Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην αγορά κρυπτογράφησης σήμερα σε σύγκριση με την τελευταία bear market είναι οι διαφορετικοί τύποι περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν.
Αντί να επιλέγουν μεταξύ Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin κ.λπ., οι άνθρωποι μπορούν να επενδύσουν σε NFT και οικόπεδα ψηφιακής γης στο μετασύμπαν.
Η κοινή λογική δείχνει ότι αυτά τα νέα, πειραματικά περιουσιακά στοιχεία είναι πιο επικίνδυνα σε σύγκριση με BTC και ETH. Αν και είναι δύσκολο να μετρήσουμε αντικειμενικά τον κίνδυνο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα στην αλυσίδα για να αξιολογήσουμε τη μεταβλητότητα των τιμών.
Καθώς η bear market βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τώρα είναι η ιδανική στιγμή να συγκρίνετε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και να δείτε ποια θα μπορούσαν να είναι τα απόλυτα blue-chip περιουσιακά στοιχεία: Crypto, NFT, ή μετασύνδεση γη.
Εδώ, θα συγκρίνουμε τρεις υποθετικούς επενδυτές: Abe, Bob και Cathy. Πριν από ένα χρόνο, ο καθένας έβαλε τα χρήματά του σε διαφορετική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων εντός του χώρου κρυπτογράφησης.
Το χαρτοφυλάκιο του Abe: 50% BTC & 50% ETH.
Το χαρτοφυλάκιο του Bob: 50% BAYC & 50% Κρυπτοκάρτες.
Το χαρτοφυλάκιο της Cathy: 50% αγροτεμάχια Decentraland & 50% αγροτεμάχια Sandbox.
Αυτές οι συγκρίσεις δεν είναι 1-προς-1 (η αγορά 3 Bored Apes με 6,000 $ το καθένα πριν από ένα χρόνο είναι μια πολύ διαφορετική κίνηση από την επένδυση 6,000 $ σε ένα μακροχρόνιο "ασφαλές" διακριτικό όπως το ETH.) Έτσι, δημιουργήσαμε 3 "λογικά" χαρτοφυλάκια μαζί αυτές οι γραμμές 50/50 που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Θα εξηγηθεί αργότερα.
Σε αυτό το άρθρο, θα παρακολουθήσουμε την απόδοση κάθε χαρτοφυλακίου αυτών των επενδυτών και θα διερευνήσουμε γιατί ορισμένες από αυτές τις επενδύσεις είναι πιο ασταθείς από άλλες.
Χαρτοφυλάκιο Token του Abe
Ένα από τα θετικά της επένδυσης σε μάρκες αντί για NFTs είναι η ρευστότητα και η διαιρεσιμότητα. Μπορούμε να βάλουμε μια ακριβή αξία σε δολάρια ΗΠΑ για το BTC και το ETH κάθε μέρα, να αγοράσουμε όποιο ποσό θέλουμε και να λάβουμε μια δίκαιη τιμή αγοράς.
Σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο, 28 Ιουνίου 2021, το BTC κόστιζε 35,867 $. Για ευκολία υπολογισμού, θα το στρογγυλοποιήσουμε στην πλησιέστερη εκατοντάδα—35,900$. Το ETH ήταν 2,160 $ — στρογγυλοποιήθηκε σε 2,200 $.
Ο συμβολικός επενδυτής μας επέλεξε μια εξαιρετική στιγμή για να προχωρήσει. Μετά τον ενθουσιασμό της εισαγωγής της Coinbase στις 13 Απριλίου 2021 και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια στο 0.25% για την τόνωση της οικονομίας, η αγορά βρυχήθηκε. Ωστόσο, στάλθηκε προσωρινά να συντριβεί κυρίως λόγω ενός κύματος αυστηρών κανονισμών στην Κίνα και ήταν περίπου εδώ όταν ο Άμπε πίθησε.
Εκ των υστέρων, ο Άμπε αγόρασε το κάτω μέρος του κύκλου, βάζοντας 50,000 $ σε BTC και 50,000 $ σε ETH (παίρνοντας περίπου 1.39 BTC και 22.7 ETH.)
Η τρελή ανοδική πορεία συνεχίστηκε μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2021, όταν η αρχική επένδυση του Άμπε ήταν αξίας 203,767.52 $.
Στη συνέχεια, όμως, ο κερδοσκοπικός ενθουσιασμός για τα κρυπτονομίσματα άρχισε να μειώνεται καθώς οι λιανικές πωλήσεις και οι επενδυτές μείωσαν τα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.
Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, η Federal Reserve αύξησε τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης διαδοχικά, το μεγαλύτερο περιθώριο των τελευταίων 28 ετών.
