Το ρομπότ συναλλαγών της OKX διαθέτει μια λειτουργία για την απλοποίηση της υποβολής εντολών για την αξιοποίηση των ευκαιριών arbitrage μεταξύ διαφορετικών μέσων συναλλαγών. Αυτό το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στο ρομπότ διαπραγμάτευσης εντολών arbitrage, το οποίο είναι μόνο μία από τις ισχυρές αυτοματοποιημένες στρατηγικές συναλλαγών μας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα άλλα ρομπότ συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, ελέγξτε αυτόν τον ειδικό οδηγό.
Οι αποκλίσεις μεταξύ των τιμών των συμβολαίων άμεσης και μελλοντικής εκπλήρωσης μπορεί να δημιουργήσουν κερδοφόρες καταστάσεις για τους εμπόρους που λαμβάνουν ταυτόχρονα θέσεις και στα δύο μέσα. Αυτό είναι γνωστό ως spread arbitrage. Ομοίως, η λαχτάρα ενός περιουσιακού στοιχείου στην άμεση αγορά και η βραχυκύκλωσή του με μια αέναη ανταλλαγή παρέχει μια ευκαιρία κέρδους μέσω πληρωμών επιτοκίων χρηματοδότησης. Αυτό είναι γνωστό ως αρμπιτράζ επιτοκίων χρηματοδότησης.
Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή διαρκών ανταλλαγών, σας συνιστούμε διαβάστε τα σεμινάρια του OKX για κάθε προϊόν πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το ρομπότ arbitrage. Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κινδύνους όταν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης or διαρκή ανταλλαγή.
Πώς να ρυθμίσετε το ρομπότ διαπραγμάτευσης arbitrage της OKX
Πρώτα, επιλέξτε Διαταγή διαιτησίας από τη λίστα των στρατηγικών bot συναλλαγών.
Στη συνέχεια, πατήστε τα ζεύγη συναλλαγών στην κορυφή για να επιλέξετε το ρομπότ arbitrage που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Για να επωφεληθείτε από τις πληρωμές του επιτοκίου χρηματοδότησης διαρκούς ανταλλαγής, πατήστε Αμοιβές. Για να ρυθμίσετε το spread μεταξύ δύο οργάνων, πατήστε Spreads.
Αρμπιτράζ επιτοκίων χρηματοδότησης
Κάθε χαρτοφυλάκιο επιτοκίου χρηματοδότησης — ή προμήθειας — έχει και ένα ζεύγος spot και ένα ισοδύναμο συμβόλαιο διαρκούς ανταλλαγής. Όταν επιλέγετε ένα χαρτοφυλάκιο, θα δείτε σημαντικές πληροφορίες για κάθε χαρτοφυλάκιο arbitrage εδώ, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων APY και των τρεχόντων ποσοστών χρηματοδότησης.
Πρώτα, πατήστε το επισημασμένο μενού και, στη συνέχεια, ένα από τα δύο Κρυπτοπεριθωρίου για να διακανονίσετε συναλλαγές στο κρυπτονόμισμα που έχετε επιλέξει ή USDT-περιθωριοποιημένο να εγκατασταθεί USDTκαι πατήστε το χαρτοφυλάκιο που θέλετε να ανταλλάξετε.
Στην οθόνη λεπτομερειών παραγγελίας, εισαγάγετε τα στοιχεία κάθε σκέλους της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της επιθυμητής τιμής σε USD και ποσού στο περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης που διαπραγματεύεται είτε σε κρυπτογράφηση είτε σε USDT.
Το ρομπότ arbitrage θα επιλέξει αυτόματα αν θα αγοράσει ή θα πουλήσει κάθε μέσο σύμφωνα με το επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο. Μπορείτε να αλλάξετε ποιο σκέλος να αγοράσετε και να πουλήσετε, αλλά δεν συνιστούμε στους λιγότερο έμπειρους εμπόρους να επιχειρήσουν να αναπτύξουν μια τέτοια προσαρμοσμένη στρατηγική χαρτοφυλακίου.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία περιθωρίου "Cross" ή "Isolated" για τις συναλλαγές παραγώγων σας και το ποσό της μόχλευσης που χρησιμοποιείται για μεγαλύτερη αποδοτικότητα κεφαλαίου. Η λειτουργία cross margin χρησιμοποιεί όλα τα κεφάλαια λογαριασμού του νομίσματος που διαπραγματεύεται ως περιθώριο μιας θέσης. Εν τω μεταξύ, η λειτουργία απομονωμένου περιθωρίου χρησιμοποιεί μόνο κεφάλαια που ορίζονται ως θέση περιθωρίου.
