Τεχνική ανάλυση της τιμής του Bitcoin

Μια σημαντική εβδομάδα για τις παγκόσμιες αγορές φτάνει στο τέλος της με την απόφαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ να αυξήσει το κόστος χρήματος για 3η συνεχόμενη φορά.

Πρέπει να γυρίσει κανείς 14 χρόνια πίσω στο έτος 2008, όταν η Lehman Brothers χρεοκόπησε και πυροδότησε τη μεγάλη οικονομική κρίση, για να δούμε επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 3% και 3.25%.

Με την FedΗ τελευταία άνοδος του χθες κατά 0.75%, όπως προβλεπόταν ευρέως από αναλυτές και αναφέρθηκε επίσης τις τελευταίες ημέρες εδώ στο The Cryptonomist, αφού χθες κοστίζει ακόμα περισσότερα χρήματα στις ΗΠΑ για να πάρεις δάνειο.

Η απόφαση για αύξηση των επιτοκίων για 3η συνεχόμενη φορά λαμβάνεται για να δοθεί νέο πλήγμα στον πληθωρισμό και να αποτραπεί η επιβράδυνση της οικονομίας.

Αυτός είναι ο πιο έντονος ανοδικός ρυθμός τα τελευταία 40 χρόνια

Κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της Fed Τζέριμς Πάουελ είπε ότι δεν γνωρίζει ποιες είναι οι πιθανότητες μιας ύφεσης και δεν υπάρχουν άλλες ανώδυνες εναλλακτικές για να αφήσουμε πίσω τον πληθωρισμό σε επίπεδα ρεκόρ των τελευταίων 4 δεκαετιών:

«Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τον πληθωρισμό.

Μακάρι να υπήρχε ένας ανώδυνος τρόπος για να γίνει αυτό…. Δεν υπάρχει.”

Τα τελευταία οικονομικά σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Το αμερικανικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0.2% φέτος, ενώ μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες η πρόβλεψη ήταν για ανάπτυξη 1.7%.

Η χθεσινή δεν θα είναι η τελευταία αύξηση του κόστους χρήματος. Επί του παρόντος οι προσδοκίες των αναλυτών είναι για α κύκλος αύξησης επιτοκίων μεταξύ 4.50% και 4.75%.

Για την πτώση των επιτοκίων, οι προβλέψεις στρέφονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Η απόφαση έχει αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές με τους σημαντικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες να υποχωρούν για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης του S&P, ο οποίος απαριθμεί τις 500 κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, μειώνεται περισσότερο από 3.5% από το άνοιγμα της Δευτέρας και πέφτει πίσω κάτω από το 3,800 επιστρέφοντας στα χαμηλά του Ιουνίου, καθώς και του έτους, καίγοντας την ανάκαμψη που είχε κάνει το καλοκαίρι. 

Παρόμοιες τάσεις και για τους άλλους δύο δείκτες αναφοράς, τον Dow Jones και τον τεχνολογικό Nasdaq, που τελειώνουν στο κόκκινο την πέμπτη εβδομάδα των τελευταίων έξι που υπολογίζονται από την οκτάβα των μέσων Αυγούστου.

Η αντίδραση του χρυσού ήταν δοκιμαστική, η οποία παρά τις προσπάθειες ανάκαμψης που εναλλάσσονταν ημέρες πάνω-κάτω, τελειώνει την εβδομάδα χάνοντας πάνω από μισή ποσοστιαία μονάδα επιστρέφοντας στα χαμηλά της περασμένης εβδομάδας στο 1,650 $/οz περιοχή, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2020.

Η πιο ηχηρή είδηση, και αυτή που έχει επίσης μεγαλύτερο αντίκτυπο στις αγορές κρυπτογράφησης, είναι η ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ, επηρεάζοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία με το νόμισμα ευρώ της γηραιάς ηπείρου, το οποίο πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών. 0.97 ευρώ ανά περιοχή δολαρίου. 

Η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου δεν έχει καταγράψει αυτά τα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2002.

