Μπορούν τα κρυπτογραφικά παράγωγα να νικήσουν την παγίδα αστάθειας;

Η δεκαετία του 2020 δεν ήταν μια σταθερή εποχή για τις αγορές. Όταν η αστάθεια δεν ήταν πρόβλημα, υπήρξαν μακροχρόνιες παραλείψεις των επιχειρήσεων που προκλήθηκαν από την πανδημία και προκάλεσαν όλεθρο στο εισόδημα των καταναλωτών. Ακόμη και εκείνοι που ήθελαν να επενδύσουν δεν είχαν κανονικό εισόδημα και επομένως δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, η κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας έφτασε μαζί με τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Από τις αρχές του 2022, τόσο ο αχαλίνωτος πληθωρισμός όσο και η αστάθεια των τιμών στις αγορές έχουν επηρεάσει τους καθημερινούς εμπόρους και τους επενδυτές. Ενώ είναι σχεδόν αδύνατο να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός, πώς οι λάτρεις των συναλλαγών ξεπερνούν τις ακαμψίες των ασταθών τιμών στις αγαπημένες τους αγορές;

Ένας τρόπος με τον οποίο οι έμποροι κρυπτονομισμάτων αντιμετωπίζουν την κοινή απειλή των μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών είναι η χρήση παραγώγων. Δυστυχώς, πάρα πολλοί υποθέτουν ότι η χρήση παραγώγων κρυπτογράφησης είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση που συνοδεύεται από υψηλό κόστος και ασυνήθιστα επίπεδα κινδύνου. Αντίθετα, η χρήση αυτών των μοναδικών μέσων μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος μείωσης του κινδύνου, εξοικονόμησης χρημάτων και αποφυγής των πολλών προβλημάτων που προκύπτουν από την καθημερινή αστάθεια των τιμών. Εκτός από την τακτική χρήση των παραγώγων, οι έμποροι πρέπει να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Ευτυχώς, υπάρχουν και άλλες στρατηγικές που λειτουργούν καλά παράλληλα με τα παράγωγα για να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις των τεράστιων διακυμάνσεων των τιμών. Περιλαμβάνουν συναλλαγές δεικτών κρυπτογράφησης, διαφοροποίηση εντός της κατηγορίας κρυπτονομισμάτων και αποτελεσματικός σχεδιασμός χαρτοφυλακίου. Οι παρακάτω λεπτομέρειες μπορούν να χρησιμεύσουν ως αφετηρία.

Τί είναι

Το αέναο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης bitcoin είναι, μακράν, το κορυφαίο μέλος της κατηγορίας. Οι τιμές έχουν οριστεί να είναι ίδιες με αυτές του bitcoin, αλλά οι ιδιοκτήτες των συμβολαίων κάνουν καθημερινή διευθέτηση κερδών και ζημιών και δεν χρειάζεται ποτέ να αγοράσουν bitcoin. Τα χρηματιστήρια παρέχουν εγγύηση πίστωσης, προσφέρουν υψηλή μόχλευση και ρευστότητα και εξαιρετικά χαμηλά περιθώρια προσφοράς-ζήτησης. Το τελευταίο είναι ένας φόβος για πολλούς ανθρώπους που διαφορετικά θα εμπλακούν στην αγορά.

Υπέρ και κατά

Τα κρυπτοπαράγωγα έρχονται με πολύ χαμηλά spread και είναι εξαιρετικά ρευστά. Αυτές είναι οι δύο πιο ελκυστικές πτυχές, μαζί με το γεγονός ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου. Επιπλέον, έρχονται με υψηλή μόχλευση, είναι εύκολο να πουληθεί σύντομα, και οι κάτοχοι δεν χρειάζεται να κατέχουν φυσικά περιουσιακά στοιχεία ή εικονικά νομίσματα. Εν ολίγοις, έρχονται με πολλά από τα ίδια πλεονεκτήματα με τα παράγωγα μετοχών. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι θεωρούν ότι αυτά τα μοναδικά μέσα είναι δύσκολο να τα κατανοήσουν και έτσι τα αποφεύγουν. Στα χρηματοοικονομικά μέσα, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ επικεντρώνεται σε πράγματα όπως οι καθημερινές αλλαγές τιμών του bitcoin και οι κοινοί κίνδυνοι που συνδέονται με την κατοχή οποιουδήποτε κρυπτογράφησης σε ένα χαρτοφυλάκιο.

