3 Μετοχές Μερίσματος με Αποδόσεις 4%+ για Επενδυτές Εισοδήματος

Οι απογοητευτικές επιδόσεις της χρηματιστηριακής αγοράς είναι αρνητικές, που είναι ότι οι μερισματικές αποδόσεις αυξάνονται σε ολόκληρη την αγορά. Πολλές μετοχές που είχαν χαμηλές μερισματικές αποδόσεις λόγω των ανοδικών τιμών των μετοχών τους, είδαν τις μερισματικές τους αποδόσεις να αυξάνονται. Ακόμη και οι ποιοτικές εταιρείες με σταθερά επιχειρηματικά μοντέλα βλέπουν τις μερισματικές αποδόσεις τους να φτάνουν σε υψηλά πολλών ετών.

Οι ακόλουθες τρεις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν ισχυρά επιχειρηματικά μοντέλα, ηγετικές θέσεις στον κλάδο τους και έχουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις άνω του 4%.

Intel είδους

Intel (INTC) είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών για προσωπικούς υπολογιστές, αποστέλλοντας περίπου το 85% των μικροεπεξεργαστών στον κόσμο. Η Intel κατασκευάζει επίσης προϊόντα όπως διακομιστές και συσκευές αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται στο cloud computing. Η Intel απασχολεί περισσότερους από 120,000 ανθρώπους παγκοσμίως και έχει τρέχουσα κεφαλαιοποίηση 149 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία παράγει περίπου 67 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες πωλήσεις.

Στις 28 Ιουλίου, η Intel ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 22% στα 15.3 δισεκατομμύρια δολάρια και ήταν 2.6 δισεκατομμύρια δολάρια κάτω από τις εκτιμήσεις. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 17%. Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 0.29 $ σε σύγκριση με 1.24 $ το προηγούμενο έτος και ήταν 0.41 $ λιγότερα από το αναμενόμενο.

Τα έσοδα για την επιχείρηση PC-Centric μειώθηκαν κατά 25% στα 7.7 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο, κυρίως λόγω των ελλείψεων εξαρτημάτων καθώς και της πτώσης του μόντεμ. Το Datacenter and AI Group ήταν χαμηλότερο κατά 16% στα 4.6 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Network and Edge Group αυξήθηκε 11% στα 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της συνεχιζόμενης ανάκαμψης από τον Covid-19. Η Mobileye και η Accelerated Computing Systems and Graphics Group αυξήθηκαν κατά 41% και 5%, αντίστοιχα. Η Intel Foundry Services υποχώρησε 54%.

Η Intel αναμένει τώρα να δει έσοδα από 65 έως 68 δισεκατομμύρια δολάρια για το έτος, κάτω από τη συναίνεση των 74.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία προβλέπεται τώρα να κερδίσει 2.60 $ ανά μετοχή το 2022, από 4.16 $ και 3.79 $ στο παρελθόν.

Παρόλο που τα κέρδη της Intel είναι μειωμένα φέτος, η εταιρεία δημιουργεί περισσότερες από αρκετές ταμειακές ροές για να συνεχίσει να αυξάνει το μέρισμά της. Στις 26 Ιανουαρίου 2022, η Intel αύξησε το μέρισμά της κατά 5%. Η Intel δημιούργησε 11.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε δωρεάν ταμειακές ροές το 2021 και επέστρεψε 8 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους πέρυσι. Ενώ η Intel σταμάτησε την αύξηση των μερισμάτων της το 2014, η εταιρεία το αύξησε κάθε χρόνο έκτοτε. Συνολικά, το μέρισμα έχει CAGR 5.3% από το 2012. Οι μετοχές αποδίδουν σήμερα 4.8%.

3Μ Co.

3 εκατ. (ΜΜΜ) πουλά περισσότερα από 60,000 προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθημερινά σε σπίτια, νοσοκομεία, κτίρια γραφείων και σχολεία σε όλο τον κόσμο. Έχει περίπου 95,000 υπαλλήλους και εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 200 χώρες.

Στις 8 Φεβρουαρίου, η 3M ανακοίνωσε ότι αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμά της κατά 0.7% στα 1.49 δολάρια, επεκτείνοντας το σερί αύξησης των μερισμάτων της εταιρείας σε 64 συναπτά έτη.

Η 3M αντιμετωπίζει πολλές αγωγές, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 300,000 ισχυρισμών ότι οι ωτοασπίδες της που χρησιμοποιήθηκαν από μαχητικά στρατεύματα των ΗΠΑ και παράγονται από μια θυγατρική ήταν ελαττωματικές. Στις 26 Ιουλίου, η 3M ανακοίνωσε ότι η Aearo Technologies κήρυξε πτώχευση καθώς προσπαθεί να ολοκληρώσει αγωγές σχετικά με τις ωτοασπίδες της μάχης.

