Μετά από ένα ταραχώδες 2022, επηρεασμένο από πολλαπλές αρνητικές εξελίξεις που κορυφώθηκαν στην καταστροφή του FTX που έστειλε το κρυπτο το διάστημα σε περαιτέρω κατάρρευση, το 2023 ξεκίνησε με μια έκρηξη για τη βιομηχανία.
Όπως πάντα, επικεφαλής της κατηγορίας, Bitcoin έχει σημειώσει ένα εξαιρετικό ράλι, αυξημένο κατά 38% από την αλλαγή του έτους. Και όπως συνηθίζεται, άλλα διακριτικά έχουν μιμηθεί τη συμπεριφορά του BTC και έχουν προχωρήσει επίσης. Φυσικά, το ράλι έχει αιμορραγήσει και στο χρηματιστήριο, με τις μετοχές που εστιάζονται στην κρυπτογράφηση να επωφελούνται από τη μετατόπιση του κλίματος.
Στην πραγματικότητα, ο Josh Siegler, ο ειδικός στα κρυπτονομίσματα στην Cantor, αναμένει ότι οι μετοχές μερικών εξορυκτών BTC θα έχουν περαιτέρω ανοδική πορεία τους επόμενους μήνες – της τάξης του 60% ή περισσότερο.
Πραγματοποιήσαμε αυτά τα tickers μέσω της βάσης δεδομένων TipRanks για να δούμε τι κάνει η υπόλοιπη Street για τις επιλογές του Siegler. Όπως αποδεικνύεται, ο Siegler δεν είναι ο μόνος που έχει την ανοδική άποψη εδώ. Και οι δύο διαθέτουν ισχυρές συναινετικές αξιολογήσεις Αγοράς από την υπόλοιπη Street. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά.
Riot Platforms, Inc. (RIOT)
Η πρώτη επιλογή κρυπτονομισμάτων της Cantor είναι η Riot Platform, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων της Βόρειας Αμερικής. Η εταιρεία επικεντρώνεται στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της μέσω της αύξησης του ρυθμού κατακερματισμού εξόρυξης bitcoin και της αύξησης της χωρητικότητας της υποδομής της.
Η εταιρεία είχε μόνο 3.1 EH/s ικανότητα αυτοεξόρυξης στα τέλη του 2021, αλλά αυτό έχει επιταχυνθεί σοβαρά τους τελευταίους μήνες και η Riot είδε το 2022 με 9.7 EH/s, ενισχυμένη από την ανάπτυξη πρόσφατων αγορών εξόρυξης που έφεραν το σύνολο της ανέπτυξε στόλο σε 88,556 ανθρακωρύχους. Με περαιτέρω επέκταση, η εταιρεία στοχεύει σε ρυθμό κατακερματισμού 12.5 EH/s μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου, καθώς η εγκατάσταση Rockdale του Τέξας προσθέτει ένα νέο κτίριο και η εταιρεία εγκαθιστά περισσότερους ανθρακωρύχους. Η Riot βρίσκεται επίσης στη διαδικασία συναρμολόγησης 200 MW υποδομής εμβάπτισης-ψύξης. Επιπλέον, η εταιρεία φιλοξενεί περίπου 200 MW θεσμικών πελατών εξόρυξης Bitcoin. Η Riot πρόσφατα πέρασε από ένα rebranding, αλλάζοντας το όνομά της από Riot Blockchain σε Riot Platforms.
Εκτός από τα τριμηνιαία αποτελέσματα, η εταιρεία παρέχει μηνιαίες ενημερώσεις για τις δραστηριότητές της. Το πιο πρόσφατο, για τον Δεκέμβριο, έδειξε ότι η Riot εξόρυξε 659 BTC, σημειώνοντας αύξηση 55% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021. Η εταιρεία πούλησε 600 BTC, συμψηφίζοντας περίπου 10.2 εκατομμύρια δολάρια.
Οι μετοχές της Riot αποδεκατίστηκαν εντελώς πέρυσι, αλλά έχουν σημειώσει ράλι κατά 88% από τα χαμηλά του Δεκεμβρίου. Τούτου λεχθέντος, ο Josh Siegler του Cantor πιστεύει ότι έχουν περισσότερο χώρο να τρέξουν.
Κάνοντας το RIOT την «Κορυφαία Επιλογή Κρυπτογράφησης», ο Siegler εκθέτει την υπόθεση ταύρου. Γράφει, «Με την κλίμακα να είναι υψίστης σημασίας σε αυτόν τον κλάδο, είμαστε θετικοί στην ικανότητα της RIOT να εξορύξει περισσότερο Bitcoin από άλλους και να επανεπενδύσει αυτά τα έσοδα για να αυξήσει περαιτέρω την κλίμακα. Το μικτό περιθώριο παραμένει το καλύτερο στην κατηγορία στο ~65%, κυρίως λόγω των μοναδικών ενεργειακών συμφωνιών που έχει συνάψει… Σε αντίθεση με άλλους ανθρακωρύχους, η RIOT δεν χρειάζεται να αντλήσει επιπλέον χρέος ή ίδια κεφάλαια για να επιτύχει την καθοδήγησή της».
