Οι 5 δείκτες του CryptoQuant υποδηλώνουν μια επικείμενη άνοδο κρυπτογράφησης – αναφορά – Cryptopolitan

Η αγοραία αξία των κρυπτονομισμάτων διαπραγματεύεται λίγο λιγότερο από το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων που σηματοδοτεί μια ξαφνική άνοδο των κρυπτονομισμάτων από τα χαμηλά του Δεκεμβρίου. Το CryptoQuant είναι ένας συσσωρευτής δεδομένων on-chain που παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στο επενδυτικό κοινό και στις εταιρείες.

Η εταιρεία έχει το κεφάλαιο της στη Σεούλ της Νότιας Κορέας και ο διευθύνων σύμβουλός της, Κι Γιονγκ Τζου, την ίδρυσε το 2018. Η πλατφόρμα μειώνει το εμπόδιο για επενδύσεις βάσει δεδομένων παρέχοντας δεδομένα στην αλυσίδα, δείκτες γραφημάτων και τιμών, ροές συναλλαγών και άλλα σχετικά στατιστικά στοιχεία.

Την περασμένη εβδομάδα Bitcoin σημείωσε ράλι 22% από 17,000 $ σε 21,000 $, το υψηλότερο από τον Οκτώβριο του 2022. Η πορεία ανέβασε την αξία της πάνω από αυτή του Facebook και της MasterCard. Ethereum κατάφερε να φτάσει τα 16,000 δολάρια.

Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, η αγορά ενδέχεται να διορθωθεί στιγμιαία μετά την απότομη αύξηση της τιμής την περασμένη εβδομάδα.

Ακολουθούν οι 5 μετρήσεις του CryptoQuant που υποδηλώνουν μια πρώιμη ανοδική πορεία:

Ροή Bitcoin σε ανταλλακτήρια

Τα στατιστικά στοιχεία επί της αλυσίδας δείχνουν μια αυξανόμενη εκροή bitcoin από Coinbase σε ανταλλαγές παραγώγων. Η ανοδική κίνηση υποδηλώνει διακόπτη «απενεργοποίησης κινδύνου» σε «ενεργοποίηση κινδύνου» από τους επενδυτές.

Τα παράγωγα είναι μια μορφή επένδυσης υψηλού κινδύνου καθώς χρησιμοποιούν μόχλευση για να πολλαπλασιάσουν το ποσοστό απόδοσης. 

Οι ανταλλαγές παραγώγων παρέχουν ευκαιρίες μόχλευσης. Οι προηγούμενες τάσεις, όπως αυτές που σημειώθηκαν σε έναν «πράσινο» κύκλο, έδειχναν τα κάτω της αγοράς. Στην τελευταία περίπτωση, το Bitcoin εκτινάχθηκε από το όριο των 4,000 δολαρίων στο ανώτατο όριο των 50,000 δολαρίων το 2021.

Αναλογία MRVR

Η αναλογία MRVR ελέγχει εάν ένα συγκεκριμένο νόμισμα είναι φθηνό (υποτιμημένο) ή ακριβό (υπερτιμημένο). Όταν η αναλογία είναι στην κόκκινη περιοχή, δηλαδή πάνω από 3.7, θεωρείται ακριβή και όταν είναι στην πράσινη περιοχή, δηλαδή κάτω από 1, θεωρείται φθηνή.

Οι αναλυτές εξάγουν το MRVR διαιρώντας την κεφαλαιοποίηση ενός νομίσματος (αγοραία τιμή) με την πραγματική κεφαλαιοποίηση του νομίσματος.

Η αναλογία bitcoin MRVR είναι στο 1.07, ακριβώς πάνω από τη φθηνή περιοχή. Η ίδια περίπτωση είναι κοντά στην κεφαλαιοποίηση του Bitcoin (πορτοκαλί γραμμή), σηματοδοτώντας μια επικείμενη ανοδική πορεία. 

Καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη / ζημίες (NUPL)

Το Καθαρό Μη Πραγματοποιημένο Κέρδος/Ζημιά (NUPL) είναι το μέσο περιθώριο κέρδους όλων των συμμετεχόντων που κατέχουν ένα συγκεκριμένο νόμισμα. Παρόμοια με το MRVR, υποδεικνύει εάν το νόμισμα είναι φθηνό (υποτιμημένο) ή ακριβό (υπερτιμημένο).

Σύμφωνα με την CryptoQuant, προηγούμενες αναλύσεις δεδομένων, τα περιθώρια κέρδους 70% (0.7) πρότειναν κορυφές της αγοράς ενώ τα επίπεδα -40% περιθώριο κέρδους (-0.4) πρότειναν το κάτω μέρος της αγοράς.

Η αναλογία bitcoin NUPL είναι κοντά στην πορτοκαλί γραμμή (365 ημέρες κινητός μέσος όρος), που σημαίνει την αρχή μιας ανοδικής τάσης.

Πολλαπλές Puell 

Το Puell Multiple είναι μια αναλογία της ημερήσιας έκδοσης ενός νομίσματος σε USD προς τον κινητό μέσο όρο 365 ημερών. Εκτός από τον καθορισμό της τιμολόγησης του νομίσματος, υποδεικνύει επίσης την κερδοφορία των ανθρακωρύχων και το άγχος του εισοδήματος.

Η αναλογία υποδεικνύει ότι το κέρμα είναι ακριβό (υπερτιμημένο) όταν βρίσκεται στην κόκκινη περιοχή, δηλαδή πάνω από 4, και φθηνό (υποτιμημένο) όταν βρίσκεται στην πράσινη περιοχή, δηλαδή κάτω από 0.5.

Το Bitcoin Puell muller βρίσκεται ακριβώς πάνω από την πράσινη περιοχή στο γράφημα και έχει επίσης υπερβεί τον κινητό μέσο όρο των 365 ημερών, υποδηλώνοντας ότι βρίσκεται σε ανοδική τάση. Η τελευταία φορά που το bitcoin έκανε παρόμοια κίνηση ήταν τον Νοέμβριο του 2020.

Δείκτης CryptoQuant PnL

Ο δείκτης CryptoQuant PnL συνδυάζει τα NUPL, MVRV και LTH/STH SOPR σε έναν ενιαίο δείκτη.

Όταν ο δείκτης PnL του νομίσματος (σκούρα μωβ γραμμή) υπερβαίνει τον κινητό μέσο όρο των 365 ημερών (ανοιχτό μωβ γραμμή), οι αναλυτές τον θεωρούν ανοδικό, ενεργοποιώντας ένα σήμα αγοράς. Οι αναλυτές το θεωρούν πτωτικό όταν σπάει κάτω από τον κινητό μέσο όρο, πυροδοτώντας ένα σήμα πώλησης. Ένας δείκτης PnL πάνω από 1, δηλαδή στην κόκκινη περιοχή, υποδηλώνει ότι οι έμποροι νομισμάτων το έχουν υπερτιμήσει, ενώ όταν είναι κάτω από -1.38, δηλαδή στην πράσινη περιοχή, υποδηλώνει ότι το κέρμα είναι υποτιμημένο.

Ο δείκτης Bitcoin PnL είναι κοντά στο να ενεργοποιήσει ένα σήμα αγοράς, το οποίο συμβαίνει όταν υπερβαίνει τον κινητό μέσο όρο των 365 ημερών, δηλαδή όταν η σκούρα μοβ γραμμή σπάσει πάνω από την ανοιχτή μοβ γραμμή.