Τον Φεβρουάριο, ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε μια ύφεση στις μακροοικονομικές συνθήκες, με αποτέλεσμα ένα πτωτικό περιβάλλον για την αγορά κρυπτονομισμάτων.
Για να το ολοκληρώσουμε, η συντριβή φλας του Τέρρα Λούνα τον Μάιο έμοιαζε με την αρχή μιας σειράς ναυαγίων αυτοκινήτων της βιομηχανίας blockchain.
Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν μειώσει την τιμή του BTC και του ETH - περιουσιακά στοιχεία τα οποία, στη συντριπτική πλειονότητα του κοινού που δεν είναι κρυπτογράφησης, είναι stand-in για την ίδια την «τιμή της κρυπτογράφησης».
Στις 28 Ιουνίου 2022, το χαρτοφυλάκιο 1.39 BTC και 22.7 ETH της Abe είχε αξία 54,197.7 $, σημειώνοντας πτώση 45.8%. Η πτώση από το υψηλό όλων των εποχών ήταν 73.4%.
Το χαρτοφυλάκιο NFT
Αν και τα NFT δεν είναι τόσο ρευστότητα όσο το BTC ή το ETH, είναι μοναδικά και συλλεκτικά. Και όταν η αγορά είναι σε καλύτερη κατάσταση, οι κάτοχοι μπορούν επίσης να λάβουν μια συγκεκριμένη αξία σε δολάρια από αυτήν.
Πώς έμοιαζε η αγορά NFT τον Ιούνιο του 2021;
- Περίοδος βλάστησης και κατασκευής:
Τον Ιούνιο του 2017, το CrytoPunks, το πρώτο έργο NFT στον κόσμο, γεννήθηκε επίσημα, φέρνοντας την ιδέα του NFT στο αποκορύφωμα. Με επικεφαλής την OpenSea, οι συναλλαγές NFT έχουν γίνει πιο βολικές και τέλειες, κάνοντας τις περιοχές εφαρμογής NFT να επεκτείνονται σταδιακά από παιχνίδια και έργα τέχνης.
Από το 2021, Άξυ Άπειρο Οι πωλήσεις αυξάνονταν γρήγορα, οδηγώντας την ανάπτυξη της αγοράς NFT. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε και η BAYC και μπήκε στη δημοσιότητα.
Αυτή είναι η τέλεια στιγμή για να μπει ο Bob στην αγορά όταν τα NFT είναι στα σπάργανα. Επειδή το NFT τηρεί έναν κανόνα, όσο πιο γρήγορα τα χαρακτηριστικά του είναι πιο σπάνια, τόσο υψηλότερη είναι η αξία και τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή πιο ισορροπημένη (η αγορά συναλλαγών NFT είναι ανώριμη και η συχνότητα συναλλαγών χαμηλή).
Το BAYC και το CryptoPunks κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων NFT από άποψη όγκος συναλλαγών το 2021.
Υποθέτοντας ότι ο Bob αγοράσει 1 BAYC (3.5713 ETH) και 1 CryptoPunk (28.9191 ETH) στις 28 Ιουνίου 2021, σε μια μέση τιμή, η αρχική του επένδυση ανέρχεται σε 71,478.88 $ εκείνη τη στιγμή.
Το 2021, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη επηρεάστηκε σοβαρά από την επιδημία και η δημοσιονομική χαλάρωση σε μεγάλες οικονομίες οδήγησε τον πληθωρισμό και την υποτίμηση του νομίσματος, οδηγώντας τους χρήστες σε αγορές κρυπτογράφησης όπως τα έργα τέχνης, το NFT και το BTC. Η συναλλακτική δραστηριότητα στην αγορά NFT συνέχισε να αυξάνεται από τον Αύγουστο έως τον Μάρτιο του 2021.
Αν ο Bob είχε ακολουθήσει το ETH και το πουλούσε στο αποκορύφωμά του στις 8 Νοεμβρίου (ETH στα 4,826.25 $), όταν οι μέσες τιμές του BAYC και του CryptoPunk ήταν 43.8835 ETH και 98.5848 ETH, αντίστοιχα, το χαρτοφυλάκιό του θα είχε αξία 687,587.63 $, μια αύξηση 861.95%. .
Το κραχ της αγοράς Crypto οδήγησε σε μείωση του ενδιαφέροντος των επενδυτών για NFT, επηρεάζοντας σημαντικά τον συνολικό όγκο συναλλαγών και τη μείωση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Τις τελευταίες 90 ημέρες, ο συνολικός όγκος συναλλαγών μειώθηκε κατά 63.84% και η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κατά 38.07%.