Ο Siegler δεν γράφει απλώς μια αισιόδοξη προοπτική. το υποστηρίζει με αξιολόγηση Overweight (δηλαδή Αγορά) για τις μετοχές της RIOT και στόχο τιμής 12 $ που συνεπάγεται ανοδική δυνατότητα ενός έτους 61% από τα τρέχοντα επίπεδα. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Siegler, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, είναι σαφές ότι η Wall Street συμφωνεί με τον Siegler σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές για το RIOT. Οι 8 πρόσφατες κριτικές αναλυτών της μετοχής περιλαμβάνουν 7 Αγορά και 1 Διακράτηση, για μια ισχυρή συναίνεση αγοράς ενδεικτική μιας ανοδικής προοπτικής. Οι μετοχές διατιμώνται στα 6.20 δολάρια και η μέση τιμή στόχος των 10.06 δολαρίων συνεπάγεται ανοδική πορεία 12 μηνών κατά 62%. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών RIOT)
CleanSpark, Inc. (CLSK)
Το επόμενο απόθεμα κρυπτογράφησης που εγκρίθηκε από την Cantor είναι το CleanSpark, ένας άλλος εξορύκτης bitcoin. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβαινε πάντα με αυτήν την εταιρεία. Το CleanSpark ήταν κάποτε απλώς ένας πάροχος λύσεων μικροδικτύων και ξεκίνησε τις εργασίες εξόρυξής του μόλις στα τέλη του 2020. Από τότε, ωστόσο, οι δραστηριότητες εξόρυξης έχουν γίνει το κύριο μέλημα, με την εταιρεία πλέον να είναι πλήρως ανεπτυγμένη εξόρυξη bitcoin.
Η εταιρεία λειτουργεί τις δικές της εγκαταστάσεις εξόρυξης bitcoin στην Ατλάντα της Τζόρτζια και συνεγκαθιστά εξορύκτες στη Massena της Νέας Υόρκης. Αν και η εξόρυξη bitcoin είναι γνωστό ότι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα, η CleanSpark αυτοπροβάλλεται ως εταιρεία βιώσιμης εξόρυξης και εξορύσσεται κυρίως με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η πολιτική διαχείρισης κεφαλαίου της εταιρείας περιλαμβάνει την πώληση ενός μεγάλου μέρους του BTC που εξορύσσεται, τα έσοδα του οποίου διατίθενται για τη χρηματοδότηση περαιτέρω ανάπτυξης. Αυτό επέτρεψε στο CleanSpark να αυξήσει το hashrate του από 2.1 EH/s τον Ιανουάριο του 2022 σε 6.2 EH/s, τον Δεκέμβριο, ακόμη και ενόψει των δυσκολιών του κλάδου.
Σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση της εταιρείας, ο στόλος της με 63,700 εξορύκτες bitcoin τελευταίας γενιάς εξόρυξε 464 bitcoin τον Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα την ετήσια παραγωγή 4,621 – που αντιπροσωπεύει αύξηση άνω του 200%. Η εταιρεία πούλησε 517 bitcoin τον Δεκέμβριο κατά μέσο όρο ~17,000$/BTC, με τις πωλήσεις να δημιουργούν έσοδα ~8.7 εκατομμύρια δολάρια.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία είπε ότι μειώνει την προοπτική κατακερματισμού CY23E από 22.4 EH/s σε 16.0 EH/s, λόγω καθυστερήσεων στην επέκταση της υποδομής στο Lancium, όπου η CleanSpark έχει υπογράψει συμφωνία για την ανάπτυξη μέρους του εξοπλισμού εξόρυξης της. .
Ενώ το αποτέλεσμα θα είναι μικρότερος ρυθμός κατακερματισμού μέχρι το τέλος του έτους, ο Siegler θεωρεί την εξέλιξη ως ένα «εκκαθάριση συμβάντος» για τη μετοχή.
«Ένας στόχος 16.0 EH/s θα εξακολουθούσε να εδραιώνει την CLSK ως έναν από τους μεγαλύτερους, καθετοποιημένους, αυτοεξορυκτές στον κλάδο», είπε ο αναλυτής. «Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η εταιρεία έχει καλύτερη διορατικότητα και έλεγχο της ανάπτυξης των τοποθεσιών αυτοεξόρυξης της από την υποδομή συστέγασης. Περαιτέρω, η εταιρεία αποκάλυψε ότι η νέα της καθοδήγηση για τα ποσοστά κατακερματισμού απαιτεί μόλις ~ 95,000 εξέδρες και ~ 70 εκατομμύρια δολάρια δαπανών CapEx. Υποθέτοντας ότι οι εξέδρες μπορούν να αποκτηθούν στα ~$15/TH, αυτό σημαίνει ότι το νέο κόστος για την επίτευξη του στόχου hash rate είναι ~ $212.5 εκ. Αυτό συγκρίνεται ευνοϊκά με την τρέχουσα συντηρητική μας υπόθεση για ~$350 MM και πιθανότατα θα οδηγήσει σε μικρότερη μείωση των ιδίων κεφαλαίων».
Οι μετοχές του CleanSpark ενδέχεται να αυξηθούν κατά 48% από την πτώση του Δεκεμβρίου, αλλά ο Siegler πιστεύει ότι έχουν πολύ περισσότερο χώρο να τρέξουν. Ο αναλυτής βαθμολογεί τη μετοχή ως Overweight (δηλαδή Αγορά) μαζί με έναν στόχο τιμής 5 $. Ο αριθμός δίνει χώρο για αποδόσεις ενός έτους 89%.
Δύο άλλοι αναλυτές προσήλθαν πρόσφατα με κριτικές του CLSK, και οι δύο είναι επίσης θετικοί, καθιστώντας τη συναινετική άποψη εδώ μια ισχυρή αγορά. Στα 7.33 $, ο μέσος στόχος υποδηλώνει ότι οι μετοχές θα ανατιμηθούν κατά 178% το επόμενο έτος. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών CleanSpark)
Εγγραφείτε σήμερα στο Ενημερωτικό δελτίο Smart Investor και μην χάσετε ποτέ ξανά μια επιλογή κορυφαίων αναλυτών.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές του επιλεγμένου αναλυτή. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/2-crypto-stocks-gearing-gains-225951344.html