Πώς να χρησιμοποιήσετε το Stop-Loss στο Crypto Trading – Cryptopolitan

Η διαπραγμάτευση κρυπτογράφησης μπορεί να είναι μια συναρπαστική και δυνητικά επικερδής προσπάθεια, αλλά συνοδεύεται από εγγενείς κινδύνους. Ένας από τους καλύτερους τρόπους διαχείρισης αυτών των κινδύνων είναι μέσω της χρήσης εντολών stop-loss. Αυτό το άρθρο διερευνά τα βασικά του stop-loss στις συναλλαγές κρυπτογράφησης, πώς να ορίσετε ένα stop-loss, τα οφέλη και τους περιορισμούς της χρήσης του stop-loss και πολλά άλλα.

Τι είναι το Stop-loss;

Υποβάλλεται μια εντολή stop-loss για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου κρυπτογράφησης (όπως το Bitcoin) όταν η τιμή του πέσει σε ένα ορισμένο επίπεδο. Αυτό βοηθά στην ελαχιστοποίηση της ζημίας που θα υποστεί ένας επενδυτής εάν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου συνεχίσει να μειώνεται. Η ιδέα πίσω από ένα stop-loss είναι να οριστεί μια προκαθορισμένη τιμή στην οποία το περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης θα πωλείται αυτόματα προκειμένου να περιοριστούν οι πιθανές απώλειες. Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής αγόραζε Bitcoin στα 50,000 δολάρια και όριζε stop-loss στα 45,000 δολάρια, το Bitcoin του επενδυτή θα πωλούνταν αυτόματα εάν η τιμή έπεφτε στα 45,000 δολάρια.

Και στις δύο περιπτώσεις, η παραγγελία θα εκτελεστεί μόνο όταν η τιμή της ασφάλειας φτάσει στο καθορισμένο επίπεδο. Συνοπτικά, μια στρατηγική Stop-loss είναι χρησιμοποιείται για την αποφυγή περισσότερων απωλειών όταν η τάση είναι αντίθετη με την απόφαση συναλλαγών με την αυτόματη έξοδο από το εμπόριο σε ένα οριακό σημείο. Είναι μια εξαιρετική επιλογή και είναι μια προσωπική επιλογή για τους ημερήσιους εμπόρους για χρήση και αποφυγή ζημιών μετά από μια συγκεκριμένη πτώση της τιμής.

Τύποι Εντολής Stop-loss

Κανονική εντολή Stop-loss: Μια κανονική εντολή stop-loss είναι ένας βασικός τύπος stop-loss που ενεργοποιεί μια εντολή πώλησης όταν η τιμή φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Εντολή Stop-loss Trailing: Μια τελική εντολή stop-loss προσαρμόζει το επίπεδο stop-loss καθώς η τιμή κινείται υπέρ του trader. Το επίπεδο stop-loss ορίζεται σε ένα ορισμένο ποσοστό ή ποσό σε δολάρια κάτω από την τιμή της αγοράς.

Εντολή νεκρού ζημιάς: Μια εντολή νεκρού ζημιάς τοποθετείται στο επίπεδο όπου η συναλλαγή γίνεται κερδοφόρα, με την ιδέα να κλειδωθεί το κέρδος και να προστατευτεί από πιθανή πτώση της τιμής.

Εντολή Stop-loss βάσει χρόνου: Μια εντολή stop-loss βάσει χρόνου είναι μια stop-loss που έχει οριστεί να ενεργοποιείται μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο, ανεξάρτητα από το επίπεδο τιμής.

Πώς να ρυθμίσετε την εντολή Stop-loss

Η ρύθμιση μιας εντολής stop-loss μπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιείτε, αλλά εδώ είναι ένας γενικός οδηγός βήμα προς βήμα:

1. Επιλέξτε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων: Αρχικά, πρέπει να επιλέξετε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που να υποστηρίζει εντολές stop-loss. Μερικές δημοφιλείς ανταλλαγές περιλαμβάνουν Binance, Coinbase, BitMEX και Kraken.

2. Δημιουργία λογαριασμού: Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό στο χρηματιστήριο, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει την παροχή της διεύθυνσης email και του πλήρους ονόματος και τη δημιουργία κωδικού πρόσβασης.

3. Επαληθεύστε την ταυτότητά σας: Τα περισσότερα ανταλλακτήρια απαιτούν από εσάς να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή ταυτότητας ή διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση.

4. Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας: Μόλις επαληθευτεί ο λογαριασμός σας, θα πρέπει να τον χρηματοδοτήσετε με κρυπτονόμισμα ή νόμισμα fiat. Αυτό μπορεί συνήθως να γίνει μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

5. Βρείτε την επιλογή εντολής stop-loss: Επιλέξτε το κρυπτονόμισμα που θέλετε να διαπραγματευτείτε: Επιλέξτε το κρυπτονόμισμα που θέλετε να διαπραγματευτείτε, όπως BTC, ETH ή XRP.