Από τις 28 Ιουνίου 2022, το ETH διαπραγματεύεται στα 1,144 $, το BAYC στα 113.5035 ETH και το CryptoPunk στα 77.6991 ETH. Το χαρτοφυλάκιο του Bob είναι αξίας 218,735.77 $, σημειώνοντας αύξηση 206.01% από έτος σε έτος. Υποχωρεί 68.19% από το υψηλό όλων των εποχών.
Σαφώς, τα blue-chip NFTs, από τις αρχές του καλοκαιριού του 2022, δεν είναι τόσο ασταθή όσο νομίζουν πολλοί άνθρωποι σε σύγκριση με τις λεγόμενες «ασφαλείς» επενδύσεις κρυπτογράφησης BTC και ETH.
*Δεδομένου ότι η επένδυση του μισού χαρτοφυλακίου σας σε BAYC NFTs θα ήταν αρκετά τρελή τον Ιούνιο του 2021, ακολουθούμε μια διαφορετική προσέγγιση στο 50/50 σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Ο Bob αγόρασε 1 Punk και 1 Ape.
Το χαρτοφυλάκιο γης
Με το να ενδιαφέρεται για το μετασύμπαντο τον Ιούνιο του 2021, η Cathy μπορεί να θεωρηθεί ως πρώιμη υιοθέτηση. Εκείνη την εποχή, η λέξη "metaverse" δεν είχε γίνει ακόμη γνωστό όνομα.
Η μετονομασία του Facebook σε Meta απείχε ακόμη τέσσερις μήνες.
Ήταν το metaverse κάποια νέα έκδοση του Second Life; Χρειαζόσασταν ακουστικά VR για να έχετε πρόσβαση; Σχεδόν κανένας που δεν βρισκόταν βαθιά στο κρυπτόδρομο δεν γνώριζε ήδη.
Αλλά τα βουητά ήταν εκεί. Στις 4 Ιουνίου, ο οίκος Sotheby's άνοιξε μια εικονική γκαλερί στην Decentraland, και το παιχνίδι έκανε πάταγο ως το πρώτο που έσπασε 1 εκατομμύριο σε μια πώληση γης μετατροπής.
Στις 28 Ιουνίου 2021, η Cathy έγινε ιδιοκτήτρια μεταστροφής. Η αγορά της ήταν μία από τις 37 πωλήσεις NFT στην Decentraland, οι οποίες απέφεραν συνολικά 148,500 $.
Επειδή όλες οι συναλλαγές στο blockchain είναι σε δημόσιο καθολικό, μπορούμε πραγματικά να δούμε και να αναλύσουμε όλα τα LAND που πωλήθηκαν αυτήν την ημερομηνία.
Η μέση τιμή πώλησης στις 28 Ιουνίου ήταν περίπου 4,000 $, κάτι που φαίνεται σαν μια λογική εκτίμηση για αυτές τις πωλήσεις. (Δηλαδή, αν υπήρχε μία μόνο πώληση σε αστρονομική τιμή, θα έκανε τον μέσο όρο ένα κακό κριτήριο για το πόσα θα μπορούσε να είχε πληρώσει η Cathy.)
Έτσι, βυθίζοντας τα δάχτυλα των ποδιών της στο μετασύμπαν, η Κάθι αγόρασε ένα οικόπεδο για 4,000 $ — ίσως αυτό:
Πρόσθεσε επίσης ένα δέμα στο Sandbox. Εκείνη την εποχή, ο όρος αναζήτησης "Sandbox" σχεδόν δεν έφερνε στο μυαλό τον τίτλο του metaverse που θα έπαιρνε τα πρωτοσέλιδα των ειδήσεων σε λίγους μήνες για το άλμα 3842% στη συμβολική του τιμή.
Στις 28 Ιουνίου, πουλήθηκαν 46 NFT, αποφέροντας 43,500 $, μέση τιμή 945 $. Αυτή είναι μερικές εκατοντάδες υψηλότερη από τη μέση τιμή για την ημέρα, αλλά εξακολουθεί να είναι αρκετά ακριβής για να γίνει μια γενική ανάλυση.
Έτσι, για να διατηρήσει μια κατανομή σχεδόν 50/50 στα δύο προϊόντα με τα μεγαλύτερα ονόματα στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, η Cathy αγόρασε ένα οικόπεδο γης Decentraland στα 4,000 $ και 4 εκτάσεις Sandbox στα 945 $ το καθένα - ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο γης μεταστρεφόμενου εδάφους 7,780 $.
Η κρίση της θα αποδεικνυόταν οραματική. Μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2021, όταν το ETH BTC κορυφώθηκε, η μέση τιμή πώλησης στην Decentraland αυξήθηκε κατά 3.0469 ETH στα 14,705 $. Η μέση τιμή της γης The Sandbox εκτοξεύτηκε στα 6,096 $, σημειώνοντας αύξηση 734.62%.