Ελέγξτε τις λεπτομέρειες και πατήστε Και τα δύο πόδια να υποβάλουν και τις δύο παραγγελίες ταυτόχρονα.
Εάν το ποσοστό χρηματοδότησης είναι θετικό, θέλετε να βραχυκυκλώσετε το αέναο συμβόλαιο, καθώς οι θέσεις long θα σας πληρώσουν για να το κρατήσετε ανοιχτό. Αντίθετα, εάν το επιτόκιο χρηματοδότησης είναι αρνητικό, θέλετε να παρατείνετε τη διαρκή ανταλλαγή για να κερδίσετε πληρωμές επιτοκίων χρηματοδότησης από αρνητικές θέσεις.
Η στρατηγική είναι χαμηλού κινδύνου, καθώς οι δύο θέσεις αλληλοακυρώνονται. Ωστόσο, εάν το επιτόκιο χρηματοδότησης πάει εναντίον σας για παρατεταμένη περίοδο, θα πληρώσετε την αντίθετη πλευρά της αέναης θέσης και μπορεί να χάσετε συνολικά χρήματα. Η προσθήκη μόχλευσης σε μια θέση θα αυξήσει επίσης το προφίλ κινδύνου της.
Διαδώστε αρμπιτράζ
Το Spread arbitrage μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ δύο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης και μιας θέσης spot. Στο spread arbitrage, παίρνουμε αντίθετες θέσεις σε δύο αγορές, επωφελούμενοι από τις διαφορές τιμών.
Ας υποθέσουμε ότι το BTC Η τιμή spot είναι επί του παρόντος 50,000 $ και ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης κοστίζει 50,100 $. Αν αγοράσουμε 1 BTC στην αγορά άμεσης πώλησης και στις ανοικτές πωλήσεις του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, θα κερδίσουμε με ελάχιστο ρίσκο ανεξάρτητα από την τιμή όταν διακανονιστεί το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης.
Για παράδειγμα, η τιμή spot κατά τον διακανονισμό είναι 55,000 $. Μπορούμε να πουλήσουμε τη θέση μας για κέρδος 5,000 $ — μείον τις προμήθειες συναλλαγών. Εν τω μεταξύ, η μελλοντική μας θέση θα χάσει χρήματα επειδή συμφωνήσαμε να πουλήσουμε BTC για 50,100 $ κατά τον διακανονισμό. Η OKX πουλά το BTC για λογαριασμό μας για να τιμήσει το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, χάνοντας μας 4,900 $. Έτσι, έχουμε $5,000 σε κέρδος από τη θέση μας στο spot και μια απώλεια 4,900 $ από το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, με αποτέλεσμα μια καθαρή θέση λίγο κάτω από $100 — μείον τις προμήθειες συναλλαγών.
Αν η τιμή πήγαινε αντίθετα, θα είχαμε κέρδος. Ας υποθέσουμε ότι η τιμή έπεσε στα $45,000. Η θέση μας θα έχανε $5,000. Ωστόσο, η μελλοντική μας θέση θα πουλούσε το BTC στα 50,100 $ πάνω από την τιμή spot, κλείνοντας ένα κέρδος 100 $ (μείον τα τέλη συναλλαγών). Ο μόνος πραγματικός κίνδυνος με αυτήν τη στρατηγική είναι ότι η τιμή κινείται τόσο πολύ ώστε η μελλοντική σας θέση να ρευστοποιηθεί. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για Οι κανόνες εκκαθάρισης της OKX εδώ.
Από την οθόνη χαρτοφυλακίου arbitrage, πατήστε Spreads. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα δύο Κρυπτοπεριθωρίου or Περιθώριο USDT, και πατήστε το δεύτερο μενού για να επιλέξετε τα όργανα που θα περιλαμβάνουν τη στρατηγική ρομπότ arbitrage. Παρακέντηση Παράγωγα-σποτ or Παράγωγα-παράγωγα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας
Στη συνέχεια, επιλέξτε το χαρτοφυλάκιο στρατηγικής αρμπιτράζ. Θα δείτε διάφορες λεπτομέρειες σχετικά με την αναμενόμενη κερδοφορία κάθε χαρτοφυλακίου αρμπιτράζ που θα σας βοηθήσουν να ενημερώσετε την απόφασή σας.
