Στις 2 Δεκεμβρίου, ο ανεξάρτητος αναλυτής αγοράς Stockmoney Lizards είπε ότι το Bitcoin (BTC) είχε εισήχθη η διαδικασία να πιάσει πάτο εντός του τρέχοντος εύρους τιμών των 15,500$-18,000$, επικαλούμενη το Wyckoff Accumulation.
Το Wyckoff Accumulation είναι μια κλασική ρύθμιση τεχνικής ανάλυσης που πήρε το όνομά του από τον Richard Wyckoff, έναν πρωτοπόρο της τεχνικής ανάλυσης στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, ο οποίος διέσπασε τον κύκλο της αγοράς σε τέσσερις διακριτές φάσεις.
Αλλά, είναι το Wyckoff ένα αξιόπιστο μοτίβο, ιδιαίτερα για τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων; Ας ανακαλύψουμε.
Τι είναι η συσσώρευση Wyckoff;
Η συσσώρευση Wyckoff είναι μία από τις τέσσερις φάσεις που αναφέρονται στη θεωρία του κύκλου αγοράς Wyckoff, με τις άλλες τρεις να είναι σήμανση, διανομή και σήμανση. Με απλούς όρους, κάθε φάση καθορίζει πότε οι μεγάλες οντότητες οδηγούν την κατεύθυνση της αγοράς.
Η φάση συσσώρευσης αναπτύσσεται σωστά όταν οι μεγάλες τσέπες ενισχύουν τις αγορές τους και αυξάνουν τη ζήτηση.
Ως αποτέλεσμα του αυξημένου ενδιαφέροντος, η τιμή σχηματίζει υψηλότερα χαμηλά ενώ τείνει περαιτέρω υψηλότερα. Με αυτόν τον τρόπο, η τιμή ωθείται πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης του εύρους συναλλαγών της, μεταβαίνοντας στη φάση σήμανσης του κύκλου Wyckoff.
Με άλλα λόγια, μια σταθερή ανοδική τάση, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
Γεγονότα και φάσεις συσσώρευσης
Στη φάση της συσσώρευσης, οι μεγάλοι παίκτες προετοιμάζονται για το επόμενο στρατηγική ταύρου με τη συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων εντός ενός δεδομένου εύρους συναλλαγών (TR). Όπως συμβαίνει, τα περιουσιακά στοιχεία που αγοράζονται υπερτερούν των περιουσιακών στοιχείων που πωλήθηκαν, οδηγώντας σε πτώση της διαθέσιμης προσφοράς, η οποία, με τη σειρά της, βοηθά στην άνοδο των τιμών πάνω από το TR.
Συγγενεύων: Τι είναι ένα μοτίβο κεριών Doji και πώς να το ανταλλάξετε;
Επομένως, οι μικροεπενδυτές που αναλαμβάνουν τη στρατηγική συσσώρευσης Wyckoff πρέπει να προσδιορίζουν σωστά την κατεύθυνση και την ταχύτητα της μετακίνησης από το TR.
Ευτυχώς, μπορούν να λάβουν βοήθεια από ένα ευρέως παρακολουθούμενο σχήμα συσσώρευσης που δημιουργήθηκε από τον Wyckoff στις αρχές της δεκαετίας του 1930, όπως φαίνεται παρακάτω.
Η Φάση Α αντανακλά την εξάντληση της προηγούμενης πτωτικής τάσης. Ξεκινά με προκαταρκτική υποστήριξη (PS) — περίοδος κατά την οποία ξεκινούν σημαντικές αγορές παράλληλα με την αύξηση του όγκου — γεγονός που υποδηλώνει ότι η επικρατούσα Η πτωτική τάση πλησιάζει στο τέλος της.
Η μεροληψία προς τα κάτω μειώνεται όταν η τιμή πέσει στο αποκορύφωμα πώλησης (SC), ένα σημείο στο οποίο οι μεγάλοι επαγγελματίες επενδυτές αρχίζουν να απορροφούν την πίεση των πωλήσεων από την πλευρά της λιανικής και οι έμποροι αρχίζουν να καλύπτουν τις short θέσεις τους.
Ως αποτέλεσμα, η τιμή ανακάμπτει απότομα στο επίπεδο αυτόματου ράλι (AR), το οποίο ορίζει το ανώτερο όριο του εύρους συναλλαγών Wyckoff. Στη συνέχεια, η τιμή επιστρέφει για να δοκιμάσει τα επίπεδα γύρω από το SC, μερικές φορές ακόμη και να πέσει κάτω από αυτό για μια λεγόμενη δευτερεύουσα δοκιμή (ST) της υποστήριξης.
Είναι σύνηθες να υπάρχουν περισσότερα από ένα ST στη συσσώρευση Wyckoff, η οποία οδηγεί την τιμή στην περιοχή ενοποίησης στη Φάση Β. Θεωρητικά, σημαίνει ότι οι θεσμικοί επενδυτές έχουν συσσωρεύσει τα περιουσιακά στοιχεία εν αναμονή ενός συμβάντος σήμανσης.
