Οι αγορές σημείωσαν γενική πτώση το 2022 – αλλά λίγα τμήματα της αγοράς επλήγησαν τόσο σκληρά όσο η κρυπτογράφηση, με το κορυφαίο νόμισμα, το bitcoin, να υποχωρεί κατά 64% φέτος.
Αλλά μόνο και μόνο επειδή το bitcoin έχει πέσει, δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές δεν μπορούν ακόμα να κερδίσουν χρήματα από την κρυπτογράφηση. Αυτό το γεγονός θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή μας στους εξορύκτες κρυπτογράφησης, εταιρείες που αγοράζουν και διατηρούν τους εκτεταμένους διακομιστές υπολογιστών που απαιτούνται για να συνεχίσουν τους υπολογισμούς της αλυσίδας μπλοκ που υποστηρίζουν την παραγωγή κρυπτογράφησης. Κερδίζουν τα χρήματά τους πουλώντας μέρος του bitcoin που εξορύσσουν, επομένως η εύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ των εξόδων εγκατάστασης και της τιμής του bitcoin είναι απαραίτητη για την επιτυχία τους.
HC Wainwright αναλυτής Κέβιν Ντέντε αναγνωρίζει αυτά τα ζητήματα σε πρόσφατο σημείωμα για τη βιομηχανία εξόρυξης bitcoin. Γράφει, «Η οικονομική πίεση που σχετίζεται με την παρατεταμένη ύφεση των τιμών, αν και δεν είναι νέα, θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στη λειτουργική απόδοση του εξόρυξης bitcoin – σίγουρα οι παρατηρήσεις δεν είναι καθόλου πρωτότυπες για εκείνες που συνδέονται με τον κρυπτο-στίχο».
Ωστόσο, ο Dede προτείνει «οδήγηση ενώ κοιτάζεις μέσα από το παρμπρίζ μπροστά σε σχέση με τον καθρέφτη οπισθοπορείας», ουσιαστικά, για να κοιτάς προς το μέλλον. Και εδώ ο Dede αναμένει ότι η τιμή του bitcoin θα αυξηθεί στα 22,300 $ ή ακόμα υψηλότερα μέχρι το τέλος του 2023, αν και προτιμά να κρατήσει μια συντηρητική στάση.
Με πιο απλά λόγια, ο Dede βλέπει καλύτερες μέρες για τον κλάδο. Κατά την άποψή του, τα προηγούμενα χτυπήματα στις τιμές των κρυπτονομισμάτων έχουν εξαλείψει τα ακατάλληλα και μεταξύ αυτών που παραμένουν, αρκετά αξίζουν μια δεύτερη ματιά από τους επενδυτές. Ας το κάνουμε λοιπόν. Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα δεδομένων TipRanks, συγκεντρώσαμε τις λεπτομέρειες για αρκετούς παίκτες στη βιομηχανία εξόρυξης bitcoin, όλοι με αξιολόγηση αγοράς με τριψήφιο δυναμικό ανόδου για το επόμενο έτος. Εδώ είναι, μαζί με τα σχόλια των αναλυτών.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
Πρώτη στη λίστα μας, η Riot Blockchain, είναι μια εταιρεία μικρής κεφαλαιοποίησης, με κεφαλαιοποίηση 550 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά είναι ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στον τομέα της εξόρυξης κρυπτογράφησης των ΗΠΑ. Οι δραστηριότητες της εταιρείας βρίσκονται στο Τέξας και η εταιρεία έχει 72,428 αναπτυγμένα σύνολα εξόρυξης με συνολικό hashrate 7.7 EH/s (στα τέλη Νοεμβρίου). Η Riot βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης των λειτουργιών της και στοχεύει να φτάσει σε ρυθμό κατακερματισμού αυτοεξόρυξης 12.6 EH/s κατά το 1ο τρίμηνο του 23ου.
Αυτός είναι ένας φιλόδοξος στόχος και η Riot φαίνεται να έχει την ικανότητα να τον πετύχει. Η εταιρεία ανέφερε ότι παρήγαγε 1,042 bitcoin κατά το 3ο τρίμηνο του 22, σύμφωνα με το τελευταίο τρίμηνο, που απέφερε συνολικά έσοδα 46.3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η κορυφαία γραμμή έπεσε απότομα από πέρυσι, όταν το 3ο τρίμηνο του 21 είδε 64.8 εκατομμύρια δολάρια, λόγω της χαμηλότερης τιμής bitcoin και της χαμηλότερης παραγωγής bitcoin. Αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από 13.1 εκατομμύρια δολάρια σε πιστώσεις περικοπής ισχύος.
Από το τέλος του τρίτου τριμήνου, η Riot θα μπορούσε να καυχηθεί για πραγματικά βαθιές τσέπες. Η εταιρεία ανέφερε 3 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαιο κίνησης, το οποίο περιελάμβανε 369.8 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ρευστά διαθέσιμα, καθώς και 255 bitcoin. Τα αποθέματα bitcoin παράγονται από τις λειτουργίες αυτοεξόρυξης της εταιρείας.