Χρήση δεικτών για την απόσβεση των διακυμάνσεων των τιμών

Οι δείκτες κρυπτογράφησης λειτουργούν όπως και οι αντίστοιχοι στις αγορές μετοχών. Τα χρηματιστήρια και οι έμποροι συνθέτουν καλάθια ή ομάδες κρυπτογράφησης που έχουν διαφορετικά προφίλ. Ορισμένες είναι μεγάλες, όπως το bitcoin ή ethereum, ενώ άλλα είναι δευτερεύοντα ή όχι πολύ γνωστά θέματα. Ορισμένοι κατασκευαστές δεικτών προσπαθούν να σχεδιάσουν λίστες που περιλαμβάνουν εκατοντάδες νομίσματα σε όλες τις υποκατηγορίες. Η αγορά μετοχών σε έναν δείκτη μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αποκτήσετε έκθεση σε μια δεδομένη ομάδα μέσων χωρίς να αφιερώσετε μεγάλο μερίδιο κεφαλαίου μόνο σε ένα ή δύο. Για δεκαετίες, οι έμποροι κινητών αξιών έχουν στραφεί στους μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες, όπως ο DAX και ο DOW, για να νικήσουν τις ασταθείς αγορές ενώ αποκτούν έκθεση σε μεγάλο τομέα της οικονομίας.

Το ίδιο ισχύει και για τους δείκτες κρυπτογράφησης, ο πιο δημοφιλής είναι ο Crypto-10, ο οποίος παρακολουθεί τα 10 κορυφαία νομίσματα. Είναι ένας ιδανικός τρόπος για τους ανθρώπους να παίζουν τα κύρια νομίσματα χωρίς να δεσμεύουν το κεφάλαιό τους με μεμονωμένα ζητήματα. Η αγορά σε ένα ευρετήριο είναι ένας τρόπος για να αποκτήσετε ένα μερίδιο σε μια ποικιλία νομισμάτων. Ωστόσο, ορισμένοι λάτρεις των επενδύσεων προτιμούν να αγοράζουν περίπου μια ντουζίνα νομίσματα εντελώς και να τα κρατούν σε διαδικτυακά ή εκτός σύνδεσης πορτοφόλια.

Έξυπνη Δόμηση Χαρτοφυλακίου

Δεν αρκεί να αγοράζετε ευρέως μέσα σε μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, όπως το crypto. Οι λάτρεις των επενδύσεων πρέπει να το γνωρίζουν πώς έχει στηθεί ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό τους. Περιλαμβάνει πάρα πολλές μετοχές, εμπορεύματα, ETF (ανταλλάξιμα αμοιβαία κεφάλαια), πολύτιμα μέταλλα ή μετρητά; Ανεξάρτητα από το πόσες εκδόσεις νομισμάτων διαθέτετε ή πόσο διαφοροποιημένες είναι οι διαθέσεις κρυπτονομισμάτων σας, είναι επιτακτική ανάγκη να επιδιώξετε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο. Για τους περισσότερους, αυτό σημαίνει ότι κατέχετε μια ποικιλία περιουσιακών στοιχείων αξίας, μερικά από τα οποία προσφέρουν αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού και άλλα που μπορούν να φέρουν σταθερές, μακροπρόθεσμες αποδόσεις για συνταξιοδότηση ή στοχευμένες αποταμιεύσεις. Μην υποθέτετε ποτέ ότι μόνο και μόνο επειδή έχετε 10 διαφορετικά altcoin, οι επενδύσεις σας είναι ασφαλείς. Η ευρεία ιδιοκτησία πολλών τύπων τίτλων είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπούν οι επιπτώσεις των τεράστιων διακυμάνσεων των τιμών και των ασταθών αγορών.

Αποποίηση ευθυνών. Αυτό είναι ένα πληρωμένο δελτίο τύπου. Οι αναγνώστες θα πρέπει να κάνουν τη δική τους δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε ενέργειες που σχετίζονται με την προωθούμενη εταιρεία ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις υπηρεσίες της. Cryptopolitan.com δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο δελτίο τύπου.

Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/can-crypto-derivatives-beat-the-volatility-trap/