες λόγω ξαφνικών μεταβολών των τιμών που προκαλούνται από κερδοσκοπία της αγοράς ή πωλήσεις πανικού.