Στις αρχές Μαΐου, η συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD ταξίδευε στην περιοχή 1.22. Απώλεια για το ευρωπαϊκό νόμισμα άνω του 20% σε μόλις τέσσερις μήνες.     

Bitcoin (BTC) – Τεχνική Ανάλυση

Μετά τη χθεσινή αντίδραση, η σημερινή μέρα ξαναγίνει κόκκινο, φέρνοντας το εβδομαδιαίο και μηνιαίο ισοζύγιο ξανά στο αρνητικό. 

Εάν τα τρέχοντα επίπεδα επιβεβαιωθούν ή επιδεινωθούν το Σαββατοκύριακο, αυτή θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη καθοδική εβδομάδα.

Η τρέχουσα τεχνική δομή έχει αντιστρέψει τις ευνοϊκές παραδοχές για έναν νέο ανοδικό μηνιαίο κύκλο. Μάλιστα, η ανατροπή των τιμών που ξεκίνησε αφού έφτασαν στην κορυφή στο $22,790 στις 13 Σεπτεμβρίου έχει διαγράψει όλα τα προηγούμενα συσσωρευμένα κέρδη, παίρνοντας τον ίδιο χρόνο τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω.

Στην πραγματικότητα, από τα χαμηλά της 7ης Σεπτεμβρίου στα 18,550 $, η άνοδος χρειάστηκε 13 ημέρες για να φτάσει στο αποκορύφωμα της περιόδου στις 13 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια επέστρεψε στα 18,260 $ USD στις 19 Σεπτεμβρίου, απαιτώντας λίγες ώρες λιγότερο από την άνοδο.

Είναι κρίσιμο, όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, αλλά και για τις επόμενες ημέρες, να μην περάσετε το πάτωμα των 18,500 $ στην αρνητική πλευρά και να μην διακινδυνεύσετε να προκαλέσετε κερδοσκοπική κούρσα προς τα κάτω για να ενημερώσετε τα χαμηλά του έτους που ορίστηκαν στις 18 Ιουνίου όταν η BTC τιμή έφτασε τα 17,600 $.

Ethereum (ETH) – Τεχνική Ανάλυση

Το σπάσιμο της υποστήριξης των 1,450 δολαρίων συνόδευσε τις τιμές για επανεξέταση της περιοχής των 1,200 δολαρίων, όπως προβλεπόταν στο προηγούμενες αναλύσεις σε αυτές τις σελίδες.

Η διατήρηση της υποστήριξης υπερασπίστηκε με την αγορά ταύρου που προκάλεσε την ανάκαμψη των τιμών πάνω από $ 1,350 τις τελευταίες ώρες αναιρώντας τη βουτιά της Τετάρτης 21 Σεπτεμβρίου, ημέρας της αύξησης των επιτοκίων από τη Fed.

Η αποτυχία ανάκτησης 1,400 δολαρίων μέχρι το κλείσιμο της Κυριακής θα επηρεάσει αρνητικά ETHεβδομαδιαίο κλείσιμο του για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν φαίνεται να υπάρχει βάση για την ανάκτηση όλης της ζημίας από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η οποία κατά τη στιγμή της συγγραφής είναι μειωμένη πάνω από 15%, τη χειρότερη μηνιαία απόδοση του τρέχοντος τριμήνου.

Υπό τις τρέχουσες τεχνικές συνθήκες συνυπάρχουν δύο διαφορετικά σενάρια. 

Βραχυπρόθεσμα, επικρατεί αδυναμία εν όψει του κλεισίματος του τριμηνιαίου κύκλου. Ενώ για μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, ο τριμηνιαίος κύκλος που ξεκίνησε με το διπλάσιο χαμηλό μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου βρίσκεται σε ουδέτερη φάση.

Γίνεται απαραίτητο να μην πέσουμε κάτω από την περιοχή των 1,150 $ τις επόμενες ημέρες, η οποία συμπίπτει με το 75% της ανατροπής Fibonacci που υπολογίζεται από τα χαμηλά και τα υψηλά των τελευταίων τριών μηνών.