Αναλυτής της Roth Capital Ντάρεν Αφτάχι βλέπει μια ενδιαφέρουσα πορεία προς τα εμπρός για το RIOT και το εξέθεσε νωρίτερα αυτό το μήνα, γράφοντας: «Ενώ η ανάπτυξη του hashrate δικτύου έχει επιβραδυνθεί σε κάποια βάση π.μ. , θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερους ανθρακωρύχους να κινούνται εκτός σύνδεσης. Οι συνεχείς οικονομικές αντιξοότητες από άλλους ανθρακωρύχους δημιουργούν την ευκαιρία για την RIOT να επωφεληθεί από την πιο αργή ανάπτυξη κατακερματισμού δικτύου (κερδίζοντας μερίδιο αγοράς) και πιθανώς να δει καλύτερες τιμές σε μελλοντικές παραγγελίες μηχανών, δεδομένου ότι οι OEM θα πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην τιμολόγηση με μεταχειρισμένα μηχανήματα αγορά. Αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ανόδου του BTC για έναν καλά κεφαλαιοποιημένο εξορύκτη BTC».
Προεκτεινόμενοι προς τα εμπρός, η Aftahi τοποθετεί μια αξιολόγηση Αγοράς για τις μετοχές της RIOT, μαζί με έναν στόχο τιμής 11 $ που συνεπάγεται μια ισχυρή ανοδική δυνατότητα ενός έτους 222%. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Αφτάχι, κάντε κλικ εδώ.)
Η συναινετική βαθμολογία Strong Buy στο RIOT υποστηρίζεται από ομόφωνες 8 αγορές. Πηγαίνοντας από τον μέσο στόχο των 10.79 $, οι μετοχές θα ανατιμηθούν κατά 215% το επόμενο έτος. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών της Riot Blockchain στο TipRanks.)
CleanSpark (CLSK)
Ακολουθεί το CleanSpark, ένας εξορύκτης bitcoin με μια ανατροπή – στοχεύει να γίνει η πρώτη εταιρεία εξόρυξης bitcoin που θα λειτουργεί με καθαρά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας, καθώς η εξόρυξη bitcoin είναι μια προσπάθεια υψηλής έντασης ενέργειας, χρησιμοποιώντας τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Το σημείο πώλησης της CleanSpark είναι ο στόχος της να γίνει παίκτης πλήρως «καθαρής ενέργειας» στον τομέα του bitcoin.
Το CleanSpark ολοκλήρωσε πρόσφατα το οικονομικό του έτος 2022 και δημοσίευσε οικονομικά αποτελέσματα. Στην πρώτη γραμμή, η εταιρεία είχε ετήσια έσοδα 131.5 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 235% ετησίως. Αυτή η αύξηση αντανακλά την αυξανόμενη υπολογιστική ισχύ που η CleanSpark έφερε στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του έτους. Το τέταρτο τρίμηνο του έτους, τα έσοδα ανήλθαν στα 26.2 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 14% σε σχέση με την περίοδο του προηγούμενου έτους.
Αυτά τα έσοδα υποστηρίχθηκαν και προέκυψαν από τις δραστηριότητες εξόρυξης της CleanSpark, οι οποίες λειτουργούν με τρέχον ρυθμό κατακερματισμού 5.5 EH/s από τα τέλη Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Αυτό είναι αυξημένο κατά 320% ετησίως και αντιπροσωπεύει τη συνεχιζόμενη επέκταση των δυνατοτήτων της εταιρείας.
Υποστηρίζοντας τις δραστηριότητές της, η CleanSpark κατέγραψε τα συνολικά τρέχοντα περιουσιακά της στοιχεία σε 50.8 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό περιλαμβάνει 20.5 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 11.1 εκατομμύρια δολάρια σε κατοχή bitcoin. Η εταιρεία έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία εξόρυξης αξίας 386.6 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που περιλαμβάνει ανεπτυγμένους ανθρακωρύχους και προπληρωμένες καταθέσεις σε μηχανήματα σε εκκρεμότητα παράδοσης.
Μάικ Κολονέζ, στην κάλυψη αυτής της μετοχής για τον HC Wainwright, ποντάρει σε μια απλά ανοδική θέση. «Πιστεύουμε ότι η εταιρεία είναι ένας από τους καλύτερους ανθρακωρύχους για να πλοηγηθεί σε αυτόν τον παρατεταμένο χειμώνα κρυπτογράφησης με βάση την κλίμακα, τη λειτουργική του απόδοση, τον σταθερό ισολογισμό και το σχετικά ήμερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.» είπε ο Colonnese. «Η CLSK παραμένει μια από τις κορυφαίες επιλογές μας στον τομέα της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων… Πιστεύουμε ότι η μετοχή είναι σημαντικά υποτιμημένη στα τρέχοντα επίπεδα, διαπραγματεύοντας μόλις ~0.6 φορές την εκτίμηση εσόδων μας για το F2023».