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή κερδοφορία. Το δεύτερο τρίμηνο, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2.8% στα 8.7 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες. Προσαρμοσμένο EPS 2.48 $ σε σύγκριση με 2.59 $ το προηγούμενο έτος, αλλά ήταν 0.04 $ πάνω από τις εκτιμήσεις. Η οργανική ανάπτυξη για το τρίμηνο ήταν 1% καθώς το ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ αντιστάθμισε τα κέρδη. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα διασπάσει το τμήμα της Υγειονομικής περίθαλψης σε μια αυτόνομη οντότητα, η οποία θα είχε έσοδα 8.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021. Η συναλλαγή αναμένεται να κλείσει μέχρι το τέλος του 2023.

Η 3M παρείχε μια ενημερωμένη προοπτική για το 2022, με την εταιρεία να αναμένει τώρα προσαρμοσμένο EPS από 10.30 $ έως 10.80 $ για το έτος. Με ετήσια πληρωμή μερίσματος 5.96 $ ανά μετοχή, το μέρισμα της 3M καλύπτεται επαρκώς από το EPS. Η 3M δεν είναι ανθεκτική στην ύφεση, αλλά η εταιρεία έχει αποδείξει ότι είναι ανθεκτική στις δύσκολες στιγμές του οικονομικού κύκλου. Ενώ η αύξηση των μερισμάτων έχει ξεπεράσει την αύξηση των κερδών τα τελευταία χρόνια, το ιστορικό μερισμάτων της 3M είναι ουσιαστικά απαράμιλλο. Όταν συμβεί η επόμενη ύφεση, είναι πιθανό η ανάπτυξη να επιβραδυνθεί, αν και δεν αισθανόμαστε ότι το μέρισμα κινδυνεύει να περικοπεί.

Οι μετοχές αποδίδουν σήμερα 4.9%.

Kraft Heinz

Kraft Heinz (KHC) είναι μια εταιρεία επεξεργασμένων τροφίμων και ποτών που κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που περιλαμβάνει προϊόντα διατροφής όπως καρυκεύματα, σάλτσες, τυριά και γαλακτοκομικά, κατεψυγμένα και κρύα γεύματα και διατροφή και διατροφή για βρέφη. Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2015 σε μια συγχώνευση μεταξύ της Kraft Food Group και της HJ Heinz Company, που ενορχηστρώθηκε από την Berkshire Hathaway του Warren Buffett (BRK.Α) (BRK.B) και 3G Capital.

Η Kraft Heinz ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των κερδών του δεύτερου τριμήνου στις 27 Ιουλίου. Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 6.6 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του τριμήνου, τα οποία ήταν μειωμένα κατά 1% σε σύγκριση με αυτά που δημιούργησε κατά την περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυτό ήταν ελαφρώς καλύτερο από αυτό που περίμενε η κοινότητα των αναλυτών.

Οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων της Kraft Heinz αυξήθηκαν κατά 10%. Η οργανική αύξηση των πωλήσεων ήταν δυνατή χάρη στις αυξήσεις των τιμών, ενώ οι όγκοι μειώθηκαν ελαφρά. Οι αντίθετοι άνεμοι συναλλάγματος και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές ήταν υπεύθυνες για τη μείωση των εσόδων που αναφέρθηκαν.

Η εταιρεία δημιούργησε EPS 0.70 $ κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, κάτι που ξεπέρασε ελαφρά τη συναινετική εκτίμηση. Το EPS μειώθηκε κατά 10% σε σύγκριση με το τρίμηνο του προηγούμενου έτους, επηρεασμένο από μια δύσκολη σύγκριση και τις δυσμενείς διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η διοίκηση της Kraft Heinz δήλωσε ότι βλέπουν τις καθαρές πωλήσεις βιολογικών προϊόντων να αυξάνονται με υψηλό μονοψήφιο ρυθμό το 2022 και προβλέπει ότι το EBITDA θα κυμανθεί μεταξύ 5.8 και 6.0 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρέχον έτος.

Τα εμπορικά σήματα της Kraft Heinz είναι ισχυρά και αναγνωρίζονται από τους περισσότερους καταναλωτές και η ζήτηση για τρόφιμα δεν είναι κυκλική ή εξαρτάται από τις οικονομικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, η εταιρεία θα πρέπει να είναι σε θέση να παραμείνει κερδοφόρα σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης, όπως και οι περισσότερες εταιρείες βασικών καταναλωτών. Οι μάρκες Kraft Heinz λειτουργούν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η εταιρεία δεν έχει μακρά ιστορία μερισμάτων. Το μέρισμα φαίνεται βιώσιμο στο τρέχον επίπεδο, με αναλογία πληρωμής 60%.

Οι μετοχές αποδίδουν σήμερα 4.3%.