Στη συνέχεια, συμπληρώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας και για τα δύο σκέλη της παραγγελίας. Το επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο θα καθορίσει τον τύπο παραγγελίας για κάθε σκέλος — είτε Αγορά or Πώληση. Και πάλι, μπορείτε να αλλάξετε τους τύπους παραγγελιών για κάθε σκέλος, αλλά δεν συνιστούμε στους λιγότερο έμπειρους εμπόρους να το επιχειρήσουν.
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στη λειτουργία περιθωρίου "Cross" και "Isolated" για τις θέσεις των παραγώγων σας. Η λειτουργία cross margin χρησιμοποιεί όλα τα κεφάλαια λογαριασμού του νομίσματος που διαπραγματεύεται ως περιθώριο μιας θέσης. Εν τω μεταξύ, η λειτουργία απομονωμένου περιθωρίου χρησιμοποιεί μόνο κεφάλαια που ορίζονται ως θέση περιθωρίου.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μόχλευση στην παραγγελία σας χρησιμοποιώντας την επιλογή πολλαπλασιαστή. Αν και η μόχλευση μπορεί να αυξήσει τα πιθανά κέρδη σας έναντι του αρχικού κεφαλαίου σας, αυξάνει επίσης τον κίνδυνο ρευστοποίησής σας.
Για κάθε σκέλος της συναλλαγής, εισαγάγετε την τιμή για την οριακή παραγγελία σας και το ποσό στο περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης ή USDT. Εναλλακτικά, μπορείτε να εισαγάγετε το επιθυμητό μέγεθος διασποράς χρησιμοποιώντας την επιλογή «Ποσοστό διάδοσης» μεταξύ των δύο σκελών.
Μπορείτε να προσαρμόσετε περαιτέρω τις συναλλαγές σας χρησιμοποιώντας τους τύπους παραγγελιών Ουρά, Ξεπέρασαν, BBO και αγορά. Αγγίξτε το Ορίστε την τιμή μενού για να τροποποιήσετε την "ουρά" και "Υπέρβαση" Παράμετροι. Αυτοί οι δύο τύποι παραγγελιών θα δημιουργήσουν ένα εύρος στο οποίο θα εκπληρωθεί η παραγγελία σας — χρήσιμο για να διασφαλιστεί ότι και τα δύο σκέλη του αρμπιτράζ πληρώνονται σε ευνοϊκές τιμές.
Όταν είστε ευχαριστημένοι με τις παραγγελίες σας, πατήστε Και τα δύο πόδια για να τα τοποθετήσετε ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου για να υποβάλετε αμέσως μια παραγγελία αγοράς για το δεύτερο σκέλος αμέσως μόλις συμπληρωθεί η αρχική παραγγελία, διασφαλίζοντας ότι θα τοποθετηθούν και τα δύο σκέλη. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μειώσει το συνολικό μέγεθος του spread, επηρεάζοντας την κερδοφορία της στρατηγικής.
Μπορείτε να ελέγξετε και να κλείσετε θέσεις bot διαπραγμάτευσης arbitrage στην ενότητα ιστορικού συναλλαγών στο κάτω μέρος της οθόνης συναλλαγών. Παρακέντηση Bot, και μετά Διαταγή διαιτησίας για να δείτε τα τρέχοντα κέρδη και να κλείσετε ανοιχτές θέσεις.
Αναπτύξτε πανίσχυρες αυτοματοποιημένες στρατηγικές αρμπιτράζ κρυπτογράφησης με ευκολία στο OKX
Τα bot συναλλαγών της OKX απλοποιούν την ανάπτυξη ακόμη και πολύπλοκων στρατηγικών με λίγα μόνο κλικ ή κλικ. Το ρομπότ διαπραγμάτευσης εντολών arbitrage καθιστά απίστευτα εύκολο το κέρδος από τις διαφορές τιμών μεταξύ των μέσων και των πληρωμών του επιτοκίου χρηματοδότησης. Δοκιμάστε το σήμερα και προσθέστε αρμπιτράζ spread ή επιτοκίου χρηματοδότησης στο οπλοστάσιο της στρατηγικής συναλλαγών σας. Το παιχνίδι ξεκίνησε!
Πηγή: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot