Bitcoin Miner Marathon Strikes Power Deal. Η κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων Faraday ξεφουσκώνει καθώς τελειώνει η σύντομη συμπίεση

Το χρηματιστήριο των ΗΠΑ θερμαίνεται με τις σκυλίσιες μέρες του καλοκαιριού. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 2.5% αυτή την εβδομάδα και 4.7% όλο τον Ιούλιο, μετά τη βύθιση σε bear market το πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης τα πήγαν ιδιαίτερα καλά κατά την πιο πρόσφατη ανάκαμψη: ο δείκτης Russell 2000 κέρδισε 3.6% αυτή την εβδομάδα.

Μέρος αυτής της υπεραπόδοσης οφείλεται στην εξόρυξη bitcoin με έδρα το Λας Βέγκας Marathon Digital Holdings (MARA). Η Marathon ανακοίνωσε μια συμφωνία τη Δευτέρα με τους παρόχους ενέργειας Applied Blockchain, Compute North και άλλους παρόχους υπηρεσιών για την υπερφόρτιση της υπολογιστικής της ικανότητας και η μετοχή της κέρδισε 55% αυτή την εβδομάδα.

Η Marathon αναμένει ότι η συμφωνία θα της επιτρέψει να επιτύχει τον στόχο της να παράγει 23.3 exahashes ανά δευτερόλεπτο για την εξόρυξη bitcoin, από 2.1 exahashes στο τέλος του περασμένου έτους και 0.2 τον Ιανουάριο του 2021. Αυτή η αύξηση θα της έδινε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του συνόλου αγορά εξόρυξης bitcoin, η οποία τώρα παράγει συνολικά 193 exahash το δευτερόλεπτο, σύμφωνα με το Blockchain.com.

Εφαρμοσμένη αλυσίδα μπλοκ (APLD), ο μεγαλύτερος συνεργάτης της Marathon στη συμφωνία, θα προμηθεύσει τη Marathon με 90 μεγαβάτ χωρητικότητας υποδοχής στις εγκαταστάσεις εξόρυξης στο Τέξας και τουλάχιστον 110 μεγαβάτ σε εργοστάσιο στη Βόρεια Ντακότα. Το Applied Blockchain με έδρα το Ντάλας έχει επίσης μια μετοχή που διαπραγματεύεται στο κοινό και διπλασιάστηκε αυτή την εβδομάδα για να φτάσει σε κεφαλαιοποίηση αγοράς 211 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δεδομένου ότι η Marathon παράγει έσοδα μέσω του bitcoin που εξορύσσει, η μετοχή της συσχετίζεται με το κρυπτονόμισμα και εξακολουθεί να είναι μειωμένη κατά 63% φέτος. Τα έσοδα της εταιρείας το 2021 ήταν 150 εκατομμύρια δολάρια, από μόλις 4.4 εκατομμύρια δολάρια το 2020, και απέφεραν 51.7 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Άλλοι μεγάλοι κερδισμένοι αυτήν την εβδομάδα περιλαμβάνουν το Bloomington, κατασκευαστή τσιπ με έδρα την Ιντιάνα SkyWater Technology (SKYT), η οποία ανακοίνωσε συνεργασία με την Ιντιάνα και το Πανεπιστήμιο Purdue για την κατασκευή ενός εργοστασίου 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σημείωσε άνοδο 67%, και εταιρεία ελέγχου φαρμάκων Inotiv (NOTV), το οποίο συμβιβάστηκε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ για να τερματίσει μια έρευνα για την καλή διαβίωση των ζώων σε μια εγκατάσταση στο Κάμπερλαντ της Βιρτζίνια, όπου μια από τις θυγατρικές της εκτρέφει σκύλους για εργαστηριακές δοκιμές.

Αυτές είναι οι 10 μετοχές εισηγμένες στις ΗΠΑ με κεφαλαιοποίηση μεταξύ 300 και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αυξήθηκαν περισσότερο αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Factset.

Ένας από τους μεγαλύτερους χαμένους μικρής κεφαλαιοποίησης της εβδομάδας ήταν η κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων με έδρα το Λος Άντζελες Faraday Future (FFIE), που σχεδόν τριπλασιάστηκε σε μια σύντομη συμπίεση τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου, αλλά έδωσε όλο αυτό το κέρδος πίσω με απώλεια 65% αυτή την εβδομάδα, με πτώση τουλάχιστον 10% κάθε μέρα. Η Faraday Future ιδρύθηκε το 2014 ως πρώιμος ανταγωνιστής της Tesla, αλλά είχε έναν ταραχώδη δρόμο προς την αγορά και ακόμα δεν έχει πουλήσει ούτε ένα αυτοκίνητο.

Όταν το Faraday Future ξέμενε από μετρητά τον Νοέμβριο του 2017, η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων της Κίνας με υψηλή μόχλευση Evergrande το διέσωσε με δέσμευση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 800 εκατομμυρίων δολαρίων προκαταβολικά, για μερίδιο 45% προτιμώμενου μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία. Η Evergrande λύθηκε από το υπόλοιπο της υπόσχεσης το 2018 σε έναν διακανονισμό που μείωσε το ποσοστό ιδιοκτησίας της στο 32%.

Η Faraday Future εισήχθη στο χρηματιστήριο σε μια συμφωνία εξαγοράς εταιρείας ειδικού σκοπού τον Ιανουάριο του 2021 – η Evergrande εξακολουθεί να κατέχει το 27.9%, σύμφωνα με το Factset. Τον Οκτώβριο βρέθηκε στο στόχαστρο του short-seller J Capital Research, κάτι που ώθησε το συμβούλιο της να συγκροτήσει μια επιτροπή για να διερευνήσει τους ισχυρισμούς για ανακριβείς αποκαλύψεις. Η έρευνα διαπίστωσε ότι παρόλο που η Faraday Future είπε στους επενδυτές πριν από τη συναλλαγή της με SPAC ότι είχε 14,000 κρατήσεις για το αυτοκίνητό της FF 91, μόνο αρκετές εκατοντάδες από αυτές πληρώθηκαν, ενώ οι υπόλοιπες ήταν απλώς ενδείξεις ενδιαφέροντος, η εταιρεία αποκάλυψε σε SEC αρχειοθέτηση τον Φεβρουάριο. Η μετοχή της έχει υποχωρήσει 74% από την εισαγωγή της.

Ο Faraday αναμένει να ξεκινήσει τελικά την παραγωγή του FF 91 κάποια στιγμή μέσα στο τρέχον τρίμηνο. Δεν έχει αποκαλύψει δημόσια την τιμολόγηση, αλλά Ο Barron's αναφέρει πέρυσι σχεδιάζει να πουλήσει το αυτοκίνητο για ένα τεράστιο ποσό των 180,000 δολαρίων.

Αυτές είναι οι εταιρείες με χρηματιστηριακές αξίες μεταξύ 300 και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που τα πήγαν χειρότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Factset.