Η FTX θα βάλει το Bitcoin σε Deep Bear Territory – λέει η έρευνα

Η χρεοκοπία του FTX θα μειώσει το bitcoin σε περίπου 11,000 δολάρια, κάτω από την τρέχουσα τιμή των 16,387 δολαρίων από την Κυριακή, σύμφωνα με έρευνα διαχειριστών κεφαλαίων κρυπτογράφησης που διεξήχθη από Συμβουλευτική BDC και δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα. Μόνο ένας ερωτώμενος πιστεύει ότι το bitcoin θα ξεπεράσει τα 17.000 $ βραχυπρόθεσμα, και τρεις πιστεύουν ότι θα πέσει στα 0 $ σε αξία. Η πλειοψηφία των επενδυτών, περίπου το 21%, είπε ότι θα πέσει στα 12,000 δολάρια.

Το FTX ήταν ένα κεντρικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων. Χορηγούσε την αρένα του Μαϊάμι Χιτ στη Φλόριντα, βασιζόταν στον Λάρι Ντέιβιντ στις τηλεοπτικές διαφημίσεις του 2021 που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των αγώνων του NFL και ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος δωρητής στους Δημοκρατικούς στον τελευταίο ενδιάμεσο κύκλο.

Η εταιρεία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στις 11 Νοεμβρίου, αφού έχασε δισεκατομμύρια σε κεφάλαια επενδυτών κρυπτογράφησης. Ο καλά συνδεδεμένος ιδρυτής, ο Sam Bankman-Fried, αναγγέλθηκε κάποτε ως JP Morgan της γενιάς του από τον Jim Cramer, πρωταγωνιστή του CNBC. Το Forbes είχε καταχωρίσει την καθαρή του αξία 17.2 δισεκατομμύρια δολάρια στις 27 Σεπτεμβρίου. Τώρα βρίσκεται να χρωστάει σε επενδυτές εξίσου δισεκατομμύρια.

Ο Gary Wang, συνιδρυτής της FTX και ο επικεφαλής τεχνολογίας της. Διευθυντής μηχανικής FTX Nishad Singh. και η Caroline Ellison, η οποία διηύθυνε τον εμπορικό βραχίονα FTX, Alameda Research, απολύθηκαν όλοι αφού ο Bankman-Fried παραιτήθηκε ντροπιαστικά. Ο John J. Ray, ο οποίος επέβλεψε τη χρεοκοπία και την εκκαθάριση της πολιτικά συνδεδεμένης εμπόρου ενέργειας Enron, θα επιβλέπει τη χρεοκοπία των εταιρειών.

Είναι το My Crypto Safe;

Η έκρηξη του FTX χρησίμευσε ως προειδοποίηση στους λιανικούς επενδυτές για να βεβαιωθούν ότι έχουν τον έλεγχο του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων τους σε «ψυκτική αποθήκευση», όπως το Ledger Nano ή το Trezor, μεταξύ άλλων.

Ένα πορτοφόλι ψυχρής αποθήκευσης (ή συσκευή υλικού που μοιάζει με μονάδα UBS) είναι μια φυσική συσκευή που αποθηκεύει τα κρυπτονομίσματα των επενδυτών εκτός σύνδεσης. Τα πορτοφόλια ψυχρής αποθήκευσης δεν είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο, προστατεύοντας τα κρυπτονομίσματα από χάκερ ή ανταλλαγές που καταστρέφονται, όπως το FTX.

Σε πολλούς επενδυτές αρέσει να διατηρούν τα κρυπτονομίσματα τους στο ίδιο το χρηματιστήριο για να διευκολύνουν τις συναλλαγές πιο εύκολα χωρίς να χρειάζεται να συνδέσουν το πορτοφόλι τους.

Αλλά αυτό έχει ένα τίμημα. Για να το θέσω απλά, η συντριβή του FTX θα ισοδυναμούσε με την κατάρρευση του Nasdaq, αλλά οι επενδυτές στην AppleAAPL
, εισηγμένες στο Nasdaq, χάνοντας όλες τις μετοχές τους.

