Ο Palantir κέρδισε κυβερνητικό συμβόλαιο, αλλά αυτός ο αναλυτής δεν είναι χαρούμενος

Palantir (PLTR) είναι ένα πολωτικό όνομα στη Wall Street, προκαλώντας ένα ευρύ φάσμα απόψεων από την κοινότητα των αναλυτών. Η τελευταία της νίκη στο συμβόλαιο δεν έκανε τίποτα για να πείσει τον Kamil Mielczarek του William Blair, ότι η επανεκτίμηση είναι σωστή.

Ο ειδικός για τα μεγάλα δεδομένα έλαβε πρόσφατα συμβόλαιο 90 εκατομμυρίων δολαρίων διάρκειας 5 ετών για το πρόγραμμα Αναλυτικής Ασφάλειας, Προβλέψεων & Αναφορών Αξιολόγησης (SAFER) του Τμήματος Ενέργειας. Η πλατφόρμα του Palantir θα ενσωματώσει δεδομένα και θα επιτρέψει στην Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) να αξιολογήσει την υγεία των προγραμμάτων ασφάλειας του οργανισμού.

Επιπλέον, η Mielczarek αναμένει από το Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώσει σύντομα ότι η Palantir «ανανέωσε και ενδεχομένως αναβάθμισε» το συμβόλαιο 300 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα All Source Information Fusion (ASIF).

Σε κάθε περίπτωση, οι ανακοινώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ράλι, αλλά δεν θα αλλάξουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της μετοχής, λέει ο αναλυτής.

«Ενώ αυτή η ανάθεση συμβάσεων SAFER και η πιθανή ανανέωση ASIF είναι θετικές και πιθανότατα θα οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμη ανοδική πορεία, αναμένουμε ότι η πτωτική τάση θα συνεχιστεί μακροπρόθεσμα με τη συμβολή παραγόντων», δήλωσε ο Mielczarek. "Κατά την άποψή μας, η Palantir πρέπει να βελτιώσει σημαντικά την εμπορική της απόδοση / την επιχείρησή της και να κερδίσει περισσότερους από αυτούς τους τύπους κρατικών συμβάσεων για να δικαιολογήσει τις 34 φορές πολλαπλές πωλήσεις της."

Η νίκη του Υπουργείου Ενέργειας θα μπορούσε ενδεχομένως να προσθέσει 18 εκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα έσοδα ετησίως, αλλά η Mielczarek λέει ότι, διαφορετικά, το πρόγραμμα παρακολούθησης Dotted Line της εταιρείας επενδύσεων δείχνει ότι η Palantir «είχε ένα αρκετά ήσυχο πρώτο τρίμηνο για κρατικές κρατήσεις».

Εκτός από το βραβείο πρωτότυπου στρατού TITAN ύψους 8.5 εκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές Ιανουαρίου, δεν υπήρχαν άλλες νίκες σε κυβερνητικό συμβόλαιο το τρίμηνο.

Επιπλέον, ενώ η πιθανή αξία του προγράμματος μπορεί να είναι περίπου $ 250 εκατομμύρια, οι Raytheon και Northrop Grumman αναπτύσσουν πρωτότυπα για το πρόγραμμα Defense Innovations Unit

Η Palantir καθυστερεί επίσης τους ομολόγους της στην ανάλυση δεδομένων στις προσπάθειές της να αναπτύξει περαιτέρω το εμπορικό τμήμα. Η Mielczarek λέει ότι η εταιρεία μέχρι στιγμής δεν κατάφερε να επιτύχει το είδος της υπερ-ανάπτυξης που θα δικαιολογήσει τα υψηλά πολλαπλάσια.

«Οι εμπορικές πωλήσεις της Palantir αυξήθηκαν κατά 4% το τρίμηνο του Δεκεμβρίου», σημείωσε ο Mielczarek. «Η στρατηγική πωλήσεων ειδήσεων δείχνει δυναμική, αλλά πιστεύουμε ότι είναι πολύ νωρίς για να στοιχηματίσουμε».

Κατά συνέπεια, η Mielczarek επανέλαβε μια βαθμολογία Underperform (δηλ. Sell) σε μετοχές PLTR, χωρίς να προτείνει στόχο τιμής.

Εξετάζοντας την ανάλυση της συναίνεσης, η πλειονότητα των αναλυτών συμφωνεί με τον Mielczarek. Η μετοχή έχει βαθμολογία συναίνεσης μέτριας πώλησης, με βάση 4 πωλήσεις, 2 αγορές και 1 αναμονή. Ωστόσο, σε αντίθεση, οι ταύροι Palantir βλέπουν πολλά ανοδικά, και ο μέσος στόχος τιμών των 25.83 $ υποδηλώνει κέρδη ~ 12% τους επόμενους 12 μήνες. (Δείτε την ανάλυση αποθεμάτων PLTR στο TipRanks)

Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε τα Best Stocks to Buy της TipRanks, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.

Αποποίηση Ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.

Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/palantir-won-government-contract-analyst-154748922.html