Το Crypto Hedge Fund αναλαμβάνει πρώην CIO της BlackRock ως επικεφαλής στρατηγικής

Ένας πρώην επικεφαλής επενδύσεων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστάθμισης πολλαπλών στρατηγικών BlackRock εντάσσεται σε ένα hedge fund quant κρυπτογράφησης Στρίξ Λεβιάθαν να διευρύνει τη σειρά στρατηγικών της και να βοηθήσει την εταιρεία να αξιοποιήσει ευκαιρίες στην αγορά.  

Προσλήφθηκε ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο Μάθιου ΜακΜπράντι το 2014 για να αναθεωρήσει την επενδυτική διαδικασία και τη λειτουργική δομή του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστάθμισης πολλαπλών στρατηγικών ύψους 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων — έναν ρόλο στον οποίο ήταν για σχεδόν τρία χρόνια.  

Πριν από τη BlackRock, ο McBrady ήταν επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής και διαχείρισης κινδύνων στον σύμβουλο εναλλακτικών επενδύσεων Silver Creek Capital Management και αντιπρόεδρος του ομίλου ιδιωτικών μετοχών της Bain Capital στη Βόρεια Αμερική. Νωρίτερα στην καριέρα του, ήταν διεθνής οικονομολόγος με την Janet Yellen στο Συμβούλιο Οικονομικών Συμβούλων του Προέδρου Κλίντον.

«Η εκτεταμένη εμπειρία του Matt στη δημιουργία και τη λειτουργία εναλλακτικών επενδυτικών στρατηγικών για μερικούς από τους πιο απαιτητικούς LP στον κόσμο είναι απλά απαράμιλλη», δήλωσε ο CEO της Strix Leviathan, Sadie Raney. «Η ικανότητα και η αξιοπιστία του ως επιτυχημένος επιχειρηματίας και ως σύμβουλος σε φορείς χάραξης πολιτικής και τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις θα αποτελέσουν πραγματικό πλεονέκτημα για τις επενδυτικές στρατηγικές της εταιρείας μας και τους επενδυτές μας». 

Ο McBrady άρχισε να παρακολουθεί τον χώρο κρυπτογράφησης το 2017. Συστήθηκε στον Raney πριν από μερικά χρόνια μέσω ενός πρώην συναδέλφου του και υπήρξε σύμβουλος στην επενδυτική επιτροπή της εταιρείας.

«Μια καλή στιγμή για να ασχοληθείτε με οτιδήποτε, στην πραγματικότητα, είναι όταν η απλή στρατηγική αγοράς και κράτησης δεν είναι πλέον καλή, πόσο μάλλον κυρίαρχη», είπε ο McBrady στο Blockworks. «Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική στιγμή για να ασχοληθείτε με την κρυπτογράφηση μόνο και μόνο λόγω του χειμώνα κρυπτογράφησης και όλου του αριθμού των μεγάλων παικτών που έχουν κλονιστεί και του άγχους στο σύστημα». 

Ο McBrady αποφάσισε να κάνει το άλμα πλήρους απασχόλησης στην κρυπτογράφηση όταν συνειδητοποίησε ότι οι αναποτελεσματικότητα στο διάστημα αυξάνονται προσωρινά εν μέσω μιας ασταθούς αγοράς που εν μέρει υποκινήθηκε από την κατάρρευση του Το αλγοριθμικό stablecoin της Terra νωρίτερα φέτος και τις επακόλουθες χρεοκοπίες κεντρικών πλατφορμών, όπως ο crypto δανειστής Celsius.

«Η ευκαιρία σε οποιοδήποτε είδος hedge fund προέρχεται από την αναποτελεσματικότητα», είπε το στέλεχος. «Δεν μπορείς να ζητάς έναν πιο εμφανώς αναποτελεσματικό τομέα που να είναι εμπορεύσιμος σε μεγάλες ποσότητες από τα κρυπτονομίσματα γενικά, ακόμη και όταν οι αγορές ανεβαίνουν, πόσο μάλλον όταν υποφέρουν από τους μώλωπες από τις απώλειες που υπέστησαν οι άνθρωποι και τη σημαντική απώλεια σημαντικών θεσμικών παραγόντων».

Ευκαιρίες για ανάπτυξη hedge fund

Ο McBrady εντάσσεται στο Strix Leviathan καθώς η εταιρεία ολοκληρώνει την ανακατασκευή της υποδομής συναλλαγών της για να επιτρέψει στο σύστημα να απορροφά καλύτερα μια ευρύτερη σειρά δεδομένων.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018 και εξυπηρετεί ιδρύματα, ταμεία, γραφεία μεμονωμένων οικογενειών και άτομα υψηλής καθαρής αξίας. Αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 50 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Το εμβληματικό Nest Fund της Strix Leviathan επιδιώκει αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο σε ένα καλάθι αγοράς και διατήρησης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας στατιστικά μοντέλα.

«Το Nest Fund έχει συλλάβει το 70% των ανοδικών και μόνο το 30% των αρνητικών, σε μεγάλο βαθμό έχοντας μια πραγματικά πλούσια σειρά σημάτων διαχείρισης κινδύνου», είπε ο McBrady. «Έτσι, η πρώτη α-χα [στιγμή] ήταν ότι αυτά μπορούν πολύ εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν σε χαρακτηριστικά που μπορούν να μετατραπούν σε σήματα αναζήτησης άλφα».

Ο McBrady είπε ότι οι ερευνητικές προσπάθειες της εταιρείας επικεντρώνονται στη δημιουργία στρατηγικών ουδέτερων για την αγορά που συμπληρώνουν το Nest Fund.  

Ο νέος επικεφαλής στρατηγικής έχει επίσης επιφορτιστεί να βοηθήσει τη Strix Leviathan να «ενισχύει» το Aurora Fund - μια στρατηγική που επιδιώκει να προσφέρει παραγωγή ουδέτερης για την αγορά απόδοσης μέσω στρατηγικών αρμπιτράζ χαμηλού κινδύνου και παροχής ρευστότητας σε πλατφόρμες DeFi. 

Η εύρεση ευκαιριών στο DeFi μπορεί να γίνει εν μέρει μέσω της μέτρησης δεδομένων όπως η δραστηριότητα του blockchain, είπε ο McBrady, καθώς και με την εξέταση των μετρήσεων προσφοράς και ζήτησης μιας δεξαμενής ρευστότητας. 

«Ένα μεγάλο μέρος του είναι η κατανόηση — ειδικά αν στοιχηματίζετε σε μάρκες layer-1 προηγουμένου σταδίου — «Είναι υγιές; Θα αναπτυχθεί το οικοσύστημα; Το βρίσκουν οι άνθρωποι αυτό χρήσιμο;» είπε. «[Πολλά] υπάρχουν εκεί έξω για να δει ο κόσμος, επομένως είναι πραγματικά απλώς μια συνάρτηση του αν μπορείτε να διοχετεύσετε τις προσπάθειές σας στη σωστή κατεύθυνση για να αποκτήσετε τα χρήσιμα πράγματα».

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.