6. Βρείτε την επιλογή εντολής stop-loss: Αφού χρηματοδοτηθεί ο λογαριασμός σας, μεταβείτε στην ενότητα συναλλαγών του χρηματιστηρίου και βρείτε την επιλογή να υποβάλετε μια εντολή stop-loss. Αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως "stop-loss", "stop-limit" ή κάτι παρόμοιο. Εισαγάγετε τα στοιχεία του εμπορίου.

Για να ορίσετε μια εντολή stop-loss, θα πρέπει να εισαγάγετε τα ακόλουθα στοιχεία:

• Ο τύπος παραγγελίας: Επιλέξτε εάν θέλετε μια εντολή stop-loss ή stop-limit.
• Το μέγεθος της συναλλαγής: Εισαγάγετε το ποσό του κρυπτονομίσματος που θέλετε να διαπραγματευτείτε.
• Η τιμή stop-loss: Εισαγάγετε την τιμή στην οποία θέλετε να εκτελεστεί η εντολή stop-loss.
• Η τιμή λήψης κέρδους (προαιρετικό): Εάν θέλετε να ορίσετε επίσης μια εντολή λήψης κέρδους, εισαγάγετε την τιμή στην οποία θέλετε να πουλήσετε το κρυπτονόμισμα σας για κέρδος.

7. Επιβεβαιώστε την παραγγελία: Ελέγξτε τις λεπτομέρειες της εντολής stop-loss και εάν όλα φαίνονται σωστά, επιβεβαιώστε την παραγγελία.

8. Παρακολουθήστε την εντολή stop-loss: Μόλις οριστεί η εντολή stop-loss, μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην πλατφόρμα συναλλαγών του χρηματιστηρίου. Η παραγγελία θα εκτελεστεί μόνο εάν η τιμή του κρυπτονομίσματος φτάσει την καθορισμένη τιμή stop-loss.

Τι είναι το Stop Order στο Binance;

Η εντολή διακοπής είναι ενεργοποιημένη Binance Τα Futures είναι ένας συνδυασμός εντολών stop-loss και take-profit. ο το σύστημα θα αποφασίσει εάν μια παραγγελία είναι stop-loss παραγγελία ή εντολή λήψης κέρδους με βάση το επίπεδο τιμής της τιμής ενεργοποίησης έναντι της τελευταίας τιμής ή τιμής σήμανσης κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Πώς να υποβάλετε μια εντολή διακοπής στο Binance;

Παράδειγμα 1:

Ο χρήστης Α τοποθετεί μια παραγγελία Trigger Price με βάση την Τελευταία Τιμή κάνοντας κλικ στο [Αγορά/Μακρύ].

Καθώς η τιμή ενεργοποίησης ($8,700 USDT) είναι χαμηλότερη από την Τελευταία Τιμή, η παραγγελία θα τοποθετηθεί ως "Εντολή Λήψης Κέρδους". Μπορείτε να ελέγξετε την παραγγελία που έγινε κάτω από [Ανοικτή παραγγελία].

Παράδειγμα 2:

Ο χρήστης Α τοποθετεί μια παραγγελία Trigger Price με βάση το Mark Price κάνοντας κλικ στο [Πώληση/Σύντομη].

Καθώς η τιμή ενεργοποίησης ($8,828 USDT) είναι χαμηλότερη από την τιμή σήμανσης, η παραγγελία θα τοποθετηθεί ως "Παραγγελία Stop Market". Μπορείτε να ελέγξετε την παραγγελία που έγινε κάτω από [Ανοικτή παραγγελία].

Σημαντικές Σημειώσεις:

Η Binance χρησιμοποιεί το Mark Price ως έναυσμα για τη ρευστοποίηση και για τη μέτρηση των μη πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημιών.

Η Mark Price είναι γενικά μερικά σεντς από την Τελευταία Τιμή. Ωστόσο, η Τελευταία Τιμή ενδέχεται να αποκλίνει δραματικά και σημαντικά από την τιμή Mark κατά τη διάρκεια ακραίων διακυμάνσεων των τιμών. Ως εκ τούτου, παρακολουθήστε τη διαφορά τιμής μεταξύ Τελευταία Τιμή και Σημαδιακή Τιμή. Μπορείτε πάντα να ακυρώσετε την παραγγελία που έχετε υποβάλει και να αντικαταστήσετε την παραγγελία, εάν θέλετε να αλλάξετε το Trigger από Mark Price σε Last Price ή αντίστροφα.