Επομένως, τα ριμπάουντ από τα επίπεδα SC-ST στη Φάση Β συνήθως συνοδεύουν υψηλότερους όγκους. Αντίθετα, οι υποχωρήσεις από τα επίπεδα AR παρουσιάζουν μείωση του όγκου, δείχνοντας ότι η ρευστότητα εξαντλεί τις κινήσεις προς τα κάτω. Με άλλα λόγια, το περιουσιακό στοιχείο ετοιμάζεται για τη φάση Γ.
Η Φάση Γ ξεκινά με «δοκιμή», όπου οι μεγάλοι επενδυτές εξετάζουν την αγορά για πιθανή έκρηξη της προσφοράς. Με άλλα λόγια, η ξαφνική άφιξη των πωλητών κινδυνεύει να ακυρώσει ολόκληρη τη λογική Wyckoff. Ως αποτέλεσμα, η τιμή αυξάνεται προσεκτικά κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.
Η περίοδος δοκιμής εξαντλείται όταν η τιμή σπάει πάνω από το επίπεδο AR, δείχνοντας έτσι το λεγόμενο πρόσημο δύναμης (SOS). Αυτό ακολουθεί μια άλλη βραχυπρόθεσμη διόρθωση προς το τελευταίο σημείο στήριξης (LPS).
Όλη αυτή η δράση της τιμής εμφανίζεται στη Φάση Δ της θεωρίας συσσώρευσης Wyckoff, δείχνοντας την κυριαρχία της ζήτησης έναντι της προσφοράς. Ως αποτέλεσμα, οι παραδοσιακοί αναλυτές θεωρούν το LPS εξαιρετικό μέρος για την είσοδο επενδυτών και εμπόρων στην αγορά.
Στη Φάση Ε, το περιουσιακό στοιχείο εγκαταλείπει εντελώς το εύρος συναλλαγών για να εισέλθει στη φάση σήμανσης του κύκλου της αγοράς Wyckoff.
Πώς να κάνετε συναλλαγές κρυπτογράφησης χρησιμοποιώντας τη συσσώρευση Wyckoff
Δεν οδηγούν όλες οι ρυθμίσεις συσσώρευσης Wyckoff σε τεράστια ράλι τιμών όσον αφορά την αγορά κρυπτονομισμάτων.
Για παράδειγμα, η τιμή του Bitcoin εισήλθε στη φάση SOS της συσσώρευσης Wyckoff στις αρχές Μαρτίου 2020, όταν διαπραγματεύτηκε για σχεδόν 9,000 $. Ωστόσο, το BTC/USD έπεσε κάτω από τα 5,000 $ μέχρι τα μέσα Μαρτίου, σνομπάροντας τα ανοδικά σήματα Wyckoff στον απόηχο του Κατάρρευση της παγκόσμιας αγοράς υπό την ηγεσία του COVID-19.
Συγγενεύων: Διαπραγμάτευση περιθωρίου έναντι συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης: Ποιες είναι οι διαφορές;
Από την άλλη πλευρά, οι έμποροι που θέλουν να τοποθετήσουν επιθετικές θέσεις αγοράς μπορεί να χρειαστούν πρόσθετη επιβεβαίωση από τους θεμελιώδεις καταλύτες σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης.
Για παράδειγμα, η ρύθμιση της συσσώρευσης Wyckoff του Bitcoin μεταξύ Μαΐου 2021 και Νοεμβρίου 2021 οδήγησε σε ράλι τιμών από περίπου 37,000 $ σε έως και 69,000 $ (μετά από μια έκρηξη στη Φάση Ε). Τα εκρηκτικά κέρδη συνοδεύτηκαν από μια χαλαρή περίοδο νομισματικής πολιτικής και την αυξανόμενη υιοθέτηση της γενικής τάσης.
Ωστόσο, οι προσεκτικοί έμποροι μπορούν να περιμένουν τη ρύθμιση του Wyckoff να φτάσει στη Φάση Δ. Μπορούν να εισέλθουν σε θέση αγοράς αφού η τιμή σπάσει πάνω από το σημείο SOS με πειστικούς όγκους. Φυσικά, συνιστάται να τοποθετήσετε ένα stop-loss κάτω από το SOS για να βγείτε από τη συναλλαγή με μικρότερες απώλειες εάν η τάση αντιστραφεί.
Αυτό το άρθρο δεν περιέχει επενδυτικές συμβουλές ή προτάσεις. Κάθε κίνηση επένδυσης και διαπραγμάτευσης συνεπάγεται κίνδυνο και οι αναγνώστες πρέπει να διεξάγουν τη δική τους έρευνα όταν λαμβάνουν μια απόφαση.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/how-to-trade-crypto-using-wyckoff-accumulation-theory