Αν κάνουμε απλώς τους μέσους όρους, το 1 οικόπεδο της Decentraland και τα 4 δέματα Sandbox θα αξίζουν 39,089 $.
Αν αντ' αυτού δούμε το πραγματικό περιουσιακό στοιχείο που φαίνεται παραπάνω και το κόστος του οποίου ήταν κάτι λιγότερο από 4,000 $ στις 28 Ιουνίου 2021, τότε αυξήθηκε κατά 59,135 $. Ανέβασε τα χέρια για 55,313 $ στις 15 Νοεμβρίου 2021, η πιο κοντινή πώληση στην κορυφή του ETH.
Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, οι τιμές της γης metaverse μειώθηκαν απότομα καθώς ο όγκος στις Decentraland και The Sandbox μειώθηκε σε ATL κατά 76.81% και 79.03% αντίστοιχα.
Στις 28 Ιουνίου 2022, η Cathy's Το χαρτοφυλάκιο μειώθηκε κατά 14,811 $ από το ATH (-62%). Μεγάλη επιτυχία, αλλά απέχει πολύ από την αρχική της επένδυση. Το Metaverse land είναι σαφώς εξαιρετικά ασταθές και μπορεί ακόμα να ονομαστεί παιχνίδι του Hail Mary παρά ένα ασφαλές blue-chip.
Χαρακτηριστικά
Ενώ η ανοδική αγορά σημείωσε τεράστια κέρδη για τα NFT και τη μεταστρεφόμενη γη, τα δεδομένα on-chain για κορυφαία έργα δείχνουν ότι οι τιμές δεν είναι τόσο ασταθείς όσο πολλοί άνθρωποι πιστεύουν σε σχέση με «ασφαλή» περιουσιακά στοιχεία όπως το BTC και το ETH.
Σε αυτό το άρθρο, δημιουργήσαμε τρία υποθετικά χαρτοφυλάκια και διαπιστώσαμε ότι το στοίχημα για ασφαλή κρυπτογράφηση είχε μεγαλύτερη πτώση από το ATH (από τις 28 Ιουνίου) από τις επενδύσεις σε NFT και μεταστρεφόμενη γη. Τα κέρδη σε σχέση με την ανοδική αγορά θα ήταν επίσης σημαντικά υψηλότερα για τα δύο τελευταία περιουσιακά στοιχεία «πιο επικίνδυνα».
Ενώ υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις για αυτό (π.χ., πιο δύσκολο για τα ιδρύματα να πιέσουν τις τιμές των NFTs και της γης), αυτά τα δεδομένα υποστηρίζουν την ιδέα ότι τα κορυφαία έργα NFTs και metaverse land είχαν εξαιρετικά καλή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους —μπουμ, αποτυχίες, συντριβές και όλα.
Ημερομηνία & Συγγραφέας: 7 Ιουλίου 2022, Vincy
Πηγή δεδομένων: Footprint Analytics – Ανάλυση Τάσεων BTC & ETH
Αυτό το κομμάτι συνεισφέρει η Footprint Analytics κοινότητα.
Το Footprint Community είναι ένα μέρος όπου οι λάτρεις των δεδομένων και των κρυπτονομισμάτων σε όλο τον κόσμο βοηθούν ο ένας τον άλλον να κατανοήσουν και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το Web3, το metaverse, το DeFi, το GameFi ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή του νεοσύστατου κόσμου του blockchain. Εδώ θα βρείτε ενεργές, διαφορετικές φωνές που υποστηρίζουν η μία την άλλη και οδηγούν την κοινότητα προς τα εμπρός.
Τι είναι το Footprint Analytics;
Το Footprint Analytics είναι μια πλατφόρμα ανάλυσης all-in-one για την οπτικοποίηση δεδομένων blockchain και την ανακάλυψη πληροφοριών. Καθαρίζει και ενσωματώνει δεδομένα στην αλυσίδα, ώστε οι χρήστες οποιουδήποτε επιπέδου εμπειρίας να μπορούν γρήγορα να ξεκινήσουν την έρευνα σε διακριτικά, έργα και πρωτόκολλα. Με περισσότερα από χίλια πρότυπα πίνακα ελέγχου συν μια διεπαφή μεταφοράς και απόθεσης, ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του προσαρμοσμένα γραφήματα μέσα σε λίγα λεπτά. Ανακαλύψτε δεδομένα blockchain και επενδύστε πιο έξυπνα με το Footprint.
Πηγή: https://cryptoslate.com/what-is-the-ultimate-blue-chip-crypto-asset-btc-nfts-or-land/