«Κανένας από τους έμπειρους επενδυτές κρυπτονομισμάτων δεν διατηρεί κρυπτονομίσματα στα χρηματιστήρια περισσότερο από όσο απαιτεί η κατάσταση – συνήθως συναλλαγές», λέει ο Nikita Zuborev, επικεφαλής αναλυτής στο BestChange.com, μια υπηρεσία διαδικτύου με έδρα τη Ρωσία που αναζητά υπηρεσίες ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων που διαθέτουν καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες. «Σήμερα, έμπειροι επενδυτές αποσύρουν και τοποθετούν τα κρυπτογραφικά τους κρυπτογράφηση σε ψυχρή αποθήκευση σε ένα πορτοφόλι που δεν φυλάσσεται — και κατά προτίμηση σε περισσότερα από ένα — το οποίο εγγυάται προστασία από τυχόν κυρώσεις έναντι των περιουσιακών στοιχείων σας και πτώχευσης συναλλαγών».

Παρά το φιάσκο, αληθινοί πιστοί είναι παντού στην αγορά κρυπτογράφησης.

Post-FTX: Οι επενδυτές «HODL» της γραμμής

Το κλείσιμο του χρηματιστηρίου FTX δεν είναι το τελευταίο θανάσιμο χτύπημα για το bitcoin, με βάση τους ερωτηθέντες στην έρευνα BDC.

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς διαχειριστές κεφαλαίων κρυπτογράφησης που απάντησαν είπαν ότι εξακολουθούν να σχεδιάζουν να αυξήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία κρυπτογράφησης τους επόμενους μήνες. Κανείς δεν είπε ότι πουλάνε. Τα έργα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης ήταν ο αγαπημένος τους τομέας, καθώς το έπος FTX, που εξακολουθεί να διαδραματίζεται, φέρνει το επίκεντρο της κυβέρνησης στα κεντρικά χρηματιστήρια.

Περίπου το 66% των ερωτηθέντων από την BDC δήλωσαν ότι θα επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιο ψηφιακών τίτλων τους τον επόμενο μήνα, με περίπου το ένα τρίτο να λέει ότι δεν θα προβεί σε ενεργές ενέργειες λόγω του FTX.

Άλλοι τίτλοι αυτής της εβδομάδας κατέστησαν προφανές ότι οι επενδυτές επέλεξαν να διατηρήσουν τα bitcoin τους, ή «hodl», όπως λένε στον κόσμο του bitcoin. Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν είπε ότι θα πουλήσει τους επόμενους μήνες λόγω του FTX.

“Όλα φαίνονται άσχημα”

Οι επενδυτές που αγόρασαν κρυπτονομίσματα φέτος πετούν χρήματα.

BitcoinBTC
έχει μειωθεί περισσότερο από 65% σε ετήσια βάση. Τα Alt-coins που παίζουν σε άλλα τμήματα της αγοράς κρυπτογράφησης, όπως θέματα όπως νέες πλατφόρμες blockchain και παιχνίδια, έχουν χάσει ακόμη περισσότερα.

Κάποτε αγαπημένη του επενδυτή τυχερών παιχνιδιών blockchain, το Axie Infinity γίνεται γρήγορα άχρηστο. Έχει μειωθεί κατά 93% σε ετήσια βάση.

Νέο blockchain αγαπητή ΣολάναSOL
μειώνεται κατά περίπου 92%.

Οι επενδυτές έχουν χτυπηθεί αργά. Το FTX κάνει τα πράγματα χειρότερα. Η αγορά αρκούδων είναι εδραιωμένη. Δεν υπάρχει ανάκαμψη στο συναίσθημα στον ορίζοντα και "όλα φαίνονται άσχημα" είναι η γενική συναίνεση της αγοράς προς το παρόν.

«Υπήρξε μια σημαντική μείωση του ποσού του κεφαλαίου στις αγορές altcoin ήδη φέτος, όχι μόνο επειδή οι επενδυτές δεν βλέπουν καμία χρησιμότητα για αυτά, αλλά επειδή αυτό το κραχ έχει συσχετιστεί με τη συνολική διάθεση για bunk run σε όλα τα κεντρικά χρηματιστήρια», λέει ο Alex Andryunin. , Διευθύνων Σύμβουλος Gotbit, κατασκευαστής αγορών για συστήματα ανταλλαγής blockchain, που κατασκευάστηκε στη Ρωσία.

«Όσο για το Axie Infinity, ή ένα αποκεντρωμένο blockchain όπως το AlgorandALGO
, νομίζω ότι οι επενδυτές δεν βλέπουν πλέον τα οφέλη από την κατοχή των κουπονιών τους. Δεν αρκεί να δείχνεις cool για να επιβιώσεις σε αυτή την αγορά. Πρέπει να δείξετε στους επενδυτές ότι έχετε αξία για τους χρήστες, ότι το έργο σας ταιριάζει στην αγορά και ότι υπάρχει ένα σαφές σχέδιο για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος του έργου και της βιομηχανίας. Και νομίζω ότι από αυτά τα έργα λείπουν ορισμένα από αυτά τα σημεία. Οι επενδυτές χάνουν γρήγορα την εμπιστοσύνη τους σήμερα», λέει.