Η βαθμολογία Αγοράς της Colonnese εδώ υποστηρίζεται από έναν στόχο τιμής ύψους 12 $ στο δρόμο, που υποδηλώνει ισχυρό κέρδος 515% για τις μετοχές. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Colonnese, κάντε κλικ εδώ.)
Και οι 3 από τις πρόσφατες κριτικές αναλυτών για τις μετοχές της CLSK είναι θετικές, καθιστώντας την ομόφωνη συναίνεση για την αξιολόγηση Strong Buy. Στα 7.33 $, η μέση τιμή-στόχος συνεπάγεται άνοδο 276% στον ορίζοντα ενός έτους. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών του CleanSpark στο TipRanks.)
Applied Digital Corporation (APLD)
Η τελευταία εταιρεία στη λίστα μας, η Applied Digital, γνώρισε κάποιες αλλαγές πρόσφατα. Τον περασμένο Νοέμβριο, η εταιρεία άλλαξε επίσημα το όνομά της, από «Applied Blockchain» στο νέο ψευδώνυμο, Applied Digital Corporation. Το νέο όνομα αντικατοπτρίζει την πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση της εταιρείας, από την απλή εξόρυξη blockchain έως το σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανάπτυξη της εξελιγμένης υποδομής και των δικτυωμένων εγκαταστάσεων διακομιστή δεδομένων που τροφοδοτούν την εξόρυξη bitcoin. Ο δείκτης μετοχών της εταιρείας, APLD, παρέμεινε ο ίδιος.
Η Applied διαθέτει μια εγκατάσταση φιλοξενίας 100 MW στο Τζέιμσταουν της Βόρειας Ντακότα και στις 14 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε την πρωτοποριακή δημιουργία ενός νέου εξειδικευμένου κέντρου επεξεργασίας 5 MW δίπλα σε αυτήν την υπάρχουσα εγκατάσταση. Η κίνηση σηματοδοτεί ένα βήμα στον κλάδο των υπολογιστών υψηλής απόδοσης (HPC), μια κίνηση που κάνει η Applied για να αξιοποιήσει μια πιθανή διευθυνσιοδοτούμενη αγορά 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων – και να μειώσει την εξάρτησή της από το bitcoin.
Εν τω μεταξύ, η εταιρεία συνεχίζει να εξορύσσει bitcoin και απέφερε έσοδα 6.9 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023 – το τρίμηνο που έληξε στις 21 Αυγούστου 2022. Αυτά τα τριμηνιαία έσοδα ανταποκρίθηκαν στο υψηλό τέλος της προηγουμένως δημοσιευμένης καθοδήγησης.
Μετά το πρόσφατο δημοσιονομικό 1ο τρίμηνο, η εταιρεία άνοιξε το έδαφος στην τρίτη της εγκατάσταση συν-φιλοξενίας, μια εγκατάσταση 180 MW υπό κατασκευή στο Ellentown της Βόρειας Ντακότα. Αυτή η εγκατάσταση έχει ήδη συναφθεί σε πλήρη δυναμικότητα.
Θα επανέλθουμε με τον Kevin Dede του Wainwright, ο οποίος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους υποστηρίζεται αυτό το όνομα. Γράφει, «Η εμπιστοσύνη μας στο Applied καθοδηγείται από: (1) προβλέψιμο, επαναλαμβανόμενο μοντέλο εσόδων και μελλοντικές ροές κερδών που υποστηρίζονται από φθηνό, σταθερό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. (2) επέδειξε επιτυχία στη λειτουργία των εγκαταστάσεων στο Jamestown και πρόοδο στην κατασκευή και την πλήρη ανάθεση των εργοταξίων στο Garden City και στο Ellendale. (3) στρατηγικές συνεργασίες με αξιόλογους παράγοντες του κλάδου που προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στην επέκταση. (4) μια ταμειακή θέση και επιλογές χρηματοδότησης ικανές να χρηματοδοτήσουν υφιστάμενες δραστηριότητες και επέκταση· και (5) διαφοροποίηση των ροών εσόδων μέσω της HPC και δρομολόγηση ενός ταμείου ενεργητικού εξόρυξης που αντιμετωπίζουν προβλήματα».
Αυτά τα σχόλια υποστηρίζουν την αξιολόγηση Αγοράς του Dede στο APLD, ενώ ο στόχος τιμής των 4 $ δείχνει ανοδική κατά 113% το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Dede, κάντε κλικ εδώ.)
Το Applied Digital έχει μόνο 2 πρόσφατες κριτικές αναλυτών, αλλά και οι δύο είναι θετικές, δίνοντάς του μια συναινετική βαθμολογία Μέτριας Αγοράς. Ο πρόσθετος αναλυτής είναι ακόμη πιο ανοδικός από τον Dede. συνδυαστικά, ο μέσος στόχος των 4.75 δολαρίων δίνει χώρο για ανάπτυξη 153% το επόμενο έτος. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών της Applied Digital στο TipRanks.)
Ειδική προσφορά στο τέλος του έτους: Αποκτήστε πρόσβαση στα εργαλεία TipRanks Premium για μια πάντα χαμηλή τιμή! Κάντε κλικ για να μάθετε περισσότερα.
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html