πηγή: Συχνές ερωτήσεις Binance

Οφέλη από τη χρήση του Stop-loss

1. Διαχείριση κινδύνων: Οι εντολές Stop-loss σάς επιτρέπουν να ορίσετε ένα μέγιστο όριο ζημιών, το οποίο σας βοηθά να διαχειριστείτε τον συνολικό σας κίνδυνο. Ελέγχοντας τις απώλειές σας, μπορείτε να μειώσετε τον αντίκτυπο των αρνητικών διακυμάνσεων των τιμών στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών σας.
2. Συναισθηματικός έλεγχος: Η διαπραγμάτευση κρυπτογράφησης μπορεί να είναι μια συναισθηματική εμπειρία, ειδικά σε περιόδους υψηλής αστάθειας. Οι εντολές Stop-loss αφαιρούν τα συναισθήματα από τις συναλλαγές αυτοματοποιώντας τη διαδικασία πώλησης σε προκαθορισμένη τιμή.
3. Διατήρηση κεφαλαίου: Ορίζοντας ένα stop-loss, μπορείτε να αποφύγετε τις πωλήσεις σε χαμηλή τιμή λόγω πανικού, κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε το κεφάλαιό σας. Η εντολή stop-loss θα πουλήσει αυτόματα τη θέση σας όταν η τιμή φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υποστείτε μεγάλες απώλειες.
4. Εξοικονομήστε χρόνο: Η παρακολούθηση των συναλλαγών σας όλο το εικοσιτετράωρο μπορεί να είναι χρονοβόρα, ειδικά εάν έχετε πολλές θέσεις ανοιχτές. Οι παραγγελίες Stop-loss σάς επιτρέπουν να ορίσετε εκ των προτέρων τις προϋποθέσεις για την πώληση, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε τον χρόνο και την ενέργειά σας σε άλλα πράγματα.
5. Βελτιωμένη εστίαση: Με μια εντολή stop-loss σε ισχύ, μπορείτε να εστιάσετε στη στρατηγική σας και στις συνολικές τάσεις της αγοράς, αντί να ανησυχείτε συνεχώς για την τιμή των διαθεσίμων σας.
6. Αυξημένη ευελιξία: Οι εντολές Stop-loss μπορούν να προσαρμοστούν ή να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή, δίνοντάς σας την ευελιξία να προσαρμοστείτε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν πρέπει να κάνετε προσαρμογές στη στρατηγική συναλλαγών σας.
7. Μυαλική ειρήνη: Η ύπαρξη ενός stop-loss μπορεί να σας προσφέρει ηρεμία, γνωρίζοντας ότι οι απώλειές σας είναι περιορισμένες και οι θέσεις σας προστατεύονται σε περίπτωση ξαφνικής ύφεσης της αγοράς. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμάστε καλύτερα τη νύχτα, γνωρίζοντας ότι οι επενδύσεις σας είναι ασφαλείς.

Περιορισμοί

• Slippage: Οι αγορές κρυπτογράφησης μπορεί να είναι εξαιρετικά ασταθείς, προκαλώντας την πλήρωση εντολών stop-loss σε τιμές διαφορετικές από το καθορισμένο επίπεδο stop-loss, οδηγώντας σε πρόσθετες απώλειες.
• Κενά αγοράς: Οι αγορές κρυπτογράφησης μπορεί να αντιμετωπίσουν ξαφνικές και μεγάλες διακυμάνσεις τιμών, προκαλώντας την ενεργοποίηση εντολών stop-loss σε πολύ χειρότερη τιμή από την προβλεπόμενη λόγω των κενών της αγοράς.
• Έλλειψη ευελιξίας: Οι εντολές Stop-loss είναι άκαμπτες και δεν λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες της αγοράς ή άλλους μεταβαλλόμενους παράγοντες, οδηγώντας σε χαμένες ευκαιρίες ή πρόωρες αποχωρήσεις από θέσεις.
• Σημεία επανεισόδου: Οι εντολές Stop-loss ενδέχεται να μην λαμβάνουν υπόψη το επιθυμητό σημείο επανεισόδου του επενδυτή, οδηγώντας σε χαμένες ευκαιρίες για επανεισδοχή θέσεων σε πιο ευνοϊκές τιμές.

Συμπέρασμα

Η χρήση stop-loss στις συναλλαγές κρυπτογράφησης μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση του κινδύνου και τη μεγιστοποίηση των κερδών. Επιτρέπει στους επενδυτές να θέτουν προκαθορισμένα όρια για ζημίες, μειώνοντας τον αντίκτυπο της αστάθειας της αγοράς στα χαρτοφυλάκιά τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να προσεγγίζετε τη στρατηγική stop-loss με προσοχή και να κατανοείτε διεξοδικά τους μηχανισμούς του πώς λειτουργεί πριν την εφαρμόσετε στη στρατηγική συναλλαγών σας. Με τη σωστή προσέγγιση, το stop-loss μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την πειθαρχία, να λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις συναλλαγών και να αυξήσετε τις πιθανότητές σας για επιτυχία στις αγορές κρυπτογράφησης.