Ο Andryunin λέει ότι οι επενδυτές πρέπει να δώσουν προσοχή στα "λειτουργικά altcoins" και ονόμασε Curve, 1inch1INCH
, Uniswap, DAO MakerMKR
και Chainlink.

«Τα προϊόντα αυτών των έργων έχουν ένα προφανές όφελος για τον χρήστη και έχουν βρει τα πόδια τους», σκέφτεται. «Η κατάρρευση της FTX είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για επενδύσεις σε πολύ χαμηλές τιμές».

Παρά τον γενικό πανικό, η έρευνα της BDC δείχνει ότι οι επενδυτές είναι αισιόδοξοι μακροπρόθεσμα. Οι ερωτηθέντες στην έρευνα κατηγόρησαν επίσης τη bear market για την ύφεση σε μεγάλο μέρος της Δύσης και την επιβράδυνση στην Κίνα που έχει αποτρέψει τους διαχειριστές χρημάτων από επικίνδυνες επενδύσεις κρυπτογράφησης.

Για ορισμένους μακροπρόθεσμους επενδυτές, οι τρομεροί τίτλοι των εφημερίδων ανοίγουν ευκαιρίες αγοράς που οι ερωτηθέντες της BDC είπαν ότι θα εκμεταλλευτούν τους επόμενους μήνες.

Γιατί το "Crypto" είναι άχρηστο όπως ορίζεται

Το Crypto είναι ένας «άχρηστος όρος» στις μέρες μας, λέει ο Robert Sharratt, πρώην επενδυτικός τραπεζίτης και επενδυτής ιδιωτικών μετοχών πριν δημιουργήσει το Fluid Finance με έδρα την Ελβετία, μια παγκόσμια, χρηματοοικονομική εφαρμογή που συνδέεται με ένα πορτοφόλι Web3 για αποθήκευση κρυπτογράφησης.

Λέει στους επενδυτές κρυπτογράφησης να μην χάνουν ποτέ από τα μάτια τους την έλξη της «χρηματοδότησης που ελέγχεται από τον χρήστη» - την καρδιά και την ψυχή του bitcoin και των blockchains.

«Είναι η διαφάνεια της τεχνολογίας blockchain που επιτρέπει σε ένα ολόκληρο χρηματοπιστωτικό σύστημα να αναδυθεί στο Web3, αποσυνδεδεμένο με τις τράπεζες και αυτό που αντιπροσωπεύουν», λέει ο Sharratt.

Web3 δεν πρέπει να συγχέεται με Web2.0, που συχνά αποκαλείται μια πιο εταιρική ελεγχόμενη, κλειστού βρόχου έκδοση αυτού που έχουμε τώρα. Το Web3 υποτίθεται ότι είναι άκρως αποκεντρωμένο, ένα μέσο για να αποφευχθούν οι κυβερνητικές πιέσεις στα χρήματα.

«Οι χρήστες δεν μπορούν ποτέ να ελέγξουν άμεσα τα κεφάλαιά τους στην παραδοσιακή χρηματοδότηση ούτε μπορούν ποτέ να έχουν κάποια εικόνα για το τι συμβαίνει στα κεφάλαιά τους, αφού κατατεθούν. Το FTX ήταν σαν λύκος με ένδυμα προβάτου: επέτρεπαν τις συναλλαγές κρυπτογράφησης, αλλά ήταν απλώς μια βάση δεδομένων μαύρου κουτιού χωρίς έλεγχο από τον χρήστη», λέει ο Sharratt.

Πρόσφατα έγραψε για το FTX και άλλες εκρήξεις κρυπτογράφησης στο is Μεσαία σελίδα.

«Το Bitcoin ελέγχεται από τον χρήστη. Σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει πράγματα όπως το FTX», λέει ο Sharratt για τον αποθανόντα γίγαντα κρυπτογράφησης. «Αν μη τι άλλο, μεγάλες συγκεντρωτικές αποτυχίες όπως το FTX θα πρέπει να είναι θετικές για την υιοθέτηση του Bitcoin».

*Ο συγγραφέας είναι επενδυτής σε bitcoin, 1inch και Algorand, όλα αυτά αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.